Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 836	23 257	103 093	622 173	11 327	633 500	639 548	6 121	645 669	62 461	28 463	90 924
20208	29 789	0	29 789	75 614	0	75 614	79 204	0	79 204	26 199	0	26 199
20209	0	0	0	452 111	0	452 111	452 111	0	452 111	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 832	4 832	0	4 832	4 832	0	0	0
20303	0	0	0	0	1 844	1 844	0	1 844	1 844	0	0	0
30102	96 658	0	96 658	2 220 413	0	2 220 413	2 229 462	0	2 229 462	87 609	0	87 609
30110	12 555	21 166	33 721	59 859	30 814	90 673	61 644	34 567	96 211	10 770	17 413	28 183
30118	0	2 237	2 237	0	238	238	0	238	238	0	2 237	2 237
30202	17 323	0	17 323	0	0	0	5 664	0	5 664	11 659	0	11 659
30204	477	0	477	0	0	0	56	0	56	421	0	421
30233	0	0	0	58 279	7	58 286	58 279	7	58 286	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	435 000	0	435 000	585 000	0	585 000	630 000	0	630 000	390 000	0	390 000
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	3 686	0	3 686	10 303	0	10 303	10 531	0	10 531	3 458	0	3 458
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	76 491	0	76 491	1 490	0	1 490	33 583	0	33 583	44 398	0	44 398
45207	283 452	0	283 452	119 127	0	119 127	14 502	0	14 502	388 077	0	388 077
45208	177 029	0	177 029	428	0	428	31 962	0	31 962	145 495	0	145 495
45301	362	0	362	465	0	465	386	0	386	441	0	441
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	22 560	0	22 560	0	0	0	0	0	0	22 560	0	22 560
45407	138 105	0	138 105	423	0	423	3 967	0	3 967	134 561	0	134 561
45408	53 310	0	53 310	2 900	0	2 900	2 134	0	2 134	54 076	0	54 076
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 800	0	3 800	70	0	70	83	0	83	3 787	0	3 787
45505	26 177	0	26 177	14 123	0	14 123	4 001	0	4 001	36 299	0	36 299
45506	334 018	0	334 018	18 498	0	18 498	32 346	0	32 346	320 170	0	320 170
45507	475 442	0	475 442	7 850	0	7 850	13 901	0	13 901	469 391	0	469 391
45509	7 139	0	7 139	7 685	0	7 685	9 492	0	9 492	5 332	0	5 332
45812	117 270	0	117 270	5 910	0	5 910	619	0	619	122 561	0	122 561
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	55 499	0	55 499	1 890	0	1 890	1 258	0	1 258	56 131	0	56 131
45815	37 502	0	37 502	2 556	0	2 556	2 363	0	2 363	37 695	0	37 695
45912	3 134	0	3 134	234	0	234	374	0	374	2 994	0	2 994
45913	12	0	12	17	0	17	0	0	0	29	0	29
45914	2 351	0	2 351	185	0	185	119	0	119	2 417	0	2 417
45915	6 028	0	6 028	848	0	848	695	0	695	6 181	0	6 181
47408	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
47415	3 688	0	3 688	0	0	0	1	0	1	3 687	0	3 687
47423	60 507	5 449	65 956	283	536	819	259	555	814	60 531	5 430	65 961
47427	6 282	1	6 283	25 408	0	25 408	24 130	0	24 130	7 560	1	7 561
60302	689	0	689	135	0	135	748	0	748	76	0	76
60306	4	0	4	32	0	32	34	0	34	2	0	2
60308	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
60310	35	0	35	134	0	134	135	0	135	34	0	34
60312	733	0	733	1 841	0	1 841	1 984	0	1 984	590	0	590
60323	1 330	0	1 330	44	0	44	41	0	41	1 333	0	1 333
60401	113 320	0	113 320	49	0	49	0	0	0	113 369	0	113 369
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	14	0	14	145	0	145	154	0	154	5	0	5
61009	191	0	191	71	0	71	87	0	87	175	0	175
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	8 100	0	8 100	1	0	1	0	0	0	8 101	0	8 101
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
61214	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61403	11 362	0	11 362	203	0	203	607	0	607	10 958	0	10 958
70606	400 674	0	400 674	54 461	0	54 461	67	0	67	455 068	0	455 068
70608	121 718	0	121 718	10 828	0	10 828	0	0	0	132 546	0	132 546
70609	5 908	0	5 908	475	0	475	0	0	0	6 383	0	6 383
70611	6 516	0	6 516	870	0	870	0	0	0	7 386	0	7 386
Итого по активу (баланс)	3 329 761	52 110	3 381 871	4 539 913	49 598	4 589 511	4 543 019	48 164	4 591 183	3 326 655	53 544	3 380 199
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	2 237	2 237	0	238	238	0	238	238	0	2 237	2 237
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	34 174	642	34 816	34 174	642	34 816	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	195 205	2 392	197 597	1 424 247	27 680	1 451 927	1 424 225	29 742	1 453 967	195 183	4 454	199 637
408.1	96 898	49	96 947	483 175	250	483 425	456 010	218	456 228	69 733	17	69 750
408.2	19 298	158	19 456	70 452	388	70 840	68 500	912	69 412	17 346	682	18 028
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40906	0	0	0	63 564	0	63 564	63 564	0	63 564	0	0	0
40909	0	0	0	69	219	288	69	219	288	0	0	0
