• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 702 0 1 702 619 0 619 0 0 0 2 321 0 2 321
20202 32 067 158 551 190 618 260 034 28 353 288 387 261 932 162 587 424 519 30 169 24 317 54 486
20208 5 222 2 558 7 780 20 038 5 533 25 571 18 159 5 549 23 708 7 101 2 542 9 643
20209 0 0 0 108 000 0 108 000 108 000 0 108 000 0 0 0
30102 116 807 0 116 807 3 991 893 0 3 991 893 4 089 277 0 4 089 277 19 423 0 19 423
30110 20 096 418 815 438 911 521 966 787 567 1 309 533 509 226 690 234 1 199 460 32 836 516 148 548 984
30202 41 679 0 41 679 0 0 0 6 797 0 6 797 34 882 0 34 882
30204 14 669 0 14 669 951 0 951 0 0 0 15 620 0 15 620
30215 120 180 300 0 7 7 0 9 9 120 178 298
30233 15 0 15 11 837 292 12 129 11 842 292 12 134 10 0 10
30235 0 0 0 43 000 0 43 000 43 000 0 43 000 0 0 0
30413 5 806 0 5 806 1 051 038 0 1 051 038 1 056 836 0 1 056 836 8 0 8
30424 0 0 0 2 180 282 0 2 180 282 2 180 282 0 2 180 282 0 0 0
30602 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32002 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
32003 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
32201 0 2 304 2 304 0 93 93 0 117 117 0 2 280 2 280
32301 0 60 156 60 156 0 2 429 2 429 0 3 035 3 035 0 59 550 59 550
45104 1 298 0 1 298 2 663 0 2 663 1 298 0 1 298 2 663 0 2 663
45201 7 426 0 7 426 55 333 0 55 333 44 372 0 44 372 18 387 0 18 387
45203 0 0 0 6 175 0 6 175 0 0 0 6 175 0 6 175
45204 52 350 0 52 350 1 500 0 1 500 11 015 0 11 015 42 835 0 42 835
45205 23 058 0 23 058 340 0 340 4 048 0 4 048 19 350 0 19 350
45206 1 992 493 0 1 992 493 342 750 0 342 750 167 435 0 167 435 2 167 808 0 2 167 808
45207 1 064 525 0 1 064 525 59 500 0 59 500 117 134 0 117 134 1 006 891 0 1 006 891
45208 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45307 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45407 6 917 0 6 917 0 0 0 220 0 220 6 697 0 6 697
45505 7 536 0 7 536 3 000 0 3 000 3 008 0 3 008 7 528 0 7 528
45506 17 034 0 17 034 0 0 0 6 215 0 6 215 10 819 0 10 819
45507 19 157 0 19 157 1 000 0 1 000 4 264 0 4 264 15 893 0 15 893
45509 18 553 270 18 823 17 927 472 18 399 17 345 505 17 850 19 135 237 19 372
45812 42 627 0 42 627 6 351 0 6 351 160 0 160 48 818 0 48 818
45814 0 0 0 220 0 220 0 0 0 220 0 220
45815 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
45912 773 0 773 1 526 0 1 526 227 0 227 2 072 0 2 072
45914 49 0 49 24 0 24 49 0 49 24 0 24
45915 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47404 0 0 0 1 508 397 0 1 508 397 1 508 397 0 1 508 397 0 0 0
47408 0 0 0 6 561 191 6 628 527 13 189 718 6 561 191 6 628 527 13 189 718 0 0 0
47423 752 10 762 3 375 90 322 93 697 3 363 90 321 93 684 764 11 775
47427 137 152 289 48 903 0 48 903 48 976 152 49 128 64 0 64
50104 97 734 0 97 734 1 175 558 0 1 175 558 1 271 465 0 1 271 465 1 827 0 1 827
50105 0 0 0 325 244 0 325 244 325 244 0 325 244 0 0 0
50106 53 091 0 53 091 50 639 0 50 639 103 730 0 103 730 0 0 0
50118 0 0 0 395 305 0 395 305 248 374 0 248 374 146 931 0 146 931
50121 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
50211 0 15 798 15 798 0 2 152 2 152 0 2 057 2 057 0 15 893 15 893
51406 0 0 0 16 006 0 16 006 16 006 0 16 006 0 0 0
52503 142 896 1 038 1 041 47 1 088 1 074 128 1 202 109 815 924
60302 513 0 513 98 0 98 98 0 98 513 0 513
60308 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60310 64 0 64 216 0 216 217 0 217 63 0 63
60312 7 394 0 7 394 5 314 0 5 314 2 077 0 2 077 10 631 0 10 631
60314 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
60323 1 0 1 15 0 15 0 0 0 16 0 16
60401 11 086 0 11 086 0 0 0 0 0 0 11 086 0 11 086
61008 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61009 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61210 0 0 0 1 318 847 0 1 318 847 1 318 847 0 1 318 847 0 0 0
61403 4 140 0 4 140 122 0 122 231 0 231 4 031 0 4 031
70606 214 757 0 214 757 108 349 0 108 349 213 0 213 322 893 0 322 893
