Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 371	0	15 371	0	0	0	5 635	0	5 635	9 736	0	9 736
20202	59 161	10 273	69 434	875 550	45 261	920 811	849 177	46 006	895 183	85 534	9 528	95 062
20208	11 990	0	11 990	38 065	0	38 065	39 294	0	39 294	10 761	0	10 761
20209	0	0	0	158 056	0	158 056	158 056	0	158 056	0	0	0
30102	2 475	0	2 475	6 470 244	0	6 470 244	6 455 641	0	6 455 641	17 078	0	17 078
30110	3 040	2 957	5 997	6 807	80 827	87 634	6 912	81 454	88 366	2 935	2 330	5 265
30202	3 882	0	3 882	0	0	0	80	0	80	3 802	0	3 802
30233	20	0	20	12 849	0	12 849	12 863	0	12 863	6	0	6
31902	0	0	0	3 338 000	0	3 338 000	3 238 000	0	3 238 000	100 000	0	100 000
31903	455 000	0	455 000	2 247 000	0	2 247 000	2 502 000	0	2 502 000	200 000	0	200 000
32201	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45201	33 908	0	33 908	46 237	0	46 237	46 457	0	46 457	33 688	0	33 688
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	19 950	0	19 950	0	0	0	2 000	0	2 000	17 950	0	17 950
45207	202 699	0	202 699	17 100	0	17 100	6 863	0	6 863	212 936	0	212 936
45208	296 878	0	296 878	0	0	0	8 011	0	8 011	288 867	0	288 867
45216	19 760	0	19 760	1 016	0	1 016	10 616	0	10 616	10 160	0	10 160
45308	700	0	700	0	0	0	50	0	50	650	0	650
45406	17 550	0	17 550	9 000	0	9 000	2 550	0	2 550	24 000	0	24 000
45407	56 342	0	56 342	2 550	0	2 550	1 592	0	1 592	57 300	0	57 300
45408	113 553	0	113 553	0	0	0	3 821	0	3 821	109 732	0	109 732
45416	1 496	0	1 496	66	0	66	333	0	333	1 229	0	1 229
45505	5 467	0	5 467	0	0	0	2 604	0	2 604	2 863	0	2 863
45506	13 526	0	13 526	730	0	730	841	0	841	13 415	0	13 415
45507	86 921	0	86 921	3 200	0	3 200	2 993	0	2 993	87 128	0	87 128
45523	2 383	0	2 383	18	0	18	731	0	731	1 670	0	1 670
45812	45 314	0	45 314	150	0	150	43	0	43	45 421	0	45 421
45813	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
45814	3 192	0	3 192	336	0	336	196	0	196	3 332	0	3 332
45815	17 794	0	17 794	801	0	801	1 546	0	1 546	17 049	0	17 049
45912	13 288	0	13 288	463	0	463	290	0	290	13 461	0	13 461
45913	45	0	45	22	0	22	0	0	0	67	0	67
45914	3 054	0	3 054	275	0	275	39	0	39	3 290	0	3 290
45915	12 515	0	12 515	1 080	0	1 080	1 456	0	1 456	12 139	0	12 139
474.1	0	0	0	41 416	0	41 416	41 416	0	41 416	0	0	0
47423	1 004	0	1 004	37 480	0	37 480	37 544	0	37 544	940	0	940
47427	30 380	0	30 380	10 943	0	10 943	10 039	0	10 039	31 284	0	31 284
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	2 961	0	2 961	534	0	534	1 046	0	1 046	2 449	0	2 449
60306	78	0	78	123	0	123	78	0	78	123	0	123
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	3 922	0	3 922	1 934	0	1 934	2 325	0	2 325	3 531	0	3 531
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	118 206	0	118 206	0	0	0	40 242	0	40 242	77 964	0	77 964
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	404	0	404	141	0	141	128	0	128	417	0	417
61009	241	0	241	75	0	75	50	0	50	266	0	266
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	397	0	397	5 635	0	5 635	0	0	0	6 032	0	6 032
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	118 476	0	118 476	0	0	0	2 119	0	2 119	116 357	0	116 357
62101	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
70606	40 719	0	40 719	41 301	0	41 301	74	0	74	81 946	0	81 946
70608	1 070	0	1 070	1 585	0	1 585	0	0	0	2 655	0	2 655
70611	527	0	527	527	0	527	527	0	527	527	0	527
70802	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
Итого по активу (баланс)	1 980 069	13 230	1 993 299	13 371 459	126 088	13 497 547	13 507 378	127 460	13 634 838	1 844 150	11 858	1 856 008
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	76 857	0	76 857	40 241	0	40 241	12 064	0	12 064	48 680	0	48 680
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	703	0	703	5	0	5	362	0	362	1 060	0	1 060
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
30232	66	0	66	15 197	0	15 197	15 170	0	15 170	39	0	39
405	40	0	40	1 256	0	1 256	1 238	0	1 238	22	0	22
406	1 986	0	1 986	7 466	0	7 466	7 312	0	7 312	1 832	0	1 832
407	122 927	174	123 101	825 697	111 664	937 361	787 623	113 388	901 011	84 853	1 898	86 751
