Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
20202	440 678	151 180	591 858	3 110 550	434 429	3 544 979	3 266 840	411 131	3 677 971	284 388	174 478	458 866
20208	61 567	0	61 567	239 933	0	239 933	228 382	0	228 382	73 118	0	73 118
20209	5 530	0	5 530	1 545 378	45 477	1 590 855	1 483 557	45 477	1 529 034	67 351	0	67 351
30102	313 211	0	313 211	6 481 728	0	6 481 728	6 501 163	0	6 501 163	293 776	0	293 776
30110	60 027	17 637	77 664	1 305 319	698 628	2 003 947	1 292 326	698 451	1 990 777	73 020	17 814	90 834
30114	1 671	2 493	4 164	2 896	124 132	127 028	3 738	122 658	126 396	829	3 967	4 796
30202	105 747	0	105 747	0	0	0	3 473	0	3 473	102 274	0	102 274
30204	9 329	0	9 329	910	0	910	0	0	0	10 239	0	10 239
30215	250	4 104	4 354	0	210	210	0	209	209	250	4 105	4 355
30218	0	0	0	17 701	3 852	21 553	17 701	3 852	21 553	0	0	0
30221	0	0	0	619 681	1 787	621 468	593 800	1 787	595 587	25 881	0	25 881
30233	29	0	29	143 185	28 570	171 755	142 906	28 570	171 476	308	0	308
30302	1 936 755	3 768 631	5 705 386	341 378	390 417	731 795	501 123	365 898	867 021	1 777 010	3 793 150	5 570 160
30306	1 231 722	319 040	1 550 762	688 228	49 233	737 461	308 700	17 415	326 115	1 611 250	350 858	1 962 108
30413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30424	349	0	349	15 397 603	0	15 397 603	15 383 381	0	15 383 381	14 571	0	14 571
32201	0	1 606	1 606	0	82	82	0	82	82	0	1 606	1 606
45201	10 000	0	10 000	6 886	0	6 886	10 000	0	10 000	6 886	0	6 886
45205	25 000	0	25 000	21 374	0	21 374	25 000	0	25 000	21 374	0	21 374
45206	23 600	65 775	89 375	3 500	2 693	6 193	8 600	68 468	77 068	18 500	0	18 500
45207	66 596	204 702	271 298	30 100	10 666	40 766	1 768	10 367	12 135	94 928	205 001	299 929
45208	119 194	0	119 194	0	78 875	78 875	2 686	2 140	4 826	116 508	76 735	193 243
45408	11 836	0	11 836	0	0	0	101	0	101	11 735	0	11 735
45504	15 200	0	15 200	6 000	0	6 000	0	0	0	21 200	0	21 200
45505	7 318	0	7 318	1 767	0	1 767	1 474	0	1 474	7 611	0	7 611
45506	1 025 152	0	1 025 152	28 432	0	28 432	71 894	0	71 894	981 690	0	981 690
45507	7 731 168	2 852	7 734 020	365 551	146	365 697	363 809	174	363 983	7 732 910	2 824	7 735 734
45509	170 444	8	170 452	36 540	0	36 540	44 158	8	44 166	162 826	0	162 826
45605	0	272 961	272 961	0	16 359	16 359	0	13 919	13 919	0	275 401	275 401
45606	9 732	205 450	215 182	0	10 496	10 496	0	10 431	10 431	9 732	205 515	215 247
45705	745	0	745	70	0	70	61	0	61	754	0	754
45706	31 036	7 041	38 077	2 050	359	2 409	3 190	660	3 850	29 896	6 740	36 636
45708	2 895	2 340	5 235	1 437	431	1 868	2 306	1 007	3 313	2 026	1 764	3 790
45812	25 847	0	25 847	320	0	320	307	0	307	25 860	0	25 860
45814	139	0	139	37	0	37	0	0	0	176	0	176
45815	357 272	72	357 344	60 283	16	60 299	42 657	10	42 667	374 898	78	374 976
45817	545	0	545	57	0	57	27	0	27	575	0	575
45912	2 928	0	2 928	74	0	74	61	0	61	2 941	0	2 941
45914	298	0	298	19	0	19	19	0	19	298	0	298
