Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 333	5 615	51 948	179 944	893	180 837	162 261	563	162 824	64 016	5 945	69 961
20208	29 614	0	29 614	39 225	0	39 225	41 407	0	41 407	27 432	0	27 432
20209	0	0	0	65 708	0	65 708	65 708	0	65 708	0	0	0
30102	24 138	0	24 138	7 155 298	0	7 155 298	7 151 409	0	7 151 409	28 027	0	28 027
30110	1 988	489	2 477	4 233	175	4 408	5 231	51	5 282	990	613	1 603
30118	0	508	508	0	38	38	0	30	30	0	516	516
30202	2 889	0	2 889	0	0	0	41	0	41	2 848	0	2 848
30233	0	0	0	34 501	0	34 501	34 501	0	34 501	0	0	0
31902	0	0	0	543 000	0	543 000	523 000	0	523 000	20 000	0	20 000
31903	180 000	0	180 000	550 000	0	550 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000
32004	655 000	0	655 000	300 000	0	300 000	655 000	0	655 000	300 000	0	300 000
32005	200 000	16 179	216 179	0	1 058	1 058	0	538	538	200 000	16 699	216 699
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45206	38 190	0	38 190	2 355	0	2 355	20 225	0	20 225	20 320	0	20 320
45207	51 308	0	51 308	1 827	0	1 827	3 721	0	3 721	49 414	0	49 414
45208	117 562	0	117 562	0	0	0	1 321	0	1 321	116 241	0	116 241
45216	5 156	0	5 156	540	0	540	607	0	607	5 089	0	5 089
45401	0	0	0	4 160	0	4 160	2 335	0	2 335	1 825	0	1 825
45407	31 014	0	31 014	0	0	0	728	0	728	30 286	0	30 286
45408	87 169	0	87 169	0	0	0	658	0	658	86 511	0	86 511
45416	4 221	0	4 221	11	0	11	8	0	8	4 224	0	4 224
45505	3 923	0	3 923	739	0	739	772	0	772	3 890	0	3 890
45506	76 819	0	76 819	1 802	0	1 802	5 804	0	5 804	72 817	0	72 817
45507	474 263	0	474 263	5 300	0	5 300	11 706	0	11 706	467 857	0	467 857
45509	2 626	0	2 626	1 276	0	1 276	2 530	0	2 530	1 372	0	1 372
45523	16 291	0	16 291	6 740	0	6 740	3 132	0	3 132	19 899	0	19 899
45812	8 711	0	8 711	0	0	0	115	0	115	8 596	0	8 596
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	52 333	0	52 333	386	0	386	700	0	700	52 019	0	52 019
45820	5 061	0	5 061	810	0	810	77	0	77	5 794	0	5 794
45912	1 437	0	1 437	133	0	133	86	0	86	1 484	0	1 484
45915	31 002	0	31 002	63	0	63	251	0	251	30 814	0	30 814
45920	3 064	0	3 064	334	0	334	78	0	78	3 320	0	3 320
474.1	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
47423	8 072	443	8 515	2 722	23	2 745	4 908	35	4 943	5 886	431	6 317
47427	3 031	0	3 031	12 405	1	12 406	8 787	0	8 787	6 649	1	6 650
47443	6	0	6	21	0	21	19	0	19	8	0	8
47465	670	0	670	497	0	497	297	0	297	870	0	870
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	24	0	24	171	0	171	170	0	170	25	0	25
60312	2 455	0	2 455	2 133	0	2 133	1 908	0	1 908	2 680	0	2 680
60323	435	0	435	38	0	38	0	0	0	473	0	473
60401	104 189	0	104 189	0	0	0	0	0	0	104 189	0	104 189
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	7	0	7	174	0	174	181	0	181	0	0	0
61009	104	0	104	3	0	3	107	0	107	0	0	0
62001	53 274	0	53 274	0	0	0	0	0	0	53 274	0	53 274
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	743 205	0	743 205	34 951	0	34 951	743 209	0	743 209	34 947	0	34 947
70608	66 415	0	66 415	2 059	0	2 059	66 415	0	66 415	2 059	0	2 059
70609	525	0	525	30	0	30	525	0	525	30	0	30
70611	4 404	0	4 404	0	0	0	4 404	0	4 404	0	0	0
70706	0	0	0	743 991	0	743 991	0	0	0	743 991	0	743 991
70708	0	0	0	66 415	0	66 415	0	0	0	66 415	0	66 415
70709	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
70711	0	0	0	4 404	0	4 404	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	3 160 020	23 234	3 183 254	14 768 950	2 188	14 771 138	14 704 364	1 217	14 705 581	3 224 606	24 205	3 248 811
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	16	0	16	18	0	18	9	0	9	7	0	7
30232	0	0	0	13 862	2	13 864	13 862	2	13 864	0	0	0
32028	1 333	0	1 333	596	0	596	355	0	355	1 092	0	1 092
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	164 459	98	164 557	670 569	166	670 735	674 015	160	674 175	167 905	92	167 997
408.1	144 949	643	145 592	329 985	21	330 006	320 630	42	320 672	135 594	664	136 258
