Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 379	24 959	38 338	47 001	17 288	64 289	47 422	24 137	71 559	12 958	18 110	31 068
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	59 701	0	59 701	2 448 508	0	2 448 508	2 020 960	0	2 020 960	487 249	0	487 249
30110	14 016	12 208	26 224	493 006	14 828	507 834	429 525	14 922	444 447	77 497	12 114	89 611
30202	9 768	0	9 768	491	0	491	0	0	0	10 259	0	10 259
30204	4 397	0	4 397	92	0	92	0	0	0	4 489	0	4 489
30233	0	0	0	5 770	2 071	7 841	5 770	2 071	7 841	0	0	0
30402	74	0	74	478 907	0	478 907	478 981	0	478 981	0	0	0
30404	0	0	0	348 372	0	348 372	348 372	0	348 372	0	0	0
30409	0	0	0	135 772	0	135 772	135 772	0	135 772	0	0	0
30602	41 666	5 302	46 968	788	3 057	3 845	2 454	2 082	4 536	40 000	6 277	46 277
32002	0	0	0	238 000	0	238 000	228 000	0	228 000	10 000	0	10 000
32003	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32201	0	726	726	0	26	26	0	158	158	0	594	594
45201	7 457	0	7 457	19 487	0	19 487	15 499	0	15 499	11 445	0	11 445
45204	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000
45205	45 537	0	45 537	0	0	0	16 800	0	16 800	28 737	0	28 737
45206	448 832	19 361	468 193	46 350	713	47 063	52 500	629	53 129	442 682	19 445	462 127
45207	512 620	51 251	563 871	53 525	1 895	55 420	16 000	1 801	17 801	550 145	51 345	601 490
45505	12 927	0	12 927	0	0	0	122	0	122	12 805	0	12 805
45506	17 934	2 128	20 062	912	79	991	9 449	96	9 545	9 397	2 111	11 508
45507	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45509	955	770	1 725	3 207	1 118	4 325	620	344	964	3 542	1 544	5 086
45812	18 427	0	18 427	30 000	0	30 000	18 534	0	18 534	29 893	0	29 893
45815	22	1 890	1 912	0	56	56	22	1 676	1 698	0	270	270
45912	351	0	351	406	0	406	678	0	678	79	0	79
45915	0	50	50	0	1	1	0	49	49	0	2	2
47002	40 000	0	40 000	722 999	0	722 999	762 999	0	762 999	0	0	0
47404	0	0	0	928 961	0	928 961	928 961	0	928 961	0	0	0
47408	0	0	0	3 269 353	3 285 146	6 554 499	3 269 353	3 285 146	6 554 499	0	0	0
47423	62	0	62	6 079	23	6 102	6 080	23	6 103	61	0	61
47427	13	5	18	19 562	1 125	20 687	19 560	1 129	20 689	15	1	16
50106	20 247	0	20 247	74 307	0	74 307	94 554	0	94 554	0	0	0
50107	0	0	0	78 746	0	78 746	78 746	0	78 746	0	0	0
50118	46 507	0	46 507	86 218	0	86 218	132 725	0	132 725	0	0	0
50121	108	0	108	173	0	173	281	0	281	0	0	0
50608	0	2 021	2 021	0	75	75	0	2 096	2 096	0	0	0
50621	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
51403	10 016	0	10 016	8	0	8	0	0	0	10 024	0	10 024
51406	40 357	0	40 357	123	0	123	40 480	0	40 480	0	0	0
52503	3 530	266	3 796	0	10	10	3 352	33	3 385	178	243	421
60302	224	0	224	26	0	26	248	0	248	2	0	2
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	72	0	72	388	0	388	396	0	396	64	0	64
60312	2 107	0	2 107	2 699	0	2 699	2 813	0	2 813	1 993	0	1 993
60314	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
60323	339	0	339	4	0	4	4	0	4	339	0	339
60401	4 759	0	4 759	571	0	571	0	0	0	5 330	0	5 330
60701	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	129 776	0	129 776	129 776	0	129 776	0	0	0
61403	5 142	0	5 142	27	0	27	276	0	276	4 893	0	4 893
70606	330 892	0	330 892	109 695	0	109 695	5	0	5	440 582	0	440 582
70607	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
70608	81 579	0	81 579	13 964	0	13 964	0	0	0	95 543	0	95 543
70611	1 258	0	1 258	252	0	252	0	0	0	1 510	0	1 510
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	965	0	965	5 364	0	5 364
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	23 098	0	23 098	28 081	0	28 081
30222	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30232	13	0	13	184	8	192	173	8	181	2	0	2
30408	0	0	0	69 964	0	69 964	69 964	0	69 964	0	0	0
30607	517	0	517	171	0	171	54	0	54	400	0	400
31302	3 000	0	3 000	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	40 767	0	40 767	79 715	0	79 715	38 948	0	38 948	0	0	0
31503	0	0	0	9 744	0	9 744	9 744	0	9 744	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	5	1 091	1 096	0	32	32	0	40	40	5	1 099	1 104
40602	7	0	7	153	0	153	154	0	154	8	0	8
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	10 100	0	10 100	147 441	0	147 441	138 032	0	138 032	691	0	691
40702	278 418	10 396	288 814	879 547	13 353	892 900	818 425	4 238	822 663	217 296	1 281	218 577
40703	61 329	9 983	71 312	1 049	367	1 416	2 060	370	2 430	62 340	9 986	72 326
40802	4 853	0	4 853	7 548	0	7 548	60 631	0	60 631	57 936	0	57 936
40807	243	201	444	11	8	19	14	1 524	1 538	246	1 717	1 963
