Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 547	6 680	35 227	637 371	18 972	656 343	630 239	22 711	652 950	35 679	2 941	38 620
20208	12 676	0	12 676	26 556	0	26 556	27 190	0	27 190	12 042	0	12 042
20209	2 125	0	2 125	238 607	4 230	242 837	239 801	4 230	244 031	931	0	931
30102	197 224	0	197 224	1 437 797	0	1 437 797	1 369 947	0	1 369 947	265 074	0	265 074
30110	13 701	4 642	18 343	21 002	31 634	52 636	23 602	28 487	52 089	11 101	7 789	18 890
30202	16 032	0	16 032	48	0	48	0	0	0	16 080	0	16 080
30204	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
30210	10 000	0	10 000	131 000	0	131 000	133 000	0	133 000	8 000	0	8 000
30215	335	346	681	0	154	154	0	112	112	335	388	723
30221	0	0	0	17 000	1 424	18 424	17 000	1 424	18 424	0	0	0
30233	1 026	0	1 026	16 349	619	16 968	16 901	619	17 520	474	0	474
30302	0	1 686	1 686	51 156	5 818	56 974	51 156	6 748	57 904	0	756	756
30306	43 443	801	44 244	8 105	7 900	16 005	11 214	8 596	19 810	40 334	105	40 439
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
44907	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45201	3 872	0	3 872	7 884	0	7 884	9 835	0	9 835	1 921	0	1 921
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	9 196	0	9 196	11 288	0	11 288	6 010	0	6 010	14 474	0	14 474
45205	1 500	0	1 500	400	0	400	1 500	0	1 500	400	0	400
45206	61 472	0	61 472	5 801	0	5 801	14 960	0	14 960	52 313	0	52 313
45207	132 057	0	132 057	8 534	0	8 534	8 674	0	8 674	131 917	0	131 917
45208	212 495	0	212 495	0	0	0	3 801	0	3 801	208 694	0	208 694
45406	2 239	0	2 239	0	0	0	450	0	450	1 789	0	1 789
45407	18 057	0	18 057	1 000	0	1 000	996	0	996	18 061	0	18 061
45408	131 865	0	131 865	13 591	0	13 591	5 023	0	5 023	140 433	0	140 433
45504	202	0	202	18	0	18	73	0	73	147	0	147
45505	4 254	0	4 254	1 365	0	1 365	800	0	800	4 819	0	4 819
45506	86 260	0	86 260	8 313	0	8 313	7 001	0	7 001	87 572	0	87 572
45507	363 549	0	363 549	29 368	0	29 368	8 314	0	8 314	384 603	0	384 603
45812	4 622	0	4 622	3 106	0	3 106	0	0	0	7 728	0	7 728
45814	596	0	596	0	0	0	6	0	6	590	0	590
45815	3 263	0	3 263	365	0	365	244	0	244	3 384	0	3 384
45909	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45912	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	172	0	172	79	0	79	35	0	35	216	0	216
47417	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
47423	279	0	279	1 545	29	1 574	1 438	1	1 439	386	28	414
47427	3 003	0	3 003	6 688	0	6 688	6 179	0	6 179	3 512	0	3 512
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	2	0	2	1 402	0	1 402	1 404	0	1 404	0	0	0
60308	64	0	64	180	0	180	162	0	162	82	0	82
60310	608	0	608	366	0	366	271	0	271	703	0	703
60312	5 497	0	5 497	2 053	0	2 053	3 382	0	3 382	4 168	0	4 168
60323	152	0	152	153	105	258	235	105	340	70	0	70
60401	218 213	0	218 213	1 445	0	1 445	0	0	0	219 658	0	219 658
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	1 585	0	1 585	2 068	0	2 068	1 465	0	1 465	2 188	0	2 188
61002	272	0	272	15	0	15	14	0	14	273	0	273
61008	237	0	237	98	0	98	115	0	115	220	0	220
61009	602	0	602	46	0	46	341	0	341	307	0	307
61403	9 426	0	9 426	56	0	56	648	0	648	8 834	0	8 834
70606	100 658	0	100 658	22 832	0	22 832	29	0	29	123 461	0	123 461
70608	2 386	0	2 386	1 012	0	1 012	0	0	0	3 398	0	3 398
70611	899	0	899	180	0	180	0	0	0	1 079	0	1 079
Итого по активу (баланс)	1 713 547	14 945	1 728 492	2 731 280	70 973	2 802 253	2 618 455	73 093	2 691 548	1 826 372	12 825	1 839 197
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	35	9	44	24 828	1 867	26 695	24 799	1 889	26 688	6	31	37
30301	0	1 686	1 686	51 156	6 749	57 905	51 156	5 819	56 975	0	756	756
30305	43 443	801	44 244	11 213	8 597	19 810	8 104	7 901	16 005	40 334	105	40 439
40702	271 765	3 597	275 362	1 339 055	38 843	1 377 898	1 396 167	35 458	1 431 625	328 877	212	329 089