45915	130 835	4	130 839	49 326	4	49 330	47 757	4	47 761	132 404	4	132 408
45917	60	0	60	7	0	7	15	0	15	52	0	52
47404	0	534 734	534 734	61	15 403 614	15 403 675	61	14 925 327	14 925 388	0	1 013 021	1 013 021
47408	0	0	0	14 702 850	15 302 201	30 005 051	14 702 850	15 302 201	30 005 051	0	0	0
47417	348	0	348	16	8	24	355	8	363	9	0	9
47423	47 247	113	47 360	200 185	31 318	231 503	198 917	31 311	230 228	48 515	120	48 635
47427	93 231	54 561	147 792	167 986	8 905	176 891	169 091	12 664	181 755	92 126	50 802	142 928
47801	4 317	0	4 317	0	0	0	26	0	26	4 291	0	4 291
47802	1 088	0	1 088	2 200	0	2 200	54	0	54	3 234	0	3 234
50104	10 586	0	10 586	45	0	45	0	0	0	10 631	0	10 631
50206	44 713	0	44 713	230	0	230	0	0	0	44 943	0	44 943
50606	799 737	0	799 737	0	0	0	799 737	0	799 737	0	0	0
50621	24 114	0	24 114	0	0	0	0	0	0	24 114	0	24 114
51402	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
51906	0	211 610	211 610	0	13 451	13 451	0	10 744	10 744	0	214 317	214 317
60106	0	0	0	800 046	0	800 046	0	0	0	800 046	0	800 046
60302	37 138	0	37 138	17 131	0	17 131	3 886	0	3 886	50 383	0	50 383
60306	22	0	22	27 888	0	27 888	27 907	0	27 907	3	0	3
60308	13 405	357	13 762	16 404	6	16 410	25 100	363	25 463	4 709	0	4 709
60310	637	0	637	2 537	0	2 537	2 568	0	2 568	606	0	606
60312	93 077	0	93 077	152 562	0	152 562	46 315	0	46 315	199 324	0	199 324
60314	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	648	648
60315	19 275	0	19 275	1 861	0	1 861	116	0	116	21 020	0	21 020
60323	11 465	0	11 465	1 162	0	1 162	4 943	0	4 943	7 684	0	7 684
60401	434 207	0	434 207	4 848	0	4 848	311	0	311	438 744	0	438 744
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	375 282	0	375 282	17 922	0	17 922	0	0	0	393 204	0	393 204
60411	54 011	0	54 011	1 315	0	1 315	17 922	0	17 922	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 137	0	12 137	4 485	0	4 485	4 578	0	4 578	12 044	0	12 044
61002	106	0	106	60	0	60	106	0	106	60	0	60
61008	9 641	0	9 641	6 253	0	6 253	2 732	0	2 732	13 162	0	13 162
61009	1 045	0	1 045	1 371	0	1 371	718	0	718	1 698	0	1 698
61011	541 101	0	541 101	31 923	0	31 923	92 888	0	92 888	480 136	0	480 136
61209	0	0	0	142 964	0	142 964	142 964	0	142 964	0	0	0
61210	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	41 818	0	41 818	4 898	0	4 898	5 650	0	5 650	41 066	0	41 066
70606	1 285 328	0	1 285 328	560 815	0	560 815	888	0	888	1 845 255	0	1 845 255
70607	553	0	553	20	0	20	0	0	0	573	0	573
70608	1 576 911	0	1 576 911	607 370	0	607 370	0	0	0	2 184 281	0	2 184 281
70611	28 346	0	28 346	3 938	0	3 938	16 879	0	16 879	15 405	0	15 405
Итого по активу (баланс)	19 544 260	5 827 919	25 372 179	48 005 122	32 656 365	80 661 487	46 635 998	32 085 336	78 721 334	20 913 384	6 398 948	27 312 332
Пассив
10207	450 858	0	450 858	33 248	0	33 248	33 248	0	33 248	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
30126	27	0	27	47	0	47	38	0	38	18	0	18