408.1	96 155	0	96 155	162 389	0	162 389	132 992	0	132 992	66 758	0	66 758
40817	22 394	0	22 394	28 847	0	28 847	25 043	0	25 043	18 590	0	18 590
40821	33	0	33	5 904	0	5 904	5 900	0	5 900	29	0	29
40905	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40907	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	1 843	1 023	2 866	1 843	1 023	2 866	0	0	0
40910	0	0	0	657	545	1 202	657	545	1 202	0	0	0
40911	177	0	177	7 327	0	7 327	7 279	0	7 279	129	0	129
40912	0	0	0	1 680	324	2 004	1 680	324	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	384	44	428	384	44	428	0	0	0
41907	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
42301	13 324	0	13 324	5 326	0	5 326	4 673	0	4 673	12 671	0	12 671
42303	170	0	170	131	0	131	3 671	0	3 671	3 710	0	3 710
42304	25 355	0	25 355	1 329	0	1 329	176	0	176	24 202	0	24 202
42305	225 134	0	225 134	24 891	0	24 891	14 763	0	14 763	215 006	0	215 006
42306	739 801	0	739 801	90 514	0	90 514	40 769	0	40 769	690 056	0	690 056
42307	3 158	0	3 158	1 359	0	1 359	48	0	48	1 847	0	1 847
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
45215	77 754	0	77 754	10 785	0	10 785	5 888	0	5 888	72 857	0	72 857
45217	5 563	0	5 563	1 837	0	1 837	2 423	0	2 423	6 149	0	6 149
45315	700	0	700	50	0	50	0	0	0	650	0	650
45415	21 494	0	21 494	781	0	781	272	0	272	20 985	0	20 985
45417	6 125	0	6 125	1 688	0	1 688	296	0	296	4 733	0	4 733
45515	12 758	0	12 758	449	0	449	356	0	356	12 665	0	12 665
45524	7 680	0	7 680	1 167	0	1 167	3 654	0	3 654	10 167	0	10 167
45818	65 265	0	65 265	1 211	0	1 211	1 771	0	1 771	65 825	0	65 825
45918	28 827	0	28 827	1 115	0	1 115	1 143	0	1 143	28 855	0	28 855
47405	0	0	0	74 216	0	74 216	74 216	0	74 216	0	0	0
47407	0	0	0	0	36 925	36 925	0	36 925	36 925	0	0	0
47411	4	0	4	3 413	0	3 413	3 418	0	3 418	9	0	9
47416	6	0	6	219	0	219	215	0	215	2	0	2
47422	0	0	0	25 207	4	25 211	25 207	4	25 211	0	0	0
47425	26 393	0	26 393	849	0	849	1 638	0	1 638	27 182	0	27 182
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	465	0	465	897	0	897	1 103	0	1 103	671	0	671
60305	3 329	0	3 329	3 761	0	3 761	3 111	0	3 111	2 679	0	2 679
60309	101	0	101	156	0	156	55	0	55	0	0	0
60311	667	0	667	350	0	350	350	0	350	667	0	667
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	12	0	12	77	0	77	77	0	77	12	0	12
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	689	0	689	1 209	0	1 209	1 213	0	1 213	693	0	693
60414	44 136	0	44 136	12 064	0	12 064	184	0	184	32 256	0	32 256
60903	1 411	0	1 411	0	0	0	54	0	54	1 465	0	1 465
62002	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
62103	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	43 905	0	43 905	0	0	0	33 039	0	33 039	76 944	0	76 944
70603	1 090	0	1 090	0	0	0	1 599	0	1 599	2 689	0	2 689
Итого по пассиву (баланс)	1 993 117	182	1 993 299	1 367 252	150 529	1 517 781	1 228 237	152 253	1 380 490	1 854 102	1 906	1 856 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311 948	0	311 948	5 610	0	5 610	2 730	0	2 730	314 828	0	314 828
90902	140 564	400	140 964	25 244	0	25 244	15 300	0	15 300	150 508	400	150 908
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 747 015	0	1 747 015	42 700	0	42 700	43 830	0	43 830	1 745 885	0	1 745 885
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 622	0	23 622	0	0	0	0	0	0	23 622	0	23 622
91802	57 783	0	57 783	0	0	0	6	0	6	57 777	0	57 777
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 546 982	0	1 546 982	159 450	0	159 450	207 117	0	207 117	1 499 315	0	1 499 315
Итого по активу (баланс)	3 828 284	400	3 828 684	233 004	0	233 004	268 983	0	268 983	3 792 305	400	3 792 705
Пассив
91312	1 528 705	0	1 528 705	149 230	0	149 230	95 344	0	95 344	1 474 819	0	1 474 819
91317	17 695	0	17 695	57 887	0	57 887	64 106	0	64 106	23 914	0	23 914
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 281 702	0	2 281 702	61 832	0	61 832	73 520	0	73 520	2 293 390	0	2 293 390
Итого по пассиву (баланс)	3 828 684	0	3 828 684	268 949	0	268 949	232 970	0	232 970	3 792 705	0	3 792 705

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?