Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 630	0	6 630	6	0	6	0	0	0	6 636	0	6 636
20202	217 842	83 646	301 488	2 409 195	283 093	2 692 288	2 377 694	290 734	2 668 428	249 343	76 005	325 348
20208	57 218	0	57 218	238 765	0	238 765	240 813	0	240 813	55 170	0	55 170
20209	54 302	6 151	60 453	1 099 894	109 381	1 209 275	1 065 985	107 634	1 173 619	88 211	7 898	96 109
30102	289 806	0	289 806	8 016 822	0	8 016 822	7 984 885	0	7 984 885	321 743	0	321 743
30110	42 095	179 218	221 313	1 940 081	462 232	2 402 313	1 943 366	471 607	2 414 973	38 810	169 843	208 653
30114	5 635	27 044	32 679	3 699	1 288 108	1 291 807	7 850	898 829	906 679	1 484	416 323	417 807
30202	99 534	0	99 534	1 844	0	1 844	0	0	0	101 378	0	101 378
30204	30 748	0	30 748	305	0	305	0	0	0	31 053	0	31 053
30213	4 782	1 541	6 323	34 141	10 326	44 467	33 590	10 127	43 717	5 333	1 740	7 073
30221	0	0	0	129 081	1 442	130 523	128 381	1 442	129 823	700	0	700
30233	37	0	37	49 359	0	49 359	49 353	0	49 353	43	0	43
30302	1 699 324	22 783	1 722 107	1 264 949	263 406	1 528 355	1 329 242	265 928	1 595 170	1 635 031	20 261	1 655 292
30402	1	0	1	14 191	0	14 191	14 180	0	14 180	12	0	12
30404	0	0	0	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 453	1 453	0	78	78	0	140	140	0	1 391	1 391
45106	20 000	0	20 000	2 999	0	2 999	0	0	0	22 999	0	22 999
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	44 612	0	44 612	35 548	0	35 548	54 781	0	54 781	25 379	0	25 379
45204	3 630	0	3 630	16 170	0	16 170	3 020	0	3 020	16 780	0	16 780
45205	64 176	0	64 176	77 695	0	77 695	97 550	0	97 550	44 321	0	44 321
45206	351 634	2 877	354 511	1	100	101	48 139	139	48 278	303 496	2 838	306 334
45207	783 669	222 914	1 006 583	47 142	12 015	59 157	119 412	21 517	140 929	711 399	213 412	924 811
45208	369 061	26 850	395 911	11 130	938	12 068	4 747	2 012	6 759	375 444	25 776	401 220
45405	1 699	0	1 699	0	0	0	500	0	500	1 199	0	1 199
45406	7 999	0	7 999	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	7 999	0	7 999
45407	155	0	155	0	0	0	37	0	37	118	0	118
45408	223 881	0	223 881	0	0	0	150 564	0	150 564	73 317	0	73 317
45504	0	323	323	0	17	17	0	340	340	0	0	0
45505	28 114	0	28 114	4 290	0	4 290	2 492	0	2 492	29 912	0	29 912
45506	574 589	0	574 589	101 520	0	101 520	44 454	0	44 454	631 655	0	631 655
45507	3 691 075	3 804	3 694 879	354 477	205	354 682	566 217	381	566 598	3 479 335	3 628	3 482 963
45509	133 643	0	133 643	39 142	21	39 163	36 706	1	36 707	136 079	20	136 099
45603	0	96 880	96 880	60 000	5 222	65 222	0	9 351	9 351	60 000	92 751	152 751
45604	0	1 133 337	1 133 337	0	61 086	61 086	0	109 394	109 394	0	1 085 029	1 085 029
45605	0	476 605	476 605	0	73 454	73 454	0	126 912	126 912	0	423 147	423 147
45606	21 550	115 439	136 989	0	6 133	6 133	696	15 991	16 687	20 854	105 581	126 435
45705	3 973	2 026	5 999	0	71	71	41	98	139	3 932	1 999	5 931
45706	2 840	11 452	14 292	0	597	597	48	1 949	1 997	2 792	10 100	12 892
45708	312	130	442	1 214	126	1 340	428	256	684	1 098	0	1 098
45812	129 038	0	129 038	978	0	978	100 544	0	100 544	29 472	0	29 472
