Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 809	26 109	135 918	696 590	56 664	753 254	738 477	55 526	794 003	67 922	27 247	95 169
20208	30 503	0	30 503	83 528	0	83 528	85 275	0	85 275	28 756	0	28 756
20209	0	0	0	543 105	12 077	555 182	543 105	12 077	555 182	0	0	0
20302	0	1 874	1 874	0	281	281	0	234	234	0	1 921	1 921
30102	71 997	0	71 997	1 318 541	0	1 318 541	1 310 175	0	1 310 175	80 363	0	80 363
30110	28 674	32 881	61 555	104 209	92 186	196 395	99 407	89 833	189 240	33 476	35 234	68 710
30118	0	2 647	2 647	0	425	425	0	458	458	0	2 614	2 614
30202	25 850	0	25 850	0	0	0	155	0	155	25 695	0	25 695
30204	1 210	0	1 210	0	0	0	88	0	88	1 122	0	1 122
30233	0	0	0	54 093	84	54 177	54 093	84	54 177	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	9 735	9 735	0	11 088	11 088	0	10 978	10 978	0	9 845	9 845
32010	0	2 172	2 172	0	254	254	0	229	229	0	2 197	2 197
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 667	0	2 667	0	0	0	84	0	84	2 583	0	2 583
45201	84	0	84	3 062	0	3 062	2 203	0	2 203	943	0	943
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45204	22 100	0	22 100	7 050	0	7 050	5 150	0	5 150	24 000	0	24 000
45205	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800
45206	96 802	0	96 802	21 500	0	21 500	5 016	0	5 016	113 286	0	113 286
45207	804 342	0	804 342	25 926	0	25 926	48 526	0	48 526	781 742	0	781 742
45208	130 294	0	130 294	32 400	0	32 400	1 198	0	1 198	161 496	0	161 496
45304	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	32 300	0	32 300	8 000	0	8 000	22 300	0	22 300	18 000	0	18 000
45406	30 190	0	30 190	0	0	0	13 755	0	13 755	16 435	0	16 435
45407	226 880	0	226 880	24 970	0	24 970	16 116	0	16 116	235 734	0	235 734
45408	47 586	0	47 586	6 480	0	6 480	283	0	283	53 783	0	53 783
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	2 336	0	2 336	32 850	0	32 850	33 530	0	33 530	1 656	0	1 656
45504	8 356	0	8 356	6 950	0	6 950	7 021	0	7 021	8 285	0	8 285
45505	19 785	0	19 785	8 090	0	8 090	4 175	0	4 175	23 700	0	23 700
45506	362 009	0	362 009	28 873	0	28 873	18 875	0	18 875	372 007	0	372 007
45507	257 775	0	257 775	14 681	0	14 681	6 671	0	6 671	265 785	0	265 785
45509	4 391	195	4 586	7 680	18	7 698	6 800	213	7 013	5 271	0	5 271
45812	14 440	0	14 440	1 191	0	1 191	206	0	206	15 425	0	15 425
45814	556	0	556	164	0	164	164	0	164	556	0	556
45815	7 980	0	7 980	1 089	204	1 293	1 247	72	1 319	7 822	132	7 954
45912	0	0	0	137	0	137	107	0	107	30	0	30
45914	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
45915	1 425	0	1 425	2	0	2	472	0	472	955	0	955
47408	0	0	0	27 050	52 643	79 693	27 050	52 643	79 693	0	0	0
47415	6 186	0	6 186	0	0	0	13	0	13	6 173	0	6 173
47423	223	0	223	1 402	1	1 403	1 421	1	1 422	204	0	204
47427	7 312	21	7 333	25 358	12	25 370	23 489	21	23 510	9 181	12	9 193
60302	460	0	460	71	0	71	521	0	521	10	0	10
60308	10	0	10	54	0	54	47	0	47	17	0	17
60310	37	0	37	224	0	224	224	0	224	37	0	37
60312	1 561	0	1 561	2 617	0	2 617	2 944	0	2 944	1 234	0	1 234
60323	309	0	309	104	0	104	111	0	111	302	0	302
60401	112 388	0	112 388	36	0	36	0	0	0	112 424	0	112 424
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 407	0	1 407	35	0	35	35	0	35	1 407	0	1 407
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	61	0	61	153	0	153	157	0	157	57	0	57
61009	952	0	952	312	0	312	326	0	326	938	0	938
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
61403	2 738	0	2 738	261	0	261	369	0	369	2 630	0	2 630
70606	301 013	0	301 013	41 786	0	41 786	74	0	74	342 725	0	342 725
70608	24 056	0	24 056	14 957	0	14 957	0	0	0	39 013	0	39 013
70609	4 228	0	4 228	1 167	0	1 167	0	0	0	5 395	0	5 395
70611	2 203	0	2 203	441	0	441	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по активу (баланс)	2 854 620	75 634	2 930 254	3 205 492	225 937	3 431 429	3 147 208	222 369	3 369 577	2 912 904	79 202	2 992 106
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	2 983	2 983	0	499	499	0	474	474	0	2 958	2 958
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	5	0	5	58 081	1 095	59 176	58 488	1 095	59 583	412	0	412
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40502	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
40702	193 454	10 844	204 298	1 246 405	26 565	1 272 970	1 232 849	26 020	1 258 869	179 898	10 299	190 197
40703	13 187	0	13 187	10 191	0	10 191	9 886	0	9 886	12 882	0	12 882
