Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 052	18 692	148 744	683 290	28 106	711 396	747 061	14 309	761 370	66 281	32 489	98 770
20208	23 291	0	23 291	95 129	61	95 190	93 771	61	93 832	24 649	0	24 649
20209	0	0	0	549 830	808	550 638	549 830	808	550 638	0	0	0
20302	0	177	177	0	8 967	8 967	0	8 970	8 970	0	174	174
20303	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
30102	92 443	0	92 443	1 538 672	0	1 538 672	1 565 017	0	1 565 017	66 098	0	66 098
30110	14 800	50 715	65 515	66 937	44 784	111 721	70 389	66 187	136 576	11 348	29 312	40 660
30118	0	2 891	2 891	0	1 851	1 851	0	1 943	1 943	0	2 799	2 799
30202	24 051	0	24 051	73	0	73	0	0	0	24 124	0	24 124
30204	1 159	0	1 159	0	0	0	2	0	2	1 157	0	1 157
30233	0	0	0	62 428	1	62 429	62 428	1	62 429	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32010	0	2 070	2 070	0	584	584	0	73	73	0	2 581	2 581
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 333	0	2 333	0	0	0	83	0	83	2 250	0	2 250
45201	499	0	499	2 191	0	2 191	2 483	0	2 483	207	0	207
45205	3 725	0	3 725	15 000	0	15 000	800	0	800	17 925	0	17 925
45206	70 168	0	70 168	7 500	0	7 500	15 245	0	15 245	62 423	0	62 423
45207	758 900	0	758 900	32 466	0	32 466	21 815	0	21 815	769 551	0	769 551
45208	179 798	0	179 798	4 000	0	4 000	1 558	0	1 558	182 240	0	182 240
45304	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45305	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	430	0	430	0	0	0	330	0	330	100	0	100
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	1 760	0	1 760	3 740	0	3 740
45406	23 660	0	23 660	6 100	0	6 100	1 960	0	1 960	27 800	0	27 800
45407	229 413	0	229 413	6 636	0	6 636	17 425	0	17 425	218 624	0	218 624
45408	72 362	0	72 362	6 419	0	6 419	4 532	0	4 532	74 249	0	74 249
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	4 750	0	4 750	248	0	248	4 348	0	4 348	650	0	650
45505	55 378	0	55 378	10 941	0	10 941	9 299	0	9 299	57 020	0	57 020
45506	373 253	0	373 253	49 240	0	49 240	36 908	0	36 908	385 585	0	385 585
45507	289 887	0	289 887	24 632	0	24 632	3 794	0	3 794	310 725	0	310 725
45509	5 196	0	5 196	9 417	1	9 418	7 669	0	7 669	6 944	1	6 945
45812	18 155	0	18 155	1 291	0	1 291	1 013	0	1 013	18 433	0	18 433
45814	556	0	556	184	0	184	184	0	184	556	0	556
45815	8 104	0	8 104	11 069	0	11 069	11 102	0	11 102	8 071	0	8 071
45912	969	0	969	912	0	912	912	0	912	969	0	969
45914	7	0	7	25	0	25	0	0	0	32	0	32
45915	936	0	936	633	0	633	449	0	449	1 120	0	1 120
47408	0	0	0	19 449	34 885	54 334	19 449	34 885	54 334	0	0	0
47415	5 986	0	5 986	0	0	0	137	0	137	5 849	0	5 849
47423	177	0	177	1 220	105	1 325	1 118	105	1 223	279	0	279
47427	8 502	7	8 509	26 605	2	26 607	28 541	6	28 547	6 566	3	6 569
60302	34	0	34	122	0	122	122	0	122	34	0	34
60308	6	0	6	91	0	91	88	0	88	9	0	9
60310	36	0	36	154	0	154	153	0	153	37	0	37
60312	1 043	0	1 043	4 729	0	4 729	4 807	0	4 807	965	0	965
60323	293	0	293	281	0	281	270	0	270	304	0	304
60401	112 410	0	112 410	173	0	173	0	0	0	112 583	0	112 583
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 456	0	1 456	173	0	173	173	0	173	1 456	0	1 456
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61008	14	0	14	235	0	235	228	0	228	21	0	21
61009	336	0	336	177	0	177	177	0	177	336	0	336
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
61213	0	0	0	11 052	0	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0
61403	5 421	0	5 421	2 233	0	2 233	235	0	235	7 419	0	7 419
70606	537 748	0	537 748	63 238	0	63 238	26	0	26	600 960	0	600 960
70608	64 915	0	64 915	4 711	0	4 711	0	0	0	69 626	0	69 626
70609	8 216	0	8 216	607	0	607	0	0	0	8 823	0	8 823
70611	4 997	0	4 997	1 366	0	1 366	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	3 231 744	74 552	3 306 296	3 422 437	120 452	3 542 889	3 405 301	127 645	3 532 946	3 248 880	67 359	3 316 239
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	3 068	3 068	0	273	273	0	178	178	0	2 973	2 973
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
30232	181	0	181	80 086	2 099	82 185	80 139	2 099	82 238	234	0	234
31205	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	196 032	16 314	212 346	1 341 956	40 598	1 382 554	1 374 517	33 081	1 407 598	228 593	8 797	237 390
40703	11 119	0	11 119	16 561	0	16 561	16 116	0	16 116	10 674	0	10 674
40802	86 207	307	86 514	587 318	2 136	589 454	574 978	2 905	577 883	73 867	1 076	74 943
40807	9	0	9	73	0	73	68	0	68	4	0	4
40817	29 630	2 458	32 088	91 140	3 918	95 058	87 231	4 289	91 520	25 721	2 829	28 550
40820	26	0	26	680	0	680	686	0	686	32	0	32
