• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 71 156 43 085 114 241 242 339 67 771 310 110 275 699 74 305 350 004 37 796 36 551 74 347
20208 27 464 14 27 478 147 869 406 148 275 144 283 420 144 703 31 050 0 31 050
20209 0 0 0 35 900 11 920 47 820 35 900 11 920 47 820 0 0 0
30102 50 961 0 50 961 1 418 167 0 1 418 167 1 411 591 0 1 411 591 57 537 0 57 537
30110 7 010 223 042 230 052 57 752 74 311 132 063 56 988 283 064 340 052 7 774 14 289 22 063
30202 117 816 0 117 816 3 944 0 3 944 0 0 0 121 760 0 121 760
30204 25 030 0 25 030 0 0 0 1 943 0 1 943 23 087 0 23 087
30215 300 578 878 0 47 47 0 21 21 300 604 904
30221 5 211 214 5 425 131 797 0 131 797 120 768 214 120 982 16 240 0 16 240
30233 44 285 329 12 853 461 13 314 12 894 447 13 341 3 299 302
30413 113 0 113 1 074 0 1 074 1 138 0 1 138 49 0 49
30424 1 0 1 1 157 0 1 157 1 157 0 1 157 1 0 1
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 0 0 0 8 992 574 8 948 046 17 940 620 8 927 727 8 948 046 17 875 773 64 847 0 64 847
32201 0 9 189 9 189 0 744 744 0 345 345 0 9 588 9 588
32301 0 1 193 1 193 0 97 97 0 45 45 0 1 245 1 245
45104 15 125 0 15 125 28 430 0 28 430 22 125 0 22 125 21 430 0 21 430
45106 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0 9 400 0 9 400
45108 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45204 0 0 0 750 0 750 0 0 0 750 0 750
45205 8 000 0 8 000 2 062 0 2 062 1 500 0 1 500 8 562 0 8 562
45206 1 915 046 0 1 915 046 78 250 0 78 250 132 600 0 132 600 1 860 696 0 1 860 696
45207 3 586 102 0 3 586 102 255 000 0 255 000 109 965 0 109 965 3 731 137 0 3 731 137
45208 98 566 0 98 566 0 0 0 0 0 0 98 566 0 98 566
45407 14 154 0 14 154 0 0 0 0 0 0 14 154 0 14 154
45505 4 787 7 121 11 908 4 675 598 5 273 4 782 281 5 063 4 680 7 438 12 118
45506 1 083 0 1 083 0 0 0 6 0 6 1 077 0 1 077
45507 61 386 0 61 386 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 61 386 0 61 386
45509 13 553 8 741 22 294 9 660 1 177 10 837 10 684 523 11 207 12 529 9 395 21 924
45812 303 766 0 303 766 99 300 0 99 300 22 867 0 22 867 380 199 0 380 199
45814 5 515 0 5 515 0 0 0 0 0 0 5 515 0 5 515
45815 5 190 639 5 829 998 52 1 050 5 23 28 6 183 668 6 851
45912 15 547 0 15 547 23 0 23 296 0 296 15 274 0 15 274
45914 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
45915 271 0 271 10 0 10 0 0 0 281 0 281
47404 0 4 280 4 280 0 76 76 0 4 356 4 356 0 0 0
47408 0 0 0 10 777 568 10 635 777 21 413 345 10 777 568 10 635 777 21 413 345 0 0 0
47423 32 748 172 32 920 839 7 253 8 092 26 083 7 231 33 314 7 504 194 7 698
47427 146 97 243 93 272 205 93 477 48 485 111 48 596 44 933 191 45 124
47802 0 0 0 118 163 0 118 163 118 163 0 118 163 0 0 0
51507 0 0 0 1 461 082 87 406 1 548 488 104 496 87 406 191 902 1 356 586 0 1 356 586
52601 75 119 0 75 119 68 019 0 68 019 70 162 0 70 162 72 976 0 72 976
60302 12 173 0 12 173 0 0 0 0 0 0 12 173 0 12 173
60306 1 0 1 107 0 107 0 0 0 108 0 108
60308 0 0 0 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 0 0 0
60310 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
60312 16 807 0 16 807 6 640 0 6 640 7 970 0 7 970 15 477 0 15 477
60336 59 0 59 222 0 222 190 0 190 91 0 91
60401 228 522 0 228 522 0 0 0 0 0 0 228 522 0 228 522
60901 5 332 0 5 332 0 0 0 0 0 0 5 332 0 5 332
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61010 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61210 0 0 0 191 901 0 191 901 191 901 0 191 901 0 0 0
61212 0 0 0 118 332 0 118 332 118 332 0 118 332 0 0 0
61403 905 0 905 95 0 95 140 0 140 860 0 860
62001 4 066 0 4 066 0 0 0 0 0 0 4 066 0 4 066
70606 2 682 866 0 2 682 866 2 003 597 0 2 003 597 284 416 0 284 416 4 402 047 0 4 402 047
70607 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
70608 1 074 584 0 1 074 584 45 517 0 45 517 0 0 0 1 120 101 0 1 120 101
70614 177 0 177 13 546 0 13 546 13 546 0 13 546 177 0 177
