Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 996	22 701	89 697	410 845	4 730	415 575	419 782	7 351	427 133	58 059	20 080	78 139
20208	25 206	0	25 206	63 431	0	63 431	64 741	0	64 741	23 896	0	23 896
20209	0	0	0	185 107	0	185 107	185 107	0	185 107	0	0	0
30102	76 473	0	76 473	9 540 830	0	9 540 830	9 561 746	0	9 561 746	55 557	0	55 557
30110	1 322	12 029	13 351	43 736	37 340	81 076	40 528	28 724	69 252	4 530	20 645	25 175
30118	0	2 171	2 171	0	294	294	0	186	186	0	2 279	2 279
30202	16 818	0	16 818	0	0	0	13 490	0	13 490	3 328	0	3 328
30204	336	0	336	30	0	30	0	0	0	366	0	366
30233	0	0	0	49 145	0	49 145	49 145	0	49 145	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	5 020 000	0	5 020 000	4 970 000	0	4 970 000	250 000	0	250 000
32002	190 000	0	190 000	1 850 000	0	1 850 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	720 000	0	720 000	1 450 000	0	1 450 000	1 120 000	0	1 120 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 086	0	12 086	2 184	0	2 184	3 365	0	3 365	10 905	0	10 905
45205	8 935	0	8 935	4 125	0	4 125	5 330	0	5 330	7 730	0	7 730
45206	68 665	0	68 665	800	0	800	45 003	0	45 003	24 462	0	24 462
45207	183 351	0	183 351	1 369	0	1 369	19 937	0	19 937	164 783	0	164 783
45208	123 210	0	123 210	0	0	0	328	0	328	122 882	0	122 882
45401	184	0	184	1 630	0	1 630	1 814	0	1 814	0	0	0
45404	251	0	251	100	0	100	0	0	0	351	0	351
45405	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45406	199	0	199	0	0	0	150	0	150	49	0	49
45407	71 400	0	71 400	479	0	479	5 751	0	5 751	66 128	0	66 128
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	125	0	125	20	0	20	25	0	25	120	0	120
45505	13 928	0	13 928	1 910	0	1 910	1 827	0	1 827	14 011	0	14 011
45506	174 736	0	174 736	11 115	0	11 115	19 656	0	19 656	166 195	0	166 195
45507	464 125	0	464 125	20 549	0	20 549	11 182	0	11 182	473 492	0	473 492
45509	3 116	0	3 116	4 878	0	4 878	3 952	0	3 952	4 042	0	4 042
45812	7 171	0	7 171	8 534	0	8 534	65	0	65	15 640	0	15 640
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	34 237	0	34 237	0	0	0	5 684	0	5 684	28 553	0	28 553
45815	61 059	0	61 059	2 394	0	2 394	931	0	931	62 522	0	62 522
45912	973	0	973	228	0	228	0	0	0	1 201	0	1 201
45914	2 929	0	2 929	18	0	18	0	0	0	2 947	0	2 947
45915	9 663	0	9 663	148	0	148	106	0	106	9 705	0	9 705
47415	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
47423	5 990	568	6 558	8 196	1 192	9 388	8 343	797	9 140	5 843	963	6 806
47427	8 825	0	8 825	17 495	0	17 495	18 383	0	18 383	7 937	0	7 937
60302	1 880	0	1 880	0	0	0	560	0	560	1 320	0	1 320
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	64	0	64	176	0	176	206	0	206	34	0	34
60312	842	0	842	2 222	0	2 222	2 370	0	2 370	694	0	694
60323	1 261	0	1 261	71	0	71	710	0	710	622	0	622
60336	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	99	0	99	99	0	99	51	0	51
61008	13	0	13	173	0	173	165	0	165	21	0	21
61009	259	0	259	312	0	312	222	0	222	349	0	349
61010	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
61403	2 123	0	2 123	406	0	406	222	0	222	2 307	0	2 307
62001	85 391	0	85 391	83	0	83	3 341	0	3 341	82 133	0	82 133
62102	3 565	0	3 565	258	0	258	0	0	0	3 823	0	3 823
70606	277 284	0	277 284	49 546	0	49 546	0	0	0	326 830	0	326 830
70608	25 996	0	25 996	7 156	0	7 156	0	0	0	33 152	0	33 152
70609	2 274	0	2 274	480	0	480	0	0	0	2 754	0	2 754
70611	2 966	0	2 966	560	0	560	0	0	0	3 526	0	3 526
Итого по активу (баланс)	3 281 441	37 469	3 318 910	18 764 667	43 556	18 808 223	18 803 095	37 058	18 840 153	3 243 013	43 967	3 286 980
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 172	2 172	0	186	186	0	293	293	0	2 279	2 279
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	0	0	0	25 121	716	25 837	25 121	716	25 837	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	223 890	6 392	230 282	1 139 705	22 662	1 162 367	1 105 484	26 617	1 132 101	189 669	10 347	200 016
408.1	112 549	2 531	115 080	488 441	2 576	491 017	487 021	2 524	489 545	111 129	2 479	113 608
