Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	33 276	6 144	39 420	496 886	34 665	531 551	492 395	35 128	527 523	37 767	5 681	43 448
20208	13 859	0	13 859	32 749	0	32 749	33 128	0	33 128	13 480	0	13 480
20209	0	0	0	183 481	0	183 481	183 481	0	183 481	0	0	0
30102	44 173	0	44 173	1 630 059	0	1 630 059	1 641 626	0	1 641 626	32 606	0	32 606
30110	4 555	1 004	5 559	3 864	6 518	10 382	4 448	7 027	11 475	3 971	495	4 466
30202	18 863	0	18 863	468	0	468	0	0	0	19 331	0	19 331
30204	91	0	91	5	0	5	0	0	0	96	0	96
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	255	169	424	3 766	338	4 104	3 496	144	3 640	525	363	888
31901	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	280 000	0	280 000
31902	30 000	0	30 000	890 000	0	890 000	840 000	0	840 000	80 000	0	80 000
32201	0	0	0	1 428	0	1 428	1 127	0	1 127	301	0	301
45201	71 530	0	71 530	170 989	0	170 989	175 203	0	175 203	67 316	0	67 316
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0
45205	4 170	0	4 170	1 500	0	1 500	830	0	830	4 840	0	4 840
45206	101 349	0	101 349	700	0	700	35 113	0	35 113	66 936	0	66 936
45207	272 783	0	272 783	30 839	0	30 839	19 937	0	19 937	283 685	0	283 685
45208	449 327	0	449 327	2 453	0	2 453	10 840	0	10 840	440 940	0	440 940
45308	1 900	0	1 900	0	0	0	50	0	50	1 850	0	1 850
45401	2 386	0	2 386	83	0	83	2 469	0	2 469	0	0	0
45405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45406	52 885	0	52 885	0	0	0	8 930	0	8 930	43 955	0	43 955
45407	49 165	0	49 165	4 100	0	4 100	77	0	77	53 188	0	53 188
45408	87 238	0	87 238	4 500	0	4 500	1 843	0	1 843	89 895	0	89 895
45503	600	0	600	430	0	430	600	0	600	430	0	430
45504	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45505	7 210	0	7 210	700	0	700	357	0	357	7 553	0	7 553
45506	22 838	0	22 838	3 478	0	3 478	3 100	0	3 100	23 216	0	23 216
45507	138 261	0	138 261	0	0	0	4 323	0	4 323	133 938	0	133 938
45812	43 569	0	43 569	4 526	0	4 526	2 050	0	2 050	46 045	0	46 045
45814	20 049	0	20 049	15	0	15	1 150	0	1 150	18 914	0	18 914
45815	23 773	0	23 773	1 182	0	1 182	1 527	0	1 527	23 428	0	23 428
45912	267	0	267	532	0	532	0	0	0	799	0	799
45914	36	0	36	89	0	89	0	0	0	125	0	125
45915	432	0	432	26	0	26	25	0	25	433	0	433
47406	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47408	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47423	533	0	533	1 288	0	1 288	1 244	0	1 244	577	0	577
47427	4 792	0	4 792	13 131	0	13 131	12 835	0	12 835	5 088	0	5 088
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	20 000	0	20 000	12	0	12	20 000	0	20 000	12	0	12
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	2 720	0	2 720	1 637	0	1 637	1 428	0	1 428	2 929	0	2 929
60336	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	732	0	732	259	0	259	132	0	132	859	0	859
61009	1 255	0	1 255	49	0	49	15	0	15	1 289	0	1 289
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	634	0	634	0	0	0	30	0	30	604	0	604
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	13 337	0	13 337	150	0	150	150	0	150	13 337	0	13 337
70606	132 275	0	132 275	24 220	0	24 220	16	0	16	156 479	0	156 479
70608	3 642	0	3 642	367	0	367	0	0	0	4 009	0	4 009
70611	3 514	0	3 514	822	0	822	0	0	0	4 336	0	4 336
Итого по активу (баланс)	2 118 615	7 317	2 125 932	3 602 468	41 521	3 643 989	3 550 676	42 299	3 592 975	2 170 407	6 539	2 176 946
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	811	0	811	143	0	143	0	0	0	668	0	668
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	9	0	9	0	0	0	77	0	77	86	0	86
405	100	0	100	1 042	0	1 042	1 493	0	1 493	551	0	551
406	2 769	0	2 769	12 262	0	12 262	13 428	0	13 428	3 935	0	3 935
407	134 948	709	135 657	831 461	11 030	842 491	832 374	10 376	842 750	135 861	55	135 916
408.1	30 696	0	30 696	198 316	609	198 925	219 575	609	220 184	51 955	0	51 955
