Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 471	27 238	78 709	567 758	4 684	572 442	541 757	4 719	546 476	77 472	27 203	104 675
20208	25 750	0	25 750	85 023	0	85 023	82 652	0	82 652	28 121	0	28 121
20209	0	0	0	375 568	0	375 568	375 568	0	375 568	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 132	1 132	0	1 132	1 132	0	0	0
20303	0	0	0	0	3 657	3 657	0	3 657	3 657	0	0	0
30102	119 647	0	119 647	1 928 108	0	1 928 108	1 927 871	0	1 927 871	119 884	0	119 884
30110	10 287	24 409	34 696	47 852	15 999	63 851	49 922	20 731	70 653	8 217	19 677	27 894
30118	0	2 252	2 252	0	168	168	0	297	297	0	2 123	2 123
30202	11 494	0	11 494	0	0	0	109	0	109	11 385	0	11 385
30204	439	0	439	37	0	37	0	0	0	476	0	476
30221	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
30233	0	0	0	54 869	10	54 879	54 869	10	54 879	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32004	285 000	0	285 000	330 000	0	330 000	365 000	0	365 000	250 000	0	250 000
32005	185 000	0	185 000	250 000	0	250 000	185 000	0	185 000	250 000	0	250 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	4 321	0	4 321	9 647	0	9 647	8 832	0	8 832	5 136	0	5 136
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	66 825	0	66 825	10 000	0	10 000	13 683	0	13 683	63 142	0	63 142
45207	388 005	0	388 005	17 002	0	17 002	12 164	0	12 164	392 843	0	392 843
45208	145 843	0	145 843	0	0	0	11 734	0	11 734	134 109	0	134 109
45301	360	0	360	196	0	196	219	0	219	337	0	337
45307	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45406	7 570	0	7 570	0	0	0	7 570	0	7 570	0	0	0
45407	127 265	0	127 265	580	0	580	3 246	0	3 246	124 599	0	124 599
45408	52 726	0	52 726	752	0	752	6 519	0	6 519	46 959	0	46 959
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 487	0	1 487	0	0	0	167	0	167	1 320	0	1 320
45505	34 571	0	34 571	1 729	0	1 729	7 308	0	7 308	28 992	0	28 992
45506	319 044	0	319 044	12 808	0	12 808	33 352	0	33 352	298 500	0	298 500
45507	467 680	0	467 680	23 157	0	23 157	19 429	0	19 429	471 408	0	471 408
45509	4 676	0	4 676	7 700	0	7 700	7 510	0	7 510	4 866	0	4 866
45812	114 197	0	114 197	6 353	0	6 353	7 232	0	7 232	113 318	0	113 318
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	56 371	0	56 371	240	0	240	0	0	0	56 611	0	56 611
45815	38 271	0	38 271	2 767	0	2 767	4 959	0	4 959	36 079	0	36 079
45912	2 962	0	2 962	418	0	418	184	0	184	3 196	0	3 196
45913	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45914	2 380	0	2 380	74	0	74	35	0	35	2 419	0	2 419
45915	5 760	0	5 760	1 234	0	1 234	1 031	0	1 031	5 963	0	5 963
47408	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
47415	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
47423	60 500	5 277	65 777	264	427	691	250	274	524	60 514	5 430	65 944
47427	13 189	1	13 190	25 303	0	25 303	30 728	0	30 728	7 764	1	7 765
60302	192	0	192	1 117	0	1 117	989	0	989	320	0	320
60308	7	0	7	42	0	42	46	0	46	3	0	3
60310	34	0	34	151	0	151	151	0	151	34	0	34
60312	721	0	721	1 739	0	1 739	1 806	0	1 806	654	0	654
60323	1 358	0	1 358	39	0	39	117	0	117	1 280	0	1 280
60401	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	9	0	9	178	0	178	180	0	180	7	0	7
61009	175	0	175	97	0	97	97	0	97	175	0	175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	8 101	0	8 101	731	0	731	0	0	0	8 832	0	8 832
61213	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
61403	10 687	0	10 687	410	0	410	433	0	433	10 664	0	10 664
70606	499 622	0	499 622	50 761	0	50 761	5	0	5	550 378	0	550 378
70608	148 901	0	148 901	7 343	0	7 343	0	0	0	156 244	0	156 244
70609	7 067	0	7 067	467	0	467	0	0	0	7 534	0	7 534
70611	8 230	0	8 230	864	0	864	0	0	0	9 094	0	9 094
Итого по активу (баланс)	3 417 119	59 177	3 476 296	3 869 838	26 077	3 895 915	3 800 531	30 820	3 831 351	3 486 426	54 434	3 540 860
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 253	2 253	0	297	297	0	167	167	0	2 123	2 123
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	36 815	321	37 136	36 815	321	37 136	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	180 316	10 266	190 582	1 264 122	21 729	1 285 851	1 300 214	16 378	1 316 592	216 408	4 915	221 323
408.1	87 325	4	87 329	462 561	549	463 110	452 855	642	453 497	77 619	97	77 716
408.2	20 426	915	21 341	78 510	401	78 911	74 659	395	75 054	16 575	909	17 484
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40906	0	0	0	31 425	0	31 425	31 425	0	31 425	0	0	0
