Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	294 226	200 142	494 368	1 680 283	338 999	2 019 282	1 679 558	335 228	2 014 786	294 951	203 913	498 864
20208	76 574	0	76 574	224 498	0	224 498	227 558	0	227 558	73 514	0	73 514
20209	58 078	11 836	69 914	899 926	52 103	952 029	924 670	63 939	988 609	33 334	0	33 334
30102	301 120	0	301 120	5 677 132	0	5 677 132	5 707 832	0	5 707 832	270 420	0	270 420
30110	35 280	90 826	126 106	485 478	1 029 978	1 515 456	487 793	1 073 867	1 561 660	32 965	46 937	79 902
30114	229 001	4 734	233 735	0	260 204	260 204	0	58 925	58 925	229 001	206 013	435 014
30202	119 216	0	119 216	0	0	0	5 625	0	5 625	113 591	0	113 591
30204	10 328	0	10 328	0	0	0	1 800	0	1 800	8 528	0	8 528
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	250	5 946	6 196	0	692	692	0	546	546	250	6 092	6 342
30218	0	0	0	9 550	3 475	13 025	9 550	3 475	13 025	0	0	0
30221	0	120 628	120 628	920 886	20 146	941 032	920 886	17 186	938 072	0	123 588	123 588
30233	0	0	0	134 188	35 561	169 749	132 242	35 397	167 639	1 946	164	2 110
30302	14 549 536	253 003	14 802 539	2 456 926	468 576	2 925 502	1 863 348	524 766	2 388 114	15 143 114	196 813	15 339 927
30306	8 221 830	1 057 767	9 279 597	607 015	440 545	1 047 560	292 042	117 998	410 040	8 536 803	1 380 314	9 917 117
30424	126	0	126	7 708 445	0	7 708 445	7 708 472	0	7 708 472	99	0	99
32201	0	2 844	2 844	0	330	330	0	261	261	0	2 913	2 913
45201	102 908	0	102 908	114 962	0	114 962	146 523	0	146 523	71 347	0	71 347
45205	0	0	0	4 868	0	4 868	0	0	0	4 868	0	4 868
45206	32 354	0	32 354	33 459	0	33 459	14 999	0	14 999	50 814	0	50 814
45207	195 926	25 874	221 800	78 168	3 192	81 360	422	2 641	3 063	273 672	26 425	300 097
45208	163 736	86 253	249 989	3 187	10 612	13 799	2 503	10 612	13 115	164 420	86 253	250 673
45408	6 258	0	6 258	0	0	0	36	0	36	6 222	0	6 222
45505	13 969	0	13 969	8 852	0	8 852	1 946	0	1 946	20 875	0	20 875
45506	687 697	0	687 697	304 277	0	304 277	35 580	0	35 580	956 394	0	956 394
45507	8 712 742	15 414	8 728 156	688 719	1 776	690 495	250 939	1 589	252 528	9 150 522	15 601	9 166 123
45509	123 221	614	123 835	26 451	213	26 664	26 985	526	27 511	122 687	301	122 988
45510	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45606	177 635	52 799	230 434	0	6 144	6 144	22 856	4 848	27 704	154 779	54 095	208 874
45704	0	775	775	0	83	83	0	125	125	0	733	733
45705	130	0	130	0	0	0	11	0	11	119	0	119
45706	27 822	945	28 767	0	73	73	133	378	511	27 689	640	28 329
45708	2 139	0	2 139	1 281	0	1 281	814	0	814	2 606	0	2 606
45812	150 419	0	150 419	23 414	0	23 414	127 204	0	127 204	46 629	0	46 629
45814	50	0	50	25	0	25	0	0	0	75	0	75
45815	433 508	310	433 818	47 062	35	47 097	27 545	33	27 578	453 025	312	453 337
45817	9	0	9	104	0	104	2	0	2	111	0	111
45912	7 436	0	7 436	586	0	586	5 087	0	5 087	2 935	0	2 935
45915	133 366	10	133 376	41 612	1	41 613	35 277	1	35 278	139 701	10	139 711
45917	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47404	0	693 276	693 276	2	7 905 717	7 905 719	2	7 676 769	7 676 771	0	922 224	922 224
47408	0	0	0	7 406 660	7 587 696	14 994 356	7 406 660	7 587 696	14 994 356	0	0	0
47417	3 833	0	3 833	172	134	306	0	134	134	4 005	0	4 005
47423	50 520	1 997	52 517	199 718	866	200 584	166 550	805	167 355	83 688	2 058	85 746
47427	131 864	20 937	152 801	213 200	4 752	217 952	187 416	4 098	191 514	157 648	21 591	179 239
47801	1 550	0	1 550	0	0	0	33	0	33	1 517	0	1 517
47802	4 159	0	4 159	949	0	949	5	0	5	5 103	0	5 103
