Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	52 373	17 398	69 771	601 564	44 369	645 933	608 771	45 939	654 710	45 166	15 828	60 994
20208	13 661	0	13 661	36 612	0	36 612	37 897	0	37 897	12 376	0	12 376
20209	0	0	0	311 078	0	311 078	311 078	0	311 078	0	0	0
30102	29 953	0	29 953	924 324	0	924 324	925 480	0	925 480	28 797	0	28 797
30110	4 911	225	5 136	1 030 373	21 016	1 051 389	1 031 542	21 013	1 052 555	3 742	228	3 970
30202	16 254	0	16 254	35	0	35	0	0	0	16 289	0	16 289
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	235	538	773	2 387	245	2 632	2 238	149	2 387	384	634	1 018
31901	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
31902	20 000	0	20 000	725 000	0	725 000	695 000	0	695 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45201	53 136	0	53 136	156 260	0	156 260	153 937	0	153 937	55 459	0	55 459
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45206	115 564	0	115 564	22 040	0	22 040	8 585	0	8 585	129 019	0	129 019
45207	258 237	0	258 237	3 800	0	3 800	25 703	0	25 703	236 334	0	236 334
45208	327 826	0	327 826	7 000	0	7 000	16 461	0	16 461	318 365	0	318 365
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
45407	84 631	0	84 631	10 000	0	10 000	613	0	613	94 018	0	94 018
45408	123 262	0	123 262	1 520	0	1 520	472	0	472	124 310	0	124 310
45502	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45504	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45505	2 288	0	2 288	280	0	280	161	0	161	2 407	0	2 407
45506	32 517	0	32 517	1 040	0	1 040	2 118	0	2 118	31 439	0	31 439
45507	191 712	0	191 712	2 970	0	2 970	6 868	0	6 868	187 814	0	187 814
45812	9 168	0	9 168	0	0	0	2 404	0	2 404	6 764	0	6 764
45814	8 478	0	8 478	166	0	166	2 300	0	2 300	6 344	0	6 344
45815	27 389	0	27 389	1 568	0	1 568	555	0	555	28 402	0	28 402
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	109	0	109	21	0	21	5	0	5	125	0	125
45915	549	0	549	30	0	30	65	0	65	514	0	514
47406	0	0	0	20 859	0	20 859	20 859	0	20 859	0	0	0
47408	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	483	0	483	20 774	0	20 774	20 684	0	20 684	573	0	573
47427	1 227	0	1 227	13 923	0	13 923	14 062	0	14 062	1 088	0	1 088
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60308	1	0	1	67	0	67	49	0	49	19	0	19
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	2 441	0	2 441	1 327	0	1 327	983	0	983	2 785	0	2 785
60336	21	0	21	321	0	321	0	0	0	342	0	342
60401	120 769	0	120 769	0	0	0	0	0	0	120 769	0	120 769
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	803	0	803	165	0	165	241	0	241	727	0	727
61009	1 283	0	1 283	0	0	0	5	0	5	1 278	0	1 278
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	20 430	0	20 430	20 430	0	20 430	0	0	0
61403	458	0	458	0	0	0	6	0	6	452	0	452
61903	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
62001	36 869	0	36 869	4 811	0	4 811	20 430	0	20 430	21 250	0	21 250
70606	53 535	0	53 535	31 792	0	31 792	32	0	32	85 295	0	85 295
70608	5 810	0	5 810	2 931	0	2 931	0	0	0	8 741	0	8 741
70611	1 340	0	1 340	671	0	671	0	0	0	2 011	0	2 011
Итого по активу (баланс)	1 909 016	18 161	1 927 177	4 139 993	65 630	4 205 623	4 106 301	67 101	4 173 402	1 942 708	16 690	1 959 398
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	691	0	691	37	0	37	128	0	128	782	0	782
30222	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	1 220	0	1 220	1 239	0	1 239	19	0	19
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	16	0	16	1 301	0	1 301	1 286	0	1 286	1	0	1
406	1 650	0	1 650	10 143	0	10 143	10 742	0	10 742	2 249	0	2 249
407	80 955	36	80 991	866 960	20 863	887 823	864 596	20 860	885 456	78 591	33	78 624
408.1	29 991	0	29 991	258 680	0	258 680	261 384	0	261 384	32 695	0	32 695
408.2	17 157	0	17 157	15 871	0	15 871	14 787	0	14 787	16 073	0	16 073
