• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 019 0 2 019 0 0 0 317 0 317 1 702 0 1 702
20202 28 473 121 512 149 985 110 341 106 288 216 629 106 747 69 249 175 996 32 067 158 551 190 618
20208 5 926 2 472 8 398 15 070 2 709 17 779 15 774 2 623 18 397 5 222 2 558 7 780
20209 0 0 0 33 010 0 33 010 33 010 0 33 010 0 0 0
30102 138 045 0 138 045 2 673 171 0 2 673 171 2 694 409 0 2 694 409 116 807 0 116 807
30110 19 353 500 526 519 879 18 603 577 808 596 411 17 860 659 519 677 379 20 096 418 815 438 911
30202 47 377 0 47 377 0 0 0 5 698 0 5 698 41 679 0 41 679
30204 14 674 0 14 674 0 0 0 5 0 5 14 669 0 14 669
30215 0 0 0 120 180 300 0 0 0 120 180 300
30233 279 15 294 8 683 319 9 002 8 947 334 9 281 15 0 15
30235 0 0 0 18 010 0 18 010 18 010 0 18 010 0 0 0
30413 3 768 0 3 768 274 922 0 274 922 272 884 0 272 884 5 806 0 5 806
30424 0 0 0 424 586 0 424 586 424 586 0 424 586 0 0 0
30602 50 000 2 614 52 614 0 20 20 0 2 634 2 634 50 000 0 50 000
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 0 2 252 2 252 0 139 139 0 87 87 0 2 304 2 304
32301 0 58 812 58 812 0 3 616 3 616 0 2 272 2 272 0 60 156 60 156
45104 4 986 0 4 986 1 298 0 1 298 4 986 0 4 986 1 298 0 1 298
45201 7 487 0 7 487 24 205 0 24 205 24 266 0 24 266 7 426 0 7 426
45204 67 825 0 67 825 35 275 0 35 275 50 750 0 50 750 52 350 0 52 350
45205 24 420 0 24 420 650 0 650 2 012 0 2 012 23 058 0 23 058
45206 1 881 028 0 1 881 028 253 000 0 253 000 141 535 0 141 535 1 992 493 0 1 992 493
45207 1 074 489 0 1 074 489 0 0 0 9 964 0 9 964 1 064 525 0 1 064 525
45208 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45307 5 000 0 5 000 0 0 0 2 000 0 2 000 3 000 0 3 000
45407 4 000 0 4 000 3 000 0 3 000 83 0 83 6 917 0 6 917
45502 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0
45505 7 729 0 7 729 0 0 0 193 0 193 7 536 0 7 536
45506 16 301 0 16 301 1 000 0 1 000 267 0 267 17 034 0 17 034
45507 19 440 0 19 440 0 0 0 283 0 283 19 157 0 19 157
45509 16 025 2 116 18 141 12 580 559 13 139 10 052 2 405 12 457 18 553 270 18 823
45812 38 155 0 38 155 6 610 0 6 610 2 138 0 2 138 42 627 0 42 627
45814 82 0 82 0 0 0 82 0 82 0 0 0
45912 769 0 769 520 0 520 516 0 516 773 0 773
45914 0 0 0 49 0 49 0 0 0 49 0 49
47404 0 0 0 133 474 0 133 474 133 474 0 133 474 0 0 0
47408 0 0 0 5 446 138 5 296 894 10 743 032 5 446 138 5 296 894 10 743 032 0 0 0
47423 751 11 762 2 986 10 2 996 2 985 11 2 996 752 10 762
47427 80 261 341 40 797 155 40 952 40 740 264 41 004 137 152 289
50104 49 389 0 49 389 199 092 0 199 092 150 747 0 150 747 97 734 0 97 734
50106 72 058 0 72 058 569 0 569 19 536 0 19 536 53 091 0 53 091
50118 51 304 0 51 304 149 175 0 149 175 200 479 0 200 479 0 0 0
50121 2 0 2 10 0 10 2 0 2 10 0 10
50211 0 15 566 15 566 0 1 183 1 183 0 951 951 0 15 798 15 798
51406 0 0 0 22 076 0 22 076 22 076 0 22 076 0 0 0
52503 172 157 329 0 946 946 30 207 237 142 896 1 038
60302 555 0 555 606 0 606 648 0 648 513 0 513
60308 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60310 66 0 66 1 100 0 1 100 1 102 0 1 102 64 0 64
60312 10 082 0 10 082 5 446 0 5 446 8 134 0 8 134 7 394 0 7 394
60314 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 10 983 0 10 983 103 0 103 0 0 0 11 086 0 11 086
60701 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
61008 0 0 0 1 676 0 1 676 1 676 0 1 676 0 0 0
61009 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61010 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61210 0 0 0 40 446 0 40 446 40 446 0 40 446 0 0 0
61403 4 025 0 4 025 435 0 435 320 0 320 4 140 0 4 140
70606 101 100 0 101 100 113 658 0 113 658 1 0 1 214 757 0 214 757
70607 3 560 0 3 560 2 601 0 2 601 2 007 0 2 007 4 154 0 4 154