40802	63 795	211	64 006	530 527	2 113	532 640	538 765	2 309	541 074	72 033	407	72 440
40817	32 931	492	33 423	78 607	14 394	93 001	84 950	30 457	115 407	39 274	16 555	55 829
40820	24	0	24	404	0	404	409	0	409	29	0	29
40821	34	0	34	334	0	334	320	0	320	20	0	20
40905	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40906	0	0	0	119 330	0	119 330	119 330	0	119 330	0	0	0
40909	0	0	0	35	71	106	35	71	106	0	0	0
40911	1 567	0	1 567	33 376	0	33 376	32 530	0	32 530	721	0	721
40912	0	0	0	20	436	456	20	436	456	0	0	0
40913	0	0	0	96	10	106	96	10	106	0	0	0
42105	149 000	0	149 000	20 000	0	20 000	0	0	0	129 000	0	129 000
42106	1 038 940	0	1 038 940	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000	1 007 940	0	1 007 940
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	49 000	0	49 000	57 000	0	57 000
42206	17 950	0	17 950	0	0	0	254	0	254	18 204	0	18 204
42301	4 893	632	5 525	15 869	9 221	25 090	15 283	8 865	24 148	4 307	276	4 583
42304	3 872	358	4 230	1 190	371	1 561	1 621	626	2 247	4 303	613	4 916
42305	1 168	929	2 097	548	843	1 391	156	137	293	776	223	999
42306	358 446	56 272	414 718	67 635	21 704	89 339	59 994	10 428	70 422	350 805	44 996	395 801
42307	228 046	0	228 046	14 856	0	14 856	18 862	0	18 862	232 052	0	232 052
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	983	983	0	104	104	0	115	115	0	994	994
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	26 318	0	26 318	3 321	0	3 321	4 966	0	4 966	27 963	0	27 963
45315	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
45415	4 884	0	4 884	1 042	0	1 042	870	0	870	4 712	0	4 712
45515	11 251	0	11 251	9 096	0	9 096	10 137	0	10 137	12 292	0	12 292
45818	21 269	0	21 269	88	0	88	1 250	0	1 250	22 431	0	22 431
45918	810	0	810	22	0	22	6	0	6	794	0	794
47405	0	0	0	0	10 268	10 268	0	10 268	10 268	0	0	0
47407	0	0	0	53 156	27 132	80 288	53 156	27 132	80 288	0	0	0
47411	0	786	786	0	232	232	0	160	160	0	714	714
47414	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	298	0	298	5 511	0	5 511	5 860	0	5 860	647	0	647
47422	0	0	0	2 134	372	2 506	2 134	372	2 506	0	0	0
47425	3 159	0	3 159	1 673	0	1 673	1 084	0	1 084	2 570	0	2 570
60301	1 242	0	1 242	1 487	0	1 487	1 499	0	1 499	1 254	0	1 254
60305	400	0	400	3 168	0	3 168	2 770	0	2 770	2	0	2
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	12	0	12	16	0	16	13	0	13
60311	256	0	256	256	0	256	236	0	236	236	0	236
60322	157	0	157	168	0	168	194	0	194	183	0	183
60324	250	0	250	10	0	10	8	0	8	248	0	248
60601	21 609	0	21 609	0	0	0	564	0	564	22 173	0	22 173
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	310 187	0	310 187	0	0	0	44 118	0	44 118	354 305	0	354 305
70603	24 101	0	24 101	0	0	0	14 978	0	14 978	39 079	0	39 079
70604	4 301	0	4 301	0	0	0	1 205	0	1 205	5 506	0	5 506
Итого по пассиву (баланс)	2 855 764	74 490	2 930 254	2 340 821	115 430	2 456 251	2 399 128	118 975	2 518 103	2 914 071	78 035	2 992 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 491	0	78 491	2 150	0	2 150	125	0	125	80 516	0	80 516
90902	725 954	0	725 954	21 132	0	21 132	33 164	0	33 164	713 922	0	713 922
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 168 618	0	1 168 618	64 306	0	64 306	7 855	0	7 855	1 225 069	0	1 225 069
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 143	0	6 143	763	0	763	349	0	349	6 557	0	6 557
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 513 120	0	3 513 120	311 788	0	311 788	223 095	0	223 095	3 601 813	0	3 601 813
Итого по активу (баланс)	5 493 917	0	5 493 917	400 139	0	400 139	264 588	0	264 588	5 629 468	0	5 629 468
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	3 301 582	0	3 301 582	87 082	0	87 082	208 315	0	208 315	3 422 815	0	3 422 815
91315	10 529	0	10 529	1 055	0	1 055	793	0	793	10 267	0	10 267
91316	15 175	0	15 175	9 850	0	9 850	0	0	0	5 325	0	5 325
91317	163 597	290	163 887	125 038	70	125 108	102 652	28	102 680	141 211	248	141 459
99999	1 980 797	0	1 980 797	41 493	0	41 493	88 351	0	88 351	2 027 655	0	2 027 655
Итого по пассиву (баланс)	5 493 627	290	5 493 917	264 518	70	264 588	400 111	28	400 139	5 629 220	248	5 629 468
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	5 572	5 572	0	16	16	0	5 556	5 556
93802	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55	5 572	5 627	0	16	16	55	5 556	5 611
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611

Страница была полезной?