Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	46 628	6 995	53 623	411 800	38 314	450 114	408 889	39 700	448 589	49 539	5 609	55 148
20208	14 611	0	14 611	46 749	0	46 749	44 175	0	44 175	17 185	0	17 185
20209	0	0	0	184 895	0	184 895	184 895	0	184 895	0	0	0
30102	35 316	0	35 316	3 453 876	0	3 453 876	3 458 910	0	3 458 910	30 282	0	30 282
30110	4 066	2 872	6 938	5 210	13 283	18 493	5 591	13 023	18 614	3 685	3 132	6 817
30202	20 266	0	20 266	460	0	460	0	0	0	20 726	0	20 726
30204	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
30221	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
30233	1 498	0	1 498	1 603	0	1 603	2 581	0	2 581	520	0	520
31902	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31903	490 000	0	490 000	1 855 000	0	1 855 000	1 905 000	0	1 905 000	440 000	0	440 000
32201	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45201	41 807	0	41 807	171 414	0	171 414	158 312	0	158 312	54 909	0	54 909
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
45206	33 950	0	33 950	20 700	0	20 700	1 000	0	1 000	53 650	0	53 650
45207	316 766	0	316 766	18 500	0	18 500	20 691	0	20 691	314 575	0	314 575
45208	312 707	0	312 707	18 055	0	18 055	6 440	0	6 440	324 322	0	324 322
45308	2 200	0	2 200	0	0	0	50	0	50	2 150	0	2 150
45406	48 972	0	48 972	0	0	0	4 429	0	4 429	44 543	0	44 543
45407	73 940	0	73 940	23 435	0	23 435	5 105	0	5 105	92 270	0	92 270
45408	105 313	0	105 313	2 199	0	2 199	1 114	0	1 114	106 398	0	106 398
45503	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45505	1 833	0	1 833	0	0	0	70	0	70	1 763	0	1 763
45506	12 840	0	12 840	350	0	350	527	0	527	12 663	0	12 663
45507	87 275	0	87 275	2 601	0	2 601	6 422	0	6 422	83 454	0	83 454
45812	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
45814	18 696	0	18 696	0	0	0	3 748	0	3 748	14 948	0	14 948
45815	30 862	0	30 862	3 925	0	3 925	1 407	0	1 407	33 380	0	33 380
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	187	0	187	7	0	7	4	0	4	190	0	190
47406	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
47408	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
47423	653	0	653	4 057	0	4 057	4 038	0	4 038	672	0	672
47427	1 873	0	1 873	10 436	0	10 436	10 643	0	10 643	1 666	0	1 666
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
60306	29	0	29	98	0	98	29	0	29	98	0	98
60308	0	0	0	36	0	36	26	0	26	10	0	10
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	3 500	0	3 500	1 245	0	1 245	1 582	0	1 582	3 163	0	3 163
60401	122 987	0	122 987	1	0	1	0	0	0	122 988	0	122 988
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	645	0	645	103	0	103	0	0	0	748	0	748
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	597	0	597	79	0	79	106	0	106	570	0	570
61009	1 149	0	1 149	0	0	0	4	0	4	1 145	0	1 145
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	539	0	539	0	0	0	64	0	64	475	0	475
61702	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	42 981	0	42 981	3 666	0	3 666	0	0	0	46 647	0	46 647
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	225 258	0	225 258	27 718	0	27 718	68	0	68	252 908	0	252 908
70608	4 851	0	4 851	736	0	736	0	0	0	5 587	0	5 587
70611	5 335	0	5 335	880	0	880	0	0	0	6 215	0	6 215
Итого по активу (баланс)	2 231 457	9 867	2 241 324	7 071 254	51 597	7 122 851	7 043 912	52 723	7 096 635	2 258 799	8 741	2 267 540
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	664	0	664	0	0	0	405	0	405	1 069	0	1 069
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	805	0	805	1 197	0	1 197	395	0	395	3	0	3
405	195	0	195	812	0	812	693	0	693	76	0	76
406	3 134	0	3 134	9 801	0	9 801	9 190	0	9 190	2 523	0	2 523
407	157 884	54	157 938	881 652	5 650	887 302	910 074	7 553	917 627	186 306	1 957	188 263
408.1	63 549	0	63 549	221 889	4 839	226 728	218 949	4 839	223 788	60 609	0	60 609
40817	16 035	0	16 035	11 025	0	11 025	10 768	0	10 768	15 778	0	15 778
40821	228	0	228	21 130	0	21 130	20 931	0	20 931	29	0	29