45814	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45815	145 405	34	145 439	76 494	2	76 496	36 177	8	36 185	185 722	28	185 750
45912	7 086	0	7 086	9 622	0	9 622	13 709	0	13 709	2 999	0	2 999
45915	83 264	34	83 298	16 264	2	16 266	55 183	8	55 191	44 345	28	44 373
47404	0	0	0	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0
47408	0	0	0	974 708	3 597 201	4 571 909	974 708	3 597 201	4 571 909	0	0	0
47417	0	206	206	81	14	95	81	220	301	0	0	0
47423	787 426	174 016	961 442	3 501 351	2 436 985	5 938 336	3 567 211	2 581 986	6 149 197	721 566	29 015	750 581
47427	76 706	121 199	197 905	84 930	41 104	126 034	70 044	33 982	104 026	91 592	128 321	219 913
47801	4 446	0	4 446	0	0	0	18	0	18	4 428	0	4 428
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	11 051	0	11 051	69	0	69	0	0	0	11 120	0	11 120
50106	116 460	0	116 460	788	0	788	14 900	0	14 900	102 348	0	102 348
50121	100	0	100	30	0	30	0	0	0	130	0	130
50206	66 748	0	66 748	345	0	345	0	0	0	67 093	0	67 093
51402	0	0	0	503 012	0	503 012	503 012	0	503 012	0	0	0
51403	784 658	0	784 658	193 201	0	193 201	0	0	0	977 859	0	977 859
51501	717	0	717	18 654	0	18 654	18 870	0	18 870	501	0	501
51502	1 196	0	1 196	5 239	0	5 239	1 697	0	1 697	4 738	0	4 738
51503	39 909	0	39 909	16 422	0	16 422	16 882	0	16 882	39 449	0	39 449
51901	0	202 980	202 980	0	13 241	13 241	0	19 613	19 613	0	196 608	196 608
60202	0	0	0	47 700	0	47 700	47 700	0	47 700	0	0	0
60302	6	0	6	116	0	116	0	0	0	122	0	122
60306	11	0	11	16 232	0	16 232	16 129	0	16 129	114	0	114
60308	997	0	997	2 604	0	2 604	1 807	0	1 807	1 794	0	1 794
60310	3 304	0	3 304	1 778	0	1 778	1 820	0	1 820	3 262	0	3 262
60312	32 626	0	32 626	51 939	0	51 939	48 481	0	48 481	36 084	0	36 084
60314	20	2 500	2 520	0	0	0	0	0	0	20	2 500	2 520
60315	16 863	0	16 863	1	0	1	57	0	57	16 807	0	16 807
60323	13 388	0	13 388	43	0	43	63	0	63	13 368	0	13 368
60401	193 588	0	193 588	7 787	0	7 787	3 246	0	3 246	198 129	0	198 129
60404	0	0	0	6 315	0	6 315	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60411	136 330	0	136 330	0	0	0	84 034	0	84 034	52 296	0	52 296
60412	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60701	13 550	0	13 550	13 800	0	13 800	13 998	0	13 998	13 352	0	13 352
60702	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
61002	21	0	21	150	0	150	115	0	115	56	0	56
61008	1 892	0	1 892	837	0	837	981	0	981	1 748	0	1 748
61009	2 026	0	2 026	1 708	0	1 708	1 703	0	1 703	2 031	0	2 031
61011	270 844	0	270 844	358 769	0	358 769	8 329	0	8 329	621 284	0	621 284
61209	0	0	0	1 331 374	0	1 331 374	1 331 374	0	1 331 374	0	0	0
61210	0	0	0	536 481	0	536 481	536 481	0	536 481	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	16 817	75	16 892	4 653	4	4 657	4 213	17	4 230	17 257	62	17 319
70606	2 443 515	0	2 443 515	638 125	0	638 125	193	0	193	3 081 447	0	3 081 447
70607	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
70608	1 993 197	0	1 993 197	399 000	0	399 000	19	0	19	2 392 178	0	2 392 178
70611	64 028	0	64 028	12 771	0	12 771	0	0	0	76 799	0	76 799
Итого по активу (баланс)	16 531 621	2 915 517	19 447 138	25 017 760	8 666 604	33 684 364	23 808 732	8 567 817	32 376 549	17 740 649	3 014 304	20 754 953
