• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 182 951 31 626 214 577 237 046 174 973 412 019 316 834 150 238 467 072 103 163 56 361 159 524
20208 47 681 1 037 48 718 131 753 1 752 133 505 136 188 2 789 138 977 43 246 0 43 246
20209 0 0 0 31 000 5 759 36 759 31 000 5 759 36 759 0 0 0
30102 52 215 0 52 215 2 046 637 0 2 046 637 2 050 774 0 2 050 774 48 078 0 48 078
30110 5 472 400 443 405 915 34 416 268 889 303 305 34 919 473 923 508 842 4 969 195 409 200 378
30202 128 515 0 128 515 6 097 0 6 097 0 0 0 134 612 0 134 612
30204 67 156 0 67 156 0 0 0 29 724 0 29 724 37 432 0 37 432
30215 300 676 976 0 41 41 0 109 109 300 608 908
30221 0 0 0 118 977 0 118 977 118 977 0 118 977 0 0 0
30233 74 32 106 15 578 956 16 534 15 561 873 16 434 91 115 206
30413 39 0 39 2 749 0 2 749 2 603 0 2 603 185 0 185
30424 1 0 1 2 619 0 2 619 2 619 0 2 619 1 0 1
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 4 798 4 798 0 291 291 0 769 769 0 4 320 4 320
32301 0 1 394 1 394 0 84 84 0 223 223 0 1 255 1 255
45103 0 0 0 2 991 0 2 991 0 0 0 2 991 0 2 991
45104 21 952 0 21 952 11 666 0 11 666 14 163 0 14 163 19 455 0 19 455
45106 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0 9 400 0 9 400
45108 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45204 12 914 0 12 914 2 764 0 2 764 5 471 0 5 471 10 207 0 10 207
45205 31 765 0 31 765 0 0 0 500 0 500 31 265 0 31 265
45206 2 177 599 0 2 177 599 57 800 0 57 800 87 350 0 87 350 2 148 049 0 2 148 049
45207 3 053 003 0 3 053 003 45 000 0 45 000 94 232 0 94 232 3 003 771 0 3 003 771
45208 75 400 0 75 400 0 0 0 0 0 0 75 400 0 75 400
45407 76 0 76 0 0 0 42 0 42 34 0 34
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 8 200 8 596 16 796 0 427 427 3 196 1 234 4 430 5 004 7 789 12 793
45506 45 664 0 45 664 0 0 0 45 091 0 45 091 573 0 573
45507 60 987 0 60 987 0 0 0 25 0 25 60 962 0 60 962
45509 12 988 9 224 22 212 8 666 934 9 600 8 154 1 494 9 648 13 500 8 664 22 164
45812 217 322 0 217 322 40 055 0 40 055 0 0 0 257 377 0 257 377
45814 5 439 0 5 439 42 0 42 0 0 0 5 481 0 5 481
45815 5 313 449 5 762 33 161 194 129 72 201 5 217 538 5 755
45912 12 805 0 12 805 3 825 0 3 825 6 411 0 6 411 10 219 0 10 219
45914 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
45915 3 011 0 3 011 138 0 138 0 0 0 3 149 0 3 149
47404 0 5 001 5 001 0 303 303 0 801 801 0 4 503 4 503
47408 0 0 0 10 109 192 10 026 003 20 135 195 10 109 192 10 026 003 20 135 195 0 0 0
47423 126 629 173 126 802 20 406 23 20 429 44 895 33 44 928 102 140 163 102 303
47427 136 90 226 90 727 209 90 936 90 724 199 90 923 139 100 239
50106 19 755 0 19 755 78 0 78 19 833 0 19 833 0 0 0
52601 59 659 0 59 659 116 336 0 116 336 104 484 0 104 484 71 511 0 71 511
60302 6 282 0 6 282 0 0 0 0 0 0 6 282 0 6 282
60306 2 0 2 9 0 9 0 0 0 11 0 11
60308 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60310 0 0 0 1 228 0 1 228 1 228 0 1 228 0 0 0
