• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 2 019 0 2 019 0 0 0 2 019 0 2 019
20202 20 682 101 516 122 198 118 871 48 924 167 795 111 080 28 928 140 008 28 473 121 512 149 985
20208 5 112 2 296 7 408 12 130 2 647 14 777 11 316 2 471 13 787 5 926 2 472 8 398
20209 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
30102 989 828 0 989 828 2 073 402 0 2 073 402 2 925 185 0 2 925 185 138 045 0 138 045
30110 86 023 311 460 397 483 7 618 640 454 648 072 74 288 451 388 525 676 19 353 500 526 519 879
30202 31 943 0 31 943 15 434 0 15 434 0 0 0 47 377 0 47 377
30204 14 492 0 14 492 182 0 182 0 0 0 14 674 0 14 674
30233 30 0 30 7 154 396 7 550 6 905 381 7 286 279 15 294
30235 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30413 1 296 0 1 296 63 157 0 63 157 60 685 0 60 685 3 768 0 3 768
30424 0 0 0 200 049 0 200 049 200 049 0 200 049 0 0 0
30602 50 000 2 428 52 428 0 209 209 0 23 23 50 000 2 614 52 614
32201 0 2 091 2 091 0 180 180 0 19 19 0 2 252 2 252
32301 0 54 614 54 614 0 4 702 4 702 0 504 504 0 58 812 58 812
45104 0 0 0 6 594 0 6 594 1 608 0 1 608 4 986 0 4 986
45201 17 092 0 17 092 30 783 0 30 783 40 388 0 40 388 7 487 0 7 487
45203 0 0 0 30 735 0 30 735 30 735 0 30 735 0 0 0
45204 55 675 0 55 675 21 500 0 21 500 9 350 0 9 350 67 825 0 67 825
45205 17 420 0 17 420 10 400 0 10 400 3 400 0 3 400 24 420 0 24 420
45206 1 698 463 0 1 698 463 231 000 0 231 000 48 435 0 48 435 1 881 028 0 1 881 028
45207 1 154 066 0 1 154 066 9 000 0 9 000 88 577 0 88 577 1 074 489 0 1 074 489
45208 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45307 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45406 18 200 0 18 200 0 0 0 18 200 0 18 200 0 0 0
45407 4 083 0 4 083 0 0 0 83 0 83 4 000 0 4 000
45502 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500
45505 8 337 0 8 337 0 0 0 608 0 608 7 729 0 7 729
45506 15 706 0 15 706 750 0 750 155 0 155 16 301 0 16 301
45507 20 519 0 20 519 0 0 0 1 079 0 1 079 19 440 0 19 440
45509 18 605 365 18 970 9 171 1 763 10 934 11 751 12 11 763 16 025 2 116 18 141
45812 36 192 0 36 192 16 949 0 16 949 14 986 0 14 986 38 155 0 38 155
45814 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82
45815 155 0 155 0 0 0 155 0 155 0 0 0
45912 253 0 253 516 0 516 0 0 0 769 0 769
47408 0 0 0 2 052 708 2 050 824 4 103 532 2 052 708 2 050 824 4 103 532 0 0 0
47423 271 9 280 534 30 077 30 611 54 30 075 30 129 751 11 762
47427 77 0 77 44 587 261 44 848 44 584 0 44 584 80 261 341
50104 49 076 0 49 076 153 962 0 153 962 153 649 0 153 649 49 389 0 49 389
50106 71 318 0 71 318 740 0 740 0 0 0 72 058 0 72 058
50118 51 002 0 51 002 153 668 0 153 668 153 366 0 153 366 51 304 0 51 304
50121 178 0 178 0 0 0 176 0 176 2 0 2
50211 0 46 747 46 747 0 5 492 5 492 0 36 673 36 673 0 15 566 15 566
52503 309 223 532 0 17 17 137 83 220 172 157 329
52601 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60302 513 0 513 252 0 252 210 0 210 555 0 555
60308 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
60310 68 0 68 660 0 660 662 0 662 66 0 66
60312 5 620 0 5 620 10 613 0 10 613 6 151 0 6 151 10 082 0 10 082
60314 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 10 160 0 10 160 823 0 823 0 0 0 10 983 0 10 983
60701 0 0 0 823 0 823 823 0 823 0 0 0
61008 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
61009 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61210 0 0 0 34 786 0 34 786 34 786 0 34 786 0 0 0
61403 3 460 0 3 460 703 0 703 138 0 138 4 025 0 4 025
70606 1 076 880 0 1 076 880 104 794 0 104 794 1 080 574 0 1 080 574 101 100 0 101 100
70607 4 503 0 4 503 3 560 0 3 560 4 503 0 4 503 3 560 0 3 560
70608 619 845 0 619 845 75 315 0 75 315 619 845 0 619 845 75 315 0 75 315
70611 28 674 0 28 674 2 971 0 2 971 28 674 0 28 674 2 971 0 2 971
70614 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0
70706 0 0 0 1 078 526 0 1 078 526 2 0 2 1 078 524 0 1 078 524
