Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 357	988	19 345	939 879	4 899	944 778	938 876	5 249	944 125	19 360	638	19 998
20207	1 662	861	2 523	22 186	4 515	26 701	21 671	5 355	27 026	2 177	21	2 198
20208	8 563	0	8 563	11 600	0	11 600	11 235	0	11 235	8 928	0	8 928
20209	700	0	700	174 239	544	174 783	174 669	544	175 213	270	0	270
30102	175 364	0	175 364	1 772 405	0	1 772 405	1 770 048	0	1 770 048	177 721	0	177 721
30110	4 189	1 363	5 552	5 674	6 129	11 803	5 779	6 993	12 772	4 084	499	4 583
30202	9 438	0	9 438	0	0	0	28	0	28	9 410	0	9 410
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30210	11 000	0	11 000	479 000	0	479 000	490 000	0	490 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	10	0	10	6 515	0	6 515	6 405	0	6 405	120	0	120
30302	16 703	296	16 999	33 677	1 339	35 016	33 697	1 224	34 921	16 683	411	17 094
30306	24 614	0	24 614	74 000	0	74 000	33 877	0	33 877	64 737	0	64 737
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	783	783	0	63	63	0	46	46	0	800	800
32308	0	783	783	0	63	63	0	46	46	0	800	800
45201	5 996	0	5 996	3 138	0	3 138	9 091	0	9 091	43	0	43
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	16 000	0	16 000	21 600	0	21 600	14 000	0	14 000	23 600	0	23 600
45206	43 694	0	43 694	1 001	0	1 001	5 419	0	5 419	39 276	0	39 276
45207	110 494	0	110 494	2 400	0	2 400	4 758	0	4 758	108 136	0	108 136
45208	90 631	0	90 631	26 205	0	26 205	958	0	958	115 878	0	115 878
45401	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45406	796	0	796	0	0	0	158	0	158	638	0	638
45407	10 937	0	10 937	0	0	0	976	0	976	9 961	0	9 961
45408	74 479	0	74 479	11 350	0	11 350	1 181	0	1 181	84 648	0	84 648
45504	580	0	580	360	0	360	215	0	215	725	0	725
45505	13 711	0	13 711	1 304	0	1 304	2 728	0	2 728	12 287	0	12 287
45506	81 208	0	81 208	7 716	0	7 716	10 433	0	10 433	78 491	0	78 491
45507	156 815	0	156 815	24 670	0	24 670	11 270	0	11 270	170 215	0	170 215
45812	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
45814	983	0	983	0	0	0	5	0	5	978	0	978
45815	3 656	0	3 656	237	0	237	275	0	275	3 618	0	3 618
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	55	0	55	33	0	33	35	0	35	53	0	53
47423	426	375	801	83 488	228	83 716	83 377	222	83 599	537	381	918
47427	1 462	0	1 462	3 362	0	3 362	3 297	0	3 297	1 527	0	1 527
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60306	13	0	13	628	0	628	641	0	641	0	0	0
60308	103	0	103	198	0	198	208	0	208	93	0	93
60310	338	0	338	188	0	188	204	0	204	322	0	322
60312	990	0	990	3 620	138	3 758	2 789	138	2 927	1 821	0	1 821
60323	12	0	12	70	141	211	75	141	216	7	0	7
60401	142 447	0	142 447	309	0	309	127	0	127	142 629	0	142 629
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	260	0	260	540	0	540	369	0	369	431	0	431
60702	211	0	211	145	0	145	0	0	0	356	0	356
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	151	0	151	185	0	185	177	0	177	159	0	159
61009	198	0	198	236	0	236	152	0	152	282	0	282
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	5 152	0	5 152	95	0	95	363	0	363	4 884	0	4 884
70606	133 635	0	133 635	15 982	0	15 982	56	0	56	149 561	0	149 561
70608	3 199	0	3 199	309	0	309	0	0	0	3 508	0	3 508
70611	2 170	0	2 170	231	0	231	13	0	13	2 388	0	2 388
Пассив
10207	71 676	0	71 676	0	0	0	12 000	0	12 000	83 676	0	83 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30232	0	0	0	7 823	0	7 823	7 823	0	7 823	0	0	0
30301	16 703	296	16 999	33 697	1 224	34 921	33 677	1 339	35 016	16 683	411	17 094
30305	24 614	0	24 614	33 877	0	33 877	74 000	0	74 000	64 737	0	64 737
