Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 982	1 304	44 286	658 241	8 744	666 985	657 060	9 229	666 289	44 163	819	44 982
20208	7 070	0	7 070	8 302	0	8 302	8 672	0	8 672	6 700	0	6 700
20209	440	0	440	201 451	618	202 069	201 202	618	201 820	689	0	689
30102	107 870	0	107 870	1 373 474	0	1 373 474	1 372 868	0	1 372 868	108 476	0	108 476
30110	3 467	1 123	4 590	8 884	7 867	16 751	7 368	8 651	16 019	4 983	339	5 322
30202	9 638	0	9 638	0	0	0	186	0	186	9 452	0	9 452
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	7 000	0	7 000	241 000	0	241 000	237 000	0	237 000	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	6 383	80	6 463	6 383	80	6 463	0	0	0
30233	267	0	267	6 538	0	6 538	6 493	0	6 493	312	0	312
30302	17 096	143	17 239	90 827	8 708	99 535	63 513	8 603	72 116	44 410	248	44 658
30306	36 418	0	36 418	37 523	0	37 523	39 372	0	39 372	34 569	0	34 569
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
44907	6 196	0	6 196	0	0	0	176	0	176	6 020	0	6 020
45201	1 220	0	1 220	6 366	0	6 366	4 979	0	4 979	2 607	0	2 607
45204	72	0	72	928	0	928	667	0	667	333	0	333
45205	23 162	0	23 162	250	0	250	16 774	0	16 774	6 638	0	6 638
45206	58 291	0	58 291	7 750	0	7 750	9 704	0	9 704	56 337	0	56 337
45207	114 526	0	114 526	2 574	0	2 574	7 053	0	7 053	110 047	0	110 047
45208	97 459	0	97 459	200	0	200	2 037	0	2 037	95 622	0	95 622
45305	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45401	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45406	800	0	800	0	0	0	177	0	177	623	0	623
45407	16 456	0	16 456	779	0	779	881	0	881	16 354	0	16 354
45408	90 100	0	90 100	9 951	0	9 951	2 024	0	2 024	98 027	0	98 027
45503	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	298	0	298	43	0	43	121	0	121	220	0	220
45505	9 219	0	9 219	507	0	507	2 114	0	2 114	7 612	0	7 612
45506	79 053	0	79 053	8 926	0	8 926	7 250	0	7 250	80 729	0	80 729
45507	180 722	0	180 722	13 621	0	13 621	6 446	0	6 446	187 897	0	187 897
45812	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45814	957	0	957	0	0	0	6	0	6	951	0	951
45815	3 481	0	3 481	82	0	82	116	0	116	3 447	0	3 447
45912	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45915	44	0	44	7	0	7	8	0	8	43	0	43
47423	546	299	845	8 496	189	8 685	8 390	172	8 562	652	316	968
47427	1 586	0	1 586	3 494	0	3 494	3 375	0	3 375	1 705	0	1 705
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60306	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60308	85	0	85	167	0	167	159	0	159	93	0	93
60310	316	0	316	202	0	202	227	0	227	291	0	291
60312	2 080	0	2 080	2 950	0	2 950	3 894	0	3 894	1 136	0	1 136
60323	239	0	239	305	96	401	171	96	267	373	0	373
60401	190 111	0	190 111	30 984	0	30 984	54 874	0	54 874	166 221	0	166 221
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	2 813	0	2 813	5 100	0	5 100	0	0	0	7 913	0	7 913
60409	0	0	0	27 380	0	27 380	0	0	0	27 380	0	27 380
60701	2 853	0	2 853	1 443	0	1 443	3 497	0	3 497	799	0	799
60702	211	0	211	5	0	5	0	0	0	216	0	216
61002	28	0	28	15	0	15	8	0	8	35	0	35
61008	147	0	147	234	0	234	138	0	138	243	0	243
61009	305	0	305	70	0	70	96	0	96	279	0	279
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	4 738	0	4 738	205	0	205	318	0	318	4 625	0	4 625
70606	56 726	0	56 726	15 828	0	15 828	1 027	0	1 027	71 527	0	71 527
70608	1 046	0	1 046	75	0	75	0	0	0	1 121	0	1 121
70611	1 566	0	1 566	385	0	385	0	0	0	1 951	0	1 951
Итого по активу (баланс)	1 189 194	3 603	1 192 797	2 783 036	26 389	2 809 425	2 743 254	27 459	2 770 713	1 228 976	2 533	1 231 509
Пассив
10207	83 676	0	83 676	7	0	7	7	0	7	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	4 682	8	4 690	4 682	8	4 690	0	0	0
30301	17 096	143	17 239	63 512	8 602	72 114	90 826	8 707	99 533	44 410	248	44 658
30305	36 418	0	36 418	39 372	0	39 372	37 523	0	37 523	34 569	0	34 569
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 669	0	2 669	4 974	0	4 974	2 880	0	2 880	575	0	575