70607 4 154 0 4 154 6 589 0 6 589 3 411 0 3 411 7 332 0 7 332
70608 162 209 0 162 209 80 426 0 80 426 0 0 0 242 635 0 242 635
70611 6 032 0 6 032 3 053 0 3 053 0 0 0 9 085 0 9 085
70706 1 078 534 0 1 078 534 147 0 147 1 078 681 0 1 078 681 0 0 0
70707 4 503 0 4 503 0 0 0 4 503 0 4 503 0 0 0
70708 619 845 0 619 845 0 0 0 619 845 0 619 845 0 0 0
70711 28 763 0 28 763 4 462 0 4 462 33 225 0 33 225 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 841 340 659 759 6 501 099 20 451 609 7 545 794 27 997 403 21 964 640 7 583 513 29 548 153 4 328 309 622 040 4 950 349
Пассив
10207 207 284 0 207 284 0 0 0 0 0 0 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10701 24 139 0 24 139 0 0 0 0 0 0 24 139 0 24 139
10801 125 857 0 125 857 0 0 0 0 0 0 125 857 0 125 857
30126 80 0 80 1 0 1 369 0 369 448 0 448
30232 821 64 885 40 471 7 986 48 457 41 513 8 560 50 073 1 863 638 2 501
30410 58 0 58 58 0 58 0 0 0 0 0 0
30601 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267
30607 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
31302 0 0 0 468 000 0 468 000 468 000 0 468 000 0 0 0
31303 0 0 0 392 000 0 392 000 392 000 0 392 000 0 0 0
32901 0 0 0 208 367 0 208 367 329 605 0 329 605 121 238 0 121 238
40502 477 14 491 476 1 477 0 1 1 1 14 15
40603 10 049 0 10 049 0 0 0 0 0 0 10 049 0 10 049
40701 2 208 0 2 208 11 982 0 11 982 9 846 0 9 846 72 0 72
40702 848 450 4 875 853 325 3 203 482 28 550 3 232 032 3 013 629 30 417 3 044 046 658 597 6 742 665 339
40703 83 487 12 822 96 309 14 669 647 15 316 41 965 517 42 482 110 783 12 692 123 475
40802 48 632 12 682 61 314 57 546 12 743 70 289 11 537 61 11 598 2 623 0 2 623
40807 149 73 222 0 4 4 0 3 3 149 72 221
40817 37 998 19 048 57 046 471 618 204 437 676 055 471 879 203 455 675 334 38 259 18 066 56 325
40820 74 1 375 1 449 197 1 263 1 460 211 1 070 1 281 88 1 182 1 270
40905 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
40910 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40911 0 0 0 6 644 0 6 644 6 644 0 6 644 0 0 0
40912 0 0 0 68 17 85 68 17 85 0 0 0
40913 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42104 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42105 24 306 32 522 56 828 22 000 19 473 41 473 1 215 1 381 2 596 3 521 14 430 17 951
42106 40 790 43 260 84 050 0 2 182 2 182 0 1 747 1 747 40 790 42 825 83 615
42206 104 434 0 104 434 1 475 0 1 475 860 0 860 103 819 0 103 819
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42304 3 015 228 3 243 0 12 12 20 9 29 3 035 225 3 260
42305 4 889 8 432 13 321 0 3 645 3 645 90 388 478 4 979 5 175 10 154
42306 513 176 807 544 1 320 720 136 606 112 445 249 051 123 596 155 740 279 336 500 166 850 839 1 351 005
42307 707 0 707 0 0 0 522 0 522 1 229 0 1 229
42309 660 206 0 660 206 388 0 388 60 0 60 659 878 0 659 878
42506 74 197 703 74 900 73 510 41 73 551 314 37 351 1 001 699 1 700
42605 126 0 126 126 0 126 0 0 0 0 0 0
42606 30 198 79 582 109 780 0 4 559 4 559 308 4 391 4 699 30 506 79 414 109 920
43801 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 273 0 273 273 0 273 559 0 559 559 0 559
45215 156 273 0 156 273 19 187 0 19 187 30 204 0 30 204 167 290 0 167 290
45315 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
45415 617 0 617 42 0 42 0 0 0 575 0 575
45515 10 373 0 10 373 1 857 0 1 857 1 979 0 1 979 10 495 0 10 495
45818 29 420 0 29 420 13 0 13 2 687 0 2 687 32 094 0 32 094
45918 260 0 260 45 0 45 245 0 245 460 0 460
47403 0 0 0 1 632 445 0 1 632 445 1 632 445 0 1 632 445 0 0 0
47407 0 0 0 6 652 736 6 553 283 13 206 019 6 652 736 6 553 283 13 206 019 0 0 0
47411 497 190 687 5 871 6 128 11 999 5 374 5 938 11 312 0 0 0
47416 0 1 034 1 034 2 154 1 051 3 205 2 154 17 2 171 0 0 0
47422 50 0 50 38 0 38 75 0 75 87 0 87
47425 9 764 0 9 764 11 904 0 11 904 12 720 0 12 720 10 580 0 10 580
47426 1 670 1 105 2 775 4 746 266 5 012 5 087 391 5 478 2 011 1 230 3 241
