Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 813	35 812	222 625	765 242	9 470	774 712	841 305	13 034	854 339	110 750	32 248	142 998
20208	28 379	0	28 379	102 529	0	102 529	104 891	0	104 891	26 017	0	26 017
20209	0	0	0	547 699	1 630	549 329	547 699	1 630	549 329	0	0	0
20302	0	213	213	0	23	23	0	12	12	0	224	224
20303	0	441	441	0	58	58	0	34	34	0	465	465
30102	282 423	0	282 423	1 372 113	0	1 372 113	1 521 301	0	1 521 301	133 235	0	133 235
30110	13 839	15 190	29 029	62 514	20 576	83 090	56 474	20 353	76 827	19 879	15 413	35 292
30118	0	1 647	1 647	0	202	202	0	117	117	0	1 732	1 732
30202	19 071	0	19 071	0	0	0	7	0	7	19 064	0	19 064
30204	680	0	680	0	0	0	5	0	5	675	0	675
30233	0	0	0	70 429	477	70 906	70 429	477	70 906	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45201	1 851	0	1 851	13 131	0	13 131	10 936	0	10 936	4 046	0	4 046
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	11 125	0	11 125	46 840	0	46 840	15 585	0	15 585	42 380	0	42 380
45206	50 876	0	50 876	3 621	0	3 621	18 717	0	18 717	35 780	0	35 780
45207	756 181	0	756 181	60 500	0	60 500	88 427	0	88 427	728 254	0	728 254
45208	130 439	0	130 439	9 550	0	9 550	5 005	0	5 005	134 984	0	134 984
45301	396	0	396	584	0	584	536	0	536	444	0	444
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45307	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45404	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995
45406	69 150	0	69 150	0	0	0	1 000	0	1 000	68 150	0	68 150
45407	96 480	0	96 480	6 344	0	6 344	9 838	0	9 838	92 986	0	92 986
45408	38 242	0	38 242	0	0	0	283	0	283	37 959	0	37 959
45503	37 150	0	37 150	30 000	0	30 000	30 150	0	30 150	37 000	0	37 000
45504	150	0	150	2 679	0	2 679	1 500	0	1 500	1 329	0	1 329
45505	44 609	0	44 609	6 959	0	6 959	5 922	0	5 922	45 646	0	45 646
45506	389 272	0	389 272	33 545	0	33 545	26 967	0	26 967	395 850	0	395 850
45507	435 964	0	435 964	40 354	0	40 354	13 339	0	13 339	462 979	0	462 979
45509	5 409	0	5 409	7 846	48	7 894	8 144	17	8 161	5 111	31	5 142
45812	29 467	0	29 467	1 531	0	1 531	2 580	0	2 580	28 418	0	28 418
45814	17 808	0	17 808	220	0	220	22	0	22	18 006	0	18 006
45815	30 635	0	30 635	1 662	0	1 662	2 161	0	2 161	30 136	0	30 136
45912	1 020	0	1 020	250	0	250	301	0	301	969	0	969
45914	1 029	0	1 029	877	0	877	30	0	30	1 876	0	1 876
45915	3 070	0	3 070	561	0	561	393	0	393	3 238	0	3 238
47408	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
47415	5 324	0	5 324	0	0	0	42	0	42	5 282	0	5 282
47423	60 411	2 757	63 168	269	268	537	266	96	362	60 414	2 929	63 343
47427	6 108	0	6 108	25 402	0	25 402	24 894	0	24 894	6 616	0	6 616
50307	0	0	0	140 509	0	140 509	0	0	0	140 509	0	140 509
60302	1 534	0	1 534	168	0	168	913	0	913	789	0	789
60308	2	0	2	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60310	35	0	35	135	0	135	135	0	135	35	0	35
60312	883	0	883	2 527	0	2 527	2 819	0	2 819	591	0	591
60323	662	0	662	83	0	83	11	0	11	734	0	734
60401	113 118	0	113 118	7	0	7	0	0	0	113 125	0	113 125
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	13	0	13	122	0	122	127	0	127	8	0	8
61009	223	0	223	46	0	46	72	0	72	197	0	197
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	12 437	0	12 437	908	0	908	411	0	411	12 934	0	12 934
70606	393 012	0	393 012	85 789	0	85 789	5	0	5	478 796	0	478 796
70608	33 004	0	33 004	6 513	0	6 513	0	0	0	39 517	0	39 517
70609	3 005	0	3 005	444	0	444	0	0	0	3 449	0	3 449
70611	3 055	0	3 055	750	0	750	0	0	0	3 805	0	3 805
Итого по активу (баланс)	3 324 831	56 060	3 380 891	3 597 537	32 752	3 630 289	3 554 016	35 770	3 589 786	3 368 352	53 042	3 421 394
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 302	2 302	0	163	163	0	281	281	0	2 420	2 420
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	80	0	80	40 664	1 277	41 941	40 584	1 277	41 861	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	233 525	4 714	238 239	1 232 846	14 909	1 247 755	1 219 414	11 154	1 230 568	220 093	959	221 052
40703	6 377	0	6 377	8 500	0	8 500	7 760	0	7 760	5 637	0	5 637
40802	76 611	53	76 664	478 707	2	478 709	498 046	6	498 052	95 950	57	96 007
