Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 472	27 203	104 675	754 609	13 525	768 134	773 860	4 382	778 242	58 221	36 346	94 567
20208	28 121	0	28 121	106 566	0	106 566	97 198	0	97 198	37 489	0	37 489
20209	0	0	0	436 668	6 195	442 863	436 668	6 195	442 863	0	0	0
20303	0	0	0	0	5 695	5 695	0	5 695	5 695	0	0	0
30102	119 884	0	119 884	2 466 910	0	2 466 910	2 439 938	0	2 439 938	146 856	0	146 856
30110	8 217	19 677	27 894	63 340	38 829	102 169	58 492	45 385	103 877	13 065	13 121	26 186
30118	0	2 123	2 123	0	370	370	0	181	181	0	2 312	2 312
30202	11 385	0	11 385	91	0	91	0	0	0	11 476	0	11 476
30204	476	0	476	0	0	0	20	0	20	456	0	456
30233	0	0	0	65 337	1	65 338	65 337	1	65 338	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	690 000	0	690 000	490 000	0	490 000	450 000	0	450 000
32005	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	5 136	0	5 136	8 322	0	8 322	9 991	0	9 991	3 467	0	3 467
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	63 142	0	63 142	361	0	361	18 515	0	18 515	44 988	0	44 988
45207	392 843	0	392 843	39 645	0	39 645	35 853	0	35 853	396 635	0	396 635
45208	134 109	0	134 109	3 279	0	3 279	7 381	0	7 381	130 007	0	130 007
45301	337	0	337	423	0	423	385	0	385	375	0	375
45307	900	0	900	0	0	0	50	0	50	850	0	850
45407	124 599	0	124 599	399	0	399	6 318	0	6 318	118 680	0	118 680
45408	46 959	0	46 959	0	0	0	1 015	0	1 015	45 944	0	45 944
45503	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100
45504	1 320	0	1 320	7 766	0	7 766	1 757	0	1 757	7 329	0	7 329
45505	28 992	0	28 992	4 729	0	4 729	8 640	0	8 640	25 081	0	25 081
45506	298 500	0	298 500	77 281	0	77 281	27 290	0	27 290	348 491	0	348 491
45507	471 408	0	471 408	41 960	0	41 960	17 967	0	17 967	495 401	0	495 401
45509	4 866	0	4 866	7 586	0	7 586	7 836	0	7 836	4 616	0	4 616
45812	113 318	0	113 318	10 879	0	10 879	31 400	0	31 400	92 797	0	92 797
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	56 611	0	56 611	240	0	240	0	0	0	56 851	0	56 851
45815	36 079	0	36 079	1 618	0	1 618	6 000	0	6 000	31 697	0	31 697
45912	3 196	0	3 196	314	0	314	574	0	574	2 936	0	2 936
45913	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45914	2 419	0	2 419	43	0	43	5	0	5	2 457	0	2 457
45915	5 963	0	5 963	741	0	741	1 242	0	1 242	5 462	0	5 462
47408	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
47415	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
47423	60 514	5 430	65 944	4 353	786	5 139	4 270	242	4 512	60 597	5 974	66 571
47427	7 764	1	7 765	26 765	1	26 766	26 469	0	26 469	8 060	2	8 062
60302	320	0	320	993	0	993	1 234	0	1 234	79	0	79
60308	3	0	3	73	0	73	72	0	72	4	0	4
60310	34	0	34	242	0	242	240	0	240	36	0	36
60312	654	0	654	2 718	0	2 718	2 937	0	2 937	435	0	435
60323	1 280	0	1 280	226	0	226	27	0	27	1 479	0	1 479
60401	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	7	0	7	183	0	183	179	0	179	11	0	11
61009	175	0	175	141	0	141	117	0	117	199	0	199
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	8 832	0	8 832	1	0	1	0	0	0	8 833	0	8 833
61213	0	0	0	7 183	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0
61214	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
61403	10 664	0	10 664	415	0	415	777	0	777	10 302	0	10 302
70606	550 378	0	550 378	55 211	0	55 211	4	0	4	605 585	0	605 585
70608	156 244	0	156 244	10 686	0	10 686	0	0	0	166 930	0	166 930
70609	7 534	0	7 534	551	0	551	0	0	0	8 085	0	8 085
70611	9 094	0	9 094	863	0	863	0	0	0	9 957	0	9 957
Итого по активу (баланс)	3 486 426	54 434	3 540 860	4 979 571	65 402	5 044 973	4 877 997	62 081	4 940 078	3 588 000	57 755	3 645 755
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 123	2 123	0	180	180	0	370	370	0	2 313	2 313
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	35 809	602	36 411	35 809	602	36 411	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	216 408	4 915	221 323	1 676 218	34 716	1 710 934	1 657 783	32 035	1 689 818	197 973	2 234	200 207
408.1	77 619	97	77 716	602 121	2 031	604 152	599 189	4 294	603 483	74 687	2 360	77 047
408.2	16 575	909	17 484	131 401	2 163	133 564	134 030	1 498	135 528	19 204	244	19 448
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40906	0	0	0	40 882	0	40 882	40 882	0	40 882	0	0	0