70608 75 315 0 75 315 86 894 0 86 894 0 0 0 162 209 0 162 209
70611 2 971 0 2 971 3 061 0 3 061 0 0 0 6 032 0 6 032
70706 1 078 524 0 1 078 524 12 0 12 2 0 2 1 078 534 0 1 078 534
70707 4 503 0 4 503 0 0 0 0 0 0 4 503 0 4 503
70708 619 845 0 619 845 0 0 0 0 0 0 619 845 0 619 845
70711 28 763 0 28 763 0 0 0 0 0 0 28 763 0 28 763
Итого по активу (баланс) 5 597 699 706 383 6 304 082 10 365 301 5 990 826 16 356 127 10 121 660 6 037 450 16 159 110 5 841 340 659 759 6 501 099
Пассив
10207 107 284 0 107 284 0 0 0 100 000 0 100 000 207 284 0 207 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10701 24 139 0 24 139 0 0 0 0 0 0 24 139 0 24 139
10801 125 857 0 125 857 0 0 0 0 0 0 125 857 0 125 857
30126 2 924 0 2 924 2 849 0 2 849 5 0 5 80 0 80
30232 524 27 551 35 188 5 387 40 575 35 485 5 424 40 909 821 64 885
30410 38 0 38 0 0 0 20 0 20 58 0 58
30601 268 0 268 1 0 1 0 0 0 267 0 267
30607 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
32901 45 895 0 45 895 179 227 0 179 227 133 332 0 133 332 0 0 0
40502 37 14 51 760 9 048 9 808 1 200 9 048 10 248 477 14 491
40602 15 510 0 15 510 15 512 0 15 512 2 0 2 0 0 0
40603 10 049 0 10 049 0 0 0 0 0 0 10 049 0 10 049
40701 349 0 349 5 402 0 5 402 7 261 0 7 261 2 208 0 2 208
40702 799 893 1 799 801 692 2 316 112 25 033 2 341 145 2 364 669 28 109 2 392 778 848 450 4 875 853 325
40703 82 468 12 536 95 004 25 272 484 25 756 26 291 770 27 061 83 487 12 822 96 309
40802 41 682 12 360 54 042 13 883 571 14 454 20 833 893 21 726 48 632 12 682 61 314
40807 98 71 169 3 3 6 54 5 59 149 73 222
40817 37 011 22 804 59 815 360 354 264 153 624 507 361 341 260 397 621 738 37 998 19 048 57 046
40820 109 361 470 63 400 63 698 127 098 63 365 64 712 128 077 74 1 375 1 449
40911 0 0 0 5 780 0 5 780 5 780 0 5 780 0 0 0
42104 80 000 0 80 000 10 000 0 10 000 0 0 0 70 000 0 70 000
42105 23 100 31 725 54 825 0 1 225 1 225 1 206 2 022 3 228 24 306 32 522 56 828
42106 40 790 42 294 83 084 0 1 634 1 634 0 2 600 2 600 40 790 43 260 84 050
42206 103 811 0 103 811 151 0 151 774 0 774 104 434 0 104 434
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42304 0 0 0 0 5 5 3 015 233 3 248 3 015 228 3 243
42305 6 964 27 352 34 316 2 105 20 434 22 539 30 1 514 1 544 4 889 8 432 13 321
42306 593 623 651 248 1 244 871 258 165 108 573 366 738 177 718 264 869 442 587 513 176 807 544 1 320 720
42307 685 0 685 0 0 0 22 0 22 707 0 707
42309 660 182 0 660 182 0 0 0 24 0 24 660 206 0 660 206
42506 74 197 44 767 118 964 0 67 437 67 437 0 23 373 23 373 74 197 703 74 900
42605 125 0 125 0 0 0 1 0 1 126 0 126
42606 92 637 18 680 111 317 63 105 1 699 64 804 666 62 601 63 267 30 198 79 582 109 780
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 1 047 0 1 047 1 047 0 1 047 273 0 273 273 0 273
45215 113 760 0 113 760 8 202 0 8 202 50 715 0 50 715 156 273 0 156 273
45315 50 0 50 20 0 20 0 0 0 30 0 30
45415 210 0 210 43 0 43 450 0 450 617 0 617
45515 13 353 0 13 353 3 882 0 3 882 902 0 902 10 373 0 10 373
45818 29 161 0 29 161 99 0 99 358 0 358 29 420 0 29 420
45918 280 0 280 72 0 72 52 0 52 260 0 260
47403 0 0 0 107 730 0 107 730 107 730 0 107 730 0 0 0
47407 0 0 0 5 426 886 5 320 756 10 747 642 5 426 886 5 320 756 10 747 642 0 0 0
47411 336 97 433 5 712 4 437 10 149 5 873 4 530 10 403 497 190 687
47416 0 0 0 1 386 3 1 389 1 386 1 037 2 423 0 1 034 1 034
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 6 788 0 6 788 5 857 0 5 857 8 833 0 8 833 9 764 0 9 764
47426 2 115 950 3 065 5 092 379 5 471 4 647 534 5 181 1 670 1 105 2 775
50120 7 497 0 7 497 1 997 0 1 997 2 599 0 2 599 8 099 0 8 099
50220 2 019 0 2 019 317 0 317 0 0 0 1 702 0 1 702
52304 2 765 0 2 765 0 0 0 0 0 0 2 765 0 2 765
