Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 496	172 889	210 385	404 151	60 970	465 121	233 078	211 673	444 751	208 569	22 186	230 755
20208	7 955	0	7 955	33 137	2 647	35 784	33 816	2 462	36 278	7 276	185	7 461
20209	0	0	0	51 515	0	51 515	51 515	0	51 515	0	0	0
30102	124 741	0	124 741	3 945 869	0	3 945 869	3 652 257	0	3 652 257	418 353	0	418 353
30110	4 564	180 667	185 231	75 351	338 612	413 963	76 096	151 227	227 323	3 819	368 052	371 871
30202	82 474	0	82 474	0	0	0	4 859	0	4 859	77 615	0	77 615
30204	42 705	0	42 705	0	0	0	531	0	531	42 174	0	42 174
30215	300	531	831	0	129	129	0	62	62	300	598	898
30221	0	0	0	49 208	2 490	51 698	49 208	2 115	51 323	0	375	375
30233	11	0	11	11 564	7 903	19 467	11 466	7 861	19 327	109	42	151
30413	37	0	37	733	0	733	737	0	737	33	0	33
30424	1	0	1	756	0	756	756	0	756	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	3 769	3 769	0	920	920	0	441	441	0	4 248	4 248
32301	0	1 095	1 095	0	267	267	0	128	128	0	1 234	1 234
45104	15 000	0	15 000	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	14 800	0	14 800
45201	0	0	0	2 908	0	2 908	0	0	0	2 908	0	2 908
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	16 500	0	16 500	8 991	0	8 991	3 104	0	3 104	22 387	0	22 387
45205	3 214	0	3 214	3 200	0	3 200	0	0	0	6 414	0	6 414
45206	1 814 863	50 142	1 865 005	201 950	12 234	214 184	2 500	5 870	8 370	2 014 313	56 506	2 070 819
45207	2 574 191	155 146	2 729 337	180 000	37 853	217 853	161 793	18 162	179 955	2 592 398	174 837	2 767 235
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	2 041	0	2 041	0	0	0	178	0	178	1 863	0	1 863
45505	13 831	899	14 730	0	219	219	170	148	318	13 661	970	14 631
45506	4 002	0	4 002	0	0	0	136	0	136	3 866	0	3 866
45507	2 972	0	2 972	0	0	0	86	0	86	2 886	0	2 886
45509	12 547	1 055	13 602	11 721	1 092	12 813	11 782	1 422	13 204	12 486	725	13 211
45812	122 762	0	122 762	41 371	0	41 371	40 655	0	40 655	123 478	0	123 478
45814	3 473	0	3 473	179	0	179	0	0	0	3 652	0	3 652
45815	6 107	0	6 107	50	43	93	321	0	321	5 836	43	5 879
45912	5 023	0	5 023	0	0	0	1	0	1	5 022	0	5 022
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	197	0	197	17	0	17	17	0	17	197	0	197
47404	0	3 929	3 929	0	959	959	0	460	460	0	4 428	4 428
47408	0	0	0	16 661 783	16 832 714	33 494 497	16 661 783	16 832 714	33 494 497	0	0	0
47423	807	133	940	107	86	193	64	52	116	850	167	1 017
47427	99	0	99	75 552	2 729	78 281	75 523	2 729	78 252	128	0	128
47801	6 665	0	6 665	0	0	0	267	0	267	6 398	0	6 398
50106	19 261	0	19 261	315	0	315	0	0	0	19 576	0	19 576
50121	609	0	609	0	0	0	70	0	70	539	0	539
52503	901	1 032	1 933	0	315	315	411	332	743	490	1 015	1 505
52601	25 600	0	25 600	55 985	0	55 985	35 585	0	35 585	46 000	0	46 000
60302	499	0	499	340	0	340	119	0	119	720	0	720
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	25	0	25	14	0	14
60310	33	0	33	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	33	0	33
60312	10 635	0	10 635	11 664	0	11 664	10 023	0	10 023	12 276	0	12 276
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 852	0	12 852	227	0	227	0	0	0	13 079	0	13 079
60701	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61403	4 788	0	4 788	509	0	509	551	0	551	4 746	0	4 746
70606	2 679 066	0	2 679 066	338 021	0	338 021	31	0	31	3 017 056	0	3 017 056
70608	1 853 195	0	1 853 195	377 618	0	377 618	0	0	0	2 230 813	0	2 230 813
70611	6 747	0	6 747	1 687	0	1 687	0	0	0	8 434	0	8 434
70614	0	0	0	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 575 349	571 290	10 146 639	23 734 445	17 302 182	41 036 627	22 348 850	17 237 858	39 586 708	10 960 944	635 614	11 596 558