40909	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40910	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	1 648	0	1 648	34 635	0	34 635	34 153	0	34 153	1 166	0	1 166
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	849 400	0	849 400	43 500	0	43 500	50 500	0	50 500	856 400	0	856 400
42107	350 000	0	350 000	0	0	0	20 000	0	20 000	370 000	0	370 000
42301	4 429	253	4 682	38 264	16	38 280	35 853	202	36 055	2 018	439	2 457
42304	157 226	1 083	158 309	64 141	1 181	65 322	18 059	150	18 209	111 144	52	111 196
42305	382 099	522	382 621	51 771	29	51 800	170 289	133	170 422	500 617	626	501 243
42306	98 811	43 904	142 715	53 744	2 805	56 549	7 637	7 655	15 292	52 704	48 754	101 458
42307	10 222	0	10 222	2 753	0	2 753	2 334	0	2 334	9 803	0	9 803
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 302	0	7 302	1 163	0	1 163	141	0	141	6 280	0	6 280
45315	13	0	13	5	0	5	4	0	4	12	0	12
45415	10 013	0	10 013	415	0	415	0	0	0	9 598	0	9 598
45515	11 322	0	11 322	16 650	0	16 650	15 168	0	15 168	9 840	0	9 840
45818	116 798	0	116 798	2 858	0	2 858	7 464	0	7 464	121 404	0	121 404
45918	4 798	0	4 798	368	0	368	19	0	19	4 449	0	4 449
47405	0	0	0	0	12 185	12 185	0	12 185	12 185	0	0	0
47407	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
47411	2 582	663	3 245	2 108	34	2 142	1 007	246	1 253	1 481	875	2 356
47416	553	0	553	10 607	0	10 607	11 185	0	11 185	1 131	0	1 131
47422	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
47425	564	0	564	4 277	0	4 277	4 341	0	4 341	628	0	628
47426	45	0	45	45	0	45	57	0	57	57	0	57
60301	7 390	0	7 390	4 328	0	4 328	2 653	0	2 653	5 715	0	5 715
60305	704	0	704	4 201	0	4 201	3 505	0	3 505	8	0	8
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	1 136	0	1 136	1 141	0	1 141	7	0	7
60311	1 834	0	1 834	393	0	393	432	0	432	1 873	0	1 873
60322	568	0	568	437	0	437	998	0	998	1 129	0	1 129
60324	1 026	0	1 026	24	0	24	24	0	24	1 026	0	1 026
60601	41 319	0	41 319	0	0	0	465	0	465	41 784	0	41 784
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 181	0	2 181	0	0	0	1	0	1	2 182	0	2 182
61304	27	0	27	0	0	0	8	0	8	35	0	35
70601	566 065	0	566 065	4	0	4	58 854	0	58 854	624 915	0	624 915
70603	156 277	0	156 277	0	0	0	10 689	0	10 689	166 966	0	166 966
70604	7 531	0	7 531	0	0	0	551	0	551	8 082	0	8 082
Итого по пассиву (баланс)	3 486 391	54 469	3 540 860	2 833 247	55 942	2 889 189	2 934 714	59 370	2 994 084	3 587 858	57 897	3 645 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 964	0	141 964	6 014	0	6 014	603	0	603	147 375	0	147 375
90902	400 966	0	400 966	15 777	0	15 777	12 836	0	12 836	403 907	0	403 907
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 612 578	0	1 612 578	44 547	0	44 547	140 805	0	140 805	1 516 320	0	1 516 320
91502	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
91604	43 897	0	43 897	5 570	0	5 570	3 284	0	3 284	46 183	0	46 183
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 941 588	0	4 941 588	522 338	0	522 338	286 199	0	286 199	5 177 727	0	5 177 727
Итого по активу (баланс)	7 145 094	0	7 145 094	594 246	0	594 246	443 728	0	443 728	7 295 612	0	7 295 612
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 853 562	0	4 853 562	145 574	0	145 574	380 562	0	380 562	5 088 550	0	5 088 550
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	2 169	0	2 169	74 200	0	74 200	74 280	0	74 280	2 249	0	2 249
91317	83 263	1 375	84 638	66 282	72	66 354	67 189	236	67 425	84 170	1 539	85 709
99999	2 203 506	0	2 203 506	154 850	0	154 850	69 229	0	69 229	2 117 885	0	2 117 885
Итого по пассиву (баланс)	7 143 719	1 375	7 145 094	440 977	72	441 049	591 331	236	591 567	7 294 073	1 539	7 295 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 183	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 749	5 749	0	5 749	5 749	0	0	0
99996	0	0	0	11 469	0	11 469	11 469	0	11 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 652	5 749	24 401	18 652	5 749	24 401	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
97001	0	0	0	0	5 749	5 749	0	5 749	5 749	0	0	0
99997	0	0	0	12 932	0	12 932	12 932	0	12 932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 652	5 749	24 401	18 652	5 749	24 401	0	0	0

Страница была полезной?