40910	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	1 819	0	1 819	31 340	0	31 340	30 621	0	30 621	1 100	0	1 100
40912	0	0	0	28	63	91	28	63	91	0	0	0
40913	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42106	894 550	0	894 550	21 500	0	21 500	8 000	0	8 000	881 050	0	881 050
42107	347 000	0	347 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	347 000	0	347 000
42206	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42301	5 924	324	6 248	65 217	583	65 800	63 440	377	63 817	4 147	118	4 265
42304	367 384	1 106	368 490	110 086	127	110 213	21 654	119	21 773	278 952	1 098	280 050
42305	109 329	419	109 748	29 156	55	29 211	118 764	119	118 883	198 937	483	199 420
42306	128 202	44 695	172 897	12 862	6 470	19 332	5 953	5 587	11 540	121 293	43 812	165 105
42307	14 415	0	14 415	3 272	0	3 272	1 850	0	1 850	12 993	0	12 993
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 622	0	8 622	12 896	0	12 896	12 626	0	12 626	8 352	0	8 352
45315	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
45415	10 924	0	10 924	1 040	0	1 040	661	0	661	10 545	0	10 545
45515	14 752	0	14 752	4 830	0	4 830	4 185	0	4 185	14 107	0	14 107
45818	108 606	0	108 606	1 419	0	1 419	4 320	0	4 320	111 507	0	111 507
45918	4 939	0	4 939	66	0	66	38	0	38	4 911	0	4 911
47405	0	0	0	0	15 733	15 733	0	15 733	15 733	0	0	0
47407	0	0	0	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0
47411	6 371	711	7 082	4 124	224	4 348	2 837	181	3 018	5 084	668	5 752
47416	664	0	664	6 965	0	6 965	6 483	0	6 483	182	0	182
47422	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
47425	1 014	0	1 014	8 350	0	8 350	7 827	0	7 827	491	0	491
47426	31	0	31	31	0	31	34	0	34	34	0	34
60301	5 246	0	5 246	4 918	0	4 918	3 302	0	3 302	3 630	0	3 630
60305	1 296	0	1 296	3 928	0	3 928	3 309	0	3 309	677	0	677
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	1 272	0	1 272	1 268	0	1 268	3	0	3
60311	1 802	0	1 802	249	0	249	265	0	265	1 818	0	1 818
60322	533	0	533	215	0	215	238	0	238	556	0	556
60324	1 063	0	1 063	28	0	28	15	0	15	1 050	0	1 050
60601	39 947	0	39 947	0	0	0	480	0	480	40 427	0	40 427
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	60	0	60	2 181	0	2 181
61304	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
70601	413 600	0	413 600	1	0	1	57 707	0	57 707	471 306	0	471 306
70603	121 743	0	121 743	0	0	0	10 835	0	10 835	132 578	0	132 578
70604	5 907	0	5 907	0	0	0	476	0	476	6 383	0	6 383
Итого по пассиву (баланс)	3 329 780	52 091	3 381 871	2 446 397	52 672	2 499 069	2 443 247	54 150	2 497 397	3 326 630	53 569	3 380 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	778 199	0	778 199	3 438	0	3 438	644 347	0	644 347	137 290	0	137 290
90902	400 264	0	400 264	16 999	0	16 999	13 823	0	13 823	403 440	0	403 440
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 634 560	0	1 634 560	178 723	0	178 723	187 828	0	187 828	1 625 455	0	1 625 455
91502	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
91604	37 221	0	37 221	6 566	0	6 566	3 596	0	3 596	40 191	0	40 191
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	1 040	0	1 040	0	0	0	2 323	0	2 323
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 820 192	0	4 820 192	563 876	0	563 876	425 529	0	425 529	4 958 539	0	4 958 539
Итого по активу (баланс)	7 672 924	0	7 672 924	770 644	0	770 644	1 275 125	0	1 275 125	7 168 443	0	7 168 443
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 728 922	0	4 728 922	277 052	0	277 052	416 394	0	416 394	4 868 264	0	4 868 264
91315	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	4 006	0	4 006	114 007	0	114 007	113 500	0	113 500	3 499	0	3 499
91317	83 653	1 433	85 086	34 312	157	34 469	33 832	149	33 981	83 173	1 425	84 598
99999	2 852 732	0	2 852 732	844 081	0	844 081	201 253	0	201 253	2 209 904	0	2 209 904
Итого по пассиву (баланс)	7 671 491	1 433	7 672 924	1 269 452	157	1 269 609	764 979	149	765 128	7 167 018	1 425	7 168 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
94001	0	0	0	0	6 699	6 699	0	6 699	6 699	0	0	0
99996	0	0	0	13 389	0	13 389	13 389	0	13 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 579	6 699	28 278	21 579	6 699	28 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0
97001	0	0	0	0	6 699	6 699	0	6 699	6 699	0	0	0
99997	0	0	0	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 580	6 699	28 279	21 580	6 699	28 279	0	0	0

Страница была полезной?