Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 490	14 452	183 942	679 611	12 436	692 047	771 757	9 882	781 639	77 344	17 006	94 350
20208	21 941	16	21 957	97 028	0	97 028	93 577	16	93 593	25 392	0	25 392
20209	0	0	0	540 581	0	540 581	540 581	0	540 581	0	0	0
20302	0	280	280	0	45	45	0	27	27	0	298	298
20303	0	438	438	0	145	145	0	78	78	0	505	505
30102	104 007	0	104 007	1 611 342	0	1 611 342	1 609 204	0	1 609 204	106 145	0	106 145
30110	21 748	15 653	37 401	46 463	25 778	72 241	51 176	23 249	74 425	17 035	18 182	35 217
30118	0	1 693	1 693	0	707	707	0	195	195	0	2 205	2 205
30202	25 593	0	25 593	881	0	881	0	0	0	26 474	0	26 474
30204	520	0	520	53	0	53	0	0	0	573	0	573
30233	0	0	0	67 237	32	67 269	67 237	32	67 269	0	0	0
31904	145 000	0	145 000	280 000	0	280 000	215 000	0	215 000	210 000	0	210 000
32010	0	2 695	2 695	0	103	103	0	74	74	0	2 724	2 724
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	83	0	83	1 417	0	1 417
45201	17	0	17	1 555	0	1 555	1 203	0	1 203	369	0	369
45206	90 467	0	90 467	4 500	0	4 500	10 665	0	10 665	84 302	0	84 302
45207	707 837	0	707 837	30 696	0	30 696	24 685	0	24 685	713 848	0	713 848
45208	170 647	0	170 647	0	0	0	3 135	0	3 135	167 512	0	167 512
45301	272	0	272	137	0	137	125	0	125	284	0	284
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	68 750	0	68 750	19 350	0	19 350	2 925	0	2 925	85 175	0	85 175
45407	200 358	0	200 358	2 563	0	2 563	8 288	0	8 288	194 633	0	194 633
45408	34 313	0	34 313	2 666	0	2 666	306	0	306	36 673	0	36 673
45502	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45503	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45504	1 030	0	1 030	0	0	0	17	0	17	1 013	0	1 013
45505	14 556	0	14 556	9 126	0	9 126	5 692	0	5 692	17 990	0	17 990
45506	456 998	0	456 998	46 438	0	46 438	32 806	0	32 806	470 630	0	470 630
45507	337 472	0	337 472	8 242	0	8 242	4 989	0	4 989	340 725	0	340 725
45509	6 517	1	6 518	8 160	261	8 421	8 508	4	8 512	6 169	258	6 427
45812	21 664	0	21 664	282	0	282	16	0	16	21 930	0	21 930
45814	1 299	0	1 299	449	0	449	165	0	165	1 583	0	1 583
45815	20 463	0	20 463	3 153	0	3 153	2 102	0	2 102	21 514	0	21 514
45912	969	0	969	533	0	533	532	0	532	970	0	970
45913	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
45914	34	0	34	28	0	28	27	0	27	35	0	35
45915	3 842	0	3 842	44	0	44	619	0	619	3 267	0	3 267
47408	0	0	0	1 806	19 926	21 732	1 806	19 926	21 732	0	0	0
47415	5 621	0	5 621	0	0	0	3	0	3	5 618	0	5 618
47423	276	0	276	275	0	275	354	0	354	197	0	197
47427	6 764	1	6 765	28 357	2	28 359	24 371	1	24 372	10 750	2	10 752
60302	0	0	0	91	0	91	59	0	59	32	0	32
60308	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
60310	36	0	36	93	0	93	93	0	93	36	0	36
60312	761	0	761	1 638	0	1 638	1 734	0	1 734	665	0	665
60323	542	0	542	0	0	0	23	0	23	519	0	519
60401	112 380	0	112 380	139	0	139	0	0	0	112 519	0	112 519
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	596	0	596	139	0	139	139	0	139	596	0	596
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	9	0	9	136	0	136	136	0	136	9	0	9
61009	303	0	303	61	0	61	61	0	61	303	0	303
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61213	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	14 710	0	14 710	290	0	290	366	0	366	14 634	0	14 634
70606	381 473	0	381 473	52 971	0	52 971	28	0	28	434 416	0	434 416
70608	22 867	0	22 867	2 061	0	2 061	0	0	0	24 928	0	24 928
70609	3 348	0	3 348	903	0	903	0	0	0	4 251	0	4 251
70611	4 745	0	4 745	712	0	712	0	0	0	5 457	0	5 457
Итого по активу (баланс)	3 211 033	35 229	3 246 262	3 576 407	59 435	3 635 842	3 509 922	53 484	3 563 406	3 277 518	41 180	3 318 698
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 410	2 410	0	276	276	0	873	873	0	3 007	3 007
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	25	0	25	63 514	1 329	64 843	63 785	1 329	65 114	296	0	296
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	208 077	9 877	217 954	1 282 263	15 550	1 297 813	1 292 264	14 548	1 306 812	218 078	8 875	226 953
40703	7 984	0	7 984	6 497	0	6 497	6 052	0	6 052	7 539	0	7 539
