Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 331	26 056	80 387	406 597	1 281	407 878	420 878	4 936	425 814	40 050	22 401	62 451
20208	25 563	0	25 563	90 778	0	90 778	88 616	0	88 616	27 725	0	27 725
20209	0	0	0	236 296	0	236 296	236 296	0	236 296	0	0	0
30102	85 268	0	85 268	4 733 632	0	4 733 632	4 731 969	0	4 731 969	86 931	0	86 931
30110	4 388	6 431	10 819	37 609	32 893	70 502	38 948	29 538	68 486	3 049	9 786	12 835
30118	0	2 144	2 144	0	121	121	0	148	148	0	2 117	2 117
30202	15 879	0	15 879	213	0	213	0	0	0	16 092	0	16 092
30204	414	0	414	0	0	0	9	0	9	405	0	405
30233	0	0	0	63 672	0	63 672	63 672	0	63 672	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 060 000	0	2 060 000	2 090 000	0	2 090 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	215 000	0	215 000	50 000	0	50 000
32003	230 000	0	230 000	830 000	0	830 000	645 000	0	645 000	415 000	0	415 000
32004	363 000	0	363 000	375 000	0	375 000	458 000	0	458 000	280 000	0	280 000
32005	185 000	0	185 000	0	0	0	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 068	0	12 068	3 671	0	3 671	4 772	0	4 772	10 967	0	10 967
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	959	0	959	0	0	0	125	0	125	834	0	834
45207	248 858	0	248 858	19 177	0	19 177	17 442	0	17 442	250 593	0	250 593
45208	133 554	0	133 554	691	0	691	10 378	0	10 378	123 867	0	123 867
45407	21 964	0	21 964	0	0	0	250	0	250	21 714	0	21 714
45408	24 670	0	24 670	20 000	0	20 000	766	0	766	43 904	0	43 904
45504	2 835	0	2 835	0	0	0	35	0	35	2 800	0	2 800
45505	4 493	0	4 493	1 177	0	1 177	686	0	686	4 984	0	4 984
45506	251 545	0	251 545	9 564	0	9 564	23 743	0	23 743	237 366	0	237 366
45507	475 779	0	475 779	11 700	0	11 700	14 361	0	14 361	473 118	0	473 118
45509	5 238	0	5 238	6 581	0	6 581	6 962	0	6 962	4 857	0	4 857
45812	14 411	0	14 411	384	0	384	108	0	108	14 687	0	14 687
45813	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45814	8 606	0	8 606	0	0	0	9	0	9	8 597	0	8 597
45815	56 643	0	56 643	2 784	0	2 784	2 657	0	2 657	56 770	0	56 770
45912	2 103	0	2 103	860	0	860	1	0	1	2 962	0	2 962
45915	10 025	0	10 025	1 573	0	1 573	1 264	0	1 264	10 334	0	10 334
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	41	0	41	3 430	0	3 430
47423	6 305	164	6 469	7 705	469	8 174	8 144	390	8 534	5 866	243	6 109
47427	13 957	0	13 957	20 571	0	20 571	24 343	0	24 343	10 185	0	10 185
60302	150	0	150	2 313	0	2 313	513	0	513	1 950	0	1 950
60306	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	34	0	34	138	0	138	138	0	138	34	0	34
60312	1 049	0	1 049	2 166	0	2 166	2 343	0	2 343	872	0	872
60323	629	0	629	11	0	11	10	0	10	630	0	630
60336	1 212	0	1 212	383	0	383	70	0	70	1 525	0	1 525
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
61008	10	0	10	142	0	142	138	0	138	14	0	14
61009	217	0	217	76	0	76	75	0	75	218	0	218
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61214	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61403	2 985	0	2 985	275	0	275	308	0	308	2 952	0	2 952
62001	80 192	0	80 192	5 610	0	5 610	0	0	0	85 802	0	85 802
62102	3 615	0	3 615	0	0	0	50	0	50	3 565	0	3 565
70606	455 185	0	455 185	33 509	0	33 509	7	0	7	488 687	0	488 687
70608	57 922	0	57 922	2 692	0	2 692	0	0	0	60 614	0	60 614
70609	3 440	0	3 440	269	0	269	0	0	0	3 709	0	3 709
70611	7 268	0	7 268	483	0	483	1 831	0	1 831	5 920	0	5 920
Итого по активу (баланс)	3 299 313	34 795	3 334 108	9 254 131	34 764	9 288 895	9 191 200	35 012	9 226 212	3 362 244	34 547	3 396 791
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 144	2 144	0	148	148	0	121	121	0	2 117	2 117
30126	4	0	4	291	0	291	298	0	298	11	0	11
30232	0	0	0	30 753	372	31 125	30 753	372	31 125	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	167 995	1 686	169 681	1 109 580	17 625	1 127 205	1 120 660	19 850	1 140 510	179 075	3 911	182 986