50104	8 491	0	8 491	33	0	33	0	0	0	8 524	0	8 524
51402	0	0	0	168 000	0	168 000	122 000	0	122 000	46 000	0	46 000
51403	0	538 994	538 994	0	30 291	30 291	0	569 285	569 285	0	0	0
60302	55 330	0	55 330	697	0	697	14	0	14	56 013	0	56 013
60306	21	0	21	24 346	0	24 346	24 364	0	24 364	3	0	3
60308	12 057	0	12 057	2 179	0	2 179	12 366	0	12 366	1 870	0	1 870
60310	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	1 541	0	1 541	933	0	933
60312	351 825	0	351 825	48 541	0	48 541	28 878	0	28 878	371 488	0	371 488
60314	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	648	648
60315	34 586	0	34 586	10	0	10	64	0	64	34 532	0	34 532
60323	6 598	0	6 598	125	0	125	872	0	872	5 851	0	5 851
60401	453 416	0	453 416	55	0	55	0	0	0	453 471	0	453 471
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	395 190	0	395 190	0	0	0	0	0	0	395 190	0	395 190
60411	34 342	0	34 342	0	0	0	0	0	0	34 342	0	34 342
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
61002	53	0	53	134	0	134	162	0	162	25	0	25
61008	7 798	0	7 798	989	0	989	3 067	0	3 067	5 720	0	5 720
61009	1 523	0	1 523	280	0	280	537	0	537	1 266	0	1 266
61011	663 300	0	663 300	36 718	0	36 718	0	0	0	700 018	0	700 018
61209	0	0	0	41 984	0	41 984	41 984	0	41 984	0	0	0
61210	0	0	0	122 006	521 087	643 093	122 006	521 087	643 093	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	40 615	0	40 615	3 697	0	3 697	3 365	0	3 365	40 947	0	40 947
61702	134 492	0	134 492	0	0	0	0	0	0	134 492	0	134 492
61703	16 079	0	16 079	0	0	0	0	0	0	16 079	0	16 079
70606	3 525 229	0	3 525 229	450 203	0	450 203	665	0	665	3 974 767	0	3 974 767
70607	548	0	548	552	0	552	0	0	0	1 100	0	1 100
70608	12 472 384	0	12 472 384	626 120	0	626 120	0	0	0	13 098 504	0	13 098 504
Итого по активу (баланс)	53 335 373	3 186 572	56 521 945	31 544 998	18 723 281	50 268 279	28 797 872	18 612 215	47 410 087	56 082 499	3 297 638	59 380 137
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 876	0	703 876	0	0	0	0	0	0	703 876	0	703 876
30109	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30126	53	0	53	178	0	178	192	0	192	67	0	67
30220	0	113	113	0	292 502	292 502	0	292 389	292 389	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 042	5 042	0	5 042	5 042	0	0	0
30223	12 308	0	12 308	2 994 565	0	2 994 565	2 993 717	0	2 993 717	11 460	0	11 460
30226	120 628	0	120 628	11 076	0	11 076	14 036	0	14 036	123 588	0	123 588
30232	512	125	637	131 988	45 819	177 807	132 744	47 059	179 803	1 268	1 365	2 633
30236	0	849	849	0	26 545	26 545	0	68 071	68 071	0	42 375	42 375
30301	14 549 536	253 003	14 802 539	1 863 348	524 766	2 388 114	2 456 926	468 576	2 925 502	15 143 114	196 813	15 339 927
30305	8 221 830	1 057 767	9 279 597	292 042	117 998	410 040	607 015	440 545	1 047 560	8 536 803	1 380 314	9 917 117
31309	77 000	0	77 000	2 333	0	2 333	0	0	0	74 667	0	74 667
31409	0	568 732	568 732	0	52 221	52 221	0	225 091	225 091	0	741 602	741 602
40602	4 829	0	4 829	23 681	0	23 681	22 223	0	22 223	3 371	0	3 371
40701	63 856	14	63 870	238 276	1	238 277	242 117	1	242 118	67 697	14	67 711
40702	484 715	65 532	550 247	2 845 727	274 542	3 120 269	2 837 099	239 375	3 076 474	476 087	30 365	506 452
40703	24 172	0	24 172	65 886	0	65 886	69 517	0	69 517	27 803	0	27 803
40802	85 899	0	85 899	438 119	2 697	440 816	437 822	2 707	440 529	85 602	10	85 612
40807	1 490	2 805	4 295	26 946	2 665	29 611	31 585	1 766	33 351	6 129	1 906	8 035
40817	291 729	3 966	295 695	1 675 589	18 700	1 694 289	1 782 747	20 666	1 803 413	398 887	5 932	404 819
