Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 346	41 404	163 750	674 518	11 232	685 750	718 167	14 965	733 132	78 697	37 671	116 368
20208	26 245	0	26 245	108 823	0	108 823	106 821	0	106 821	28 247	0	28 247
20209	0	0	0	567 913	738	568 651	567 913	738	568 651	0	0	0
20302	0	229	229	0	21	21	0	19	19	0	231	231
20303	0	459	459	0	29	29	0	53	53	0	435	435
30102	185 441	0	185 441	1 505 641	0	1 505 641	1 598 725	0	1 598 725	92 357	0	92 357
30110	14 327	6 622	20 949	66 663	31 020	97 683	60 573	25 349	85 922	20 417	12 293	32 710
30118	0	1 497	1 497	0	110	110	0	156	156	0	1 451	1 451
30202	19 431	0	19 431	59	0	59	0	0	0	19 490	0	19 490
30204	664	0	664	0	0	0	16	0	16	648	0	648
30233	0	0	0	73 706	0	73 706	73 706	0	73 706	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45201	3 455	0	3 455	17 147	0	17 147	15 759	0	15 759	4 843	0	4 843
45204	3 000	0	3 000	3 750	0	3 750	0	0	0	6 750	0	6 750
45205	23 900	0	23 900	5 965	0	5 965	5 065	0	5 065	24 800	0	24 800
45206	72 990	0	72 990	37 349	0	37 349	5 981	0	5 981	104 358	0	104 358
45207	617 514	0	617 514	40 900	0	40 900	19 268	0	19 268	639 146	0	639 146
45208	107 119	0	107 119	18 010	0	18 010	2 907	0	2 907	122 222	0	122 222
45301	498	0	498	122	0	122	314	0	314	306	0	306
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	42 150	0	42 150	0	0	0	8 750	0	8 750	33 400	0	33 400
45407	179 975	0	179 975	2 125	0	2 125	21 291	0	21 291	160 809	0	160 809
45408	40 769	0	40 769	10 145	0	10 145	347	0	347	50 567	0	50 567
45503	30 000	0	30 000	563	0	563	30 000	0	30 000	563	0	563
45504	14 271	0	14 271	350	0	350	1 550	0	1 550	13 071	0	13 071
45505	42 895	0	42 895	6 180	0	6 180	7 087	0	7 087	41 988	0	41 988
45506	386 348	0	386 348	23 850	0	23 850	32 180	0	32 180	378 018	0	378 018
45507	478 829	0	478 829	40 333	0	40 333	20 586	0	20 586	498 576	0	498 576
45509	4 672	9	4 681	8 458	193	8 651	7 587	5	7 592	5 543	197	5 740
45812	28 999	0	28 999	528	0	528	146	0	146	29 381	0	29 381
45814	18 116	0	18 116	20 200	0	20 200	16 338	0	16 338	21 978	0	21 978
45815	31 703	0	31 703	4 342	0	4 342	3 764	0	3 764	32 281	0	32 281
45912	2 357	0	2 357	540	0	540	83	0	83	2 814	0	2 814
45914	2 250	0	2 250	71	0	71	3	0	3	2 318	0	2 318
45915	2 868	0	2 868	950	0	950	787	0	787	3 031	0	3 031
47408	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
47415	5 267	0	5 267	0	0	0	3	0	3	5 264	0	5 264
47423	60 441	3 028	63 469	284	308	592	304	107	411	60 421	3 229	63 650
47427	11 695	0	11 695	23 797	2	23 799	30 224	0	30 224	5 268	2	5 270
50307	200 816	0	200 816	261 408	0	261 408	201 400	0	201 400	260 824	0	260 824
60302	238	0	238	120	0	120	157	0	157	201	0	201
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	35	0	35	117	0	117	117	0	117	35	0	35
60312	1 116	0	1 116	2 289	0	2 289	3 038	0	3 038	367	0	367
60323	691	0	691	0	0	0	48	0	48	643	0	643
60401	113 125	0	113 125	514	0	514	68	0	68	113 571	0	113 571
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	14	0	14	91	0	91	95	0	95	10	0	10
61009	197	0	197	77	0	77	64	0	64	210	0	210
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 715	0	4 715	1	0	1	0	0	0	4 716	0	4 716
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	201 400	0	201 400	201 400	0	201 400	0	0	0
61403	12 753	0	12 753	424	0	424	522	0	522	12 655	0	12 655
70606	541 968	0	541 968	72 502	0	72 502	6	0	6	614 464	0	614 464
70608	44 636	0	44 636	7 088	0	7 088	0	0	0	51 724	0	51 724
70609	3 926	0	3 926	389	0	389	0	0	0	4 315	0	4 315
70611	4 374	0	4 374	569	0	569	0	0	0	4 943	0	4 943
Итого по активу (баланс)	3 514 735	53 248	3 567 983	4 070 898	43 653	4 114 551	4 023 871	41 392	4 065 263	3 561 762	55 509	3 617 271
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 185	2 185	0	228	228	0	161	161	0	2 118	2 118
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	36 965	1 747	38 712	36 965	1 747	38 712	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	242 002	184	242 186	1 229 067	21 692	1 250 759	1 194 317	24 411	1 218 728	207 252	2 903	210 155
40703	6 848	0	6 848	7 116	0	7 116	7 758	0	7 758	7 490	0	7 490
40802	81 747	59	81 806	442 178	3 007	445 185	448 876	3 386	452 262	88 445	438	88 883