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	2 565	0	2 565	2 013	0	2 013	328	0	328	880	0	880
30232	1 228	120	1 348	42 572	8 178	50 750	42 638	8 286	50 924	1 294	228	1 522
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30410	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30601	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
32015	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
40502	242 003	0	242 003	2	0	2	564 200	0	564 200	806 201	0	806 201
40603	52 050	0	52 050	0	0	0	0	0	0	52 050	0	52 050
40701	5 336	0	5 336	15 245	0	15 245	11 431	0	11 431	1 522	0	1 522
40702	323 966	74 637	398 603	2 886 972	40 354	2 927 326	2 833 450	65 574	2 899 024	270 444	99 857	370 301
40703	21 971	21 363	43 334	7 992	2 501	10 493	12 891	5 246	18 137	26 870	24 108	50 978
40802	7 015	0	7 015	21 899	0	21 899	20 815	0	20 815	5 931	0	5 931
40807	150	11 222	11 372	0	1 315	1 315	0	2 741	2 741	150	12 648	12 798
40817	41 647	55 819	97 466	267 961	96 976	364 937	276 506	87 742	364 248	50 192	46 585	96 777
40820	452	206	658	600	302	902	501	259	760	353	163	516
40909	0	0	0	10	22	32	10	22	32	0	0	0
40910	0	0	0	70	9	79	70	9	79	0	0	0
40911	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
40912	0	0	0	314	20	334	314	20	334	0	0	0
40913	0	0	0	3 026	487	3 513	3 026	487	3 513	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	3 004	0	3 004	3 504	0	3 504
42105	57 714	26 269	83 983	45 000	3 075	48 075	1 062	6 598	7 660	13 776	29 792	43 568
42106	34 256	0	34 256	0	0	0	250	0	250	34 506	0	34 506
42205	0	34 215	34 215	0	4 005	4 005	0	8 347	8 347	0	38 557	38 557
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
42303	10 000	0	10 000	24 427	159	24 586	14 432	187	14 619	5	28	33
42304	11 221	0	11 221	11 279	0	11 279	58	0	58	0	0	0
42305	17 696	85 814	103 510	202	10 651	10 853	52	24 907	24 959	17 546	100 070	117 616
42306	1 444 607	908 814	2 353 421	188 559	314 359	502 918	445 699	260 522	706 221	1 701 747	854 977	2 556 724
42307	5 285	663	5 948	0	96	96	89	205	294	5 374	772	6 146
42309	652 637	0	652 637	4	0	4	8	0	8	652 641	0	652 641
42606	29 798	38 831	68 629	1 355	5 319	6 674	2 198	11 476	13 674	30 641	44 988	75 629
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43807	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45115	150	0	150	20	0	20	18	0	18	148	0	148
45215	269 628	0	269 628	24 433	0	24 433	28 850	0	28 850	274 045	0	274 045
45315	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45415	914	0	914	163	0	163	73	0	73	824	0	824
45515	3 299	0	3 299	915	0	915	907	0	907	3 291	0	3 291
45818	91 526	0	91 526	2 163	0	2 163	3 150	0	3 150	92 513	0	92 513
45918	3 154	0	3 154	1	0	1	8	0	8	3 161	0	3 161
47407	0	0	0	16 755 462	16 790 101	33 545 563	16 755 462	16 790 101	33 545 563	0	0	0
47411	46	123	169	21 847	6 738	28 585	21 901	6 871	28 772	100	256	356
47416	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
47422	70	0	70	23	0	23	23	0	23	70	0	70
47425	26 291	0	26 291	20 865	0	20 865	16 443	0	16 443	21 869	0	21 869
47426	318	0	318	3 174	237	3 411	3 247	237	3 484	391	0	391
47804	333	0	333	13	0	13	0	0	0	320	0	320
52303	18 244	0	18 244	0	0	0	0	0	0	18 244	0	18 244
52304	15 718	0	15 718	0	0	0	0	0	0	15 718	0	15 718
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	19 716	19 716	0	2 839	2 839	0	6 010	6 010	0	22 887	22 887
52501	856	0	856	0	0	0	368	0	368	1 224	0	1 224
52602	0	0	0	40 767	0	40 767	40 767	0	40 767	0	0	0
60301	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60305	0	0	0	8 643	0	8 643	8 643	0	8 643	0	0	0
