• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 687 0 1 687 0 0 0 1 687 0 1 687 0 0 0
20202 34 854 35 792 70 646 128 766 184 503 313 269 144 172 207 538 351 710 19 448 12 757 32 205
20208 5 604 2 331 7 935 17 071 5 616 22 687 18 586 6 755 25 341 4 089 1 192 5 281
30102 140 584 0 140 584 3 013 627 0 3 013 627 2 831 266 0 2 831 266 322 945 0 322 945
30110 36 125 295 900 332 025 1 141 962 511 742 1 653 704 1 155 914 745 781 1 901 695 22 173 61 861 84 034
30202 32 226 0 32 226 0 0 0 2 613 0 2 613 29 613 0 29 613
30204 17 490 0 17 490 324 0 324 0 0 0 17 814 0 17 814
30215 120 178 298 180 153 333 0 18 18 300 313 613
30221 0 0 0 0 517 517 0 517 517 0 0 0
30233 188 0 188 13 795 970 14 765 13 966 970 14 936 17 0 17
30413 2 053 0 2 053 61 129 0 61 129 61 223 0 61 223 1 959 0 1 959
30424 0 0 0 558 040 0 558 040 558 040 0 558 040 0 0 0
30602 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 281 2 281 0 70 70 0 131 131 0 2 220 2 220
32301 0 59 569 59 569 0 591 591 0 59 515 59 515 0 645 645
45104 9 568 0 9 568 12 697 0 12 697 7 540 0 7 540 14 725 0 14 725
45201 6 676 0 6 676 27 557 0 27 557 34 233 0 34 233 0 0 0
45203 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
45204 46 700 0 46 700 11 400 0 11 400 23 000 0 23 000 35 100 0 35 100
45205 12 995 0 12 995 240 0 240 680 0 680 12 555 0 12 555
45206 2 151 760 0 2 151 760 225 763 0 225 763 46 532 0 46 532 2 330 991 0 2 330 991
45207 1 020 597 0 1 020 597 27 120 0 27 120 70 740 0 70 740 976 977 0 976 977
45208 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45306 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45407 7 343 0 7 343 0 0 0 312 0 312 7 031 0 7 031
45505 6 515 0 6 515 139 0 139 265 0 265 6 389 0 6 389
45506 10 717 0 10 717 80 0 80 0 0 0 10 797 0 10 797
45507 15 780 0 15 780 0 0 0 286 0 286 15 494 0 15 494
45509 16 871 1 472 18 343 16 963 2 064 19 027 13 799 1 694 15 493 20 035 1 842 21 877
45812 50 457 0 50 457 24 993 0 24 993 3 277 0 3 277 72 173 0 72 173
45814 342 0 342 136 0 136 0 0 0 478 0 478
45912 1 143 0 1 143 0 0 0 33 0 33 1 110 0 1 110
45914 52 0 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0
47404 0 0 0 496 903 0 496 903 496 903 0 496 903 0 0 0
47408 0 0 0 12 771 522 12 655 435 25 426 957 12 702 490 12 585 965 25 288 455 69 032 69 470 138 502
47423 767 20 787 39 32 71 42 33 75 764 19 783
47427 53 1 54 51 481 201 51 682 38 871 202 39 073 12 663 0 12 663
50104 0 0 0 397 839 0 397 839 397 169 0 397 169 670 0 670
50106 0 0 0 204 632 0 204 632 204 632 0 204 632 0 0 0
50118 149 826 0 149 826 602 898 0 602 898 602 464 0 602 464 150 260 0 150 260
50211 0 16 146 16 146 0 354 354 0 16 500 16 500 0 0 0
51406 0 0 0 20 008 0 20 008 20 008 0 20 008 0 0 0
52503 2 819 748 3 567 0 21 21 2 743 128 2 871 76 641 717
60302 8 914 0 8 914 278 0 278 158 0 158 9 034 0 9 034
60308 0 0 0 56 0 56 6 0 6 50 0 50
60310 60 0 60 1 093 0 1 093 1 094 0 1 094 59 0 59
60312 5 974 0 5 974 7 745 0 7 745 8 311 0 8 311 5 408 0 5 408
60314 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 11 436 0 11 436 306 0 306 0 0 0 11 742 0 11 742
60701 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
61008 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 5 036 0 5 036 5 036 0 5 036 0 0 0
61210 0 0 0 35 791 0 35 791 35 791 0 35 791 0 0 0
61403 4 536 0 4 536 480 0 480 334 0 334 4 682 0 4 682
70606 440 149 0 440 149 144 937 0 144 937 4 0 4 585 082 0 585 082
70607 11 203 0 11 203 2 553 0 2 553 7 950 0 7 950 5 806 0 5 806
70608 328 434 0 328 434 50 308 0 50 308 0 0 0 378 742 0 378 742
70611 261 0 261 87 0 87 0 0 0 348 0 348
70614 554 0 554 85 0 85 18 0 18 621 0 621
Итого по активу (баланс) 4 720 934 414 507 5 135 441 20 157 455 13 362 269 33 519 724 19 587 636 13 625 747 33 213 383 5 290 753 151 029 5 441 782