60312 21 507 0 21 507 9 351 0 9 351 8 887 0 8 887 21 971 0 21 971
60323 3 165 0 3 165 797 0 797 802 0 802 3 160 0 3 160
60336 1 708 0 1 708 146 0 146 241 0 241 1 613 0 1 613
60401 25 707 0 25 707 644 0 644 0 0 0 26 351 0 26 351
60415 0 0 0 644 0 644 644 0 644 0 0 0
60901 4 658 0 4 658 0 0 0 0 0 0 4 658 0 4 658
61008 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
61009 0 0 0 1 806 0 1 806 1 806 0 1 806 0 0 0
61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61210 0 0 0 19 832 0 19 832 19 832 0 19 832 0 0 0
61403 926 0 926 0 0 0 260 0 260 666 0 666
62001 4 066 0 4 066 0 0 0 0 0 0 4 066 0 4 066
70606 1 087 264 0 1 087 264 451 212 0 451 212 158 0 158 1 538 318 0 1 538 318
70607 1 957 0 1 957 0 0 0 1 813 0 1 813 144 0 144
70608 787 032 0 787 032 85 602 0 85 602 0 0 0 872 634 0 872 634
70611 3 928 0 3 928 1 963 0 1 963 0 0 0 5 891 0 5 891
70614 0 0 0 48 256 0 48 256 48 079 0 48 079 177 0 177
Итого по активу (баланс) 8 399 421 463 539 8 862 960 13 867 787 10 480 805 24 348 592 13 557 147 10 664 519 24 221 666 8 710 061 279 825 8 989 886
Пассив
10207 207 284 0 207 284 0 0 0 0 0 0 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10614 730 000 0 730 000 0 0 0 0 0 0 730 000 0 730 000
10701 46 093 0 46 093 0 0 0 0 0 0 46 093 0 46 093
10801 264 764 0 264 764 0 0 0 0 0 0 264 764 0 264 764
30126 236 0 236 271 0 271 364 0 364 329 0 329
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30232 673 73 746 32 278 8 725 41 003 32 207 9 033 41 240 602 381 983
30236 0 0 0 20 1 21 20 1 21 0 0 0
30410 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
30601 975 0 975 1 0 1 0 0 0 974 0 974
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
406 40 338 0 40 338 9 219 0 9 219 0 0 0 31 119 0 31 119
407 288 708 175 061 463 769 1 991 048 190 596 2 181 644 1 951 140 52 687 2 003 827 248 800 37 152 285 952
408.1 30 306 15 160 45 466 69 571 13 112 82 683 49 705 160 49 865 10 440 2 208 12 648
408.2 53 255 39 122 92 377 375 964 138 758 514 722 403 073 129 055 532 128 80 364 29 419 109 783
40901 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 816 0 816 816 0 816 0 0 0
40909 0 0 0 1 043 237 1 280 1 043 237 1 280 0 0 0
40910 0 0 0 155 105 260 155 105 260 0 0 0
40911 4 168 0 4 168 114 271 0 114 271 113 513 0 113 513 3 410 0 3 410
40912 0 0 0 1 317 398 1 715 1 317 398 1 715 0 0 0
40913 0 0 0 6 272 1 020 7 292 6 272 1 020 7 292 0 0 0
42102 4 000 0 4 000 2 500 0 2 500 0 0 0 1 500 0 1 500
42104 10 000 0 10 000 5 234 0 5 234 234 0 234 5 000 0 5 000
42105 6 195 0 6 195 2 497 0 2 497 24 0 24 3 722 0 3 722
42106 504 594 0 504 594 154 590 0 154 590 2 190 0 2 190 352 194 0 352 194
42205 0 43 552 43 552 0 6 980 6 980 0 2 640 2 640 0 39 212 39 212
42206 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42303 0 794 794 0 127 127 0 49 49 0 716 716