40802	97 636	235	97 871	505 276	2 635	507 911	506 189	2 638	508 827	98 549	238	98 787
40817	28 628	370	28 998	75 381	2 373	77 754	76 204	2 371	78 575	29 451	368	29 819
40820	54	0	54	125	0	125	131	0	131	60	0	60
40821	284	0	284	496	0	496	456	0	456	244	0	244
40905	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
40906	0	0	0	97 512	0	97 512	97 512	0	97 512	0	0	0
40909	0	0	0	1 116	43	1 159	1 116	43	1 159	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	1 542	0	1 542	38 729	0	38 729	38 145	0	38 145	958	0	958
40912	0	0	0	101	154	255	101	154	255	0	0	0
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42106	1 027 445	0	1 027 445	67 000	0	67 000	70 100	0	70 100	1 030 545	0	1 030 545
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42206	21 026	0	21 026	0	0	0	125	0	125	21 151	0	21 151
42301	4 389	797	5 186	18 390	21	18 411	16 092	302	16 394	2 091	1 078	3 169
42304	3 347	287	3 634	793	12	805	1 584	281	1 865	4 138	556	4 694
42305	2 226	143	2 369	952	98	1 050	2 972	100	3 072	4 246	145	4 391
42306	563 797	20 323	584 120	76 382	4 378	80 760	81 662	10 702	92 364	569 077	26 647	595 724
42307	151 948	0	151 948	28 005	0	28 005	8 094	0	8 094	132 037	0	132 037
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	30 072	0	30 072	7 528	0	7 528	6 564	0	6 564	29 108	0	29 108
45315	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
45415	9 370	0	9 370	6 416	0	6 416	6 721	0	6 721	9 675	0	9 675
45515	25 256	0	25 256	14 397	0	14 397	13 765	0	13 765	24 624	0	24 624
45818	35 873	0	35 873	252	0	252	960	0	960	36 581	0	36 581
45918	3 041	0	3 041	271	0	271	34	0	34	2 804	0	2 804
47405	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
47407	0	0	0	20 184	1 535	21 719	20 184	1 535	21 719	0	0	0
47411	1 213	612	1 825	4	300	304	1 166	68	1 234	2 375	380	2 755
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	95	0	95	7 329	0	7 329	7 563	0	7 563	329	0	329
47422	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
47425	2 805	0	2 805	2 379	0	2 379	1 737	0	1 737	2 163	0	2 163
47426	24	0	24	24	0	24	17	0	17	17	0	17
60301	21	0	21	1 692	0	1 692	1 719	0	1 719	48	0	48
60305	355	0	355	3 259	0	3 259	2 904	0	2 904	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	28	0	28	28	0	28	8	0	8
60311	261	0	261	263	0	263	247	0	247	245	0	245
60322	212	0	212	235	0	235	230	0	230	207	0	207
60324	465	0	465	16	0	16	0	0	0	449	0	449
60601	28 069	0	28 069	0	0	0	539	0	539	28 608	0	28 608
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
70601	391 195	0	391 195	66	0	66	63 127	0	63 127	454 256	0	454 256
70603	22 871	0	22 871	0	0	0	2 063	0	2 063	24 934	0	24 934
70604	3 350	0	3 350	0	0	0	903	0	903	4 253	0	4 253
Итого по пассиву (баланс)	3 211 208	35 054	3 246 262	2 330 421	30 273	2 360 694	2 396 617	36 513	2 433 130	3 277 404	41 294	3 318 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 514	0	103 514	1 095	0	1 095	934	0	934	103 675	0	103 675
90902	614 013	0	614 013	5 145	0	5 145	8 138	0	8 138	611 020	0	611 020
91202	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 471 395	0	1 471 395	130 605	0	130 605	77 786	0	77 786	1 524 214	0	1 524 214
91502	144	0	144	0	0	0	22	0	22	122	0	122
91604	11 649	0	11 649	1 227	0	1 227	501	0	501	12 375	0	12 375
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 138 681	0	4 138 681	230 330	0	230 330	260 307	0	260 307	4 108 704	0	4 108 704
Итого по активу (баланс)	6 340 949	0	6 340 949	368 412	0	368 412	347 698	0	347 698	6 361 663	0	6 361 663
Пассив
91003	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	14 894	0	14 894	0	0	0	1 500	0	1 500	16 394	0	16 394
91312	3 997 484	0	3 997 484	214 501	0	214 501	182 334	0	182 334	3 965 317	0	3 965 317
91315	8 505	0	8 505	168	0	168	650	0	650	8 987	0	8 987
91316	6 979	0	6 979	15 329	0	15 329	13 134	0	13 134	4 784	0	4 784
91317	109 415	785	110 200	29 101	274	29 375	31 753	25	31 778	112 067	536	112 603
99999	2 202 268	0	2 202 268	86 746	0	86 746	137 437	0	137 437	2 252 959	0	2 252 959
Итого по пассиву (баланс)	6 340 164	785	6 340 949	346 779	274	347 053	367 742	25	367 767	6 361 127	536	6 361 663

Страница была полезной?