70707 0 0 0 4 503 0 4 503 0 0 0 4 503 0 4 503
70708 0 0 0 619 845 0 619 845 0 0 0 619 845 0 619 845
70711 0 0 0 28 763 0 28 763 0 0 0 28 763 0 28 763
Итого по активу (баланс) 6 193 627 521 818 6 715 445 7 340 197 2 785 946 10 126 143 7 936 125 2 601 381 10 537 506 5 597 699 706 383 6 304 082
Пассив
10207 107 284 0 107 284 2 682 0 2 682 2 682 0 2 682 107 284 0 107 284
10602 37 235 0 37 235 0 0 0 0 0 0 37 235 0 37 235
10701 24 139 0 24 139 0 0 0 0 0 0 24 139 0 24 139
10801 125 857 0 125 857 0 0 0 0 0 0 125 857 0 125 857
30126 0 0 0 0 0 0 2 924 0 2 924 2 924 0 2 924
30232 1 257 282 1 539 27 897 7 570 35 467 27 164 7 315 34 479 524 27 551
30410 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
30601 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
30607 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
32901 43 148 0 43 148 136 616 0 136 616 139 363 0 139 363 45 895 0 45 895
40502 37 13 50 0 0 0 0 1 1 37 14 51
40602 15 004 0 15 004 1 0 1 507 0 507 15 510 0 15 510
40603 10 049 0 10 049 0 0 0 0 0 0 10 049 0 10 049
40701 411 0 411 9 654 0 9 654 9 592 0 9 592 349 0 349
40702 1 299 195 1 638 1 300 833 2 510 734 30 081 2 540 815 2 011 432 30 242 2 041 674 799 893 1 799 801 692
40703 78 016 11 641 89 657 15 790 107 15 897 20 242 1 002 21 244 82 468 12 536 95 004
40802 54 531 0 54 531 29 401 8 650 38 051 16 552 21 010 37 562 41 682 12 360 54 042
40807 105 52 157 59 2 908 2 967 52 2 927 2 979 98 71 169
40817 34 893 22 132 57 025 229 391 101 727 331 118 231 509 102 399 333 908 37 011 22 804 59 815
40820 130 318 448 104 289 393 83 332 415 109 361 470
40911 0 0 0 4 767 0 4 767 4 767 0 4 767 0 0 0
42104 94 223 0 94 223 14 290 0 14 290 67 0 67 80 000 0 80 000
42105 23 937 16 364 40 301 2 217 176 2 393 1 380 15 537 16 917 23 100 31 725 54 825
42106 40 790 39 275 80 065 8 000 363 8 363 8 000 3 382 11 382 40 790 42 294 83 084
42206 107 573 0 107 573 4 624 0 4 624 862 0 862 103 811 0 103 811
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42305 6 930 26 519 33 449 0 1 969 1 969 34 2 802 2 836 6 964 27 352 34 316
42306 608 557 605 881 1 214 438 62 169 43 445 105 614 47 235 88 812 136 047 593 623 651 248 1 244 871
42307 167 0 167 0 0 0 518 0 518 685 0 685
42309 660 297 0 660 297 119 0 119 4 0 4 660 182 0 660 182
42506 153 884 119 524 273 408 138 683 99 792 238 475 58 996 25 035 84 031 74 197 44 767 118 964
42605 124 0 124 0 0 0 1 0 1 125 0 125
42606 91 702 17 076 108 778 0 135 135 935 1 739 2 674 92 637 18 680 111 317
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 0 0 0 338 0 338 1 385 0 1 385 1 047 0 1 047
45215 110 427 0 110 427 26 922 0 26 922 30 255 0 30 255 113 760 0 113 760
45315 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45415 409 0 409 199 0 199 0 0 0 210 0 210
45515 11 386 0 11 386 694 0 694 2 661 0 2 661 13 353 0 13 353
45818 28 849 0 28 849 14 986 0 14 986 15 298 0 15 298 29 161 0 29 161
45918 253 0 253 0 0 0 27 0 27 280 0 280
47407 0 0 0 2 293 909 1 809 746 4 103 655 2 293 909 1 809 746 4 103 655 0 0 0
47411 0 0 0 6 413 4 409 10 822 6 749 4 506 11 255 336 97 433
47416 0 0 0 10 275 0 10 275 10 275 0 10 275 0 0 0
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 8 833 0 8 833 6 950 0 6 950 4 905 0 4 905 6 788 0 6 788
47426 1 427 749 2 176 7 198 644 7 842 7 886 845 8 731 2 115 950 3 065
50120 4 114 0 4 114 0 0 0 3 383 0 3 383 7 497 0 7 497
50219 4 992 0 4 992 5 016 0 5 016 24 0 24 0 0 0
50220 0 0 0 0 0 0 2 019 0 2 019 2 019 0 2 019
52303 22 404 0 22 404 22 404 0 22 404 0 0 0 0 0 0
52304 2 765 0 2 765 0 0 0 0 0 0 2 765 0 2 765
52306 888 9 905 10 793 0 60 60 0 748 748 888 10 593 11 481
52406 0 0 0 0 0 0 22 404 0 22 404 22 404 0 22 404
52602 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0
60301 80 0 80 6 311 0 6 311 6 235 0 6 235 4 0 4
60305 0 0 0 7 596 0 7 596 7 596 0 7 596 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29
60311 0 0 0 279 0 279 486 0 486 207 0 207