42304 1 896 0 1 896 0 0 0 7 0 7 1 903 0 1 903
42305 89 256 52 959 142 215 86 171 8 524 94 695 1 598 3 598 5 196 4 683 48 033 52 716
42306 2 290 981 367 659 2 658 640 166 303 83 156 249 459 225 271 54 933 280 204 2 349 949 339 436 2 689 385
42307 5 798 871 6 669 0 110 110 62 46 108 5 860 807 6 667
42309 651 807 0 651 807 708 0 708 24 0 24 651 123 0 651 123
42606 12 602 375 12 977 3 328 60 3 388 1 290 23 1 313 10 564 338 10 902
42607 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 435 000 0 435 000 0 0 0 0 0 0 435 000 0 435 000
45115 520 0 520 142 0 142 3 920 0 3 920 4 298 0 4 298
45215 631 627 0 631 627 21 630 0 21 630 30 648 0 30 648 640 645 0 640 645
45415 53 0 53 29 0 29 0 0 0 24 0 24
45515 19 379 0 19 379 861 0 861 14 268 0 14 268 32 786 0 32 786
45818 139 221 0 139 221 89 0 89 15 950 0 15 950 155 082 0 155 082
45918 6 022 0 6 022 1 271 0 1 271 1 385 0 1 385 6 136 0 6 136
47407 0 0 0 10 000 926 10 179 249 20 180 175 10 000 926 10 179 249 20 180 175 0 0 0
47411 1 020 143 1 163 30 338 1 943 32 281 29 318 1 800 31 118 0 0 0
47416 361 0 361 1 099 0 1 099 738 0 738 0 0 0
47422 32 0 32 42 137 96 061 138 198 42 137 96 061 138 198 32 0 32
47425 13 936 0 13 936 16 315 0 16 315 14 614 0 14 614 12 235 0 12 235
47426 290 0 290 3 319 36 3 355 3 166 36 3 202 137 0 137
50120 1 813 0 1 813 1 813 0 1 813 0 0 0 0 0 0
52305 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
52501 3 387 0 3 387 0 0 0 369 0 369 3 756 0 3 756
52602 0 0 0 55 436 0 55 436 55 436 0 55 436 0 0 0
60301 1 480 0 1 480 4 752 0 4 752 3 873 0 3 873 601 0 601
60305 1 134 0 1 134 10 364 0 10 364 18 116 0 18 116 8 886 0 8 886
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 42 0 42 59 0 59 17 0 17 0 0 0
60311 14 0 14 27 0 27 20 0 20 7 0 7
60322 10 0 10 325 0 325 336 0 336 21 0 21
60324 3 172 0 3 172 809 0 809 797 0 797 3 160 0 3 160
60335 342 0 342 309 0 309 5 303 0 5 303 5 336 0 5 336
60414 6 653 0 6 653 0 0 0 377 0 377 7 030 0 7 030
60903 248 0 248 0 0 0 114 0 114 362 0 362
61301 16 0 16 16 955 0 16 955 17 009 0 17 009 70 0 70
62002 407 0 407 0 0 0 0 0 0 407 0 407
70601 642 124 0 642 124 344 0 344 315 753 0 315 753 957 533 0 957 533
70603 746 104 0 746 104 0 0 0 108 975 0 108 975 855 079 0 855 079
70613 154 829 0 154 829 48 079 0 48 079 133 953 0 133 953 240 703 0 240 703
70801 44 654 0 44 654 0 0 0 0 0 0 44 654 0 44 654
Итого по пассиву (баланс) 8 167 191 695 769 8 862 960 13 282 858 10 729 198 24 012 056 13 607 851 10 531 131 24 138 982 8 492 184 497 702 8 989 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 22 676 0 22 676 2 877 0 2 877 2 609 0 2 609 22 944 0 22 944
90902 974 843 0 974 843 6 343 0 6 343 2 563 0 2 563 978 623 0 978 623
90907 1 877 0 1 877 0 0 0 1 877 0 1 877 0 0 0
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
91414 498 371 0 498 371 20 300 0 20 300 11 600 0 11 600 507 071 0 507 071