40905	3	0	3	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	3	0	3
40906	253	0	253	1 245	0	1 245	992	0	992	0	0	0
40909	18	29	47	1 125	218	1 343	1 125	215	1 340	18	26	44
40910	0	0	0	586	152	738	586	152	738	0	0	0
40911	256	0	256	16 621	0	16 621	16 509	0	16 509	144	0	144
40912	0	0	0	610	195	805	610	195	805	0	0	0
40913	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	16 500	0	16 500	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	37 402	0	37 402	35 295	0	35 295	31 817	0	31 817	33 924	0	33 924
42303	2 014	0	2 014	0	0	0	8	0	8	2 022	0	2 022
42304	177 993	0	177 993	18 944	0	18 944	45 703	0	45 703	204 752	0	204 752
42305	2 427	0	2 427	34	0	34	16	0	16	2 409	0	2 409
42306	844 397	0	844 397	97 003	0	97 003	78 207	0	78 207	825 601	0	825 601
42307	48 426	0	48 426	5 016	0	5 016	6 720	0	6 720	50 130	0	50 130
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	662	0	662	0	0	0	440	0	440	1 102	0	1 102
42606	1 096	0	1 096	0	0	0	12	0	12	1 108	0	1 108
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	52 058	0	52 058	3 027	0	3 027	9 743	0	9 743	58 774	0	58 774
45415	26 453	0	26 453	0	0	0	394	0	394	26 847	0	26 847
45515	22 216	0	22 216	2 578	0	2 578	3 701	0	3 701	23 339	0	23 339
45818	28 799	0	28 799	3 543	0	3 543	1 022	0	1 022	26 278	0	26 278
45918	279	0	279	16	0	16	5	0	5	268	0	268
47405	0	0	0	20 859	0	20 859	20 859	0	20 859	0	0	0
47407	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47411	314	0	314	168	0	168	283	0	283	429	0	429
47416	563	0	563	1 027	0	1 027	657	0	657	193	0	193
47422	1 786	0	1 786	21 374	3	21 377	19 592	3	19 595	4	0	4
47425	1 079	0	1 079	12	0	12	39	0	39	1 106	0	1 106
47426	411	0	411	745	0	745	884	0	884	550	0	550
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	374	0	374	1 242	0	1 242	1 445	0	1 445	577	0	577
60305	720	0	720	1 885	0	1 885	3 625	0	3 625	2 460	0	2 460
60309	34	0	34	68	0	68	34	0	34	0	0	0
60311	270	0	270	181	0	181	211	0	211	300	0	300
60322	287	0	287	40	0	40	58	0	58	305	0	305
60335	0	0	0	26	0	26	320	0	320	294	0	294
60405	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60414	34 188	0	34 188	0	0	0	205	0	205	34 393	0	34 393
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
62002	15 667	0	15 667	15 323	0	15 323	0	0	0	344	0	344
70601	54 644	0	54 644	1	0	1	34 298	0	34 298	88 941	0	88 941
70603	6 319	0	6 319	0	0	0	1 252	0	1 252	7 571	0	7 571
70801	27 913	0	27 913	0	0	0	0	0	0	27 913	0	27 913
Итого по пассиву (баланс)	1 927 104	73	1 927 177	1 413 074	21 432	1 434 506	1 445 302	21 425	1 466 727	1 959 332	66	1 959 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 273	0	6 273	0	0	0	427	0	427	5 846	0	5 846
90902	90 869	0	90 869	60 291	0	60 291	8 568	0	8 568	142 592	0	142 592
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 785 716	0	1 785 716	71 780	0	71 780	82 593	0	82 593	1 774 903	0	1 774 903
91417	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	47 519	0	47 519	7 041	0	7 041	8 668	0	8 668	45 892	0	45 892
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
99998	2 298 635	0	2 298 635	380 103	0	380 103	362 527	0	362 527	2 316 211	0	2 316 211
Итого по активу (баланс)	4 232 758	0	4 232 758	519 315	0	519 315	462 783	0	462 783	4 289 290	0	4 289 290
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	2 241 052	0	2 241 052	171 377	0	171 377	160 548	0	160 548	2 230 223	0	2 230 223
91315	57 001	0	57 001	1 035	0	1 035	3 195	0	3 195	59 161	0	59 161
91316	0	0	0	18 820	0	18 820	18 820	0	18 820	0	0	0
91317	0	0	0	171 259	0	171 259	197 504	0	197 504	26 245	0	26 245
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 934 123	0	1 934 123	100 256	0	100 256	139 212	0	139 212	1 973 079	0	1 973 079
Итого по пассиву (баланс)	4 232 758	0	4 232 758	462 783	0	462 783	519 315	0	519 315	4 289 290	0	4 289 290
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?