Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 697	37 671	116 368	758 573	14 657	773 230	789 017	20 938	809 955	48 253	31 390	79 643
20208	28 247	0	28 247	112 946	0	112 946	106 827	0	106 827	34 366	0	34 366
20209	0	0	0	481 152	2 534	483 686	481 152	2 534	483 686	0	0	0
20302	0	231	231	0	26	26	0	5	5	0	252	252
20303	0	435	435	0	81	81	0	46	46	0	470	470
30102	92 357	0	92 357	1 649 384	0	1 649 384	1 698 953	0	1 698 953	42 788	0	42 788
30110	20 417	12 293	32 710	66 935	45 728	112 663	75 661	31 250	106 911	11 691	26 771	38 462
30118	0	1 451	1 451	0	232	232	0	109	109	0	1 574	1 574
30202	19 490	0	19 490	0	0	0	195	0	195	19 295	0	19 295
30204	648	0	648	0	0	0	7	0	7	641	0	641
30233	0	0	0	68 551	24	68 575	68 551	24	68 575	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45201	4 843	0	4 843	14 148	0	14 148	13 481	0	13 481	5 510	0	5 510
45204	6 750	0	6 750	4 750	0	4 750	6 750	0	6 750	4 750	0	4 750
45205	24 800	0	24 800	6 500	0	6 500	50	0	50	31 250	0	31 250
45206	104 358	0	104 358	2 100	0	2 100	996	0	996	105 462	0	105 462
45207	639 146	0	639 146	26 417	0	26 417	63 008	0	63 008	602 555	0	602 555
45208	122 222	0	122 222	11 000	0	11 000	1 858	0	1 858	131 364	0	131 364
45301	306	0	306	554	0	554	381	0	381	479	0	479
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	33 400	0	33 400	0	0	0	16 000	0	16 000	17 400	0	17 400
45407	160 809	0	160 809	1 075	0	1 075	6 313	0	6 313	155 571	0	155 571
45408	50 567	0	50 567	604	0	604	346	0	346	50 825	0	50 825
45502	0	0	0	860	0	860	60	0	60	800	0	800
45503	563	0	563	3 050	0	3 050	1 063	0	1 063	2 550	0	2 550
45504	13 071	0	13 071	33	0	33	216	0	216	12 888	0	12 888
45505	41 988	0	41 988	5 305	0	5 305	3 216	0	3 216	44 077	0	44 077
45506	378 018	0	378 018	11 455	0	11 455	20 740	0	20 740	368 733	0	368 733
45507	498 576	0	498 576	28 078	0	28 078	10 186	0	10 186	516 468	0	516 468
45509	5 543	197	5 740	7 446	3	7 449	8 005	199	8 204	4 984	1	4 985
45812	29 381	0	29 381	101	0	101	1	0	1	29 481	0	29 481
45814	21 978	0	21 978	200	0	200	0	0	0	22 178	0	22 178
45815	32 281	0	32 281	2 472	0	2 472	2 733	0	2 733	32 020	0	32 020
45912	2 814	0	2 814	759	0	759	118	0	118	3 455	0	3 455
45913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	2 318	0	2 318	0	0	0	3	0	3	2 315	0	2 315
45915	3 031	0	3 031	655	0	655	335	0	335	3 351	0	3 351
47408	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
47415	5 264	0	5 264	0	0	0	4	0	4	5 260	0	5 260
47423	60 421	3 229	63 650	329	394	723	278	66	344	60 472	3 557	64 029
47427	5 268	2	5 270	24 922	0	24 922	24 628	2	24 630	5 562	0	5 562
50307	260 824	0	260 824	331 794	0	331 794	341 696	0	341 696	250 922	0	250 922
60302	201	0	201	244	0	244	280	0	280	165	0	165
60308	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
60310	35	0	35	111	0	111	111	0	111	35	0	35
60312	367	0	367	2 361	0	2 361	2 187	0	2 187	541	0	541
60323	643	0	643	87	0	87	169	0	169	561	0	561
60401	113 571	0	113 571	0	0	0	0	0	0	113 571	0	113 571
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	10	0	10	139	0	139	133	0	133	16	0	16
61009	210	0	210	54	0	54	54	0	54	210	0	210
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	301 696	0	301 696	301 696	0	301 696	0	0	0
61403	12 655	0	12 655	443	0	443	448	0	448	12 650	0	12 650
70606	614 464	0	614 464	57 222	0	57 222	39	0	39	671 647	0	671 647
70608	51 724	0	51 724	7 553	0	7 553	0	0	0	59 277	0	59 277
70609	4 315	0	4 315	499	0	499	0	0	0	4 814	0	4 814
70611	4 943	0	4 943	1 156	0	1 156	0	0	0	6 099	0	6 099
Итого по активу (баланс)	3 561 762	55 509	3 617 271	4 363 826	63 679	4 427 505	4 418 140	55 173	4 473 313	3 507 448	64 015	3 571 463
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 118	2 118	0	161	161	0	339	339	0	2 296	2 296
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	43 565	1 161	44 726	43 565	1 161	44 726	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	207 252	2 903	210 155	1 107 247	29 569	1 136 816	1 086 992	28 691	1 115 683	186 997	2 025	189 022
40703	7 490	0	7 490	9 400	0	9 400	10 023	0	10 023	8 113	0	8 113