40817	12 213	236	12 449	61 290	14	61 304	61 437	34	61 471	12 360	256	12 616
40820	94	0	94	149	0	149	118	0	118	63	0	63
40821	873	0	873	3 561	0	3 561	4 461	0	4 461	1 773	0	1 773
40905	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
40906	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
40909	0	0	0	156	301	457	156	301	457	0	0	0
40910	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	367	0	367	8 992	0	8 992	9 017	0	9 017	392	0	392
40912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42104	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
42105	24 500	0	24 500	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	27 500	0	27 500
42106	515 450	0	515 450	44 700	0	44 700	22 100	0	22 100	492 850	0	492 850
42107	352 000	0	352 000	15 000	0	15 000	0	0	0	337 000	0	337 000
42301	11 958	5 078	17 036	26 973	716	27 689	18 285	3 163	21 448	3 270	7 525	10 795
42304	62 869	0	62 869	3 064	0	3 064	10 881	0	10 881	70 686	0	70 686
42305	909 100	653	909 753	84 901	453	85 354	66 676	508	67 184	890 875	708	891 583
42306	51 944	20 321	72 265	4 870	3 026	7 896	5 499	2 792	8 291	52 573	20 087	72 660
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	56 059	0	56 059	7 338	0	7 338	926	0	926	49 647	0	49 647
45415	1 742	0	1 742	98	0	98	101	0	101	1 745	0	1 745
45515	60 698	0	60 698	6 661	0	6 661	10 517	0	10 517	64 554	0	64 554
45818	58 104	0	58 104	5 882	0	5 882	12 513	0	12 513	64 735	0	64 735
45918	8 176	0	8 176	5	0	5	877	0	877	9 048	0	9 048
47405	0	0	0	0	10 630	10 630	0	10 630	10 630	0	0	0
47411	487	102	589	410	11	421	341	28	369	418	119	537
47416	94	0	94	5 447	0	5 447	5 720	0	5 720	367	0	367
47422	20	0	20	744	0	744	745	0	745	21	0	21
47425	1 539	0	1 539	1 453	0	1 453	1 898	0	1 898	1 984	0	1 984
47426	32	0	32	32	0	32	24	0	24	24	0	24
60301	31	0	31	515	0	515	541	0	541	57	0	57
60305	3 552	0	3 552	5 099	0	5 099	4 031	0	4 031	2 484	0	2 484
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	10	0	10	32	0	32	32	0	32	10	0	10
60311	4 634	0	4 634	4 179	0	4 179	233	0	233	688	0	688
60322	529	0	529	1 990	0	1 990	1 984	0	1 984	523	0	523
60324	1 237	0	1 237	709	0	709	70	0	70	598	0	598
60335	826	0	826	1 216	0	1 216	1 079	0	1 079	689	0	689
60414	51 670	0	51 670	0	0	0	260	0	260	51 930	0	51 930
60903	7 145	0	7 145	0	0	0	291	0	291	7 436	0	7 436
62002	8 502	0	8 502	651	0	651	222	0	222	8 073	0	8 073
62103	557	0	557	0	0	0	208	0	208	765	0	765
70601	289 907	0	289 907	0	0	0	41 637	0	41 637	331 544	0	331 544
70603	25 993	0	25 993	0	0	0	7 153	0	7 153	33 146	0	33 146
70604	2 274	0	2 274	0	0	0	480	0	480	2 754	0	2 754
Итого по пассиву (баланс)	3 281 425	37 485	3 318 910	1 968 803	41 291	2 010 094	1 930 558	47 606	1 978 164	3 243 180	43 800	3 286 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	590 196	0	590 196	34 032	0	34 032	89 651	0	89 651	534 577	0	534 577
90902	562 653	0	562 653	31 584	0	31 584	82 243	0	82 243	511 994	0	511 994
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 231 907	0	1 231 907	26 355	0	26 355	51 532	0	51 532	1 206 730	0	1 206 730
91502	3 291	0	3 291	28	0	28	29	0	29	3 290	0	3 290
91604	30 873	0	30 873	7 917	0	7 917	5 587	0	5 587	33 203	0	33 203
91704	19 426	0	19 426	27	0	27	0	0	0	19 453	0	19 453
91802	33 075	0	33 075	5 684	0	5 684	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	3 927 381	0	3 927 381	133 879	0	133 879	126 841	0	126 841	3 934 419	0	3 934 419
Итого по активу (баланс)	6 399 159	0	6 399 159	239 507	0	239 507	355 884	0	355 884	6 282 782	0	6 282 782
Пассив
91312	3 874 105	0	3 874 105	89 844	0	89 844	88 615	0	88 615	3 872 876	0	3 872 876
91315	677	0	677	312	0	312	0	0	0	365	0	365
91316	504	0	504	1 927	0	1 927	3 800	0	3 800	2 377	0	2 377
91317	52 095	0	52 095	34 758	0	34 758	41 464	0	41 464	58 801	0	58 801
99999	2 471 778	0	2 471 778	224 595	0	224 595	101 180	0	101 180	2 348 363	0	2 348 363
Итого по пассиву (баланс)	6 399 159	0	6 399 159	351 436	0	351 436	235 059	0	235 059	6 282 782	0	6 282 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?