Итого по активу (баланс) 10 509 444 298 650 10 808 094 26 676 121 19 836 347 46 512 468 23 309 007 20 054 535 43 363 542 13 876 558 80 462 13 957 020
Пассив
10207 207 284 0 207 284 0 0 0 0 0 0 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10614 730 000 0 730 000 0 0 0 1 354 360 0 1 354 360 2 084 360 0 2 084 360
10701 46 093 0 46 093 0 0 0 0 0 0 46 093 0 46 093
10801 309 418 0 309 418 0 0 0 0 0 0 309 418 0 309 418
30126 257 0 257 200 0 200 270 0 270 327 0 327
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30232 152 423 575 29 218 8 647 37 865 31 655 8 779 40 434 2 589 555 3 144
30410 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30601 974 0 974 0 0 0 0 0 0 974 0 974
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
406 4 335 0 4 335 0 0 0 0 0 0 4 335 0 4 335
407 200 067 28 113 228 180 1 834 166 31 275 1 865 441 1 865 542 32 234 1 897 776 231 443 29 072 260 515
408.1 9 339 13 641 22 980 55 233 7 483 62 716 53 934 651 54 585 8 040 6 809 14 849
408.2 69 871 31 431 101 302 1 806 430 224 221 2 030 651 1 790 787 220 315 2 011 102 54 228 27 525 81 753
40905 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
40909 0 0 0 873 92 965 873 92 965 0 0 0
40910 0 0 0 18 166 184 18 166 184 0 0 0
40911 4 164 0 4 164 117 221 0 117 221 125 614 0 125 614 12 557 0 12 557
40912 0 0 0 1 710 633 2 343 1 710 633 2 343 0 0 0
40913 0 0 0 4 629 2 508 7 137 4 629 2 508 7 137 0 0 0
42104 10 000 0 10 000 5 141 0 5 141 141 0 141 5 000 0 5 000
42105 7 804 0 7 804 4 680 0 4 680 0 0 0 3 124 0 3 124
42106 221 482 0 221 482 171 700 0 171 700 141 000 0 141 000 190 782 0 190 782
42205 0 37 269 37 269 0 1 399 1 399 0 3 020 3 020 0 38 890 38 890
42206 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42303 0 683 683 0 26 26 0 55 55 0 712 712
42304 1 919 0 1 919 0 0 0 0 0 0 1 919 0 1 919
42305 7 153 45 119 52 272 104 2 197 2 301 486 3 878 4 364 7 535 46 800 54 335
42306 2 824 631 306 098 3 130 729 1 012 061 99 769 1 111 830 1 001 271 85 180 1 086 451 2 813 841 291 509 3 105 350
42307 6 155 758 6 913 0 30 30 18 64 82 6 173 792 6 965
42309 651 107 0 651 107 12 0 12 4 0 4 651 099 0 651 099
42606 8 266 321 8 587 951 330 1 281 908 361 1 269 8 223 352 8 575
42607 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
43801 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
43807 435 000 0 435 000 0 0 0 0 0 0 435 000 0 435 000
45115 5 001 0 5 001 221 0 221 284 0 284 5 064 0 5 064
45215 744 645 0 744 645 44 053 0 44 053 1 107 036 0 1 107 036 1 807 628 0 1 807 628
45415 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
45515 33 977 0 33 977 4 155 0 4 155 3 083 0 3 083 32 905 0 32 905
45818 195 695 0 195 695 2 474 0 2 474 43 018 0 43 018 236 239 0 236 239
45918 8 754 0 8 754 35 0 35 36 0 36 8 755 0 8 755
47407 0 0 0 10 634 949 10 777 903 21 412 852 10 634 949 10 777 903 21 412 852 0 0 0
47411 0 0 0 633 246 879 33 439 1 289 34 728 32 806 1 043 33 849
47416 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
47422 32 0 32 23 608 0 23 608 23 608 0 23 608 32 0 32
47425 13 459 0 13 459 14 748 0 14 748 28 328 0 28 328 27 039 0 27 039
47426 182 0 182 277 0 277 1 686 33 1 719 1 591 33 1 624
47804 0 0 0 5 908 0 5 908 5 908 0 5 908 0 0 0
51510 0 0 0 0 0 0 284 883 0 284 883 284 883 0 284 883
52602 0 0 0 49 573 0 49 573 49 573 0 49 573 0 0 0
60301 89 0 89 1 616 0 1 616 1 527 0 1 527 0 0 0
60305 9 483 0 9 483 12 029 0 12 029 11 061 0 11 061 8 515 0 8 515
60309 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 0 44
60311 162 0 162 292 0 292 399 0 399 269 0 269
60322 15 0 15 65 0 65 77 0 77 27 0 27
60324 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
60335 2 864 0 2 864 482 0 482 2 628 0 2 628 5 010 0 5 010
60414 8 133 0 8 133 0 0 0 362 0 362 8 495 0 8 495
60903 707 0 707 0 0 0 125 0 125 832 0 832
61301 38 0 38 6 975 0 6 975 6 979 0 6 979 42 0 42
62002 813 0 813 0 0 0 0 0 0 813 0 813
