Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 433	5 230	60 663	933 329	63 892	997 221	941 199	62 697	1 003 896	47 563	6 425	53 988
20208	15 235	0	15 235	48 915	0	48 915	48 119	0	48 119	16 031	0	16 031
20209	6 486	0	6 486	338 842	0	338 842	333 109	0	333 109	12 219	0	12 219
30102	55 949	0	55 949	1 051 468	0	1 051 468	1 034 686	0	1 034 686	72 731	0	72 731
30110	33 184	5 771	38 955	83 143	1 987	85 130	112 588	4 738	117 326	3 739	3 020	6 759
30202	12 520	0	12 520	64	0	64	0	0	0	12 584	0	12 584
30204	129	0	129	0	0	0	101	0	101	28	0	28
30221	5	0	5	863	65	928	806	65	871	62	0	62
30233	194	0	194	2 242	0	2 242	2 216	0	2 216	220	0	220
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45008	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	55 323	0	55 323	113 767	0	113 767	111 670	0	111 670	57 420	0	57 420
45203	600	0	600	2 380	0	2 380	2 980	0	2 980	0	0	0
45204	32 702	0	32 702	1 021	0	1 021	3 411	0	3 411	30 312	0	30 312
45205	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
45206	83 592	0	83 592	3 750	0	3 750	9 232	0	9 232	78 110	0	78 110
45207	196 316	0	196 316	6 000	0	6 000	4 295	0	4 295	198 021	0	198 021
45208	208 852	0	208 852	22 945	0	22 945	6 215	0	6 215	225 582	0	225 582
45307	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45401	585	0	585	0	0	0	292	0	292	293	0	293
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45407	54 970	0	54 970	7 300	0	7 300	714	0	714	61 556	0	61 556
45408	86 126	0	86 126	0	0	0	923	0	923	85 203	0	85 203
45502	0	0	0	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840
45503	1 754	0	1 754	400	0	400	839	0	839	1 315	0	1 315
45504	1 263	0	1 263	1 788	0	1 788	1 250	0	1 250	1 801	0	1 801
45505	38 537	0	38 537	245	0	245	2 971	0	2 971	35 811	0	35 811
45506	63 899	0	63 899	2 415	0	2 415	4 285	0	4 285	62 029	0	62 029
45507	226 972	0	226 972	6 940	0	6 940	10 433	0	10 433	223 479	0	223 479
45509	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45812	30 132	0	30 132	0	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
45814	3 855	0	3 855	0	0	0	30	0	30	3 825	0	3 825
45815	8 701	0	8 701	173	0	173	193	0	193	8 681	0	8 681
45912	1 089	0	1 089	257	0	257	671	0	671	675	0	675
45914	99	0	99	37	0	37	99	0	99	37	0	37
45915	648	0	648	108	0	108	205	0	205	551	0	551
47408	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
47423	1 719	0	1 719	175	0	175	89	0	89	1 805	0	1 805
47427	1 736	0	1 736	12 509	0	12 509	12 481	0	12 481	1 764	0	1 764
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	16	0	16	177	0	177	89	0	89	104	0	104
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	828	0	828	858	0	858	763	0	763	923	0	923
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	212	0	212	102	0	102	55	0	55	259	0	259
61009	1 420	0	1 420	0	0	0	10	0	10	1 410	0	1 410
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	25 808	0	25 808	0	0	0	17	0	17	25 791	0	25 791
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	671	0	671	0	0	0	27	0	27	644	0	644
70606	100 667	0	100 667	15 330	0	15 330	103	0	103	115 894	0	115 894
70608	4 773	0	4 773	328	0	328	0	0	0	5 101	0	5 101
70611	8 338	0	8 338	1 015	0	1 015	0	0	0	9 353	0	9 353
Итого по активу (баланс)	1 534 942	11 001	1 545 943	2 729 848	65 944	2 795 792	2 682 989	67 500	2 750 489	1 581 801	9 445	1 591 246
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	11	2	13	331	92	423	354	93	447	34	3	37
30223	950	0	950	958	0	958	8	0	8	0	0	0
31305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
40502	13	0	13	1 325	0	1 325	1 563	0	1 563	251	0	251
40602	784	0	784	11 148	0	11 148	10 886	0	10 886	522	0	522
40603	16 473	0	16 473	731	0	731	4 378	0	4 378	20 120	0	20 120
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	239 662	1 317	240 979	1 273 058	1 832	1 274 890	1 275 548	1 844	1 277 392	242 152	1 329	243 481