30220	0	0	0	4	527 115	527 119	4	530 471	530 475	0	3 356	3 356
30222	0	0	0	0	10 250	10 250	0	10 250	10 250	0	0	0
30223	53 360	0	53 360	6 964 141	0	6 964 141	6 964 026	0	6 964 026	53 245	0	53 245
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	145	236	381	133 044	48 373	181 417	132 909	48 373	181 282	10	236	246
30236	103	2 681	2 784	14 426	540 581	555 007	15 324	538 192	553 516	1 001	292	1 293
30301	1 936 755	3 768 631	5 705 386	501 123	365 898	867 021	341 378	390 417	731 795	1 777 010	3 793 150	5 570 160
30305	1 231 722	319 040	1 550 762	308 700	17 415	326 115	688 228	49 233	737 461	1 611 250	350 858	1 962 108
31309	107 333	0	107 333	2 333	0	2 333	0	0	0	105 000	0	105 000
31409	0	392 558	392 558	0	19 931	19 931	0	20 054	20 054	0	392 681	392 681
40602	7 633	0	7 633	31 146	0	31 146	27 072	0	27 072	3 559	0	3 559
40701	67 320	30	67 350	109 945	31	109 976	91 786	1	91 787	49 161	0	49 161
40702	542 133	3 331	545 464	5 096 286	1 121 496	6 217 782	5 130 343	1 120 782	6 251 125	576 190	2 617	578 807
40703	29 157	20	29 177	68 671	1 801	70 472	72 754	1 781	74 535	33 240	0	33 240
40802	121 991	324	122 315	793 463	1 327	794 790	760 710	1 480	762 190	89 238	477	89 715
40807	149	166	315	1 207	2 003	3 210	1 237	4 567	5 804	179	2 730	2 909
40817	241 665	3 225	244 890	1 407 872	20 895	1 428 767	1 437 196	20 769	1 457 965	270 989	3 099	274 088
40820	3 709	5 529	9 238	48 764	19 411	68 175	50 326	16 730	67 056	5 271	2 848	8 119
40821	2 295	0	2 295	3 651	0	3 651	2 901	0	2 901	1 545	0	1 545
40905	142	0	142	65 049	0	65 049	65 035	0	65 035	128	0	128
40906	0	0	0	81 144	0	81 144	81 144	0	81 144	0	0	0
40909	0	0	0	23 497	13 621	37 118	23 497	13 621	37 118	0	0	0
40910	0	0	0	6 060	4 882	10 942	6 060	4 882	10 942	0	0	0
40911	4 482	0	4 482	186 054	0	186 054	183 420	0	183 420	1 848	0	1 848
40912	1	42	43	12 446	30 774	43 220	12 446	30 774	43 220	1	42	43
40913	5	0	5	1 776	11 670	13 446	1 776	11 670	13 446	5	0	5
42005	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	2 985	0	2 985	884	0	884	0	0	0	2 101	0	2 101
42105	0	0	0	37 900	0	37 900	38 000	0	38 000	100	0	100
42106	104 675	489	105 164	40 721	24	40 745	24 354	28	24 382	88 308	493	88 801
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	9 452	540	9 992	8 980	27	9 007	6 510	32	6 542	6 982	545	7 527
42301	126 698	4 639	131 337	148 962	58 676	207 638	142 080	56 423	198 503	119 816	2 386	122 202
42305	956	51 290	52 246	738	4 703	5 441	75	69 674	69 749	293	116 261	116 554
42306	9 052 046	123 104	9 175 150	938 633	27 926	966 559	1 413 559	33 171	1 446 730	9 526 972	128 349	9 655 321
42307	301 418	23 046	324 464	22 153	6 066	28 219	9 365	4 351	13 716	288 630	21 331	309 961
42309	14 251	0	14 251	700	0	700	4 615	0	4 615	18 166	0	18 166
42601	315	337	652	36 319	39 431	75 750	36 232	39 306	75 538	228	212	440
42605	0	2 687	2 687	0	330	330	0	8 211	8 211	0	10 568	10 568