40702	266 651	2	266 653	1 349 263	9 158	1 358 421	1 343 469	9 156	1 352 625	260 857	0	260 857
40703	8 751	0	8 751	7 494	0	7 494	7 506	0	7 506	8 763	0	8 763
40802	24 507	0	24 507	155 112	0	155 112	162 291	0	162 291	31 686	0	31 686
40817	5 695	0	5 695	13 103	0	13 103	12 274	0	12 274	4 866	0	4 866
40820	2	0	2	338	0	338	354	0	354	18	0	18
40821	175	0	175	4 434	0	4 434	5 312	0	5 312	1 053	0	1 053
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40909	0	0	0	143	114	257	143	114	257	0	0	0
40910	0	0	0	3	24	27	3	24	27	0	0	0
40911	1 282	0	1 282	68 246	0	68 246	68 247	0	68 247	1 283	0	1 283
40912	0	0	0	85	182	267	85	182	267	0	0	0
40913	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	30 700	0	30 700	3 700	0	3 700	11 500	0	11 500	38 500	0	38 500
42301	14 680	0	14 680	29 052	0	29 052	27 696	0	27 696	13 324	0	13 324
42303	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
42304	1 171	0	1 171	869	0	869	2	0	2	304	0	304
42305	3 539	0	3 539	1 306	0	1 306	350	0	350	2 583	0	2 583
42306	425 547	0	425 547	64 570	0	64 570	84 614	0	84 614	445 591	0	445 591
42307	4 271	0	4 271	3 065	0	3 065	2 259	0	2 259	3 465	0	3 465
42601	6	0	6	0	332	332	0	332	332	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	1 695	0	1 695	341	0	341	403	0	403	1 757	0	1 757
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	2 098	0	2 098	165	0	165	228	0	228	2 161	0	2 161
45515	1 187	0	1 187	32	0	32	161	0	161	1 316	0	1 316
45818	6 095	0	6 095	21	0	21	12	0	12	6 086	0	6 086
45918	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	0	2 374	2 374	0	2 374	2 374	0	0	0
47416	16	0	16	324	0	324	323	0	323	15	0	15
47422	13	76	89	2 046	486	2 532	2 039	439	2 478	6	29	35
47425	461	0	461	103	0	103	170	0	170	528	0	528
47426	163	0	163	147	0	147	79	0	79	95	0	95
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	600	0	600	963	0	963	2 377	0	2 377	2 014	0	2 014
60305	926	0	926	3 118	0	3 118	4 425	0	4 425	2 233	0	2 233
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	25	0	25	43	0	43
60311	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60322	85	0	85	91	0	91	6	0	6	0	0	0
60324	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
60405	541	0	541	2	0	2	2 175	0	2 175	2 714	0	2 714
60601	31 476	0	31 476	217	0	217	818	0	818	32 077	0	32 077
60602	109	0	109	0	0	0	8	0	8	117	0	117
60603	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
61012	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	7	0	7	2	0	2	23	0	23
70601	61 944	0	61 944	17	0	17	15 616	0	15 616	77 543	0	77 543
70603	679	0	679	0	0	0	318	0	318	997	0	997
Итого по пассиву (баланс)	1 192 576	221	1 192 797	1 860 974	21 416	1 882 390	1 899 630	21 472	1 921 102	1 231 232	277	1 231 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 382	0	38 382	2 188	0	2 188	2 263	0	2 263	38 307	0	38 307
90902	174 295	0	174 295	8 718	0	8 718	4 190	0	4 190	178 823	0	178 823
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 075 510	0	2 075 510	77 146	0	77 146	64 159	0	64 159	2 088 497	0	2 088 497
91604	317	0	317	185	0	185	191	0	191	311	0	311
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	652	0	652	0	0	0	2	0	2	650	0	650
99998	853 991	0	853 991	75 904	0	75 904	65 907	0	65 907	863 988	0	863 988
Итого по активу (баланс)	3 143 158	0	3 143 158	164 141	0	164 141	136 712	0	136 712	3 170 587	0	3 170 587
Пассив
91312	796 114	0	796 114	49 221	0	49 221	61 128	0	61 128	808 021	0	808 021
91315	14 115	0	14 115	900	0	900	4 097	0	4 097	17 312	0	17 312
91316	31 589	0	31 589	9 320	0	9 320	5 699	0	5 699	27 968	0	27 968
91317	2 482	0	2 482	6 468	0	6 468	4 982	0	4 982	996	0	996
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 289 167	0	2 289 167	70 803	0	70 803	88 235	0	88 235	2 306 599	0	2 306 599
Итого по пассиву (баланс)	3 143 158	0	3 143 158	136 712	0	136 712	164 141	0	164 141	3 170 587	0	3 170 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?