60322 100 013 0 100 013 1 292 0 1 292 1 293 0 1 293 100 014 0 100 014
60324 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
60601 5 631 0 5 631 0 0 0 79 0 79 5 710 0 5 710
61301 1 630 0 1 630 3 016 0 3 016 2 934 0 2 934 1 548 0 1 548
61304 123 0 123 18 0 18 7 0 7 112 0 112
70601 1 259 639 0 1 259 639 1 259 639 0 1 259 639 125 998 0 125 998 125 998 0 125 998
70602 178 0 178 178 0 178 0 0 0 0 0 0
70603 609 569 0 609 569 609 569 0 609 569 62 473 0 62 473 62 473 0 62 473
70613 0 0 0 0 0 0 92 0 92 92 0 92
70701 0 0 0 17 0 17 1 259 657 0 1 259 657 1 259 640 0 1 259 640
70702 0 0 0 0 0 0 178 0 178 178 0 178
70703 0 0 0 0 0 0 609 569 0 609 569 609 569 0 609 569
Итого по пассиву (баланс) 5 844 076 871 369 6 715 445 7 480 945 2 112 071 9 593 016 7 063 273 2 118 380 9 181 653 5 426 404 877 678 6 304 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 3 653 9 905 13 558 0 748 748 0 60 60 3 653 10 593 14 246
90901 9 557 0 9 557 162 0 162 1 0 1 9 718 0 9 718
90902 7 650 0 7 650 664 0 664 7 403 0 7 403 911 0 911
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6
91414 429 188 0 429 188 15 080 0 15 080 3 025 0 3 025 441 243 0 441 243
91604 3 592 0 3 592 1 395 0 1 395 1 158 0 1 158 3 829 0 3 829
91704 0 26 26 0 3 3 0 1 1 0 28 28
99998 1 448 004 0 1 448 004 261 348 0 261 348 263 893 0 263 893 1 445 459 0 1 445 459
Итого по активу (баланс) 1 901 652 9 931 1 911 583 278 652 751 279 403 275 482 61 275 543 1 904 822 10 621 1 915 443
Пассив
91003 0 0 0 15 434 0 15 434 15 434 0 15 434 0 0 0
91004 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
91311 11 598 0 11 598 0 0 0 0 0 0 11 598 0 11 598
91312 1 128 463 0 1 128 463 103 042 0 103 042 102 974 0 102 974 1 128 395 0 1 128 395
91315 227 693 0 227 693 70 232 0 70 232 0 0 0 157 461 0 157 461
91316 345 0 345 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 345 0 345
91317 32 490 10 962 43 452 70 293 1 710 72 003 138 971 787 139 758 101 168 10 039 111 207
91507 35 472 0 35 472 0 0 0 0 0 0 35 472 0 35 472
91508 981 0 981 0 0 0 0 0 0 981 0 981
99999 463 579 0 463 579 11 486 0 11 486 17 891 0 17 891 469 984 0 469 984
Итого по пассиву (баланс) 1 900 621 10 962 1 911 583 273 669 1 710 275 379 278 452 787 279 239 1 905 404 10 039 1 915 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 0 327 292 327 292 0 278 278 0 327 570 327 570 0 0 0
93301 0 0 0 0 32 775 32 775 0 32 775 32 775 0 0 0
93302 0 0 0 0 32 278 32 278 0 32 278 32 278 0 0 0
93901 0 0 0 139 363 2 087 496 2 226 859 139 363 1 946 517 2 085 880 0 140 979 140 979
99996 0 0 0 2 264 951 0 2 264 951 2 123 756 0 2 123 756 141 195 0 141 195
Итого по активу (баланс) 0 327 292 327 292 2 404 314 2 152 827 4 557 141 2 263 119 2 339 140 4 602 259 141 195 140 979 282 174
Пассив
96001 326 865 0 326 865 326 865 0 326 865 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 32 776 32 776 0 32 776 32 776 0 0 0
96502 0 0 0 0 32 278 32 278 0 32 278 32 278 0 0 0
96801 427 0 427 705 0 705 278 0 278 0 0 0
96901 0 0 0 1 951 481 0 1 951 481 2 092 676 0 2 092 676 141 195 0 141 195
97101 0 0 0 139 363 0 139 363 139 363 0 139 363 0 0 0
99997 0 0 0 2 118 791 0 2 118 791 2 259 770 0 2 259 770 140 979 0 140 979
Итого по пассиву (баланс) 327 292 0 327 292 4 537 205 65 054 4 602 259 4 492 087 65 054 4 557 141 282 174 0 282 174
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 518 116,0000 0 0 150 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 518 116,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 518 116,0000 0 0 150 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 518 116,0000
Пассив
98040 0 0 398 776,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 398 776,0000
98050 0 0 119 340,0000 0 0 150 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 119 340,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 518 116,0000 0 0 150 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 518 116,0000
Страница была полезной?