40602	2 821	0	2 821	4 397	0	4 397	4 194	0	4 194	2 618	0	2 618
40603	256	0	256	471	0	471	589	0	589	374	0	374
40702	252 163	0	252 163	1 691 098	6 397	1 697 495	1 725 411	6 397	1 731 808	286 476	0	286 476
40703	9 700	0	9 700	11 049	0	11 049	8 781	0	8 781	7 432	0	7 432
40802	32 427	19	32 446	223 270	21	223 291	224 591	2	224 593	33 748	0	33 748
40817	5 579	0	5 579	15 503	10	15 513	14 980	10	14 990	5 056	0	5 056
40820	1	0	1	168	0	168	167	0	167	0	0	0
40905	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40909	0	0	0	88	176	264	88	176	264	0	0	0
40910	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
40911	1 309	0	1 309	69 031	0	69 031	67 730	0	67 730	8	0	8
40912	0	0	0	102	314	416	102	314	416	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42105	47 500	0	47 500	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	45 500	0	45 500
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
42301	7 366	0	7 366	56 876	0	56 876	57 771	0	57 771	8 261	0	8 261
42303	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
42304	1 836	0	1 836	904	0	904	1 047	0	1 047	1 979	0	1 979
42305	10 256	0	10 256	4 725	0	4 725	1 949	0	1 949	7 480	0	7 480
42306	390 347	0	390 347	46 005	0	46 005	53 122	0	53 122	397 464	0	397 464
42307	9 590	0	9 590	11 316	0	11 316	11 805	0	11 805	10 079	0	10 079
42601	89	0	89	50	165	215	65	165	230	104	0	104
42605	306	0	306	0	0	0	2	0	2	308	0	308
45215	1 399	0	1 399	485	0	485	535	0	535	1 449	0	1 449
45415	1 803	0	1 803	32	0	32	212	0	212	1 983	0	1 983
45515	916	0	916	85	0	85	123	0	123	954	0	954
45818	5 845	0	5 845	41	0	41	79	0	79	5 883	0	5 883
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	3 411	3 411	0	3 411	3 411	0	0	0
47416	22	0	22	82	0	82	60	0	60	0	0	0
47422	26	28	54	1 291	523	1 814	1 266	497	1 763	1	2	3
47425	264	0	264	265	0	265	641	0	641	640	0	640
47426	194	0	194	117	0	117	63	0	63	140	0	140
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 815	0	1 815	3 589	0	3 589	2 296	0	2 296	522	0	522
60305	2 931	0	2 931	7 700	0	7 700	4 769	0	4 769	0	0	0
60309	39	0	39	28	0	28	24	0	24	35	0	35
60311	0	0	0	787	0	787	866	0	866	79	0	79
60322	0	0	0	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0
60324	810	0	810	3	0	3	427	0	427	1 234	0	1 234
60601	26 120	0	26 120	118	0	118	610	0	610	26 612	0	26 612
61304	21	0	21	7	0	7	16	0	16	30	0	30
70601	143 663	0	143 663	0	0	0	18 964	0	18 964	162 627	0	162 627
70603	2 927	0	2 927	0	0	0	318	0	318	3 245	0	3 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 360	0	14 360	3 277	0	3 277	2 975	0	2 975	14 662	0	14 662
90902	168 579	0	168 579	8 786	0	8 786	17 177	0	17 177	160 188	0	160 188
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 884 283	0	1 884 283	153 792	0	153 792	67 994	0	67 994	1 970 081	0	1 970 081
91501	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
91604	338	0	338	77	0	77	79	0	79	336	0	336
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	665	0	665	0	0	0	2	0	2	663	0	663
99998	768 261	0	768 261	166 356	0	166 356	94 844	0	94 844	839 773	0	839 773
Пассив
91312	696 515	0	696 515	56 451	0	56 451	113 930	0	113 930	753 994	0	753 994
91315	300	0	300	0	0	0	22 385	0	22 385	22 685	0	22 685
91316	59 845	0	59 845	35 256	0	35 256	20 950	0	20 950	45 539	0	45 539
91317	1 910	0	1 910	3 138	0	3 138	9 092	0	9 092	7 864	0	7 864
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 071 049	0	2 071 049	91 021	0	91 021	165 913	0	165 913	2 145 941	0	2 145 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 857,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?