40817	16 721	6 550	23 271	121 412	30 063	151 475	141 801	30 108	171 909	37 110	6 595	43 705
40820	179	87	266	221	820	1 041	169	2 209	2 378	127	1 476	1 603
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42106	144 532	0	144 532	50 320	0	50 320	56 000	0	56 000	150 212	0	150 212
42206	61 308	0	61 308	0	0	0	504	0	504	61 812	0	61 812
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	46	0	46	0	0	0	14	0	14	60	0	60
42304	3 601	4 567	8 168	7 049	4 142	11 191	3 527	4 177	7 704	79	4 602	4 681
42305	50 727	75 910	126 637	38 090	15 679	53 769	3 091	2 700	5 791	15 728	62 931	78 659
42306	148 798	148 580	297 378	27 554	9 560	37 114	21 294	8 364	29 658	142 538	147 384	289 922
42309	62	0	62	8	0	8	430 079	0	430 079	430 133	0	430 133
42605	0	6 590	6 590	0	242	242	0	244	244	0	6 592	6 592
42606	83 209	9 106	92 315	0	351	351	887	1 807	2 694	84 096	10 562	94 658
43702	0	0	0	30 564	0	30 564	30 564	0	30 564	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	102 866	0	102 866	21 620	0	21 620	26 977	0	26 977	108 223	0	108 223
45515	2 444	0	2 444	287	0	287	504	0	504	2 661	0	2 661
45818	12 209	0	12 209	12 012	0	12 012	7 546	0	7 546	7 743	0	7 743
45918	64	0	64	80	0	80	26	0	26	10	0	10
47008	187	0	187	3 570	0	3 570	3 383	0	3 383	0	0	0
47403	0	0	0	998 926	0	998 926	998 926	0	998 926	0	0	0
47407	0	0	0	3 279 582	3 280 573	6 560 155	3 279 582	3 280 573	6 560 155	0	0	0
47411	180	57	237	2 699	1 700	4 399	2 519	1 643	4 162	0	0	0
47416	9 955	0	9 955	473 711	0	473 711	463 784	0	463 784	28	0	28
47422	37	2	39	0	6 952	6 952	0	6 951	6 951	37	1	38
47425	2 057	0	2 057	3 223	0	3 223	2 300	0	2 300	1 134	0	1 134
47426	1 358	0	1 358	958	0	958	1 432	0	1 432	1 832	0	1 832
50120	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
50620	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
52304	0	9 358	9 358	0	344	344	0	347	347	0	9 361	9 361
52306	16 314	3 216	19 530	13 050	118	13 168	0	119	119	3 264	3 217	6 481
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52406	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
52501	748	0	748	0	0	0	69	0	69	817	0	817
60301	0	0	0	805	0	805	1 783	0	1 783	978	0	978
60305	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60309	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
60601	3 407	0	3 407	0	0	0	76	0	76	3 483	0	3 483
61301	0	0	0	161	0	161	217	0	217	56	0	56
61304	49	0	49	12	0	12	20	0	20	57	0	57
70601	338 404	0	338 404	0	0	0	120 597	0	120 597	459 001	0	459 001
70602	767	0	767	325	0	325	173	0	173	615	0	615
70603	87 979	0	87 979	0	0	0	13 521	0	13 521	101 500	0	101 500
70801	24 062	0	24 062	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
90902	89 388	0	89 388	4 760	0	4 760	83 572	0	83 572	10 576	0	10 576
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 603	0	9 603	0	0	0	0	0	0	9 603	0	9 603
91604	0	7	7	771	24	795	770	27	797	1	4	5
99998	125 142	0	125 142	793 290	0	793 290	849 054	0	849 054	69 378	0	69 378
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	16 495	12 266	28 761	9 000	451	9 451	0	454	454	7 495	12 269	19 764
91312	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189
91314	42 563	0	42 563	811 893	0	811 893	769 330	0	769 330	0	0	0
91315	31 405	2 751	34 156	0	101	101	0	102	102	31 405	2 752	34 157
91316	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91317	11 188	2 798	13 986	22 693	1 145	23 838	19 248	384	19 632	7 743	2 037	9 780
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	99 000	0	99 000	84 495	0	84 495	5 684	0	5 684	20 189	0	20 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	156 517	156 517	0	3 227 729	3 227 729	0	3 236 458	3 236 458	0	147 788	147 788
93307	0	0	0	0	15 333	15 333	0	15 333	15 333	0	0	0
93308	0	29 904	29 904	0	19 911	19 911	0	49 815	49 815	0	0	0
93801	127	0	127	8 111	0	8 111	8 238	0	8 238	0	0	0
95005	0	925	925	0	2 099	2 099	0	3 024	3 024	0	0	0
Пассив
96001	156 644	0	156 644	3 225 420	0	3 225 420	3 215 978	0	3 215 978	147 202	0	147 202
96307	0	0	0	0	16 225	16 225	0	16 225	16 225	0	0	0
96308	0	30 317	30 317	0	50 800	50 800	0	20 483	20 483	0	0	0
96801	0	0	0	8 630	0	8 630	9 216	0	9 216	586	0	586
97105	0	512	512	0	2 015	2 015	0	1 503	1 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	271 890,0000	0	0	904 538,0000	0	0	968 252,0000	0	0	208 176,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 176,0000
98050	0	0	63 714,0000	0	0	968 252,0000	0	0	904 538,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?