42606	67 753	1 088	68 841	7 610	76	7 686	13 999	2 392	16 391	74 142	3 404	77 546
42607	164	537	701	0	27	27	70	27	97	234	537	771
45215	13 397	0	13 397	6 420	0	6 420	15 506	0	15 506	22 483	0	22 483
45415	2 999	0	2 999	19	0	19	0	0	0	2 980	0	2 980
45515	587 901	0	587 901	213 610	0	213 610	214 201	0	214 201	588 492	0	588 492
45615	584	0	584	1 817	0	1 817	1 233	0	1 233	0	0	0
45715	402	0	402	74	0	74	31	0	31	359	0	359
45818	303 415	0	303 415	25 030	0	25 030	33 853	0	33 853	312 238	0	312 238
45918	67 599	0	67 599	18 530	0	18 530	18 263	0	18 263	67 332	0	67 332
47403	0	0	0	366	14 657 040	14 657 406	366	14 657 040	14 657 406	0	0	0
47407	0	0	0	15 279 167	14 662 835	29 942 002	15 279 167	14 662 835	29 942 002	0	0	0
47411	3 574	355	3 929	80 068	764	80 832	80 659	748	81 407	4 165	339	4 504
47416	3 163	0	3 163	21 135	345	21 480	20 413	345	20 758	2 441	0	2 441
47422	3 749	719	4 468	293 547	719	294 266	292 679	740	293 419	2 881	740	3 621
47425	24 617	0	24 617	11 148	0	11 148	7 097	0	7 097	20 566	0	20 566
47426	1 543	733	2 276	1 744	3 032	4 776	1 438	2 939	4 377	1 237	640	1 877
47804	3 479	0	3 479	30	0	30	2 176	0	2 176	5 625	0	5 625
50120	584	0	584	0	0	0	20	0	20	604	0	604
50220	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
52303	30 000	0	30 000	300	0	300	300	0	300	30 000	0	30 000
52306	0	721 813	721 813	0	36 478	36 478	0	38 204	38 204	0	723 539	723 539
52501	276	21 674	21 950	0	1 097	1 097	197	5 293	5 490	473	25 870	26 343
60301	29 970	0	29 970	58 222	0	58 222	28 335	0	28 335	83	0	83
60305	17 903	0	17 903	87 890	0	87 890	69 987	0	69 987	0	0	0
60309	2 814	0	2 814	2 646	0	2 646	5 411	0	5 411	5 579	0	5 579
60311	2 809	0	2 809	1 627	0	1 627	532	0	532	1 714	0	1 714
60322	163	0	163	13 109	0	13 109	13 126	0	13 126	180	0	180
60324	15 863	0	15 863	5 205	0	5 205	2 762	0	2 762	13 420	0	13 420
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	143 227	0	143 227	161	0	161	3 369	0	3 369	146 435	0	146 435
60602	2 541	0	2 541	0	0	0	97	0	97	2 638	0	2 638
61012	53 536	0	53 536	529	0	529	2 721	0	2 721	55 728	0	55 728
61301	88	4	92	40	0	40	281	0	281	329	4	333
61304	193	0	193	36	0	36	31	0	31	188	0	188
70601	1 280 966	0	1 280 966	1 007	0	1 007	549 229	0	549 229	1 829 188	0	1 829 188
70602	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70603	1 613 845	0	1 613 845	0	0	0	612 394	0	612 394	2 226 239	0	2 226 239
70801	66 422	0	66 422	0	0	0	0	0	0	66 422	0	66 422
Итого по пассиву (баланс)	19 923 303	5 448 876	25 372 179	33 266 194	32 257 070	65 523 264	35 067 611	32 395 806	67 463 417	21 724 720	5 587 612	27 312 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	385 731	10	385 741	63 030	0	63 030	55 033	0	55 033	393 728	10	393 738
90902	484 843	32	484 875	80 472	8	80 480	51 641	0	51 641	513 674	40	513 714
90909	249	0	249	1	0	1	0	0	0	250	0	250
91102	0	12 490	12 490	0	512	512	0	13 002	13 002	0	0	0
91202	322 486	904 552	1 227 038	45 081	47 539	92 620	39 757	45 755	85 512	327 810	906 336	1 234 146
