Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 013	5 937	47 950	697 113	42 035	739 148	685 876	43 600	729 476	53 250	4 372	57 622
20208	18 480	0	18 480	27 047	0	27 047	30 038	0	30 038	15 489	0	15 489
20209	0	0	0	304 407	151	304 558	299 532	151	299 683	4 875	0	4 875
30102	143 375	0	143 375	755 924	0	755 924	872 747	0	872 747	26 552	0	26 552
30110	3 375	4 658	8 033	306 868	8 342	315 210	307 163	2 265	309 428	3 080	10 735	13 815
30202	10 815	0	10 815	675	0	675	0	0	0	11 490	0	11 490
30204	69	0	69	0	0	0	16	0	16	53	0	53
30221	357	3	360	1 514	66	1 580	1 790	52	1 842	81	17	98
30233	275	0	275	1 776	0	1 776	1 867	0	1 867	184	0	184
31901	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000
44905	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	26 289	0	26 289	72 647	0	72 647	70 837	0	70 837	28 099	0	28 099
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	200	0	200	4 300	0	4 300
45206	55 310	0	55 310	550	0	550	1 822	0	1 822	54 038	0	54 038
45207	198 949	0	198 949	2 000	0	2 000	4 527	0	4 527	196 422	0	196 422
45208	118 281	0	118 281	12 000	0	12 000	939	0	939	129 342	0	129 342
45307	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45401	583	0	583	15	0	15	6	0	6	592	0	592
45404	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	7 438	0	7 438	0	0	0	550	0	550	6 888	0	6 888
45407	40 596	0	40 596	0	0	0	716	0	716	39 880	0	39 880
45408	76 290	0	76 290	0	0	0	129	0	129	76 161	0	76 161
45503	950	0	950	750	0	750	1	0	1	1 699	0	1 699
45504	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
45505	43 786	0	43 786	100	0	100	3 384	0	3 384	40 502	0	40 502
45506	63 721	0	63 721	2 715	0	2 715	5 336	0	5 336	61 100	0	61 100
45507	174 033	0	174 033	11 440	0	11 440	4 792	0	4 792	180 681	0	180 681
45509	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	177	0	177	26 171	0	26 171
45814	4 190	0	4 190	0	0	0	335	0	335	3 855	0	3 855
45815	7 058	0	7 058	2 075	0	2 075	3 170	0	3 170	5 963	0	5 963
45912	220	0	220	115	0	115	0	0	0	335	0	335
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	549	0	549	80	0	80	154	0	154	475	0	475
47406	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
47408	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
47423	1 146	0	1 146	105	0	105	52	0	52	1 199	0	1 199
47427	1 672	0	1 672	9 803	0	9 803	10 099	0	10 099	1 376	0	1 376
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	186	0	186	1 178	0	1 178	629	0	629	735	0	735
60401	41 721	0	41 721	24 773	0	24 773	24	0	24	66 470	0	66 470
60404	14	0	14	34	0	34	0	0	0	48	0	48
60701	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
61002	28	0	28	16	0	16	16	0	16	28	0	28
61008	176	0	176	64	0	64	71	0	71	169	0	169
61009	1 351	0	1 351	47	0	47	79	0	79	1 319	0	1 319
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	26 924	0	26 924	3 218	0	3 218	34	0	34	30 108	0	30 108
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	756	0	756	0	0	0	73	0	73	683	0	683
70606	167 219	0	167 219	15 685	0	15 685	167 235	0	167 235	15 669	0	15 669
70608	10 485	0	10 485	431	0	431	10 485	0	10 485	431	0	431
70611	10 432	0	10 432	625	0	625	10 432	0	10 432	625	0	625
70706	0	0	0	167 435	0	167 435	167 435	0	167 435	0	0	0
70708	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
70711	0	0	0	10 432	0	10 432	10 432	0	10 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 473 520	10 598	1 484 118	2 671 430	50 594	2 722 024	2 831 250	46 068	2 877 318	1 313 700	15 124	1 328 824
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	4 576	0	4 576	24 807	0	24 807	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	106	16	122	442	156	598	438	143	581	102	3	105
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40502	296	0	296	1 317	0	1 317	1 027	0	1 027	6	0	6
40602	489	0	489	17 420	0	17 420	17 335	0	17 335	404	0	404
40603	1 117	0	1 117	552	0	552	3 471	0	3 471	4 036	0	4 036
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	308 655	3 287	311 942	849 336	1 351	850 687	817 219	1 377	818 596	276 538	3 313	279 851
40703	53 803	0	53 803	6 698	0	6 698	7 602	0	7 602	54 707	0	54 707
40802	49 762	0	49 762	117 101	0	117 101	106 463	0	106 463	39 124	0	39 124