52306 888 10 593 11 481 0 10 966 10 966 0 14 135 14 135 888 13 762 14 650
52406 22 404 0 22 404 22 404 0 22 404 0 0 0 0 0 0
60301 4 0 4 6 399 0 6 399 6 469 0 6 469 74 0 74
60305 0 0 0 7 900 0 7 900 7 900 0 7 900 0 0 0
60309 29 0 29 42 0 42 89 0 89 76 0 76
60311 207 0 207 209 0 209 2 0 2 0 0 0
60322 100 014 0 100 014 100 000 0 100 000 0 0 0 14 0 14
60324 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
60601 5 710 0 5 710 0 0 0 90 0 90 5 800 0 5 800
61301 1 548 0 1 548 3 512 0 3 512 2 082 0 2 082 118 0 118
61304 112 0 112 17 0 17 20 0 20 115 0 115
70601 125 998 0 125 998 2 065 0 2 065 97 512 0 97 512 221 445 0 221 445
70602 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
70603 62 473 0 62 473 0 0 0 75 577 0 75 577 138 050 0 138 050
70613 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70701 1 259 640 0 1 259 640 0 0 0 0 0 0 1 259 640 0 1 259 640
70702 178 0 178 0 0 0 0 0 0 178 0 178
70703 609 569 0 609 569 0 0 0 0 0 0 609 569 0 609 569
Итого по пассиву (баланс) 5 426 404 877 678 6 304 082 9 068 169 5 905 925 14 974 094 9 103 549 6 067 562 15 171 111 5 461 784 1 039 315 6 501 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 3 653 10 593 14 246 0 14 135 14 135 0 10 965 10 965 3 653 13 763 17 416
90901 9 718 0 9 718 989 0 989 412 0 412 10 295 0 10 295
90902 911 0 911 46 0 46 704 0 704 253 0 253
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
91414 441 243 0 441 243 21 480 0 21 480 16 533 0 16 533 446 190 0 446 190
91604 3 829 0 3 829 1 256 5 1 261 954 5 959 4 131 0 4 131
91704 0 28 28 0 1 1 0 1 1 0 28 28
99998 1 445 459 0 1 445 459 395 074 0 395 074 253 086 0 253 086 1 587 447 0 1 587 447
Итого по активу (баланс) 1 904 822 10 621 1 915 443 418 848 14 141 432 989 271 692 10 971 282 663 2 051 978 13 791 2 065 769
Пассив
91311 11 598 0 11 598 8 833 0 8 833 13 224 0 13 224 15 989 0 15 989
91312 1 128 395 0 1 128 395 35 899 0 35 899 192 610 0 192 610 1 285 106 0 1 285 106
91315 157 461 0 157 461 17 695 0 17 695 24 171 0 24 171 163 937 0 163 937
91316 345 0 345 245 0 245 0 0 0 100 0 100
91317 101 168 10 039 111 207 189 417 997 190 414 161 929 3 140 165 069 73 680 12 182 85 862
91507 35 472 0 35 472 0 0 0 0 0 0 35 472 0 35 472
91508 981 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981
99999 469 984 0 469 984 28 884 0 28 884 37 222 0 37 222 478 322 0 478 322
Итого по пассиву (баланс) 1 905 404 10 039 1 915 443 280 973 997 281 970 429 156 3 140 432 296 2 053 587 12 182 2 065 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 140 979 140 979 0 5 445 328 5 445 328 0 5 225 806 5 225 806 0 360 501 360 501
99996 141 195 0 141 195 5 445 907 0 5 445 907 5 226 112 0 5 226 112 360 990 0 360 990
Итого по активу (баланс) 141 195 140 979 282 174 5 445 907 5 445 328 10 891 235 5 226 112 5 225 806 10 451 918 360 990 360 501 721 491
Пассив
96901 141 195 0 141 195 5 226 112 0 5 226 112 5 445 907 0 5 445 907 360 990 0 360 990
99997 140 979 0 140 979 5 225 806 0 5 225 806 5 445 328 0 5 445 328 360 501 0 360 501
Итого по пассиву (баланс) 282 174 0 282 174 10 451 918 0 10 451 918 10 891 235 0 10 891 235 721 491 0 721 491
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 518 116,0000 0 0 200 000,0000 0 0 169 335,0000 0 0 548 781,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 518 116,0000 0 0 200 002,0000 0 0 169 337,0000 0 0 548 781,0000
Пассив
98040 0 0 398 776,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 398 776,0000
98050 0 0 119 340,0000 0 0 169 337,0000 0 0 200 002,0000 0 0 150 005,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 518 116,0000 0 0 169 337,0000 0 0 200 002,0000 0 0 548 781,0000
Страница была полезной?