40802	88 445	438	88 883	492 373	728	493 101	491 479	723	492 202	87 551	433	87 984
40817	21 034	901	21 935	91 294	298	91 592	90 853	339	91 192	20 593	942	21 535
40820	82	0	82	67	0	67	83	0	83	98	0	98
40821	322	0	322	1 023	0	1 023	844	0	844	143	0	143
40905	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
40906	0	0	0	52 466	0	52 466	52 466	0	52 466	0	0	0
40909	0	0	0	201	106	307	201	106	307	0	0	0
40910	0	0	0	7	9	16	7	9	16	0	0	0
40911	1 249	0	1 249	35 417	0	35 417	35 405	0	35 405	1 237	0	1 237
40912	0	0	0	324	183	507	324	183	507	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	876 500	0	876 500	12 000	0	12 000	18 100	0	18 100	882 600	0	882 600
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 693	0	16 693	0	0	0	0	0	0	16 693	0	16 693
42301	6 442	953	7 395	68 088	170	68 258	64 103	3 535	67 638	2 457	4 318	6 775
42304	7 303	677	7 980	2 677	698	3 375	2 342	21	2 363	6 968	0	6 968
42305	5 157	328	5 485	903	304	1 207	1 489	1 724	3 213	5 743	1 748	7 491
42306	662 850	46 246	709 096	189 248	3 794	193 042	95 617	8 561	104 178	569 219	51 013	620 232
42307	97 431	0	97 431	11 033	0	11 033	6 627	0	6 627	93 025	0	93 025
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	14 879	0	14 879	5 895	0	5 895	8 840	0	8 840	17 824	0	17 824
45315	45	0	45	4	0	4	5	0	5	46	0	46
45415	26 520	0	26 520	384	0	384	4 628	0	4 628	30 764	0	30 764
45515	19 566	0	19 566	3 773	0	3 773	2 828	0	2 828	18 621	0	18 621
45818	60 106	0	60 106	808	0	808	3 476	0	3 476	62 774	0	62 774
45918	3 904	0	3 904	12	0	12	321	0	321	4 213	0	4 213
47405	0	0	0	0	4 448	4 448	0	4 448	4 448	0	0	0
47411	939	829	1 768	939	349	1 288	521	238	759	521	718	1 239
47416	1 849	0	1 849	15 705	180	15 885	14 948	180	15 128	1 092	0	1 092
47422	0	0	0	2 861	0	2 861	2 984	0	2 984	123	0	123
47425	1 496	0	1 496	4 570	0	4 570	4 890	0	4 890	1 816	0	1 816
47426	61	0	61	61	0	61	60	0	60	60	0	60
60301	563	0	563	5 987	0	5 987	5 461	0	5 461	37	0	37
60305	603	0	603	16 463	0	16 463	15 860	0	15 860	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
60311	236	0	236	252	0	252	262	0	262	246	0	246
60322	465	0	465	1 039	0	1 039	1 064	0	1 064	490	0	490
60324	416	0	416	2	0	2	8	0	8	422	0	422
60601	35 507	0	35 507	0	0	0	530	0	530	36 037	0	36 037
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
61304	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70601	634 020	0	634 020	0	0	0	46 900	0	46 900	680 920	0	680 920
70603	51 852	0	51 852	0	0	0	7 571	0	7 571	59 423	0	59 423
70604	4 315	0	4 315	0	0	0	499	0	499	4 814	0	4 814
Итого по пассиву (баланс)	3 561 878	55 393	3 617 271	2 177 617	42 158	2 219 775	2 123 709	50 258	2 173 967	3 507 970	63 493	3 571 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 323	0	111 323	5 331	0	5 331	845	0	845	115 809	0	115 809
90902	1 324 005	0	1 324 005	7 622	0	7 622	101 897	0	101 897	1 229 730	0	1 229 730
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	260 021	0	260 021	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	250 021	0	250 021
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 641 927	0	1 641 927	142 257	0	142 257	46 236	0	46 236	1 737 948	0	1 737 948
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	20 079	0	20 079	4 330	0	4 330	2 931	0	2 931	21 478	0	21 478
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 054 899	0	5 054 899	372 288	0	372 288	218 108	0	218 108	5 209 079	0	5 209 079
Итого по активу (баланс)	8 414 773	0	8 414 773	861 828	0	861 828	710 017	0	710 017	8 566 584	0	8 566 584
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
91312	4 877 193	0	4 877 193	116 522	0	116 522	236 724	0	236 724	4 997 395	0	4 997 395
91315	12 341	0	12 341	0	0	0	0	0	0	12 341	0	12 341
91316	6 679	0	6 679	9 900	0	9 900	8 248	0	8 248	5 027	0	5 027
91317	140 873	718	141 591	91 667	19	91 686	127 012	304	127 316	176 218	1 003	177 221
99999	3 359 874	0	3 359 874	489 528	0	489 528	487 159	0	487 159	3 357 505	0	3 357 505
Итого по пассиву (баланс)	8 414 055	718	8 414 773	707 617	19	707 636	859 143	304	859 447	8 565 581	1 003	8 566 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?