• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 47 703 27 736 75 439 187 612 80 759 268 371 168 558 42 830 211 388 66 757 65 665 132 422
20208 8 179 963 9 142 16 166 1 764 17 930 19 651 1 891 21 542 4 694 836 5 530
20209 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30102 66 185 0 66 185 2 972 977 0 2 972 977 3 033 821 0 3 033 821 5 341 0 5 341
30110 99 713 71 217 170 930 164 894 53 760 218 654 247 284 101 257 348 541 17 323 23 720 41 043
30202 29 087 0 29 087 2 907 0 2 907 0 0 0 31 994 0 31 994
30204 17 317 0 17 317 0 0 0 1 147 0 1 147 16 170 0 16 170
30215 300 303 603 0 29 29 0 10 10 300 322 622
30221 0 0 0 0 714 714 0 714 714 0 0 0
30233 7 0 7 13 973 9 13 982 13 977 9 13 986 3 0 3
30235 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30413 5 248 0 5 248 76 892 0 76 892 82 098 0 82 098 42 0 42
30424 0 0 0 1 261 077 0 1 261 077 1 260 462 0 1 260 462 615 0 615
30602 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 149 2 149 0 208 208 0 74 74 0 2 283 2 283
32301 0 624 624 0 61 61 0 22 22 0 663 663
44605 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800
45104 8 681 0 8 681 7 936 0 7 936 5 051 0 5 051 11 566 0 11 566
45201 7 491 0 7 491 34 474 0 34 474 36 001 0 36 001 5 964 0 5 964
45203 250 701 0 250 701 317 400 0 317 400 315 701 0 315 701 252 400 0 252 400
45204 37 719 0 37 719 26 376 0 26 376 22 085 0 22 085 42 010 0 42 010
45205 5 985 0 5 985 43 340 0 43 340 12 826 0 12 826 36 499 0 36 499
45206 2 160 450 0 2 160 450 196 100 0 196 100 148 235 0 148 235 2 208 315 0 2 208 315
45207 1 053 223 0 1 053 223 53 486 0 53 486 1 635 0 1 635 1 105 074 0 1 105 074
45208 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45306 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45407 6 552 0 6 552 0 0 0 396 0 396 6 156 0 6 156
45505 6 377 0 6 377 0 0 0 22 0 22 6 355 0 6 355
45506 9 422 0 9 422 0 0 0 3 014 0 3 014 6 408 0 6 408
45507 15 342 0 15 342 0 0 0 91 0 91 15 251 0 15 251
45509 17 822 1 258 19 080 22 289 1 700 23 989 14 953 1 761 16 714 25 158 1 197 26 355
45812 93 908 0 93 908 693 0 693 27 876 0 27 876 66 725 0 66 725
45814 781 0 781 220 0 220 0 0 0 1 001 0 1 001
45912 1 610 0 1 610 154 0 154 439 0 439 1 325 0 1 325
45914 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
45915 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
47404 0 0 0 1 187 142 0 1 187 142 1 187 142 0 1 187 142 0 0 0
47408 104 270 100 892 205 162 16 037 930 16 036 789 32 074 719 16 039 348 16 030 500 32 069 848 102 852 107 181 210 033
47423 776 18 794 588 191 779 434 173 607 930 36 966
47427 71 13 84 54 909 93 55 002 54 890 84 54 974 90 22 112
50104 951 0 951 902 471 0 902 471 903 422 0 903 422 0 0 0
50106 202 0 202 467 993 0 467 993 468 195 0 468 195 0 0 0
50118 150 845 0 150 845 1 372 720 0 1 372 720 1 370 463 0 1 370 463 153 102 0 153 102
52503 69 553 622 1 533 47 1 580 1 509 96 1 605 93 504 597
60302 9 045 0 9 045 119 0 119 6 594 0 6 594 2 570 0 2 570
60308 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60310 57 0 57 916 0 916 918 0 918 55 0 55
60312 6 534 0 6 534 8 257 0 8 257 6 939 0 6 939 7 852 0 7 852
60314 0 69 69 0 0 0 0 66 66 0 3 3
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 11 742 0 11 742 158 0 158 0 0 0 11 900 0 11 900
60701 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
60901 0 0 0 171 0 171 0 0 0 171 0 171
61008 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61010 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61011 4 066 0 4 066 0 0 0 0 0 0 4 066 0 4 066
61403 4 618 0 4 618 6 0 6 194 0 194 4 430 0 4 430
70606 767 761 0 767 761 132 214 0 132 214 9 0 9 899 966 0 899 966
70607 4 172 0 4 172 7 151 0 7 151 961 0 961 10 362 0 10 362
70608 424 536 0 424 536 93 223 0 93 223 0 0 0 517 759 0 517 759