40905	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
40907	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	1 389	1 348	2 737	1 389	1 348	2 737	0	0	0
40910	0	0	0	1 193	734	1 927	1 193	734	1 927	0	0	0
40911	95	0	95	9 180	0	9 180	9 273	0	9 273	188	0	188
40912	0	0	0	833	480	1 313	833	480	1 313	0	0	0
40913	0	0	0	150	352	502	150	352	502	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	26 081	0	26 081	42 797	0	42 797	42 167	0	42 167	25 451	0	25 451
42303	1 089	0	1 089	809	0	809	712	0	712	992	0	992
42304	58 740	0	58 740	3 425	0	3 425	2 870	0	2 870	58 185	0	58 185
42305	292 113	0	292 113	24 145	0	24 145	44 586	0	44 586	312 554	0	312 554
42306	674 156	0	674 156	104 229	0	104 229	50 004	0	50 004	619 931	0	619 931
42307	26 415	0	26 415	3 464	0	3 464	569	0	569	23 520	0	23 520
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	841	0	841	0	0	0	3	0	3	844	0	844
42605	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
42606	1 769	0	1 769	0	0	0	9	0	9	1 778	0	1 778
45215	67 344	0	67 344	9 925	0	9 925	13 259	0	13 259	70 678	0	70 678
45315	1 100	0	1 100	25	0	25	0	0	0	1 075	0	1 075
45415	43 061	0	43 061	215	0	215	2 946	0	2 946	45 792	0	45 792
45515	25 982	0	25 982	3 978	0	3 978	179	0	179	22 183	0	22 183
45818	52 467	0	52 467	4 477	0	4 477	3 639	0	3 639	51 629	0	51 629
45918	211	0	211	3	0	3	0	0	0	208	0	208
47405	0	0	0	8 598	0	8 598	8 598	0	8 598	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 228	4 228	0	4 228	4 228	0	0	0
47411	40	0	40	30	0	30	5	0	5	15	0	15
47416	201	0	201	1 335	0	1 335	1 659	0	1 659	525	0	525
47422	137	0	137	21 871	10	21 881	21 742	10	21 752	8	0	8
47425	404	0	404	148	0	148	103	0	103	359	0	359
47426	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60206	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 025	0	1 025	1 549	0	1 549	524	0	524
60305	1 349	0	1 349	2 491	0	2 491	4 603	0	4 603	3 461	0	3 461
60309	120	0	120	147	0	147	27	0	27	0	0	0
60311	1	0	1	220	0	220	290	0	290	71	0	71
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	414	0	414	19	0	19	55	0	55	450	0	450
60335	407	0	407	407	0	407	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547
60414	39 995	0	39 995	0	0	0	176	0	176	40 171	0	40 171
60903	110	0	110	0	0	0	11	0	11	121	0	121
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
70601	234 434	0	234 434	85	0	85	33 432	0	33 432	267 781	0	267 781
70603	6 299	0	6 299	0	0	0	443	0	443	6 742	0	6 742
70615	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	2 241 263	61	2 241 324	1 400 409	17 641	1 418 050	1 424 722	19 544	1 444 266	2 265 576	1 964	2 267 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 098	0	35 098	14 582	0	14 582	6 470	0	6 470	43 210	0	43 210
90902	178 729	0	178 729	9 245	0	9 245	22 139	0	22 139	165 835	0	165 835
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 083 838	0	2 083 838	137 600	0	137 600	86 600	0	86 600	2 134 838	0	2 134 838
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	78 034	0	78 034	9 212	0	9 212	10 235	0	10 235	77 011	0	77 011
91704	1 000	0	1 000	0	0	0	32	0	32	968	0	968
91802	78 395	0	78 395	0	0	0	20	0	20	78 375	0	78 375
99998	2 120 678	0	2 120 678	383 837	0	383 837	383 259	0	383 259	2 121 256	0	2 121 256
Итого по активу (баланс)	4 576 801	0	4 576 801	554 476	0	554 476	508 755	0	508 755	4 622 522	0	4 622 522
Пассив
91003	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91312	2 083 141	0	2 083 141	115 125	0	115 125	125 106	0	125 106	2 093 122	0	2 093 122
91316	0	0	0	54 965	0	54 965	54 965	0	54 965	0	0	0
91317	36 955	0	36 955	212 714	0	212 714	203 311	0	203 311	27 552	0	27 552
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 456 123	0	2 456 123	112 017	0	112 017	157 160	0	157 160	2 501 266	0	2 501 266
Итого по пассиву (баланс)	4 576 801	0	4 576 801	495 276	0	495 276	540 997	0	540 997	4 622 522	0	4 622 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?