Пассив
10207	366 495	0	366 495	0	0	0	0	0	0	366 495	0	366 495
10601	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	507 855	0	507 855	0	0	0	0	0	0	507 855	0	507 855
30109	0	1	1	54 425	0	54 425	54 425	0	54 425	0	1	1
30126	39	0	39	35	0	35	36	0	36	40	0	40
30220	0	103	103	0	105 861	105 861	0	105 758	105 758	0	0	0
30223	33 932	0	33 932	7 427 048	0	7 427 048	7 493 794	0	7 493 794	100 678	0	100 678
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	31 085	5 821	36 906	31 085	5 821	36 906	0	0	0
30301	1 699 324	22 783	1 722 107	1 329 242	265 928	1 595 170	1 264 949	263 406	1 528 355	1 635 031	20 261	1 655 292
30408	0	0	0	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0
31302	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	525 000	2 921	527 921	460 000	327 549	787 549	160 000	324 628	484 628
31308	118	0	118	30	0	30	0	0	0	88	0	88
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	64 587	64 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	0	61 834	61 834
31409	0	542 529	542 529	0	52 367	52 367	0	29 242	29 242	0	519 404	519 404
31501	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40602	3 099	0	3 099	23 328	0	23 328	26 185	0	26 185	5 956	0	5 956
40603	14	0	14	2 240	0	2 240	2 232	0	2 232	6	0	6
40701	4 438	0	4 438	16 600	0	16 600	17 253	0	17 253	5 091	0	5 091
40702	506 581	3 413	509 994	9 238 229	483 721	9 721 950	9 259 961	482 273	9 742 234	528 313	1 965	530 278
40703	34 452	695	35 147	62 416	562	62 978	64 844	12	64 856	36 880	145	37 025
40802	118 235	0	118 235	650 525	779	651 304	663 446	779	664 225	131 156	0	131 156
40807	4 138	698	4 836	9 870	58 898	68 768	6 675	58 962	65 637	943	762	1 705
40817	237 683	4 746	242 429	1 197 508	16 689	1 214 197	1 220 962	14 930	1 235 892	261 137	2 987	264 124
40820	2 912	123	3 035	8 381	1 814	10 195	7 112	2 036	9 148	1 643	345	1 988
40821	635	0	635	1 530	0	1 530	1 887	0	1 887	992	0	992
40901	21 854	0	21 854	56 314	0	56 314	41 860	0	41 860	7 400	0	7 400
40905	2	0	2	39 527	0	39 527	39 527	0	39 527	2	0	2
40906	0	0	0	114 282	0	114 282	114 282	0	114 282	0	0	0
40909	0	0	0	12 995	8 236	21 231	12 995	8 236	21 231	0	0	0
40910	0	0	0	2 178	1 355	3 533	2 178	1 355	3 533	0	0	0
40911	1 311	0	1 311	141 778	0	141 778	143 978	0	143 978	3 511	0	3 511
40912	1	31	32	8 944	18 261	27 205	8 944	18 260	27 204	1	30	31
40913	5	0	5	1 374	7 510	8 884	1 374	7 510	8 884	5	0	5
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42106	167 148	0	167 148	39 460	6	39 466	20 926	226	21 152	148 614	220	148 834
42107	8 316	0	8 316	214	0	214	0	0	0	8 102	0	8 102
42206	4 885	0	4 885	0	12	12	28	452	480	4 913	440	5 353
42301	263 884	3 973	267 857	86 054	39 191	125 245	74 037	38 906	112 943	251 867	3 688	255 555
42305	0	1 446	1 446	32 859	4 503	37 362	500 178	47 134	547 312	467 319	44 077	511 396
42306	6 400 251	291 623	6 691 874	976 450	63 187	1 039 637	541 329	29 427	570 756	5 965 130	257 863	6 222 993
42307	643 531	20 715	664 246	33 837	4 713	38 550	4 226	1 892	6 118	613 920	17 894	631 814
42309	28	0	28	101	0	101	101	0	101	28	0	28
42601	116	11	127	4 946	4 864	9 810	4 889	4 864	9 753	59	11	70