40817	19 309	142	19 451	43 468	4	43 472	42 215	7	42 222	18 056	145	18 201
40820	78	0	78	90	0	90	58	0	58	46	0	46
40821	589	0	589	2 408	0	2 408	2 773	0	2 773	954	0	954
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	72	0	72	4 259	0	4 259	4 242	0	4 242	55	0	55
40912	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
42103	0	16 179	16 179	0	538	538	0	1 058	1 058	0	16 699	16 699
42106	216 711	0	216 711	14 770	0	14 770	43 070	0	43 070	245 011	0	245 011
42107	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
42301	4 968	4 475	9 443	5 676	123	5 799	5 858	213	6 071	5 150	4 565	9 715
42304	30 284	0	30 284	2 138	0	2 138	676	0	676	28 822	0	28 822
42305	769 796	0	769 796	43 242	0	43 242	47 402	0	47 402	773 956	0	773 956
42306	34 720	833	35 553	4 916	425	5 341	3 063	19	3 082	32 867	427	33 294
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	56 935	0	56 935	1 682	0	1 682	623	0	623	55 876	0	55 876
45217	18 008	0	18 008	182	0	182	88	0	88	17 914	0	17 914
45415	4 889	0	4 889	40	0	40	45	0	45	4 894	0	4 894
45417	364	0	364	3	0	3	5	0	5	366	0	366
45515	25 816	0	25 816	3 387	0	3 387	11 464	0	11 464	33 893	0	33 893
45524	11 596	0	11 596	8 435	0	8 435	66	0	66	3 227	0	3 227
45818	58 788	0	58 788	584	0	584	3 368	0	3 368	61 572	0	61 572
45821	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0
45918	30 965	0	30 965	198	0	198	1 404	0	1 404	32 171	0	32 171
45921	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
47411	167	1	168	3 216	1	3 217	3 219	0	3 219	170	0	170
47416	131	0	131	6 712	0	6 712	6 587	0	6 587	6	0	6
47422	71	0	71	774	0	774	704	0	704	1	0	1
47425	936	0	936	494	0	494	947	0	947	1 389	0	1 389
47426	15	0	15	3 733	16	3 749	3 728	16	3 744	10	0	10
47466	556	0	556	190	0	190	257	0	257	623	0	623
60301	1 882	0	1 882	2 079	0	2 079	214	0	214	17	0	17
60305	3 707	0	3 707	2 166	0	2 166	3 017	0	3 017	4 558	0	4 558
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	17	0	17	10	0	10	5	0	5
60311	997	0	997	725	0	725	698	0	698	970	0	970
60322	92	0	92	47	0	47	43	0	43	88	0	88
60324	418	0	418	0	0	0	61	0	61	479	0	479
60335	1 530	0	1 530	963	0	963	584	0	584	1 151	0	1 151
60414	55 360	0	55 360	0	0	0	205	0	205	55 565	0	55 565
60903	11 907	0	11 907	101	0	101	191	0	191	11 997	0	11 997
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70601	750 097	0	750 097	750 097	0	750 097	42 408	0	42 408	42 408	0	42 408
70603	66 403	0	66 403	66 403	0	66 403	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
70604	697	0	697	697	0	697	38	0	38	38	0	38
70701	0	0	0	0	0	0	750 097	0	750 097	750 097	0	750 097
70703	0	0	0	0	0	0	66 403	0	66 403	66 403	0	66 403
70704	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
Итого по пассиву (баланс)	3 160 883	22 371	3 183 254	1 992 320	1 436	1 993 756	2 057 656	1 657	2 059 313	3 226 219	22 592	3 248 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 269 031	0	1 269 031	36 166	0	36 166	38 427	0	38 427	1 266 770	0	1 266 770
90902	264 174	0	264 174	41 812	0	41 812	25 313	0	25 313	280 673	0	280 673
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 149 966	0	1 149 966	14 377	0	14 377	31 982	0	31 982	1 132 361	0	1 132 361
91502	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91704	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	2 767 816	0	2 767 816	54 806	0	54 806	110 915	0	110 915	2 711 707	0	2 711 707
Итого по активу (баланс)	5 509 908	0	5 509 908	147 161	0	147 161	206 637	0	206 637	5 450 432	0	5 450 432
Пассив
91312	2 684 232	0	2 684 232	89 265	0	89 265	21 204	0	21 204	2 616 171	0	2 616 171
91317	80 661	0	80 661	21 650	0	21 650	33 602	0	33 602	92 613	0	92 613
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
99999	2 742 092	0	2 742 092	49 662	0	49 662	46 295	0	46 295	2 738 725	0	2 738 725
Итого по пассиву (баланс)	5 509 908	0	5 509 908	160 577	0	160 577	101 101	0	101 101	5 450 432	0	5 450 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?