Пассив
10207 207 284 0 207 284 12 580 0 12 580 12 580 0 12 580 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10701 24 139 0 24 139 0 0 0 0 0 0 24 139 0 24 139
10801 125 857 0 125 857 0 0 0 0 0 0 125 857 0 125 857
30126 768 0 768 768 0 768 0 0 0 0 0 0
30232 1 153 859 2 012 42 933 8 029 50 962 42 735 7 308 50 043 955 138 1 093
30236 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
30410 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
30601 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267
30607 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
31302 0 0 0 898 500 0 898 500 898 500 0 898 500 0 0 0
31303 0 0 0 431 000 0 431 000 431 000 0 431 000 0 0 0
32901 121 129 0 121 129 496 185 0 496 185 502 318 0 502 318 127 262 0 127 262
40502 1 14 15 0 1 1 0 1 1 1 14 15
40603 10 049 0 10 049 0 0 0 0 0 0 10 049 0 10 049
40701 49 0 49 41 000 0 41 000 41 561 0 41 561 610 0 610
40702 568 359 4 834 573 193 2 844 049 14 432 2 858 481 3 046 859 16 956 3 063 815 771 169 7 358 778 527
40703 108 026 12 696 120 722 12 395 728 13 123 23 469 386 23 855 119 100 12 354 131 454
40802 4 730 17 913 22 643 14 352 17 913 32 265 13 381 0 13 381 3 759 0 3 759
40807 148 72 220 0 4 4 0 2 2 148 70 218
40817 42 794 18 454 61 248 229 135 296 413 525 548 236 002 297 123 533 125 49 661 19 164 68 825
40820 84 956 1 040 60 391 123 198 183 589 60 402 122 549 182 951 95 307 402
40905 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
40909 0 0 0 212 415 627 212 415 627 0 0 0
40910 0 0 0 54 475 529 54 475 529 0 0 0
40911 0 0 0 7 505 0 7 505 7 515 0 7 515 10 0 10
40912 0 0 0 153 227 380 153 227 380 0 0 0
40913 0 0 0 28 7 35 28 7 35 0 0 0
42103 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000
42105 55 752 20 001 75 753 87 719 1 148 88 867 86 362 609 86 971 54 395 19 462 73 857
42106 47 090 42 838 89 928 6 300 2 458 8 758 0 1 302 1 302 40 790 41 682 82 472
42206 102 465 0 102 465 200 0 200 0 0 0 102 265 0 102 265
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42304 3 053 227 3 280 0 13 13 0 7 7 3 053 221 3 274
42305 4 298 5 233 9 531 4 212 3 771 7 983 4 817 3 663 8 480 4 903 5 125 10 028
42306 545 128 841 196 1 386 324 72 010 276 481 348 491 54 404 153 032 207 436 527 522 717 747 1 245 269
42307 2 301 0 2 301 0 0 0 2 515 0 2 515 4 816 0 4 816
42309 655 718 0 655 718 8 0 8 8 0 8 655 718 0 655 718
42506 1 001 706 1 707 0 47 47 0 20 20 1 001 679 1 680
42606 30 807 78 901 109 708 60 314 127 266 187 580 60 314 123 358 183 672 30 807 74 993 105 800
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 2 009 0 2 009 1 583 0 1 583 2 666 0 2 666 3 092 0 3 092
45215 150 322 0 150 322 34 223 0 34 223 19 359 0 19 359 135 458 0 135 458
45315 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60
45415 1 178 0 1 178 236 0 236 369 0 369 1 311 0 1 311
45515 9 143 0 9 143 1 141 0 1 141 882 0 882 8 884 0 8 884
45818 36 560 0 36 560 107 0 107 11 347 0 11 347 47 800 0 47 800
45918 706 0 706 20 0 20 4 0 4 690 0 690
47403 0 0 0 502 318 0 502 318 502 318 0 502 318 0 0 0
47407 0 0 0 12 579 298 12 745 939 25 325 237 12 648 195 12 815 410 25 463 605 68 897 69 471 138 368
47411 190 109 299 222 639 861 5 623 5 775 11 398 5 591 5 245 10 836
47416 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
47422 87 0 87 0 91 483 91 483 0 91 483 91 483 87 0 87
47425 15 384 0 15 384 10 959 0 10 959 11 279 0 11 279 15 704 0 15 704
47426 2 108 1 371 3 479 1 446 86 1 532 5 122 301 5 423 5 784 1 586 7 370
50120 15 139 0 15 139 7 950 0 7 950 2 552 0 2 552 9 741 0 9 741
50220 1 687 0 1 687 1 687 0 1 687 0 0 0 0 0 0
52304 105 734 0 105 734 105 734 0 105 734 0 0 0 0 0 0
52306 888 13 807 14 695 0 1 012 1 012 0 388 388 888 13 183 14 071
