Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 688	31 690	37 378	49 680	35 739	85 419	45 310	47 702	93 012	10 058	19 727	29 785
30102	200 089	0	200 089	2 060 881	0	2 060 881	2 032 031	0	2 032 031	228 939	0	228 939
30110	51 213	110 434	161 647	4 308	207 265	211 573	41 528	193 192	234 720	13 993	124 507	138 500
30202	10 529	0	10 529	5 950	0	5 950	0	0	0	16 479	0	16 479
30204	4 372	0	4 372	0	0	0	179	0	179	4 193	0	4 193
30233	560	0	560	5 895	1 692	7 587	6 454	1 692	8 146	1	0	1
30402	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
30602	40 000	6 182	46 182	0	627	627	0	371	371	40 000	6 438	46 438
32002	0	0	0	740 000	108 805	848 805	740 000	108 805	848 805	0	0	0
32003	110 000	23 711	133 711	310 000	114 703	424 703	410 000	117 494	527 494	10 000	20 920	30 920
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32201	0	584	584	0	57	57	0	29	29	0	612	612
45201	0	0	0	20 410	0	20 410	15 212	0	15 212	5 198	0	5 198
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	21 937	0	21 937	0	0	0	19 737	0	19 737	2 200	0	2 200
45206	376 932	28 541	405 473	158 834	3 361	162 195	101 442	1 164	102 606	434 324	30 738	465 062
45207	649 648	40 468	690 116	110 000	9 212	119 212	55 100	2 424	57 524	704 548	47 256	751 804
45504	150	0	150	0	0	0	45	0	45	105	0	105
45505	12 782	0	12 782	0	0	0	23	0	23	12 759	0	12 759
45506	8 515	2 065	10 580	0	209	209	5 660	139	5 799	2 855	2 135	4 990
45509	2 402	1 546	3 948	3 953	2 737	6 690	766	1 983	2 749	5 589	2 300	7 889
45812	57 645	0	57 645	82 789	0	82 789	66 926	0	66 926	73 508	0	73 508
45815	0	262	262	0	11	11	0	163	163	0	110	110
45912	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
45915	0	2	2	6	0	6	0	1	1	6	1	7
47423	7 058	0	7 058	74	35 652	35 726	7 065	35 648	42 713	67	4	71
47427	384	11	395	19 993	1 289	21 282	20 308	1 201	21 509	69	99	168
51405	86 135	0	86 135	431	0	431	0	0	0	86 566	0	86 566
52503	158	136	294	0	14	14	20	27	47	138	123	261
60302	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	73	0	73	174	0	174	180	0	180	67	0	67
60312	1 136	0	1 136	766	275	1 041	1 451	275	1 726	451	0	451
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	339	0	339	0	0	0	3	0	3	336	0	336
60401	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61403	4 793	0	4 793	8	0	8	165	0	165	4 636	0	4 636
70606	501 716	0	501 716	93 020	0	93 020	0	0	0	594 736	0	594 736
70608	115 921	0	115 921	35 434	0	35 434	0	0	0	151 355	0	151 355
70611	6 266	0	6 266	1 373	0	1 373	0	0	0	7 639	0	7 639
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30232	0	0	0	4 777	3 463	8 240	4 936	3 521	8 457	159	58	217
30607	400	0	400	0	0	0	8 000	0	8 000	8 400	0	8 400
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	2	286	288	2 173	7 781	9 954	2 189	7 521	9 710	18	26	44
40602	203	0	203	44	0	44	124	0	124	283	0	283
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	10 721	67	10 788	20 373	140	20 513	10 188	73	10 261	536	0	536
40702	267 099	1 260	268 359	1 236 494	14 221	1 250 715	1 209 008	14 295	1 223 303	239 613	1 334	240 947
40703	62 078	9 844	71 922	594	579	1 173	10 499	998	11 497	71 983	10 263	82 246
40802	57 000	0	57 000	67 429	0	67 429	14 805	0	14 805	4 376	0	4 376
40807	227	198	425	18	11	29	14	20	34	223	207	430