40909	0	0	0	41	28	69	41	28	69	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	517	0	517	28 530	0	28 530	29 661	0	29 661	1 648	0	1 648
40912	0	0	0	41	2	43	41	2	43	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	866 700	0	866 700	45 500	0	45 500	28 200	0	28 200	849 400	0	849 400
42107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	2 856	113	2 969	16 497	192	16 689	18 070	332	18 402	4 429	253	4 682
42304	157 059	1 114	158 173	13 186	108	13 294	13 353	77	13 430	157 226	1 083	158 309
42305	361 811	458	362 269	29 262	36	29 298	49 550	100	49 650	382 099	522	382 621
42306	111 979	43 433	155 412	18 121	4 770	22 891	4 953	5 241	10 194	98 811	43 904	142 715
42307	12 352	0	12 352	3 646	0	3 646	1 516	0	1 516	10 222	0	10 222
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 952	0	7 952	6 162	0	6 162	5 512	0	5 512	7 302	0	7 302
45315	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45415	10 260	0	10 260	567	0	567	320	0	320	10 013	0	10 013
45515	11 730	0	11 730	3 001	0	3 001	2 593	0	2 593	11 322	0	11 322
45818	114 852	0	114 852	1 916	0	1 916	3 862	0	3 862	116 798	0	116 798
45918	4 784	0	4 784	56	0	56	70	0	70	4 798	0	4 798
47405	0	0	0	0	6 679	6 679	0	6 679	6 679	0	0	0
47407	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
47411	2 156	617	2 773	1 082	118	1 200	1 508	164	1 672	2 582	663	3 245
47416	96	0	96	2 993	85	3 078	3 450	85	3 535	553	0	553
47422	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
47425	617	0	617	2 667	0	2 667	2 614	0	2 614	564	0	564
47426	37	0	37	37	0	37	45	0	45	45	0	45
60301	5 892	0	5 892	3 277	0	3 277	4 775	0	4 775	7 390	0	7 390
60305	5	0	5	11 730	0	11 730	12 429	0	12 429	704	0	704
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	2	0	2	937	0	937	937	0	937	2	0	2
60311	1 829	0	1 829	278	0	278	283	0	283	1 834	0	1 834
60322	570	0	570	961	0	961	959	0	959	568	0	568
60324	1 053	0	1 053	36	0	36	9	0	9	1 026	0	1 026
60601	40 843	0	40 843	0	0	0	476	0	476	41 319	0	41 319
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 181	0	2 181	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
61304	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
70601	521 845	0	521 845	0	0	0	44 220	0	44 220	566 065	0	566 065
70603	148 935	0	148 935	0	0	0	7 342	0	7 342	156 277	0	156 277
70604	7 067	0	7 067	0	0	0	464	0	464	7 531	0	7 531
Итого по пассиву (баланс)	3 417 123	59 173	3 476 296	2 071 517	35 315	2 106 832	2 140 785	30 611	2 171 396	3 486 391	54 469	3 540 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 706	0	141 706	1 477	0	1 477	1 219	0	1 219	141 964	0	141 964
90902	403 139	0	403 139	10 348	0	10 348	12 521	0	12 521	400 966	0	400 966
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 620 442	0	1 620 442	36 525	0	36 525	44 389	0	44 389	1 612 578	0	1 612 578
91502	966	0	966	48	0	48	26	0	26	988	0	988
91604	41 897	0	41 897	6 754	0	6 754	4 754	0	4 754	43 897	0	43 897
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 323	0	2 323	500	0	500	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 968 738	0	4 968 738	176 632	0	176 632	203 782	0	203 782	4 941 588	0	4 941 588
Итого по активу (баланс)	7 179 501	0	7 179 501	232 285	0	232 285	266 692	0	266 692	7 145 094	0	7 145 094
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 871 611	0	4 871 611	137 045	0	137 045	118 996	0	118 996	4 853 562	0	4 853 562
91315	1 329	0	1 329	729	0	729	0	0	0	600	0	600
91316	2 202	0	2 202	20 493	0	20 493	20 460	0	20 460	2 169	0	2 169
91317	91 613	1 364	92 977	45 426	90	45 516	37 076	101	37 177	83 263	1 375	84 638
99999	2 210 763	0	2 210 763	59 308	0	59 308	52 051	0	52 051	2 203 506	0	2 203 506
Итого по пассиву (баланс)	7 178 137	1 364	7 179 501	263 001	90	263 091	228 583	101	228 684	7 143 719	1 375	7 145 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 200	0	1 200	4 793	0	4 793	5 993	0	5 993	0	0	0
94001	0	971	971	0	3 871	3 871	0	4 842	4 842	0	0	0
99996	1 925	0	1 925	7 693	0	7 693	9 618	0	9 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 125	971	4 096	12 486	3 871	16 357	15 611	4 842	20 453	0	0	0
Пассив
96901	954	0	954	4 776	0	4 776	3 822	0	3 822	0	0	0
97001	0	971	971	0	4 842	4 842	0	3 871	3 871	0	0	0
99997	2 171	0	2 171	10 835	0	10 835	8 664	0	8 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 125	971	4 096	15 611	4 842	20 453	12 486	3 871	16 357	0	0	0

Страница была полезной?