Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 118	5 220	32 338	687 157	13 485	700 642	674 963	16 737	691 700	39 312	1 968	41 280
20208	9 017	0	9 017	14 883	0	14 883	14 670	0	14 670	9 230	0	9 230
20209	500	0	500	182 848	4 643	187 491	182 343	4 643	186 986	1 005	0	1 005
30102	149 412	0	149 412	1 428 061	0	1 428 061	1 447 923	0	1 447 923	129 550	0	129 550
30110	7 653	741	8 394	13 344	8 657	22 001	8 650	8 012	16 662	12 347	1 386	13 733
30202	10 634	0	10 634	344	0	344	0	0	0	10 978	0	10 978
30204	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
30210	12 000	0	12 000	287 000	0	287 000	282 000	0	282 000	17 000	0	17 000
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	694	0	694	8 358	0	8 358	8 831	0	8 831	221	0	221
30302	44 150	400	44 550	39 553	8 031	47 584	41 161	7 993	49 154	42 542	438	42 980
30306	59 500	0	59 500	3 011	0	3 011	21 053	0	21 053	41 458	0	41 458
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
44907	5 492	0	5 492	0	0	0	176	0	176	5 316	0	5 316
45201	3 583	0	3 583	6 068	0	6 068	7 388	0	7 388	2 263	0	2 263
45204	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45205	6 900	0	6 900	3 060	0	3 060	700	0	700	9 260	0	9 260
45206	31 515	0	31 515	22 799	0	22 799	11 661	0	11 661	42 653	0	42 653
45207	111 984	0	111 984	1 037	0	1 037	4 789	0	4 789	108 232	0	108 232
45208	114 710	0	114 710	608	0	608	1 624	0	1 624	113 694	0	113 694
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
45406	2 704	0	2 704	0	0	0	262	0	262	2 442	0	2 442
45407	17 943	0	17 943	0	0	0	880	0	880	17 063	0	17 063
45408	98 425	0	98 425	650	0	650	1 789	0	1 789	97 286	0	97 286
45504	271	0	271	312	0	312	100	0	100	483	0	483
45505	7 015	0	7 015	1 376	0	1 376	2 249	0	2 249	6 142	0	6 142
45506	89 401	0	89 401	7 604	0	7 604	6 385	0	6 385	90 620	0	90 620
45507	257 961	0	257 961	18 833	0	18 833	7 892	0	7 892	268 902	0	268 902
45812	3 456	0	3 456	962	0	962	970	0	970	3 448	0	3 448
45814	936	0	936	0	0	0	6	0	6	930	0	930
45815	5 078	0	5 078	95	0	95	376	0	376	4 797	0	4 797
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	43	0	43	22	0	22	13	0	13	52	0	52
47423	548	382	930	11 237	400	11 637	11 183	427	11 610	602	355	957
47427	2 288	0	2 288	4 568	0	4 568	4 559	0	4 559	2 297	0	2 297
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	82	0	82	287	0	287	289	0	289	80	0	80
60310	261	0	261	402	0	402	196	0	196	467	0	467
60312	4 595	0	4 595	5 182	0	5 182	5 271	0	5 271	4 506	0	4 506
60323	255	0	255	319	0	319	73	0	73	501	0	501
60401	198 230	0	198 230	4 371	0	4 371	308	0	308	202 293	0	202 293
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	7 913	0	7 913	6 638	0	6 638	9 451	0	9 451	5 100	0	5 100
60701	205	0	205	1 524	0	1 524	1 558	0	1 558	171	0	171
60702	216	0	216	818	0	818	1 034	0	1 034	0	0	0
61002	2	0	2	41	0	41	8	0	8	35	0	35
61008	203	0	203	212	0	212	180	0	180	235	0	235
61009	279	0	279	205	0	205	173	0	173	311	0	311
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	6 333	0	6 333	1 915	0	1 915	397	0	397	7 851	0	7 851
70606	122 353	0	122 353	18 201	0	18 201	7	0	7	140 547	0	140 547
70608	3 188	0	3 188	485	0	485	0	0	0	3 673	0	3 673
70611	2 835	0	2 835	331	0	331	0	0	0	3 166	0	3 166
Итого по активу (баланс)	1 428 571	7 550	1 436 121	2 798 882	35 740	2 834 622	2 777 706	38 370	2 816 076	1 449 747	4 920	1 454 667
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	8 912	19	8 931	8 912	19	8 931	0	0	0
30301	44 150	400	44 550	39 623	7 992	47 615	38 015	8 030	46 045	42 542	438	42 980
30305	59 500	0	59 500	21 053	0	21 053	3 011	0	3 011	41 458	0	41 458
40602	1 212	0	1 212	11 763	0	11 763	14 658	0	14 658	4 107	0	4 107
40702	304 455	0	304 455	1 436 934	9 087	1 446 021	1 442 887	9 087	1 451 974	310 408	0	310 408
