Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 692	23 084	74 776	407 817	1 803	409 620	403 296	1 820	405 116	56 213	23 067	79 280
20208	26 136	0	26 136	58 804	0	58 804	59 552	0	59 552	25 388	0	25 388
20209	0	0	0	157 884	0	157 884	157 884	0	157 884	0	0	0
30102	90 999	0	90 999	8 072 241	0	8 072 241	8 060 963	0	8 060 963	102 277	0	102 277
30110	3 612	2 519	6 131	39 671	27 755	67 426	41 579	27 192	68 771	1 704	3 082	4 786
30118	0	2 295	2 295	0	132	132	0	195	195	0	2 232	2 232
30202	15 764	0	15 764	638	0	638	0	0	0	16 402	0	16 402
30204	420	0	420	0	0	0	79	0	79	341	0	341
30233	0	0	0	45 140	0	45 140	45 140	0	45 140	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	170 000	0	170 000
32002	150 000	0	150 000	2 115 000	0	2 115 000	2 265 000	0	2 265 000	0	0	0
32003	660 000	0	660 000	1 445 000	0	1 445 000	1 160 000	0	1 160 000	945 000	0	945 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	11 452	0	11 452	5 221	0	5 221	5 194	0	5 194	11 479	0	11 479
45205	2 350	0	2 350	6 790	0	6 790	2 320	0	2 320	6 820	0	6 820
45206	69 695	0	69 695	6 870	0	6 870	6 960	0	6 960	69 605	0	69 605
45207	252 703	0	252 703	2 750	0	2 750	45 969	0	45 969	209 484	0	209 484
45208	131 351	0	131 351	0	0	0	4 878	0	4 878	126 473	0	126 473
45401	164	0	164	664	0	664	828	0	828	0	0	0
45405	145	0	145	90	0	90	0	0	0	235	0	235
45406	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45407	89 830	0	89 830	100	0	100	200	0	200	89 730	0	89 730
45408	39 714	0	39 714	0	0	0	100	0	100	39 614	0	39 614
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	4 681	0	4 681	4 448	0	4 448	1 284	0	1 284	7 845	0	7 845
45506	214 037	0	214 037	14 650	0	14 650	16 859	0	16 859	211 828	0	211 828
45507	449 126	0	449 126	20 505	0	20 505	7 296	0	7 296	462 335	0	462 335
45509	3 701	0	3 701	4 006	0	4 006	4 551	0	4 551	3 156	0	3 156
45812	13 154	0	13 154	435	0	435	6 283	0	6 283	7 306	0	7 306
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	10 307	0	10 307	200	0	200	0	0	0	10 507	0	10 507
45815	59 929	0	59 929	685	0	685	1 546	0	1 546	59 068	0	59 068
45912	1 002	0	1 002	249	0	249	278	0	278	973	0	973
45914	2 941	0	2 941	51	0	51	112	0	112	2 880	0	2 880
45915	9 691	0	9 691	6	0	6	159	0	159	9 538	0	9 538
47415	3 236	0	3 236	0	0	0	126	0	126	3 110	0	3 110
47423	5 700	604	6 304	6 655	36	6 691	6 963	124	7 087	5 392	516	5 908
47427	8 131	0	8 131	17 916	0	17 916	14 331	0	14 331	11 716	0	11 716
60302	2 832	0	2 832	242	0	242	242	0	242	2 832	0	2 832
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	65	0	65	121	0	121	152	0	152	34	0	34
60312	668	0	668	3 062	0	3 062	2 819	0	2 819	911	0	911
60323	1 249	0	1 249	32	0	32	14	0	14	1 267	0	1 267
60336	189	0	189	198	0	198	71	0	71	316	0	316
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	65	0	65	65	0	65	51	0	51
61008	18	0	18	140	0	140	140	0	140	18	0	18
61009	214	0	214	178	0	178	133	0	133	259	0	259
61209	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
61214	0	0	0	14 204	0	14 204	14 204	0	14 204	0	0	0
61403	1 987	0	1 987	10	0	10	266	0	266	1 731	0	1 731
62001	86 907	0	86 907	0	0	0	1 516	0	1 516	85 391	0	85 391
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	181 174	0	181 174	66 158	0	66 158	0	0	0	247 332	0	247 332
70608	20 462	0	20 462	3 367	0	3 367	0	0	0	23 829	0	23 829
70609	1 703	0	1 703	326	0	326	0	0	0	2 029	0	2 029
70611	1 212	0	1 212	243	0	243	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	3 097 866	28 502	3 126 368	15 895 029	29 726	15 924 755	15 831 401	29 331	15 860 732	3 161 494	28 897	3 190 391
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 295	2 295	0	195	195	0	132	132	0	2 232	2 232
30126	87	0	87	58	0	58	29	0	29	58	0	58
30232	0	0	0	25 663	78	25 741	25 663	78	25 741	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	183 598	16	183 614	1 060 821	26 875	1 087 696	1 086 979	27 177	1 114 156	209 756	318	210 074
408.1	124 809	17	124 826	471 195	344	471 539	458 034	345	458 379	111 648	18	111 666