40820	2 473	7 387	9 860	5 214	19 028	24 242	4 855	19 963	24 818	2 114	8 322	10 436
40821	4 544	0	4 544	454 728	0	454 728	458 103	0	458 103	7 919	0	7 919
40902	0	0	0	0	81	81	0	1 737	1 737	0	1 656	1 656
40905	170	0	170	37 336	0	37 336	37 327	0	37 327	161	0	161
40909	0	3	3	40 379	28 273	68 652	40 379	28 272	68 651	0	2	2
40910	0	2	2	8 025	2 091	10 116	8 025	2 091	10 116	0	2	2
40911	1 012	0	1 012	95 933	0	95 933	97 671	0	97 671	2 750	0	2 750
40912	2	61	63	13 109	30 963	44 072	13 109	30 965	44 074	2	63	65
40913	5	0	5	6 273	11 685	17 958	6 273	11 685	17 958	5	0	5
42006	6 342	0	6 342	0	0	0	51	0	51	6 393	0	6 393
42106	79 494	361	79 855	9 574	37	9 611	8 144	45	8 189	78 064	369	78 433
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	7 174	681	7 855	2 100	70	2 170	4 521	85	4 606	9 595	696	10 291
42301	189 514	4 998	194 512	126 651	53 437	180 088	161 422	54 347	215 769	224 285	5 908	230 193
42304	42 686	0	42 686	24 646	0	24 646	0	0	0	18 040	0	18 040
42305	7 980	369 240	377 220	2 607	97 753	100 360	0	68 232	68 232	5 373	339 719	345 092
42306	10 158 225	145 690	10 303 915	486 124	57 159	543 283	643 380	73 987	717 367	10 315 481	162 518	10 477 999
42307	180 282	10 750	191 032	6 517	1 882	8 399	171	1 279	1 450	173 936	10 147	184 083
42309	1 075	0	1 075	717	0	717	671	0	671	1 029	0	1 029
42506	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0
42601	1 687	4 745	6 432	32 887	49 576	82 463	31 645	45 142	76 787	445	311	756
42605	0	4 938	4 938	0	1 403	1 403	0	559	559	0	4 094	4 094
42606	38 333	10 084	48 417	8 521	7 228	15 749	7 862	1 344	9 206	37 674	4 200	41 874
42607	15	4	19	8	3	11	0	0	0	7	1	8
45215	78 169	0	78 169	15 089	0	15 089	55 108	0	55 108	118 188	0	118 188
45415	3 403	0	3 403	25	0	25	0	0	0	3 378	0	3 378
45515	850 811	0	850 811	29 184	0	29 184	35 708	0	35 708	857 335	0	857 335
45615	4 834	0	4 834	5 625	0	5 625	791	0	791	0	0	0
45715	1 857	0	1 857	52	0	52	29	0	29	1 834	0	1 834
45818	460 157	0	460 157	48 477	0	48 477	33 985	0	33 985	445 665	0	445 665
45918	97 439	0	97 439	3 823	0	3 823	3 221	0	3 221	96 837	0	96 837
47403	0	0	0	0	7 154 436	7 154 436	0	7 154 436	7 154 436	0	0	0
47407	0	0	0	7 089 379	7 157 240	14 246 619	7 089 379	7 157 240	14 246 619	0	0	0
47411	3 280	163	3 443	138 797	1 990	140 787	137 453	1 974	139 427	1 936	147	2 083
47416	1 752	0	1 752	16 642	337	16 979	16 978	337	17 315	2 088	0	2 088
47422	2 694	873	3 567	261 591	80	261 671	292 699	102	292 801	33 802	895	34 697
47425	27 866	0	27 866	7 194	0	7 194	8 511	0	8 511	29 183	0	29 183
47426	3 253	877	4 130	2 787	4 132	6 919	1 325	4 420	5 745	1 791	1 165	2 956
47804	4 862	0	4 862	11	0	11	948	0	948	5 799	0	5 799
50120	870	0	870	0	0	0	552	0	552	1 422	0	1 422
60301	5 830	0	5 830	7 076	0	7 076	20 564	0	20 564	19 318	0	19 318
60305	0	0	0	47 287	0	47 287	65 847	0	65 847	18 560	0	18 560
60309	12 023	0	12 023	3 574	0	3 574	12 641	0	12 641	21 090	0	21 090
60311	1 687	0	1 687	88	0	88	138	0	138	1 737	0	1 737
60322	147	0	147	784	0	784	799	0	799	162	0	162
60324	75 316	0	75 316	464	0	464	714	0	714	75 566	0	75 566
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	185 317	0	185 317	0	0	0	3 453	0	3 453	188 770	0	188 770
60602	3 811	0	3 811	0	0	0	98	0	98	3 909	0	3 909
61012	107 671	0	107 671	0	0	0	2 295	0	2 295	109 966	0	109 966
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	182	0	182	32	0	32	28	0	28	178	0	178
61701	91 082	0	91 082	0	0	0	0	0	0	91 082	0	91 082