50120 8 099 0 8 099 3 411 0 3 411 6 579 0 6 579 11 267 0 11 267
50220 1 702 0 1 702 0 0 0 619 0 619 2 321 0 2 321
52303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
52304 2 765 0 2 765 0 0 0 0 0 0 2 765 0 2 765
52306 888 13 762 14 650 0 798 798 0 717 717 888 13 681 14 569
60301 74 0 74 10 851 0 10 851 10 997 0 10 997 220 0 220
60305 0 0 0 7 934 0 7 934 7 934 0 7 934 0 0 0
60309 76 0 76 215 0 215 139 0 139 0 0 0
60322 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
60324 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
60601 5 800 0 5 800 0 0 0 94 0 94 5 894 0 5 894
61301 118 0 118 4 249 0 4 249 4 131 0 4 131 0 0 0
61304 115 0 115 30 0 30 61 0 61 146 0 146
70601 221 445 0 221 445 1 296 0 1 296 110 561 0 110 561 330 710 0 330 710
70603 138 050 0 138 050 0 0 0 83 280 0 83 280 221 330 0 221 330
70613 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70701 1 259 640 0 1 259 640 1 260 593 0 1 260 593 953 0 953 0 0 0
70702 178 0 178 178 0 178 0 0 0 0 0 0
70703 609 569 0 609 569 609 569 0 609 569 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 736 208 0 1 736 208 1 870 340 0 1 870 340 134 132 0 134 132
Итого по пассиву (баланс) 5 461 784 1 039 315 6 501 099 17 245 724 6 959 531 24 205 255 15 686 365 6 968 140 22 654 505 3 902 425 1 047 924 4 950 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 3 653 13 763 17 416 0 717 717 0 799 799 3 653 13 681 17 334
90901 10 295 0 10 295 179 0 179 197 0 197 10 277 0 10 277
90902 253 0 253 58 0 58 54 0 54 257 0 257
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 6 0 6 3 0 3 4 0 4 5 0 5
91414 446 190 0 446 190 26 215 0 26 215 0 0 0 472 405 0 472 405
91604 4 131 0 4 131 1 380 0 1 380 978 0 978 4 533 0 4 533
91704 0 28 28 0 1 1 0 1 1 0 28 28
99998 1 587 447 0 1 587 447 602 527 0 602 527 526 984 0 526 984 1 662 990 0 1 662 990
Итого по активу (баланс) 2 051 978 13 791 2 065 769 630 362 718 631 080 528 217 800 529 017 2 154 123 13 709 2 167 832
Пассив
91311 15 989 0 15 989 0 0 0 0 0 0 15 989 0 15 989
91312 1 285 106 0 1 285 106 175 666 0 175 666 191 229 0 191 229 1 300 669 0 1 300 669
91315 163 937 0 163 937 1 770 0 1 770 24 024 0 24 024 186 191 0 186 191
91316 100 0 100 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 100 0 100
91317 73 680 12 182 85 862 345 407 1 142 346 549 383 199 1 076 384 275 111 472 12 116 123 588
91507 35 472 0 35 472 0 0 0 0 0 0 35 472 0 35 472
91508 981 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981
99999 478 322 0 478 322 1 998 0 1 998 28 518 0 28 518 504 842 0 504 842
Итого по пассиву (баланс) 2 053 587 12 182 2 065 769 527 841 1 142 528 983 629 970 1 076 631 046 2 155 716 12 116 2 167 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 360 501 360 501 0 6 646 891 6 646 891 0 6 614 834 6 614 834 0 392 558 392 558
99996 360 990 0 360 990 6 624 472 0 6 624 472 6 596 155 0 6 596 155 389 307 0 389 307
Итого по активу (баланс) 360 990 360 501 721 491 6 624 472 6 646 891 13 271 363 6 596 155 6 614 834 13 210 989 389 307 392 558 781 865
Пассив
96901 360 990 0 360 990 6 596 155 0 6 596 155 6 624 472 0 6 624 472 389 307 0 389 307
99997 360 501 0 360 501 6 614 834 0 6 614 834 6 646 891 0 6 646 891 392 558 0 392 558
Итого по пассиву (баланс) 721 491 0 721 491 13 210 989 0 13 210 989 13 271 363 0 13 271 363 781 865 0 781 865
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 548 781,0000 0 0 1 571 506,0000 0 0 1 719 683,0000 0 0 400 604,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 548 781,0000 0 0 1 571 509,0000 0 0 1 719 686,0000 0 0 400 604,0000
Пассив
98040 0 0 398 776,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 398 776,0000
98050 0 0 150 005,0000 0 0 1 719 686,0000 0 0 1 571 509,0000 0 0 1 828,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 548 781,0000 0 0 1 719 686,0000 0 0 1 571 509,0000 0 0 400 604,0000
Страница была полезной?