52602 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
60301 0 0 0 3 070 0 3 070 3 071 0 3 071 1 0 1
60305 0 0 0 8 266 0 8 266 8 266 0 8 266 0 0 0
60309 26 0 26 38 0 38 59 0 59 47 0 47
60311 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
60322 14 0 14 12 0 12 12 0 12 14 0 14
60324 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
60601 5 988 0 5 988 0 0 0 94 0 94 6 082 0 6 082
61301 0 0 0 5 499 0 5 499 5 499 0 5 499 0 0 0
61304 188 0 188 31 0 31 23 0 23 180 0 180
70601 462 041 0 462 041 3 0 3 139 481 0 139 481 601 519 0 601 519
70603 310 262 0 310 262 0 0 0 72 265 0 72 265 382 527 0 382 527
70613 92 0 92 92 0 92 0 0 0 0 0 0
70801 134 132 0 134 132 0 0 0 0 0 0 134 132 0 134 132
Итого по пассиву (баланс) 4 075 254 1 060 187 5 135 441 18 586 296 13 712 185 32 298 481 18 964 023 13 640 799 32 604 822 4 452 981 988 801 5 441 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
90702 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
90803 888 13 808 14 696 0 387 387 0 1 012 1 012 888 13 183 14 071
90901 10 273 0 10 273 2 723 0 2 723 36 0 36 12 960 0 12 960
90902 373 0 373 27 0 27 31 0 31 369 0 369
91202 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
91203 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
91414 490 829 0 490 829 73 147 0 73 147 25 504 0 25 504 538 472 0 538 472
91604 5 396 0 5 396 1 651 0 1 651 447 0 447 6 600 0 6 600
91704 0 28 28 0 1 1 0 2 2 0 27 27
99998 1 816 247 0 1 816 247 197 449 0 197 449 196 540 0 196 540 1 817 156 0 1 817 156
Итого по активу (баланс) 2 324 020 13 836 2 337 856 274 999 388 275 387 222 567 1 014 223 581 2 376 452 13 210 2 389 662
Пассив
91311 13 224 0 13 224 0 0 0 0 0 0 13 224 0 13 224
91312 1 398 132 0 1 398 132 12 400 0 12 400 51 621 0 51 621 1 437 353 0 1 437 353
91315 224 261 0 224 261 17 122 0 17 122 0 0 0 207 139 0 207 139
91316 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
91317 132 106 11 971 144 077 164 113 2 905 167 018 143 820 2 008 145 828 111 813 11 074 122 887
91507 35 472 0 35 472 0 0 0 0 0 0 35 472 0 35 472
91508 981 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981
99999 521 609 0 521 609 27 033 0 27 033 77 930 0 77 930 572 506 0 572 506
Итого по пассиву (баланс) 2 325 885 11 971 2 337 856 220 668 2 905 223 573 273 371 2 008 275 379 2 378 588 11 074 2 389 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 13 935 13 935 0 13 935 13 935 0 0 0
93302 0 0 0 0 14 006 14 006 0 14 006 14 006 0 0 0
93901 0 662 103 662 103 0 12 727 602 12 727 602 0 12 600 090 12 600 090 0 789 615 789 615
99996 662 011 0 662 011 12 696 344 0 12 696 344 12 568 670 0 12 568 670 789 685 0 789 685
Итого по активу (баланс) 662 011 662 103 1 324 114 12 696 344 12 755 543 25 451 887 12 568 670 12 628 031 25 196 701 789 685 789 615 1 579 300
Пассив
96501 0 0 0 0 13 935 13 935 0 13 935 13 935 0 0 0
96502 0 0 0 0 14 006 14 006 0 14 006 14 006 0 0 0
96901 662 011 0 662 011 12 538 642 16 021 12 554 663 12 666 316 16 021 12 682 337 789 685 0 789 685
99997 662 103 0 662 103 12 614 097 0 12 614 097 12 741 609 0 12 741 609 789 615 0 789 615
Итого по пассиву (баланс) 1 324 114 0 1 324 114 25 152 739 43 962 25 196 701 25 407 925 43 962 25 451 887 1 579 300 0 1 579 300
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 398 781,0000 0 0 600 661,0000 0 0 600 005,0000 0 0 399 437,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 398 781,0000 0 0 600 663,0000 0 0 600 007,0000 0 0 399 437,0000
Пассив
98040 0 0 398 776,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 398 776,0000
98050 0 0 5,0000 0 0 600 007,0000 0 0 600 663,0000 0 0 661,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 398 781,0000 0 0 600 007,0000 0 0 600 663,0000 0 0 399 437,0000
Страница была полезной?