40703	36 494	0	36 494	20 247	0	20 247	18 445	0	18 445	34 692	0	34 692
40802	47 025	0	47 025	170 813	0	170 813	170 244	0	170 244	46 456	0	46 456
40817	24 593	0	24 593	19 362	0	19 362	19 793	0	19 793	25 024	0	25 024
40820	300	0	300	15	0	15	99	0	99	384	0	384
40821	781	0	781	50 652	0	50 652	49 912	0	49 912	41	0	41
40902	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40905	2	0	2	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	2	0	2
40906	6 486	0	6 486	173 378	0	173 378	179 111	0	179 111	12 219	0	12 219
40909	18	13	31	792	890	1 682	792	890	1 682	18	13	31
40910	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40911	259	0	259	16 994	0	16 994	17 783	0	17 783	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	1 861	1 812	3 673	1 861	1 812	3 673	0	0	0
40913	0	0	0	362	1 017	1 379	362	1 017	1 379	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	19 774	0	19 774	46 860	0	46 860	50 172	0	50 172	23 086	0	23 086
42303	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42304	125 074	0	125 074	43 179	0	43 179	59 568	0	59 568	141 463	0	141 463
42305	8 701	0	8 701	2 050	0	2 050	947	0	947	7 598	0	7 598
42306	254 390	0	254 390	26 723	0	26 723	33 102	0	33 102	260 769	0	260 769
42307	242 761	0	242 761	43 557	0	43 557	39 855	0	39 855	239 059	0	239 059
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	47 349	0	47 349	1 130	0	1 130	1 596	0	1 596	47 815	0	47 815
45415	2 319	0	2 319	42	0	42	486	0	486	2 763	0	2 763
45515	12 421	0	12 421	1 004	0	1 004	1 494	0	1 494	12 911	0	12 911
45818	37 967	0	37 967	170	0	170	1 318	0	1 318	39 115	0	39 115
45918	467	0	467	98	0	98	49	0	49	418	0	418
47405	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
47411	1 962	0	1 962	903	0	903	1 028	0	1 028	2 087	0	2 087
47416	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47422	382	0	382	11 954	45	11 999	12 008	45	12 053	436	0	436
47425	1 196	0	1 196	18	0	18	40	0	40	1 218	0	1 218
47426	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	550	0	550	3 119	0	3 119	2 569	0	2 569	0	0	0
60305	1 314	0	1 314	4 397	0	4 397	3 083	0	3 083	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
60311	1 500	0	1 500	131	0	131	131	0	131	1 500	0	1 500
60320	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0
60322	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	19 209	0	19 209	0	0	0	207	0	207	19 416	0	19 416
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	125 449	0	125 449	0	0	0	19 301	0	19 301	144 750	0	144 750
70603	5 540	0	5 540	0	0	0	434	0	434	5 974	0	5 974
Итого по пассиву (баланс)	1 544 611	1 332	1 545 943	1 938 371	5 877	1 944 248	1 983 661	5 890	1 989 551	1 589 901	1 345	1 591 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 290	0	10 290	6 755	0	6 755	388	0	388	16 657	0	16 657
90902	57 166	0	57 166	5 518	0	5 518	5 468	0	5 468	57 216	0	57 216
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 507 865	0	1 507 865	22 340	0	22 340	35 479	0	35 479	1 494 726	0	1 494 726
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	13 895	0	13 895	3 478	0	3 478	2 117	0	2 117	15 256	0	15 256
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	1 813 972	0	1 813 972	336 190	0	336 190	211 318	0	211 318	1 938 844	0	1 938 844
Итого по активу (баланс)	3 408 319	0	3 408 319	374 281	0	374 281	254 770	0	254 770	3 527 830	0	3 527 830
Пассив
91312	1 759 441	0	1 759 441	57 258	0	57 258	183 012	0	183 012	1 885 195	0	1 885 195
91315	53 949	0	53 949	1 260	0	1 260	378	0	378	53 067	0	53 067
91316	0	0	0	20 945	0	20 945	20 945	0	20 945	0	0	0
91317	0	0	0	131 855	0	131 855	131 855	0	131 855	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 594 347	0	1 594 347	43 202	0	43 202	37 841	0	37 841	1 588 986	0	1 588 986
Итого по пассиву (баланс)	3 408 319	0	3 408 319	254 520	0	254 520	374 031	0	374 031	3 527 830	0	3 527 830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?