40817	34 003	12 367	46 370	87 309	110 893	198 202	87 549	110 382	197 931	34 243	11 856	46 099
40820	123	1 589	1 712	63	833	896	116	1 014	1 130	176	1 770	1 946
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
42106	120 212	0	120 212	0	0	0	60 480	0	60 480	180 692	0	180 692
42206	61 812	0	61 812	0	0	0	1 055	0	1 055	62 867	0	62 867
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	135	4 507	4 642	0	155	155	0	417	417	135	4 769	4 904
42305	18 263	61 733	79 996	3 118	49 935	53 053	3 863	6 015	9 878	19 008	17 813	36 821
42306	156 194	138 743	294 937	35 854	29 169	65 023	51 030	75 068	126 098	171 370	184 642	356 012
42309	430 122	0	430 122	1 607	0	1 607	4	0	4	428 519	0	428 519
42605	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42606	84 088	16 936	101 024	0	778	778	2 198	1 719	3 917	86 286	17 877	104 163
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	109 048	0	109 048	63 096	0	63 096	39 455	0	39 455	85 407	0	85 407
45515	2 342	0	2 342	1 328	0	1 328	2 149	0	2 149	3 163	0	3 163
45818	22 776	0	22 776	10 397	0	10 397	25 254	0	25 254	37 633	0	37 633
45918	2	0	2	89	0	89	89	0	89	2	0	2
47411	2 601	1 553	4 154	5 306	3 027	8 333	2 897	1 579	4 476	192	105	297
47416	0	0	0	382	1 376	1 758	382	1 376	1 758	0	0	0
47422	37	1	38	0	1	1	0	1	1	37	1	38
47425	3 505	0	3 505	7 109	0	7 109	4 842	0	4 842	1 238	0	1 238
47426	2 723	0	2 723	1 763	0	1 763	1 464	0	1 464	2 424	0	2 424
52306	2 664	3 172	5 836	0	186	186	0	321	321	2 664	3 307	5 971
52307	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
52501	793	0	793	0	0	0	64	0	64	857	0	857
60301	0	0	0	1 587	0	1 587	2 701	0	2 701	1 114	0	1 114
60305	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60601	3 576	0	3 576	0	0	0	88	0	88	3 664	0	3 664
61301	0	0	0	3 005	106	3 111	3 005	106	3 111	0	0	0
61304	45	0	45	10	0	10	1	0	1	36	0	36
70601	514 809	0	514 809	46	0	46	109 048	0	109 048	623 811	0	623 811
70602	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70603	122 587	0	122 587	0	0	0	35 426	0	35 426	158 013	0	158 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	5 496	0	5 496	4 943	0	4 943	553	0	553
90902	6 802	0	6 802	8 723	0	8 723	5 505	0	5 505	10 020	0	10 020
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 328	0	12 328	0	0	0	0	0	0	12 328	0	12 328
91604	1	5	6	1 106	9	1 115	256	7	263	851	7	858
99998	103 884	0	103 884	42 607	0	42 607	83 180	0	83 180	63 311	0	63 311
Пассив
91003	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
91311	7 495	2 962	10 457	5 075	174	5 249	0	300	300	2 420	3 088	5 508
91312	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0
91315	31 405	2 713	34 118	0	160	160	0	275	275	31 405	2 828	34 233
91316	32 096	632	32 728	31 855	632	32 487	0	0	0	241	0	241
91317	18 342	2 803	21 145	32 433	3 891	36 324	32 914	3 347	36 261	18 823	2 259	21 082
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	19 142	0	19 142	10 627	0	10 627	15 249	0	15 249	23 764	0	23 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	208 176,0000	0	0	1 251,0000	0	0	1 251,0000	0	0	208 176,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 176,0000	0	0	1 251,0000	0	0	1 251,0000	0	0	208 176,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?