91203	13 870	0	13 870	33 893	0	33 893	29 023	0	29 023	18 740	0	18 740
91414	3 582 151	562 007	4 144 158	9 627	28 925	38 552	77 049	28 507	105 556	3 514 729	562 425	4 077 154
91418	7 412	0	7 412	3 390	0	3 390	653	0	653	10 149	0	10 149
91501	28 257	0	28 257	1 758	0	1 758	1 814	0	1 814	28 201	0	28 201
91604	152 786	10 728	163 514	30 752	2 953	33 705	23 771	553	24 324	159 767	13 128	172 895
91704	5 432	0	5 432	3 310	0	3 310	2 492	0	2 492	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 987	0	13 987	0	0	0	4 989	0	4 989	8 998	0	8 998
91803	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99998	11 911 258	0	11 911 258	674 024	0	674 024	524 420	0	524 420	12 060 862	0	12 060 862
Итого по активу (баланс)	16 909 004	1 489 819	18 398 823	945 638	79 937	1 025 575	810 942	87 817	898 759	17 043 700	1 481 939	18 525 639
Пассив
91311	349 936	721 813	1 071 749	29 619	36 478	66 097	34 941	38 204	73 145	355 258	723 539	1 078 797
91312	9 825 736	13 093	9 838 829	322 338	665	323 003	507 560	669	508 229	10 010 958	13 097	10 024 055
91315	184 454	0	184 454	50 274	0	50 274	21 315	0	21 315	155 495	0	155 495
91316	24 196	0	24 196	8 570	0	8 570	5 950	0	5 950	21 576	0	21 576
91317	232 085	48 423	280 508	52 445	13 039	65 484	55 144	3 191	58 335	234 784	38 575	273 359
91507	510 728	0	510 728	10 991	0	10 991	7 049	0	7 049	506 786	0	506 786
91508	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
99999	6 487 565	0	6 487 565	361 597	0	361 597	338 809	0	338 809	6 464 777	0	6 464 777
Итого по пассиву (баланс)	17 615 494	783 329	18 398 823	835 834	50 182	886 016	970 768	42 064	1 012 832	17 750 428	775 211	18 525 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	358 579	0	358 579	15 073 291	0	15 073 291	14 633 068	0	14 633 068	798 802	0	798 802
94101	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
99996	358 079	0	358 079	15 109 211	0	15 109 211	14 665 286	0	14 665 286	802 004	0	802 004
Итого по активу (баланс)	716 658	0	716 658	30 182 811	0	30 182 811	29 298 663	0	29 298 663	1 600 806	0	1 600 806
Пассив
96901	0	358 079	358 079	309	14 664 977	14 665 286	309	15 108 902	15 109 211	0	802 004	802 004
99997	358 579	0	358 579	14 633 377	0	14 633 377	15 073 600	0	15 073 600	798 802	0	798 802
Итого по пассиву (баланс)	358 579	358 079	716 658	14 633 686	14 664 977	29 298 663	15 073 909	15 108 902	30 182 811	798 802	802 004	1 600 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	282,0000
98010	0	0	849 575,0000	0	0	798 300,0000	0	0	798 000,0000	0	0	849 875,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	849 850,0000	0	0	798 355,0000	0	0	798 045,0000	0	0	850 160,0000
Пассив
98050	0	0	799 975,0000	0	0	22,0000	0	0	332,0000	0	0	800 285,0000
98070	0	0	49 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	849 850,0000	0	0	22,0000	0	0	332,0000	0	0	850 160,0000

Страница была полезной?