40703	11 921	0	11 921	10 606	0	10 606	6 565	0	6 565	7 880	0	7 880
40802	28 412	0	28 412	150 471	0	150 471	148 533	0	148 533	26 474	0	26 474
40817	8 413	0	8 413	13 763	0	13 763	13 245	0	13 245	7 895	0	7 895
40820	101	0	101	101	0	101	101	0	101	101	0	101
40821	286	0	286	7 449	0	7 449	7 332	0	7 332	169	0	169
40905	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40909	0	0	0	85	100	185	85	100	185	0	0	0
40910	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40911	1 555	0	1 555	65 992	0	65 992	65 972	0	65 972	1 535	0	1 535
40912	0	0	0	278	180	458	278	180	458	0	0	0
40913	0	0	0	15	102	117	15	102	117	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	11 720	0	11 720	15 614	0	15 614	17 648	0	17 648	13 754	0	13 754
42304	583	0	583	0	0	0	2	0	2	585	0	585
42305	277	0	277	74	0	74	1 224	0	1 224	1 427	0	1 427
42306	520 496	0	520 496	63 281	0	63 281	78 102	0	78 102	535 317	0	535 317
42307	5 855	0	5 855	2 345	0	2 345	1 457	0	1 457	4 967	0	4 967
42601	16	0	16	16	0	16	2	0	2	2	0	2
42606	552	0	552	0	0	0	2	0	2	554	0	554
45215	1 907	0	1 907	537	0	537	576	0	576	1 946	0	1 946
45415	2 676	0	2 676	78	0	78	7	0	7	2 605	0	2 605
45515	1 332	0	1 332	35	0	35	0	0	0	1 297	0	1 297
45818	6 183	0	6 183	43	0	43	182	0	182	6 322	0	6 322
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	0	2 435	2 435	0	2 435	2 435	0	0	0
47411	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
47416	1	0	1	440	0	440	449	0	449	10	0	10
47422	20	0	20	3 001	462	3 463	3 030	465	3 495	49	3	52
47425	699	0	699	1 152	0	1 152	1 021	0	1 021	568	0	568
47426	21	0	21	0	0	0	29	0	29	50	0	50
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 090	0	1 090	1 161	0	1 161	2 518	0	2 518	2 447	0	2 447
60305	1 375	0	1 375	4 336	0	4 336	5 325	0	5 325	2 364	0	2 364
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	57	0	57	27	0	27	29	0	29	59	0	59
60311	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60324	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
60405	3 308	0	3 308	671	0	671	795	0	795	3 432	0	3 432
60601	34 132	0	34 132	308	0	308	950	0	950	34 774	0	34 774
60602	183	0	183	196	0	196	70	0	70	57	0	57
61304	27	0	27	7	0	7	18	0	18	38	0	38
70601	131 383	0	131 383	1	0	1	19 472	0	19 472	150 854	0	150 854
70603	2 775	0	2 775	0	0	0	343	0	343	3 118	0	3 118
Итого по пассиву (баланс)	1 435 721	400	1 436 121	1 866 116	20 537	1 886 653	1 884 621	20 578	1 905 199	1 454 226	441	1 454 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 002	0	40 002	3 444	0	3 444	2 093	0	2 093	41 353	0	41 353
90902	186 326	0	186 326	7 891	0	7 891	4 247	0	4 247	189 970	0	189 970
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 253 233	0	2 253 233	58 669	0	58 669	52 506	0	52 506	2 259 396	0	2 259 396
91604	391	0	391	65	0	65	155	0	155	301	0	301
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	642	0	642	0	0	0	3	0	3	639	0	639
99998	958 071	0	958 071	95 067	0	95 067	94 439	0	94 439	958 699	0	958 699
Итого по активу (баланс)	3 438 676	0	3 438 676	165 136	0	165 136	153 444	0	153 444	3 450 368	0	3 450 368
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91312	884 546	0	884 546	66 682	0	66 682	78 524	0	78 524	896 388	0	896 388
91315	49 171	0	49 171	19 052	0	19 052	3 523	0	3 523	33 642	0	33 642
91316	14 146	0	14 146	2 356	0	2 356	4 751	0	4 751	16 541	0	16 541
91317	517	0	517	6 067	0	6 067	7 987	0	7 987	2 437	0	2 437
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 480 605	0	2 480 605	58 216	0	58 216	69 280	0	69 280	2 491 669	0	2 491 669
Итого по пассиву (баланс)	3 438 676	0	3 438 676	152 708	0	152 708	164 400	0	164 400	3 450 368	0	3 450 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?