70611 437 0 437 6 575 0 6 575 0 0 0 7 012 0 7 012
70614 621 0 621 0 0 0 0 0 0 621 0 621
Итого по активу (баланс) 5 507 928 205 795 5 713 723 25 723 475 16 176 127 41 899 602 25 506 774 16 179 490 41 686 264 5 724 629 202 432 5 927 061
Пассив
10207 207 284 0 207 284 0 0 0 0 0 0 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10701 46 093 0 46 093 0 0 0 0 0 0 46 093 0 46 093
10801 238 035 0 238 035 0 0 0 0 0 0 238 035 0 238 035
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 1 433 871 2 304 47 080 6 447 53 527 46 999 5 710 52 709 1 352 134 1 486
30236 3 2 5 0 0 0 3 0 3 6 2 8
30410 52 0 52 52 0 52 0 0 0 0 0 0
30601 267 0 267 1 0 1 0 0 0 266 0 266
30607 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
31302 80 000 0 80 000 200 000 0 200 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31304 0 0 0 130 000 0 130 000 180 000 0 180 000 50 000 0 50 000
32901 131 308 0 131 308 1 186 169 0 1 186 169 1 181 979 0 1 181 979 127 118 0 127 118
40502 67 13 80 51 0 51 0 1 1 16 14 30
40603 10 049 0 10 049 0 0 0 0 0 0 10 049 0 10 049
40701 1 833 0 1 833 28 232 0 28 232 26 692 0 26 692 293 0 293
40702 592 377 4 854 597 231 3 659 156 10 127 3 669 283 3 372 105 16 948 3 389 053 305 326 11 675 317 001
40703 77 847 11 961 89 808 13 537 414 13 951 19 746 1 160 20 906 84 056 12 707 96 763
40802 5 662 0 5 662 18 078 0 18 078 16 418 0 16 418 4 002 0 4 002
40807 148 67 215 2 2 4 0 7 7 146 72 218
40817 53 436 16 114 69 550 219 951 268 934 488 885 202 527 269 025 471 552 36 012 16 205 52 217
40820 75 192 267 8 145 2 407 10 552 8 159 2 438 10 597 89 223 312
40905 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
40909 0 0 0 226 8 234 226 8 234 0 0 0
40910 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
40911 0 0 0 3 705 0 3 705 3 705 0 3 705 0 0 0
40912 0 0 0 132 212 344 132 212 344 0 0 0
40913 0 0 0 22 7 29 22 7 29 0 0 0
42102 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 187 000 0 187 000 187 000 0 187 000
42105 161 377 19 048 180 425 34 794 661 35 455 67 102 1 961 69 063 193 685 20 348 214 033
42106 40 790 40 357 81 147 0 1 400 1 400 55 600 3 915 59 515 96 390 42 872 139 262
42205 57 100 0 57 100 0 0 0 0 0 0 57 100 0 57 100
42206 103 646 0 103 646 303 0 303 871 0 871 104 214 0 104 214
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42304 3 091 215 3 306 0 47 47 20 47 274 47 294 3 111 47 442 50 553
42305 17 047 4 974 22 021 15 037 797 15 834 11 790 455 12 245 13 800 4 632 18 432
42306 550 191 626 095 1 176 286 102 225 221 739 323 964 96 376 255 428 351 804 544 342 659 784 1 204 126
42307 3 116 0 3 116 0 0 0 11 215 0 11 215 14 331 0 14 331
42309 654 217 0 654 217 130 0 130 24 0 24 654 111 0 654 111
42506 1 001 665 1 666 0 27 27 0 64 64 1 001 702 1 703
42606 31 427 73 894 105 321 4 040 4 642 8 682 306 7 466 7 772 27 693 76 718 104 411
42607 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
44615 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280
45115 1 823 0 1 823 1 061 0 1 061 1 667 0 1 667 2 429 0 2 429
45215 155 822 0 155 822 25 006 0 25 006 28 668 0 28 668 159 484 0 159 484
45315 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45415 2 324 0 2 324 167 0 167 0 0 0 2 157 0 2 157
45515 8 410 0 8 410 1 563 0 1 563 805 0 805 7 652 0 7 652
45818 57 787 0 57 787 7 176 0 7 176 584 0 584 51 195 0 51 195
45918 1 002 0 1 002 35 0 35 21 0 21 988 0 988
47403 0 0 0 1 181 979 342 1 182 321 1 181 979 342 1 182 321 0 0 0
47407 104 764 100 892 205 656 16 008 734 16 073 235 32 081 969 16 006 698 16 079 524 32 086 222 102 728 107 181 209 909
47411 0 0 0 5 275 4 843 10 118 5 522 4 972 10 494 247 129 376
47416 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47422 87 0 87 0 4 741 4 741 0 4 741 4 741 87 0 87