42605	0	0	0	12 750	8	12 758	30 926	317	31 243	18 176	309	18 485
42606	45 620	2 537	48 157	4 104	455	4 559	1 248	253	1 501	42 764	2 335	45 099
42607	232	451	683	0	43	43	0	24	24	232	432	664
45115	200	0	200	0	0	0	30	0	30	230	0	230
45215	63 801	0	63 801	49 722	0	49 722	4 123	0	4 123	18 202	0	18 202
45415	11 494	0	11 494	12 684	0	12 684	1 758	0	1 758	568	0	568
45515	128 646	0	128 646	82 877	0	82 877	157 864	0	157 864	203 633	0	203 633
45615	10 000	0	10 000	7 969	0	7 969	672	0	672	2 703	0	2 703
45715	78	0	78	7	0	7	16	0	16	87	0	87
45818	111 192	0	111 192	104 417	0	104 417	178 226	0	178 226	185 001	0	185 001
45918	25 426	0	25 426	2 861	0	2 861	15 682	0	15 682	38 247	0	38 247
47403	0	0	0	14 180	0	14 180	14 180	0	14 180	0	0	0
47407	0	0	0	4 100 257	244 400	4 344 657	4 100 257	244 400	4 344 657	0	0	0
47411	11 012	6 649	17 661	52 062	2 211	54 273	51 547	953	52 500	10 497	5 391	15 888
47416	3 302	492	3 794	26 400	557 787	584 187	40 735	557 687	598 422	17 637	392	18 029
47422	2 851	1 433	4 284	1 879 138	627 286	2 506 424	1 878 888	627 055	2 505 943	2 601	1 202	3 803
47425	107 571	0	107 571	215 386	0	215 386	122 696	0	122 696	14 881	0	14 881
47426	1 507	14 878	16 385	2 377	5 072	7 449	2 424	5 018	7 442	1 554	14 824	16 378
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 400	0	1 400	125	0	125	0	0	0	1 275	0	1 275
50220	6 630	0	6 630	0	0	0	6	0	6	6 636	0	6 636
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52306	0	1 374 552	1 374 552	0	126 828	126 828	0	71 781	71 781	0	1 319 505	1 319 505
52307	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
52501	0	61 667	61 667	0	5 789	5 789	0	12 653	12 653	0	68 531	68 531
60301	21	0	21	15 234	0	15 234	27 527	0	27 527	12 314	0	12 314
60305	0	0	0	31 115	0	31 115	43 365	0	43 365	12 250	0	12 250
60309	2 839	0	2 839	2 858	0	2 858	667	0	667	648	0	648
60311	1 652	0	1 652	51 205	0	51 205	49 557	0	49 557	4	0	4
60322	273	0	273	2 606	0	2 606	2 609	0	2 609	276	0	276
60324	14 678	0	14 678	489	0	489	547	0	547	14 736	0	14 736
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	96 466	0	96 466	777	0	777	2 138	0	2 138	97 827	0	97 827
60602	684	0	684	0	0	0	98	0	98	782	0	782
61012	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
61301	3 525	38	3 563	154	2	156	158	6	164	3 529	42	3 571
61304	376	0	376	283	0	283	296	0	296	389	0	389
70601	2 616 465	0	2 616 465	468	0	468	656 359	0	656 359	3 272 356	0	3 272 356
70602	2 596	0	2 596	0	0	0	155	0	155	2 751	0	2 751
70603	2 007 732	0	2 007 732	0	0	0	400 094	0	400 094	2 407 826	0	2 407 826
Итого по пассиву (баланс)	16 704 030	2 743 108	19 447 138	30 191 557	2 754 485	32 946 042	31 263 793	2 990 064	34 253 857	17 776 266	2 978 687	20 754 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	605 156	0	605 156	87 676	0	87 676	101 654	0	101 654	591 178	0	591 178
90902	3 748 779	22	3 748 801	63 429	0	63 429	111 750	1	111 751	3 700 458	21	3 700 479
90907	24 528	0	24 528	39 900	0	39 900	56 028	0	56 028	8 400	0	8 400
91101	0	0	0	0	90	90	0	1	1	0	89	89
91102	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
91202	687 097	1 782 603	2 469 700	439 195	93 774	532 969	440 525	166 214	606 739	685 767	1 710 163	2 395 930