40703	8 315	0	8 315	7 906	0	7 906	8 349	0	8 349	8 758	0	8 758
40802	31 973	0	31 973	185 425	0	185 425	185 812	0	185 812	32 360	0	32 360
40817	24 955	0	24 955	61 297	0	61 297	61 172	0	61 172	24 830	0	24 830
40820	293	0	293	257	0	257	154	0	154	190	0	190
40821	388	0	388	10 729	0	10 729	10 578	0	10 578	237	0	237
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	92	257	349	92	257	349	0	0	0
40910	0	0	0	95	159	254	95	159	254	0	0	0
40911	2 123	0	2 123	67 107	0	67 107	66 249	0	66 249	1 265	0	1 265
40912	0	0	0	163	505	668	163	505	668	0	0	0
40913	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	12 500	0	12 500	29 500	0	29 500
42301	13 661	0	13 661	36 318	0	36 318	38 133	0	38 133	15 476	0	15 476
42305	36 712	0	36 712	0	0	0	3 330	0	3 330	40 042	0	40 042
42306	806 762	0	806 762	83 979	0	83 979	101 662	0	101 662	824 445	0	824 445
42307	12 340	0	12 340	2 644	0	2 644	4 317	0	4 317	14 013	0	14 013
42606	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
45215	2 084	0	2 084	1 168	0	1 168	2 781	0	2 781	3 697	0	3 697
45415	1 704	0	1 704	656	0	656	140	0	140	1 188	0	1 188
45515	2 070	0	2 070	743	0	743	1 408	0	1 408	2 735	0	2 735
45818	7 102	0	7 102	70	0	70	68	0	68	7 100	0	7 100
45918	83	0	83	1	0	1	110	0	110	192	0	192
47405	0	0	0	0	1 397	1 397	0	1 397	1 397	0	0	0
47411	2 992	0	2 992	370	0	370	1 251	0	1 251	3 873	0	3 873
47416	205	0	205	427	0	427	223	0	223	1	0	1
47422	16	0	16	18 349	1 830	20 179	18 362	1 830	20 192	29	0	29
47425	978	0	978	238	0	238	290	0	290	1 030	0	1 030
47426	127	0	127	72	0	72	71	0	71	126	0	126
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 310	0	1 310	1 038	0	1 038	2 137	0	2 137	2 409	0	2 409
60305	1 699	0	1 699	4 139	0	4 139	4 048	0	4 048	1 608	0	1 608
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	48	0	48	22	0	22	22	0	22	48	0	48
60311	43	0	43	1 136	0	1 136	1 093	0	1 093	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
60324	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
60405	3 393	0	3 393	9	0	9	0	0	0	3 384	0	3 384
60601	40 960	0	40 960	0	0	0	971	0	971	41 931	0	41 931
60602	156	0	156	0	0	0	13	0	13	169	0	169
61304	58	0	58	10	0	10	8	0	8	56	0	56
70601	103 297	0	103 297	18	0	18	21 431	0	21 431	124 710	0	124 710
70603	2 555	0	2 555	0	0	0	1 164	0	1 164	3 719	0	3 719
Итого по пассиву (баланс)	1 722 399	6 093	1 728 492	1 919 973	60 340	1 980 313	2 035 667	55 351	2 091 018	1 838 093	1 104	1 839 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 689	0	56 689	131	0	131	202	0	202	56 618	0	56 618
90902	178 539	0	178 539	12 399	0	12 399	21 574	0	21 574	169 364	0	169 364
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 789 564	0	2 789 564	158 433	0	158 433	86 599	0	86 599	2 861 398	0	2 861 398
91604	432	0	432	939	0	939	457	0	457	914	0	914
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 319	0	1 319	0	0	0	2	0	2	1 317	0	1 317
99998	1 477 203	0	1 477 203	143 098	0	143 098	59 523	0	59 523	1 560 778	0	1 560 778
Итого по активу (баланс)	4 503 756	0	4 503 756	315 000	0	315 000	168 357	0	168 357	4 650 399	0	4 650 399
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 282 231	0	1 282 231	19 802	0	19 802	113 390	0	113 390	1 375 819	0	1 375 819
91315	136 739	0	136 739	3 204	0	3 204	8 674	0	8 674	142 209	0	142 209
91316	33 190	0	33 190	18 650	0	18 650	4 901	0	4 901	19 441	0	19 441
91317	14 437	0	14 437	17 811	0	17 811	16 085	0	16 085	12 711	0	12 711
91507	10 408	0	10 408	2	0	2	0	0	0	10 406	0	10 406
91508	198	0	198	6	0	6	0	0	0	192	0	192
99999	3 026 553	0	3 026 553	108 831	0	108 831	171 899	0	171 899	3 089 621	0	3 089 621
Итого по пассиву (баланс)	4 503 756	0	4 503 756	168 355	0	168 355	314 998	0	314 998	4 650 399	0	4 650 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?