47425 16 920 0 16 920 20 270 0 20 270 23 739 0 23 739 20 389 0 20 389
47426 2 681 1 561 4 242 6 256 173 6 429 6 460 416 6 876 2 885 1 804 4 689
50120 8 107 0 8 107 961 0 961 7 151 0 7 151 14 297 0 14 297
52303 0 0 0 66 496 0 66 496 66 496 0 66 496 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 1 548 0 1 548 1 548 0 1 548
52306 888 12 781 13 669 0 495 495 0 1 072 1 072 888 13 358 14 246
60301 255 0 255 9 407 0 9 407 9 152 0 9 152 0 0 0
60305 0 0 0 7 872 0 7 872 7 872 0 7 872 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
60311 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
60322 1 526 0 1 526 1 511 0 1 511 0 0 0 15 0 15
60324 122 0 122 0 0 0 0 0 0 122 0 122
60601 6 189 0 6 189 0 0 0 106 0 106 6 295 0 6 295
61301 7 0 7 3 332 0 3 332 3 341 0 3 341 16 0 16
61304 164 0 164 35 0 35 30 0 30 159 0 159
70601 751 989 0 751 989 73 0 73 187 509 0 187 509 939 425 0 939 425
70603 450 140 0 450 140 0 0 0 48 536 0 48 536 498 676 0 498 676
Итого по пассиву (баланс) 4 799 167 914 556 5 713 723 23 386 638 16 601 700 39 988 338 23 498 530 16 703 146 40 201 676 4 911 059 1 016 002 5 927 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 888 12 780 13 668 1 548 1 072 2 620 0 494 494 2 436 13 358 15 794
90901 10 470 0 10 470 2 675 0 2 675 183 0 183 12 962 0 12 962
90902 23 0 23 10 633 0 10 633 2 657 0 2 657 7 999 0 7 999
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
91414 531 400 0 531 400 77 067 0 77 067 6 376 0 6 376 602 091 0 602 091
91604 4 548 0 4 548 1 650 0 1 650 692 0 692 5 506 0 5 506
91704 0 27 27 0 2 2 0 1 1 0 28 28
99998 1 816 556 0 1 816 556 558 253 0 558 253 563 457 0 563 457 1 811 352 0 1 811 352
Итого по активу (баланс) 2 363 893 12 807 2 376 700 651 827 1 074 652 901 573 366 495 573 861 2 442 354 13 386 2 455 740
Пассив
91003 0 0 0 1 760 0 1 760 1 760 0 1 760 0 0 0
91311 13 224 0 13 224 0 0 0 0 0 0 13 224 0 13 224
91312 1 450 511 0 1 450 511 103 969 0 103 969 52 356 0 52 356 1 398 898 0 1 398 898
91315 213 782 0 213 782 0 0 0 2 199 0 2 199 215 981 0 215 981
91316 100 0 100 48 220 0 48 220 60 000 0 60 000 11 880 0 11 880
91317 91 048 11 438 102 486 406 488 3 019 409 507 438 219 3 718 441 937 122 779 12 137 134 916
91507 35 472 0 35 472 0 0 0 0 0 0 35 472 0 35 472
91508 981 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981
99999 560 144 0 560 144 7 805 0 7 805 92 049 0 92 049 644 388 0 644 388
Итого по пассиву (баланс) 2 365 262 11 438 2 376 700 568 242 3 019 571 261 646 583 3 718 650 301 2 443 603 12 137 2 455 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 726 011 726 011 0 15 875 450 15 875 450 0 15 796 822 15 796 822 0 804 639 804 639
99996 732 974 0 732 974 15 836 748 0 15 836 748 15 768 381 0 15 768 381 801 341 0 801 341
Итого по активу (баланс) 732 974 726 011 1 458 985 15 836 748 15 875 450 31 712 198 15 768 381 15 796 822 31 565 203 801 341 804 639 1 605 980
Пассив
96901 732 974 0 732 974 15 768 381 0 15 768 381 15 836 748 0 15 836 748 801 341 0 801 341
99997 726 011 0 726 011 15 796 822 0 15 796 822 15 875 450 0 15 875 450 804 639 0 804 639
Итого по пассиву (баланс) 1 458 985 0 1 458 985 31 565 203 0 31 565 203 31 712 198 0 31 712 198 1 605 980 0 1 605 980
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 399 903,0000 0 0 1 348 873,0000 0 0 1 350 000,0000 0 0 398 776,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 399 903,0000 0 0 1 348 873,0000 0 0 1 350 000,0000 0 0 398 776,0000
Пассив
98040 0 0 398 776,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 398 776,0000
98050 0 0 1 127,0000 0 0 1 350 000,0000 0 0 1 348 873,0000 0 0 0,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 399 903,0000 0 0 1 350 000,0000 0 0 1 348 873,0000 0 0 398 776,0000
Страница была полезной?