40817	23 667	211	23 878	78 632	1 113	79 745	75 999	1 803	77 802	21 034	901	21 935
40820	59	0	59	265	0	265	288	0	288	82	0	82
40821	80	0	80	765	0	765	1 007	0	1 007	322	0	322
40905	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40906	0	0	0	82 907	0	82 907	82 907	0	82 907	0	0	0
40909	0	0	0	119	60	179	119	60	179	0	0	0
40911	393	0	393	37 472	0	37 472	38 328	0	38 328	1 249	0	1 249
40912	0	0	0	88	98	186	88	98	186	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42106	942 300	0	942 300	105 000	0	105 000	39 200	0	39 200	876 500	0	876 500
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 512	0	16 512	0	0	0	181	0	181	16 693	0	16 693
42301	5 982	1 016	6 998	19 292	157	19 449	19 752	94	19 846	6 442	953	7 395
42304	8 635	645	9 280	6 031	692	6 723	4 699	724	5 423	7 303	677	7 980
42305	4 197	248	4 445	735	9	744	1 695	89	1 784	5 157	328	5 485
42306	616 799	47 997	664 796	61 562	10 910	72 472	107 613	9 159	116 772	662 850	46 246	709 096
42307	96 880	0	96 880	17 050	0	17 050	17 601	0	17 601	97 431	0	97 431
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	15 701	0	15 701	14 321	0	14 321	13 499	0	13 499	14 879	0	14 879
45315	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
45415	24 596	0	24 596	7 212	0	7 212	9 136	0	9 136	26 520	0	26 520
45515	24 945	0	24 945	15 710	0	15 710	10 331	0	10 331	19 566	0	19 566
45818	52 765	0	52 765	6 711	0	6 711	14 052	0	14 052	60 106	0	60 106
45918	3 654	0	3 654	345	0	345	595	0	595	3 904	0	3 904
47405	0	0	0	0	6 434	6 434	0	6 434	6 434	0	0	0
47411	492	650	1 142	0	36	36	447	215	662	939	829	1 768
47416	110	0	110	14 052	0	14 052	15 791	0	15 791	1 849	0	1 849
47422	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
47425	2 398	0	2 398	7 531	0	7 531	6 629	0	6 629	1 496	0	1 496
47426	53	0	53	53	0	53	61	0	61	61	0	61
60301	88	0	88	1 758	0	1 758	2 233	0	2 233	563	0	563
60305	577	0	577	4 017	0	4 017	4 043	0	4 043	603	0	603
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
60311	221	0	221	234	0	234	249	0	249	236	0	236
60322	469	0	469	162	0	162	158	0	158	465	0	465
60324	565	0	565	149	0	149	0	0	0	416	0	416
60601	35 035	0	35 035	68	0	68	540	0	540	35 507	0	35 507
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	60	0	60	1 502	0	1 502
61304	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70601	552 081	0	552 081	2	0	2	81 941	0	81 941	634 020	0	634 020
70603	44 740	0	44 740	0	0	0	7 112	0	7 112	51 852	0	51 852
70604	3 926	0	3 926	0	0	0	389	0	389	4 315	0	4 315
Итого по пассиву (баланс)	3 514 788	53 195	3 567 983	2 201 455	46 183	2 247 638	2 248 545	48 381	2 296 926	3 561 878	55 393	3 617 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 146	0	110 146	1 935	0	1 935	758	0	758	111 323	0	111 323
90902	1 318 531	0	1 318 531	19 766	0	19 766	14 292	0	14 292	1 324 005	0	1 324 005
90909	1	0	1	25	0	25	0	0	0	26	0	26
91202	200 021	0	200 021	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	260 021	0	260 021
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 575 567	0	1 575 567	158 260	0	158 260	91 900	0	91 900	1 641 927	0	1 641 927
91502	912	0	912	52	0	52	0	0	0	964	0	964
91604	19 779	0	19 779	3 676	0	3 676	3 376	0	3 376	20 079	0	20 079
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 942 753	0	4 942 753	377 383	0	377 383	265 237	0	265 237	5 054 899	0	5 054 899
Итого по активу (баланс)	8 169 239	0	8 169 239	821 097	0	821 097	575 563	0	575 563	8 414 773	0	8 414 773
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	15 708	0	15 708	0	0	0	768	0	768	16 476	0	16 476
91312	4 775 484	0	4 775 484	166 471	0	166 471	268 180	0	268 180	4 877 193	0	4 877 193
91315	12 528	0	12 528	187	0	187	0	0	0	12 341	0	12 341
91316	7 900	0	7 900	11 330	0	11 330	10 109	0	10 109	6 679	0	6 679
91317	129 644	870	130 514	86 979	226	87 205	98 208	74	98 282	140 873	718	141 591
99999	3 226 486	0	3 226 486	308 306	0	308 306	441 694	0	441 694	3 359 874	0	3 359 874
Итого по пассиву (баланс)	8 168 369	870	8 169 239	573 316	226	573 542	819 002	74	819 076	8 414 055	718	8 414 773

Страница была полезной?