40817	23 435	0	23 435	14 864	0	14 864	14 105	0	14 105	22 676	0	22 676
40820	100	0	100	75	0	75	5	0	5	30	0	30
40821	33	0	33	52 898	0	52 898	52 894	0	52 894	29	0	29
40902	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40905	3	0	3	2 096	0	2 096	2 095	0	2 095	2	0	2
40906	0	0	0	153 481	0	153 481	158 356	0	158 356	4 875	0	4 875
40909	18	12	30	577	719	1 296	577	719	1 296	18	12	30
40910	0	0	0	60	150	210	60	150	210	0	0	0
40911	650	0	650	18 806	0	18 806	18 751	0	18 751	595	0	595
40912	0	0	0	824	400	1 224	824	400	1 224	0	0	0
40913	0	0	0	123	448	571	123	448	571	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	18 030	0	18 030	41 806	0	41 806	44 890	0	44 890	21 114	0	21 114
42303	183	0	183	52	0	52	1	0	1	132	0	132
42304	130 470	0	130 470	38 574	0	38 574	51 661	0	51 661	143 557	0	143 557
42305	16 648	0	16 648	1 676	0	1 676	391	0	391	15 363	0	15 363
42306	170 791	0	170 791	29 738	0	29 738	21 615	0	21 615	162 668	0	162 668
42307	196 203	0	196 203	12 611	0	12 611	26 414	0	26 414	210 006	0	210 006
42315	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
42601	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
44915	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
45015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	35 396	0	35 396	496	0	496	3 692	0	3 692	38 592	0	38 592
45415	1 466	0	1 466	19	0	19	0	0	0	1 447	0	1 447
45515	14 229	0	14 229	2 116	0	2 116	162	0	162	12 275	0	12 275
45818	37 224	0	37 224	3 681	0	3 681	2 041	0	2 041	35 584	0	35 584
45918	356	0	356	64	0	64	52	0	52	344	0	344
47405	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
47411	1 387	0	1 387	761	0	761	976	0	976	1 602	0	1 602
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47422	370	0	370	9 141	18	9 159	9 141	18	9 159	370	0	370
47425	3 013	0	3 013	2 585	0	2 585	17	0	17	445	0	445
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	240	0	240	788	0	788	1 233	0	1 233	685	0	685
60305	0	0	0	563	0	563	2 000	0	2 000	1 437	0	1 437
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	106	0	106	414	0	414	308	0	308	0	0	0
60322	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60405	94	0	94	0	0	0	146	0	146	240	0	240
60601	13 189	0	13 189	3	0	3	4 782	0	4 782	17 968	0	17 968
60706	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347
61012	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086
70601	212 989	0	212 989	212 992	0	212 992	17 743	0	17 743	17 740	0	17 740
70603	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	387	0	387	387	0	387
70701	0	0	0	212 989	0	212 989	212 989	0	212 989	0	0	0
70703	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
70801	0	0	0	188 352	0	188 352	223 059	0	223 059	34 707	0	34 707
Итого по пассиву (баланс)	1 480 803	3 315	1 484 118	2 023 079	3 269	2 026 348	1 867 772	3 282	1 871 054	1 325 496	3 328	1 328 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 074	0	10 074	69	0	69	2 075	0	2 075	8 068	0	8 068
90902	47 475	0	47 475	2 166	0	2 166	4 816	0	4 816	44 825	0	44 825
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 220 003	0	1 220 003	33 397	0	33 397	36 800	0	36 800	1 216 600	0	1 216 600
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	8 908	0	8 908	2 543	0	2 543	2 085	0	2 085	9 366	0	9 366
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	512	0	512	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	1 524 303	0	1 524 303	163 082	0	163 082	144 295	0	144 295	1 543 090	0	1 543 090
Итого по активу (баланс)	2 813 278	0	2 813 278	201 770	0	201 770	190 072	0	190 072	2 824 976	0	2 824 976
Пассив
91003	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91312	1 464 248	0	1 464 248	27 598	0	27 598	51 322	0	51 322	1 487 972	0	1 487 972
91315	59 473	0	59 473	6 267	0	6 267	1 330	0	1 330	54 536	0	54 536
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	0	0	0	97 771	0	97 771	97 771	0	97 771	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 288 975	0	1 288 975	45 762	0	45 762	38 673	0	38 673	1 281 886	0	1 281 886
Итого по пассиву (баланс)	2 813 278	0	2 813 278	190 057	0	190 057	201 755	0	201 755	2 824 976	0	2 824 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?