408.2	14 200	0	14 200	15 742	0	15 742	14 827	0	14 827	13 285	0	13 285
40905	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
40906	0	0	0	329	0	329	364	0	364	35	0	35
40909	0	0	0	1 367	556	1 923	1 367	556	1 923	0	0	0
40910	0	0	0	272	341	613	272	341	613	0	0	0
40911	69	0	69	12 613	0	12 613	12 656	0	12 656	112	0	112
40912	0	0	0	893	59	952	893	59	952	0	0	0
40913	0	0	0	184	247	431	184	247	431	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	23 043	0	23 043	43 111	0	43 111	45 894	0	45 894	25 826	0	25 826
42303	15	0	15	0	0	0	458	0	458	473	0	473
42304	123 613	0	123 613	18 943	0	18 943	18 251	0	18 251	122 921	0	122 921
42305	272 812	0	272 812	22 080	0	22 080	33 685	0	33 685	284 417	0	284 417
42306	622 936	0	622 936	100 110	0	100 110	99 281	0	99 281	622 107	0	622 107
42307	68 122	0	68 122	2 804	0	2 804	3 722	0	3 722	69 040	0	69 040
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	120	0	120	122	0	122
42604	1 461	0	1 461	1	0	1	9	0	9	1 469	0	1 469
42605	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
42606	1 015	0	1 015	119	0	119	7	0	7	903	0	903
45215	86 663	0	86 663	6 772	0	6 772	7 647	0	7 647	87 538	0	87 538
45315	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
45415	24 647	0	24 647	595	0	595	523	0	523	24 575	0	24 575
45515	42 630	0	42 630	1 674	0	1 674	1 013	0	1 013	41 969	0	41 969
45818	78 188	0	78 188	4 337	0	4 337	5 318	0	5 318	79 169	0	79 169
45918	528	0	528	25	0	25	24	0	24	527	0	527
47405	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
47407	0	0	0	1 589	5 382	6 971	1 589	5 382	6 971	0	0	0
47411	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	13	0	13	14 061	4	14 065	14 106	4	14 110	58	0	58
47425	482	0	482	83	0	83	77	0	77	476	0	476
47426	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	455	0	455	1 444	0	1 444	989	0	989	0	0	0
60305	1 091	0	1 091	957	0	957	2 225	0	2 225	2 359	0	2 359
60309	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
60311	0	0	0	618	0	618	643	0	643	25	0	25
60322	20	0	20	1 394	0	1 394	1 414	0	1 414	40	0	40
60335	329	0	329	0	0	0	676	0	676	1 005	0	1 005
60414	37 495	0	37 495	0	0	0	170	0	170	37 665	0	37 665
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
70601	151 097	0	151 097	2	0	2	25 657	0	25 657	176 752	0	176 752
70603	3 479	0	3 479	0	0	0	448	0	448	3 927	0	3 927
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 125 217	715	2 125 932	1 319 168	18 228	1 337 396	1 370 836	17 574	1 388 410	2 176 885	61	2 176 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 692	0	43 692	2 051	0	2 051	0	0	0	45 743	0	45 743
90902	83 570	0	83 570	21 169	0	21 169	15 723	0	15 723	89 016	0	89 016
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 233 726	0	2 233 726	15 400	0	15 400	63 415	0	63 415	2 185 711	0	2 185 711
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	77 125	0	77 125	7 340	0	7 340	5 222	0	5 222	79 243	0	79 243
91704	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91802	3 152	0	3 152	2 696	0	2 696	1	0	1	5 847	0	5 847
99998	2 445 338	0	2 445 338	385 038	0	385 038	262 859	0	262 859	2 567 517	0	2 567 517
Итого по активу (баланс)	4 888 511	0	4 888 511	433 695	0	433 695	347 220	0	347 220	4 974 986	0	4 974 986
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	2 347 027	0	2 347 027	77 894	0	77 894	193 473	0	193 473	2 462 606	0	2 462 606
91315	76 145	0	76 145	0	0	0	0	0	0	76 145	0	76 145
91316	0	0	0	13 421	0	13 421	13 421	0	13 421	0	0	0
91317	21 584	0	21 584	171 071	0	171 071	177 671	0	177 671	28 184	0	28 184
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 443 173	0	2 443 173	84 230	0	84 230	48 526	0	48 526	2 407 469	0	2 407 469
Итого по пассиву (баланс)	4 888 511	0	4 888 511	347 089	0	347 089	433 564	0	433 564	4 974 986	0	4 974 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?