70601 1 981 350 0 1 981 350 19 0 19 299 230 0 299 230 2 280 561 0 2 280 561
70603 1 072 764 0 1 072 764 0 0 0 30 129 0 30 129 1 102 893 0 1 102 893
70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70613 472 216 0 472 216 13 545 0 13 545 87 087 0 87 087 545 758 0 545 758
Итого по пассиву (баланс) 10 344 238 463 856 10 808 094 15 860 256 11 156 925 27 017 181 19 028 946 11 137 161 30 166 107 13 512 928 444 092 13 957 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 23 465 0 23 465 62 0 62 37 0 37 23 490 0 23 490
90902 510 274 0 510 274 4 867 0 4 867 1 752 0 1 752 513 389 0 513 389
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 609 940 0 609 940 14 400 0 14 400 61 730 0 61 730 562 610 0 562 610
91418 0 0 0 118 162 0 118 162 0 0 0 118 162 0 118 162
91501 62 077 0 62 077 0 0 0 0 0 0 62 077 0 62 077
91604 72 459 135 72 594 12 764 38 12 802 1 544 5 1 549 83 679 168 83 847
91704 1 598 50 1 648 0 5 5 0 2 2 1 598 53 1 651
91802 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
91803 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
99998 2 643 970 0 2 643 970 335 793 0 335 793 238 277 0 238 277 2 741 486 0 2 741 486
Итого по активу (баланс) 3 926 736 185 3 926 921 486 048 43 486 091 303 340 7 303 347 4 109 444 221 4 109 665
Пассив
91003 0 0 0 2 001 0 2 001 2 001 0 2 001 0 0 0
91312 2 448 715 0 2 448 715 21 799 0 21 799 117 509 0 117 509 2 544 425 0 2 544 425
91315 54 870 0 54 870 250 0 250 0 0 0 54 620 0 54 620
91316 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
91317 76 245 9 200 85 445 212 556 1 671 214 227 213 215 3 068 216 283 76 904 10 597 87 501
91507 52 398 0 52 398 0 0 0 0 0 0 52 398 0 52 398
91508 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
99999 1 282 951 0 1 282 951 63 778 0 63 778 149 006 0 149 006 1 368 179 0 1 368 179
Итого по пассиву (баланс) 3 917 721 9 200 3 926 921 300 384 1 671 302 055 481 731 3 068 484 799 4 099 068 10 597 4 109 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 567 040 319 266 886 306 567 040 319 266 886 306 0 0 0
93302 0 0 0 567 040 321 244 888 284 567 040 321 244 888 284 0 0 0
93303 567 040 321 288 888 328 550 960 340 617 891 577 567 040 326 649 893 689 550 960 335 256 886 216
93304 0 0 0 550 960 317 886 868 846 550 960 317 886 868 846 0 0 0
93901 0 328 240 328 240 54 792 9 766 755 9 821 547 54 792 9 561 003 9 615 795 0 533 992 533 992
99996 1 142 459 0 1 142 459 10 633 920 0 10 633 920 10 428 641 0 10 428 641 1 347 738 0 1 347 738
Итого по активу (баланс) 1 709 499 649 528 2 359 027 12 924 712 11 065 768 23 990 480 12 735 513 10 846 048 23 581 561 1 898 698 869 248 2 767 946
Пассив
96301 0 0 0 300 300 510 825 811 125 300 300 510 825 811 125 0 0 0
96302 0 0 0 300 300 513 990 814 290 300 300 513 990 814 290 0 0 0
96303 300 300 514 060 814 360 300 300 522 638 822 938 280 150 544 988 825 138 280 150 536 410 816 560
96304 0 0 0 280 150 508 618 788 768 280 150 508 618 788 768 0 0 0
96901 328 099 0 328 099 9 545 590 54 827 9 600 417 9 748 669 54 827 9 803 496 531 178 0 531 178
99997 1 216 568 0 1 216 568 10 512 788 0 10 512 788 10 716 428 0 10 716 428 1 420 208 0 1 420 208
Итого по пассиву (баланс) 1 844 967 514 060 2 359 027 21 239 428 2 110 898 23 350 326 21 625 997 2 133 248 23 759 245 2 231 536 536 410 2 767 946
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 18,0000 0 0 16,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 190 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 190 000,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 190 000,0000 0 0 18,0000 0 0 16,0000 0 0 190 002,0000
Пассив
98040 0 0 190 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 190 000,0000
98050 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 18,0000 0 0 2,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 190 000,0000 0 0 16,0000 0 0 18,0000 0 0 190 002,0000
Страница была полезной?