40821	88	0	88	476	0	476	478	0	478	90	0	90
40905	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
40906	0	0	0	116 053	0	116 053	116 053	0	116 053	0	0	0
40909	0	0	0	71	104	175	71	104	175	0	0	0
40910	0	0	0	10	31	41	10	31	41	0	0	0
40911	710	0	710	37 716	0	37 716	38 671	0	38 671	1 665	0	1 665
40912	0	0	0	48	106	154	48	106	154	0	0	0
40913	0	0	0	94	63	157	94	63	157	0	0	0
42103	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 029 040	0	1 029 040	33 750	0	33 750	19 600	0	19 600	1 014 890	0	1 014 890
42107	128 000	0	128 000	0	0	0	15 000	0	15 000	143 000	0	143 000
42206	18 815	0	18 815	0	0	0	258	0	258	19 073	0	19 073
42301	6 437	489	6 926	12 097	2 793	14 890	9 540	2 361	11 901	3 880	57	3 937
42304	4 986	554	5 540	2 494	18	2 512	2 334	29	2 363	4 826	565	5 391
42305	2 571	283	2 854	241	98	339	2 548	9	2 557	4 878	194	5 072
42306	370 765	49 353	420 118	53 191	5 917	59 108	38 586	6 771	45 357	356 160	50 207	406 367
42307	233 142	0	233 142	12 551	0	12 551	12 918	0	12 918	233 509	0	233 509
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	1 030	1 030	0	1 064	1 064	0	43	43	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	27 127	0	27 127	7 264	0	7 264	7 936	0	7 936	27 799	0	27 799
45315	53	0	53	53	0	53	263	0	263	263	0	263
45415	5 357	0	5 357	245	0	245	515	0	515	5 627	0	5 627
45515	15 664	0	15 664	16 761	0	16 761	14 649	0	14 649	13 552	0	13 552
45818	25 670	0	25 670	1 224	0	1 224	1 535	0	1 535	25 981	0	25 981
45918	1 721	0	1 721	94	0	94	108	0	108	1 735	0	1 735
47405	0	0	0	0	2 608	2 608	0	2 608	2 608	0	0	0
47407	0	0	0	47 603	6 740	54 343	47 603	6 740	54 343	0	0	0
47411	0	776	776	0	230	230	0	100	100	0	646	646
47414	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47416	440	0	440	13 236	0	13 236	12 912	0	12 912	116	0	116
47422	0	0	0	2 302	67	2 369	2 302	67	2 369	0	0	0
47425	3 324	0	3 324	1 921	0	1 921	1 802	0	1 802	3 205	0	3 205
47426	37	0	37	41	0	41	4	0	4	0	0	0
60301	4 264	0	4 264	9 949	0	9 949	7 392	0	7 392	1 707	0	1 707
60305	403	0	403	13 380	0	13 380	13 392	0	13 392	415	0	415
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	4	0	4	1 706	0	1 706	1 710	0	1 710	8	0	8
60311	233	0	233	234	0	234	281	0	281	280	0	280
60322	227	0	227	872	0	872	864	0	864	219	0	219
60324	233	0	233	1	0	1	15	0	15	247	0	247
60601	23 729	0	23 729	0	0	0	537	0	537	24 266	0	24 266
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61304	21	0	21	0	0	0	14	0	14	35	0	35
70601	552 949	0	552 949	2	0	2	57 755	0	57 755	610 702	0	610 702
70603	64 986	0	64 986	0	0	0	4 714	0	4 714	69 700	0	69 700
70604	8 623	0	8 623	0	0	0	466	0	466	9 089	0	9 089
Итого по пассиву (баланс)	3 231 664	74 632	3 306 296	2 556 684	69 686	2 626 370	2 573 906	62 407	2 636 313	3 248 886	67 353	3 316 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 058	0	92 058	6 815	0	6 815	10 242	0	10 242	88 631	0	88 631
90902	616 151	0	616 151	24 757	0	24 757	28 104	0	28 104	612 804	0	612 804
91202	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91203	4	0	4	6	0	6	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	35 862	0	35 862	0	0	0	35 862	0	35 862	0	0	0
91414	1 253 819	0	1 253 819	90 440	0	90 440	36 538	0	36 538	1 307 721	0	1 307 721
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	7 741	0	7 741	1 019	0	1 019	530	0	530	8 230	0	8 230
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 853 453	0	3 853 453	262 657	0	262 657	278 118	0	278 118	3 837 992	0	3 837 992
Итого по активу (баланс)	5 860 735	0	5 860 735	385 701	0	385 701	389 403	0	389 403	5 857 033	0	5 857 033
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 258	0	16 258	0	0	0	0	0	0	16 258	0	16 258
91312	3 638 088	0	3 638 088	181 902	0	181 902	170 915	0	170 915	3 627 101	0	3 627 101
91315	14 299	0	14 299	1 833	0	1 833	0	0	0	12 466	0	12 466
91316	11 022	0	11 022	22 849	0	22 849	24 500	0	24 500	12 673	0	12 673
91317	172 440	727	173 167	71 448	15	71 463	67 143	28	67 171	168 135	740	168 875
99999	2 007 282	0	2 007 282	111 245	0	111 245	123 004	0	123 004	2 019 041	0	2 019 041
Итого по пассиву (баланс)	5 860 008	727	5 860 735	389 348	15	389 363	385 633	28	385 661	5 856 293	740	5 857 033
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	9 234	9 234	0	9 234	9 234	0	0	0
93802	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88	9 234	9 322	88	9 234	9 322	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 294	0	9 294	9 294	0	9 294	0	0	0
96802	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0

Страница была полезной?