60309	9	0	9	78	0	78	88	0	88	19	0	19
60311	63	0	63	941	0	941	1 843	0	1 843	965	0	965
60322	2 309	0	2 309	129	0	129	130	0	130	2 310	0	2 310
60324	3 277	0	3 277	110	0	110	0	0	0	3 167	0	3 167
60601	7 580	0	7 580	0	0	0	122	0	122	7 702	0	7 702
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	247	0	247	19 289	1 178	20 467	19 305	1 178	20 483	263	0	263
61304	198	0	198	50	0	50	42	0	42	190	0	190
70601	2 456 236	0	2 456 236	0	0	0	421 551	0	421 551	2 877 787	0	2 877 787
70602	609	0	609	70	0	70	0	0	0	539	0	539
70603	1 835 624	0	1 835 624	0	0	0	268 374	0	268 374	2 103 998	0	2 103 998
70613	247 927	0	247 927	19 565	0	19 565	65 565	0	65 565	293 927	0	293 927
Итого по пассиву (баланс)	8 868 827	1 277 812	10 146 639	20 483 791	17 288 921	37 772 712	21 935 606	17 287 025	39 222 631	10 320 642	1 275 916	11 596 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	19 716	19 716	0	6 010	6 010	0	2 839	2 839	0	22 887	22 887
90901	20 111	0	20 111	213	0	213	213	0	213	20 111	0	20 111
90902	26 337	0	26 337	16 324	0	16 324	3 020	0	3 020	39 641	0	39 641
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	545 515	0	545 515	111 401	0	111 401	12 442	0	12 442	644 474	0	644 474
91418	11 665	0	11 665	0	0	0	267	0	267	11 398	0	11 398
91604	30 071	0	30 071	4 105	22	4 127	419	2	421	33 757	20	33 777
91704	1 598	46	1 644	0	11	11	0	5	5	1 598	52	1 650
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
99998	2 461 285	0	2 461 285	653 239	0	653 239	618 335	0	618 335	2 496 189	0	2 496 189
Итого по активу (баланс)	3 099 466	19 762	3 119 228	785 282	6 043	791 325	634 696	2 846	637 542	3 250 052	22 959	3 273 011
Пассив
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 933 113	0	1 933 113	71 728	0	71 728	190 738	0	190 738	2 052 123	0	2 052 123
91315	235 874	0	235 874	0	0	0	0	0	0	235 874	0	235 874
91316	132 000	0	132 000	178 200	0	178 200	121 000	0	121 000	74 800	0	74 800
91317	91 620	17 733	109 353	365 197	3 209	368 406	335 279	6 221	341 500	61 702	20 745	82 447
91507	27 472	0	27 472	0	0	0	0	0	0	27 472	0	27 472
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	657 943	0	657 943	19 208	0	19 208	138 087	0	138 087	776 822	0	776 822
Итого по пассиву (баланс)	3 101 495	17 733	3 119 228	634 333	3 209	637 542	785 104	6 221	791 325	3 252 266	20 745	3 273 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	256 400	277 257	533 657	256 400	277 257	533 657	0	0	0
93302	0	0	0	256 400	282 986	539 386	256 400	282 986	539 386	0	0	0
93303	256 400	235 962	492 362	367 500	379 665	747 165	256 400	283 238	539 638	367 500	332 389	699 889
93901	0	658 596	658 596	0	16 263 632	16 263 632	0	16 327 174	16 327 174	0	595 054	595 054
99996	1 139 714	0	1 139 714	16 897 512	0	16 897 512	16 787 857	0	16 787 857	1 249 369	0	1 249 369
Итого по активу (баланс)	1 396 114	894 558	2 290 672	17 777 812	17 203 540	34 981 352	17 557 057	17 170 655	34 727 712	1 616 869	927 443	2 544 312
Пассив
96301	0	0	0	230 800	277 257	508 057	230 800	277 257	508 057	0	0	0
96302	0	0	0	230 800	282 986	513 786	230 800	282 986	513 786	0	0	0
96303	230 800	235 962	466 762	230 800	283 238	514 038	321 500	379 666	701 166	321 500	332 390	653 890
96901	672 952	0	672 952	16 258 676	0	16 258 676	16 181 203	0	16 181 203	595 479	0	595 479
99997	1 150 958	0	1 150 958	16 881 955	0	16 881 955	17 025 940	0	17 025 940	1 294 943	0	1 294 943
Итого по пассиву (баланс)	2 054 710	235 962	2 290 672	33 833 031	843 481	34 676 512	33 990 243	939 909	34 930 152	2 211 922	332 390	2 544 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000

Страница была полезной?