91604 52 715 45 52 760 5 128 27 5 155 24 9 33 57 819 63 57 882
91704 1 598 59 1 657 0 3 3 0 9 9 1 598 53 1 651
91802 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
91803 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
99998 2 531 855 0 2 531 855 142 608 0 142 608 191 372 0 191 372 2 483 091 0 2 483 091
Итого по активу (баланс) 4 086 887 104 4 086 991 177 256 30 177 286 210 046 18 210 064 4 054 097 116 4 054 213
Пассив
91003 30 861 0 30 861 0 0 0 0 0 0 30 861 0 30 861
91004 18 014 0 18 014 0 0 0 0 0 0 18 014 0 18 014
91312 2 287 759 0 2 287 759 23 254 0 23 254 9 773 0 9 773 2 274 278 0 2 274 278
91315 76 038 0 76 038 0 0 0 2 444 0 2 444 78 482 0 78 482
91316 600 0 600 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 600 0 600
91317 48 956 12 712 61 668 158 602 2 066 160 668 126 739 652 127 391 17 093 11 298 28 391
91507 52 423 0 52 423 0 0 0 0 0 0 52 423 0 52 423
91508 4 492 0 4 492 4 450 0 4 450 0 0 0 42 0 42
99999 1 555 136 0 1 555 136 18 692 0 18 692 34 678 0 34 678 1 571 122 0 1 571 122
Итого по пассиву (баланс) 4 074 279 12 712 4 086 991 207 998 2 066 210 064 176 634 652 177 286 4 042 915 11 298 4 054 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 619 140 464 939 1 084 079 619 140 464 939 1 084 079 0 0 0
93302 0 0 0 619 140 479 948 1 099 088 619 140 479 948 1 099 088 0 0 0
93303 531 180 412 997 944 177 644 910 360 916 1 005 826 619 140 435 875 1 055 015 556 950 338 038 894 988
93901 0 362 799 362 799 82 987 9 095 830 9 178 817 44 818 8 971 725 9 016 543 38 169 486 904 525 073
99996 1 249 486 0 1 249 486 10 141 505 0 10 141 505 10 041 540 0 10 041 540 1 349 451 0 1 349 451
Итого по активу (баланс) 1 780 666 775 796 2 556 462 12 107 682 10 401 633 22 509 315 11 943 778 10 352 487 22 296 265 1 944 570 824 942 2 769 512
Пассив
96301 0 0 0 484 767 527 911 1 012 678 484 767 527 911 1 012 678 0 0 0
96302 0 0 0 484 768 548 071 1 032 839 484 768 548 071 1 032 839 0 0 0
96303 396 330 488 087 884 417 396 330 608 506 1 004 836 318 200 627 476 945 676 318 200 507 057 825 257
96901 365 070 0 365 070 8 897 019 44 539 8 941 558 9 017 874 82 808 9 100 682 485 925 38 269 524 194
99997 1 306 975 0 1 306 975 10 164 818 0 10 164 818 10 277 904 0 10 277 904 1 420 061 0 1 420 061
Итого по пассиву (баланс) 2 068 375 488 087 2 556 462 20 427 702 1 729 027 22 156 729 20 583 513 1 786 266 22 369 779 2 224 186 545 326 2 769 512
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 208 672,0000 0 0 0,0000 0 0 18 672,0000 0 0 190 000,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 208 672,0000 0 0 0,0000 0 0 18 672,0000 0 0 190 000,0000
Пассив
98040 0 0 190 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 190 000,0000
98050 0 0 18 672,0000 0 0 18 672,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 208 672,0000 0 0 18 672,0000 0 0 0,0000 0 0 190 000,0000
Страница была полезной?