40817	13 048	235	13 283	106 365	13	106 378	111 333	15	111 348	18 016	237	18 253
40820	61	0	61	65	0	65	81	0	81	77	0	77
40821	867	0	867	3 748	0	3 748	4 450	0	4 450	1 569	0	1 569
40905	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
40906	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
40909	0	0	0	174	59	233	174	59	233	0	0	0
40910	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40911	406	0	406	10 181	0	10 181	9 994	0	9 994	219	0	219
40912	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	26 000	0	26 000	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	19 500	0	19 500
42106	522 300	0	522 300	12 950	0	12 950	15 000	0	15 000	524 350	0	524 350
42107	279 000	0	279 000	13 000	0	13 000	53 000	0	53 000	319 000	0	319 000
42301	7 004	2 837	9 841	86 034	156	86 190	81 352	174	81 526	2 322	2 855	5 177
42304	60 155	0	60 155	3 273	0	3 273	3 381	0	3 381	60 263	0	60 263
42305	948 074	657	948 731	118 883	232	119 115	54 138	234	54 372	883 329	659	883 988
42306	39 338	22 378	61 716	2 234	1 338	3 572	11 276	1 445	12 721	48 380	22 485	70 865
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	51 448	0	51 448	34 250	0	34 250	38 718	0	38 718	55 916	0	55 916
45415	4 740	0	4 740	51	0	51	201	0	201	4 890	0	4 890
45515	62 525	0	62 525	6 641	0	6 641	4 905	0	4 905	60 789	0	60 789
45818	55 819	0	55 819	1 151	0	1 151	624	0	624	55 292	0	55 292
45918	8 174	0	8 174	9	0	9	2	0	2	8 167	0	8 167
47405	0	0	0	0	16 242	16 242	0	16 242	16 242	0	0	0
47411	395	86	481	312	6	318	310	20	330	393	100	493
47416	186	0	186	3 638	0	3 638	3 947	0	3 947	495	0	495
47422	4	0	4	3 046	0	3 046	3 054	0	3 054	12	0	12
47425	1 324	0	1 324	783	0	783	687	0	687	1 228	0	1 228
47426	23	0	23	23	0	23	16	0	16	16	0	16
60301	47	0	47	566	0	566	633	0	633	114	0	114
60305	3 385	0	3 385	4 404	0	4 404	4 478	0	4 478	3 459	0	3 459
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	109	0	109	118	0	118	13	0	13
60311	1 293	0	1 293	408	0	408	243	0	243	1 128	0	1 128
60322	540	0	540	203	0	203	211	0	211	548	0	548
60324	1 227	0	1 227	9	0	9	17	0	17	1 235	0	1 235
60335	751	0	751	897	0	897	1 099	0	1 099	953	0	953
60414	51 147	0	51 147	0	0	0	262	0	262	51 409	0	51 409
60903	6 562	0	6 562	0	0	0	291	0	291	6 853	0	6 853
62002	8 002	0	8 002	297	0	297	290	0	290	7 995	0	7 995
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	190 407	0	190 407	0	0	0	65 900	0	65 900	256 307	0	256 307
70603	20 461	0	20 461	0	0	0	3 365	0	3 365	23 826	0	23 826
70604	1 703	0	1 703	0	0	0	326	0	326	2 029	0	2 029
Итого по пассиву (баланс)	3 097 847	28 521	3 126 368	2 003 271	45 538	2 048 809	2 066 911	45 921	2 112 832	3 161 487	28 904	3 190 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 003	0	380 003	208 089	0	208 089	106 764	0	106 764	481 328	0	481 328
90902	477 569	0	477 569	81 348	0	81 348	30 427	0	30 427	528 490	0	528 490
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 165 300	0	1 165 300	100 525	0	100 525	43 428	0	43 428	1 222 397	0	1 222 397
91502	3 217	0	3 217	28	0	28	28	0	28	3 217	0	3 217
91604	26 337	0	26 337	4 301	0	4 301	1 741	0	1 741	28 897	0	28 897
91704	19 125	0	19 125	0	0	0	0	0	0	19 125	0	19 125
91802	32 770	0	32 770	0	0	0	0	0	0	32 770	0	32 770
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 226 410	0	4 226 410	189 547	0	189 547	429 931	0	429 931	3 986 026	0	3 986 026
Итого по активу (баланс)	6 331 069	0	6 331 069	583 839	0	583 839	612 321	0	612 321	6 302 587	0	6 302 587
Пассив
91003	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91312	4 189 832	0	4 189 832	400 532	0	400 532	160 626	0	160 626	3 949 926	0	3 949 926
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	2 478	0	2 478	1 950	0	1 950	0	0	0	528	0	528
91317	33 788	0	33 788	26 891	0	26 891	28 363	0	28 363	35 260	0	35 260
99999	2 104 659	0	2 104 659	150 590	0	150 590	362 492	0	362 492	2 316 561	0	2 316 561
Итого по пассиву (баланс)	6 331 069	0	6 331 069	580 522	0	580 522	552 040	0	552 040	6 302 587	0	6 302 587

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?