40807	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40817	19 986	1 192	21 178	82 801	2 762	85 563	82 901	4 095	86 996	20 086	2 525	22 611
40820	103	0	103	65	0	65	32	0	32	70	0	70
40821	225	0	225	796	0	796	727	0	727	156	0	156
40905	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
40906	0	0	0	89 912	0	89 912	89 912	0	89 912	0	0	0
40909	0	0	0	87	158	245	87	158	245	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1 811	0	1 811	38 892	0	38 892	38 148	0	38 148	1 067	0	1 067
40912	0	0	0	185	99	284	185	99	284	0	0	0
40913	0	0	0	71	501	572	71	501	572	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	930 200	0	930 200	39 200	0	39 200	51 000	0	51 000	942 000	0	942 000
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 420	0	16 420	0	0	0	92	0	92	16 512	0	16 512
42301	6 652	931	7 583	40 324	249	40 573	41 807	304	42 111	8 135	986	9 121
42304	7 784	598	8 382	3 271	22	3 293	4 578	54	4 632	9 091	630	9 721
42305	5 447	225	5 672	59	7	66	403	22	425	5 791	240	6 031
42306	634 182	45 524	679 706	156 504	7 193	163 697	85 064	5 960	91 024	562 742	44 291	607 033
42307	89 273	0	89 273	9 288	0	9 288	14 269	0	14 269	94 254	0	94 254
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	22 032	0	22 032	24 920	0	24 920	21 588	0	21 588	18 700	0	18 700
45315	46	0	46	6	0	6	6	0	6	46	0	46
45415	11 041	0	11 041	1 726	0	1 726	10 104	0	10 104	19 419	0	19 419
45515	17 692	0	17 692	11 126	0	11 126	13 094	0	13 094	19 660	0	19 660
45818	51 917	0	51 917	646	0	646	808	0	808	52 079	0	52 079
45918	2 945	0	2 945	13	0	13	391	0	391	3 323	0	3 323
47405	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
47411	667	617	1 284	705	299	1 004	223	182	405	185	500	685
47416	265	0	265	17 336	0	17 336	17 290	0	17 290	219	0	219
47422	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
47425	1 440	0	1 440	6 790	0	6 790	7 007	0	7 007	1 657	0	1 657
47426	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
60301	53	0	53	5 038	0	5 038	5 013	0	5 013	28	0	28
60305	631	0	631	15 643	0	15 643	15 727	0	15 727	715	0	715
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	6	0	6	28	0	28	28	0	28	6	0	6
60311	233	0	233	240	0	240	254	0	254	247	0	247
60322	446	0	446	1 077	0	1 077	1 085	0	1 085	454	0	454
60324	587	0	587	6	0	6	5	0	5	586	0	586
60601	33 949	0	33 949	0	0	0	543	0	543	34 492	0	34 492
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70601	408 439	0	408 439	0	0	0	76 317	0	76 317	484 756	0	484 756
70603	33 106	0	33 106	0	0	0	6 513	0	6 513	39 619	0	39 619
70604	3 004	0	3 004	0	0	0	445	0	445	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	3 324 735	56 156	3 380 891	2 311 183	28 032	2 339 215	2 355 234	24 484	2 379 718	3 368 786	52 608	3 421 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 599	0	100 599	10 594	0	10 594	2 428	0	2 428	108 765	0	108 765
90902	1 340 564	0	1 340 564	14 671	0	14 671	8 752	0	8 752	1 346 483	0	1 346 483
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	21	0	21	140 001	0	140 001	1	0	1	140 021	0	140 021
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 556 212	0	1 556 212	240 622	0	240 622	189 541	0	189 541	1 607 293	0	1 607 293
91502	840	0	840	26	0	26	21	0	21	845	0	845
91604	19 302	0	19 302	2 552	0	2 552	3 212	0	3 212	18 642	0	18 642
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 501 561	0	4 501 561	513 056	0	513 056	276 529	0	276 529	4 738 088	0	4 738 088
Итого по активу (баланс)	7 520 630	0	7 520 630	921 522	0	921 522	480 484	0	480 484	7 961 668	0	7 961 668
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	18 394	0	18 394	2 686	0	2 686	0	0	0	15 708	0	15 708
91312	4 349 713	0	4 349 713	167 110	0	167 110	407 620	0	407 620	4 590 223	0	4 590 223
91315	12 528	0	12 528	0	0	0	0	0	0	12 528	0	12 528
91316	2 776	0	2 776	22 345	0	22 345	23 028	0	23 028	3 459	0	3 459
91317	116 712	819	117 531	84 035	353	84 388	82 332	76	82 408	115 009	542	115 551
99999	3 019 069	0	3 019 069	202 327	0	202 327	406 838	0	406 838	3 223 580	0	3 223 580
Итого по пассиву (баланс)	7 519 811	819	7 520 630	478 503	353	478 856	919 818	76	919 894	7 961 126	542	7 961 668

Страница была полезной?