70601	3 563 043	0	3 563 043	161	0	161	538 127	0	538 127	4 101 009	0	4 101 009
70602	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
70603	12 013 874	0	12 013 874	0	0	0	630 860	0	630 860	12 644 734	0	12 644 734
70615	43 561	0	43 561	0	0	0	0	0	0	43 561	0	43 561
70801	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0	67 433	0	67 433
Итого по пассиву (баланс)	54 008 171	2 513 774	56 521 945	19 672 556	16 042 383	35 714 939	22 103 600	16 469 531	38 573 131	56 439 215	2 940 922	59 380 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 191 460	682 717	1 874 177	50 886	0	50 886	35 249	0	35 249	1 207 097	682 717	1 889 814
90902	602 999	0	602 999	33 299	12 285	45 584	45 742	0	45 742	590 556	12 285	602 841
90909	16 966	0	16 966	2 584	0	2 584	2 598	0	2 598	16 952	0	16 952
91202	289 005	6 235	295 240	68 590	726	69 316	67 865	573	68 438	289 730	6 388	296 118
91203	4 851	0	4 851	52 660	0	52 660	6 660	0	6 660	50 851	0	50 851
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 882 184	86 221	1 968 405	102 574	10 251	112 825	94 648	8 238	102 886	1 890 110	88 234	1 978 344
91418	80 094	0	80 094	1 851	0	1 851	497	0	497	81 448	0	81 448
91501	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
91604	322 743	380	323 123	50 343	64	50 407	24 734	40	24 774	348 352	404	348 756
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	935	0	935	14	0	14	0	0	0	949	0	949
99998	12 388 946	0	12 388 946	1 148 898	0	1 148 898	402 712	0	402 712	13 135 132	0	13 135 132
Итого по активу (баланс)	16 816 491	775 553	17 592 044	1 511 699	23 326	1 535 025	680 705	8 851	689 556	17 647 485	790 028	18 437 513
Пассив
91311	310 004	0	310 004	6 864	0	6 864	7 589	0	7 589	310 729	0	310 729
91312	11 262 449	18 968	11 281 417	217 755	1 741	219 496	896 904	2 207	899 111	11 941 598	19 434	11 961 032
91315	122 993	0	122 993	1 869	81	1 950	67 800	1 737	69 537	188 924	1 656	190 580
91316	5 535	0	5 535	95	0	95	0	0	0	5 440	0	5 440
91317	87 529	80 042	167 571	158 644	14 372	173 016	162 530	9 779	172 309	91 415	75 449	166 864
91507	500 646	0	500 646	1 043	0	1 043	353	0	353	499 956	0	499 956
91508	780	0	780	249	0	249	0	0	0	531	0	531
99999	5 203 098	0	5 203 098	251 507	0	251 507	350 790	0	350 790	5 302 381	0	5 302 381
Итого по пассиву (баланс)	17 493 034	99 010	17 592 044	638 026	16 194	654 220	1 485 966	13 723	1 499 689	18 340 974	96 539	18 437 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	516 720	0	516 720	6 552 291	22 220	6 574 511	6 852 583	22 220	6 874 803	216 428	0	216 428
99996	522 199	0	522 199	6 657 091	0	6 657 091	6 962 106	0	6 962 106	217 184	0	217 184
Итого по активу (баланс)	1 038 919	0	1 038 919	13 209 382	22 220	13 231 602	13 814 689	22 220	13 836 909	433 612	0	433 612
Пассив
96901	0	522 199	522 199	22 035	6 940 071	6 962 106	22 035	6 635 056	6 657 091	0	217 184	217 184
99997	516 720	0	516 720	6 874 803	0	6 874 803	6 574 511	0	6 574 511	216 428	0	216 428
Итого по пассиву (баланс)	516 720	522 199	1 038 919	6 896 838	6 940 071	13 836 909	6 596 546	6 635 056	13 231 602	216 428	217 184	433 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	255,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	246,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 135,0000	0	0	31,0000	0	0	40,0000	0	0	10 126,0000
Пассив
98050	0	0	10 135,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	10 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 135,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	10 126,0000

Страница была полезной?