91203	16 490	673	17 163	407 438	36	407 474	378 074	65	378 139	45 854	644	46 498
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	6 108 936	532 024	6 640 960	171 032	106 731	277 763	1 201 899	129 408	1 331 307	5 078 069	509 347	5 587 416
91418	6 018	0	6 018	0	0	0	20	0	20	5 998	0	5 998
91501	192 399	0	192 399	3 371	0	3 371	901	0	901	194 869	0	194 869
91604	61 863	10 422	72 285	8 140	2 354	10 494	20 400	11 760	32 160	49 603	1 016	50 619
91704	5 239	432	5 671	37	24	61	0	42	42	5 276	414	5 690
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 946	0	13 946	52	0	52	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	11 328 815	0	11 328 815	1 052 080	0	1 052 080	1 869 086	0	1 869 086	10 511 809	0	10 511 809
Итого по активу (баланс)	22 889 010	2 326 206	25 215 216	2 272 350	203 009	2 475 359	4 180 337	307 521	4 487 858	20 981 023	2 221 694	23 202 717
Пассив
91003	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
91004	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91311	681 770	1 697 487	2 379 257	210 376	157 999	368 375	218 291	89 186	307 477	689 685	1 628 674	2 318 359
91312	8 087 406	95 069	8 182 475	1 256 023	10 320	1 266 343	287 262	17 610	304 872	7 118 645	102 359	7 221 004
91315	116 560	0	116 560	0	0	0	152 961	0	152 961	269 521	0	269 521
91316	23 116	0	23 116	16 957	0	16 957	16 720	0	16 720	22 879	0	22 879
91317	231 495	15 364	246 859	118 877	1 632	120 509	142 260	1 082	143 342	254 878	14 814	269 692
91507	378 473	0	378 473	94 754	0	94 754	124 552	0	124 552	408 271	0	408 271
91508	2 075	0	2 075	0	0	0	8	0	8	2 083	0	2 083
99999	13 886 401	0	13 886 401	2 615 512	0	2 615 512	1 420 019	0	1 420 019	12 690 908	0	12 690 908
Итого по пассиву (баланс)	23 407 296	1 807 920	25 215 216	4 314 648	169 951	4 484 599	2 364 222	107 878	2 472 100	21 456 870	1 745 847	23 202 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	332 269	184 072	516 341	195 408	1 100 996	1 296 404	527 677	1 285 068	1 812 745	0	0	0
93801	0	0	0	13 472	0	13 472	13 472	0	13 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	332 269	184 072	516 341	208 880	1 100 996	1 309 876	541 149	1 285 068	1 826 217	0	0	0
Пассив
96001	185 680	329 392	515 072	1 161 450	648 274	1 809 724	975 770	318 882	1 294 652	0	0	0
96801	1 269	0	1 269	13 472	0	13 472	12 203	0	12 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	186 949	329 392	516 341	1 174 922	648 274	1 823 196	987 973	318 882	1 306 855	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	660,0000	0	0	195,0000	0	0	216,0000	0	0	639,0000
98010	0	0	184 040,0000	0	0	24,0000	0	0	14 165,0000	0	0	169 899,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	131,0000	0	0	125,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 718,0000	0	0	350,0000	0	0	14 506,0000	0	0	170 562,0000
Пассив
98050	0	0	60 678,0000	0	0	14 351,0000	0	0	14 360,0000	0	0	60 687,0000
98070	0	0	124 040,0000	0	0	14 165,0000	0	0	0,0000	0	0	109 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 718,0000	0	0	28 516,0000	0	0	14 360,0000	0	0	170 562,0000

Страница была полезной?