408.1	105 131	47	105 178	540 316	174	540 490	541 270	174	541 444	106 085	47	106 132
40817	20 023	273	20 296	79 073	14	79 087	72 162	10	72 172	13 112	269	13 381
40820	57	0	57	135	0	135	133	0	133	55	0	55
40821	951	0	951	4 169	0	4 169	4 268	0	4 268	1 050	0	1 050
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40906	0	0	0	25 420	0	25 420	25 420	0	25 420	0	0	0
40909	0	0	0	6	48	54	6	48	54	0	0	0
40911	281	0	281	11 813	0	11 813	12 033	0	12 033	501	0	501
40912	0	0	0	176	37	213	176	37	213	0	0	0
40913	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42106	456 005	0	456 005	48 100	0	48 100	42 000	0	42 000	449 905	0	449 905
42107	389 000	0	389 000	0	0	0	45 000	0	45 000	434 000	0	434 000
42301	8 011	3 066	11 077	39 329	684	40 013	35 246	102	35 348	3 928	2 484	6 412
42304	61 706	18	61 724	3 706	1	3 707	3 903	0	3 903	61 903	17	61 920
42305	900 277	379	900 656	214 460	17	214 477	205 990	13	206 003	891 807	375	892 182
42306	35 495	27 013	62 508	19 730	2 818	22 548	8 935	943	9 878	24 700	25 138	49 838
42307	1 385	0	1 385	319	0	319	93	0	93	1 159	0	1 159
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	41 365	0	41 365	540	0	540	3 235	0	3 235	44 060	0	44 060
45415	1 496	0	1 496	4 219	0	4 219	4 237	0	4 237	1 514	0	1 514
45515	63 087	0	63 087	5 185	0	5 185	1 501	0	1 501	59 403	0	59 403
45818	58 480	0	58 480	2 197	0	2 197	1 859	0	1 859	58 142	0	58 142
45918	7 907	0	7 907	8	0	8	237	0	237	8 136	0	8 136
47405	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
47411	434	179	613	253	8	261	351	26	377	532	197	729
47416	1 532	0	1 532	9 987	0	9 987	8 515	0	8 515	60	0	60
47422	15	0	15	2 846	0	2 846	2 849	0	2 849	18	0	18
47425	1 294	0	1 294	902	0	902	889	0	889	1 281	0	1 281
47426	28	0	28	28	0	28	27	0	27	27	0	27
60301	68	0	68	915	0	915	847	0	847	0	0	0
60305	3 361	0	3 361	3 011	0	3 011	3 588	0	3 588	3 938	0	3 938
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	32	0	32	29	0	29	1	0	1
60311	510	0	510	230	0	230	254	0	254	534	0	534
60322	543	0	543	206	0	206	168	0	168	505	0	505
60324	602	0	602	7	0	7	3	0	3	598	0	598
60335	965	0	965	805	0	805	753	0	753	913	0	913
60414	48 739	0	48 739	0	0	0	335	0	335	49 074	0	49 074
60903	4 329	0	4 329	0	0	0	294	0	294	4 623	0	4 623
62002	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
62103	362	0	362	5	0	5	0	0	0	357	0	357
70601	472 024	0	472 024	0	0	0	40 408	0	40 408	512 432	0	512 432
70603	57 941	0	57 941	0	0	0	2 691	0	2 691	60 632	0	60 632
70604	3 440	0	3 440	0	0	0	269	0	269	3 709	0	3 709
Итого по пассиву (баланс)	3 299 303	34 805	3 334 108	2 159 012	22 118	2 181 130	2 221 945	21 868	2 243 813	3 362 236	34 555	3 396 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 665	0	291 665	49 882	0	49 882	918	0	918	340 629	0	340 629
90902	441 698	0	441 698	9 899	0	9 899	17 267	0	17 267	434 330	0	434 330
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 142 754	0	1 142 754	13 638	0	13 638	14 660	0	14 660	1 141 732	0	1 141 732
91502	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
91604	31 359	0	31 359	7 395	0	7 395	5 958	0	5 958	32 796	0	32 796
91704	13 341	0	13 341	0	0	0	0	0	0	13 341	0	13 341
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	3 786 116	0	3 786 116	193 873	0	193 873	225 540	0	225 540	3 754 449	0	3 754 449
Итого по активу (баланс)	5 739 069	0	5 739 069	274 688	0	274 688	264 344	0	264 344	5 749 413	0	5 749 413
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 738 341	0	3 738 341	169 770	0	169 770	137 282	0	137 282	3 705 853	0	3 705 853
91316	3 919	0	3 919	26 242	0	26 242	24 200	0	24 200	1 877	0	1 877
91317	43 237	0	43 237	29 323	0	29 323	32 186	0	32 186	46 100	0	46 100
99999	1 952 953	0	1 952 953	25 587	0	25 587	67 598	0	67 598	1 994 964	0	1 994 964
Итого по пассиву (баланс)	5 739 069	0	5 739 069	251 126	0	251 126	261 470	0	261 470	5 749 413	0	5 749 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?