Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 531	28 189	83 720	662 002	15 462	677 464	607 724	17 542	625 266	109 809	26 109	135 918
20208	28 191	0	28 191	87 195	0	87 195	84 883	0	84 883	30 503	0	30 503
20209	0	0	0	516 240	2 324	518 564	516 240	2 324	518 564	0	0	0
20302	0	1 900	1 900	0	190	190	0	216	216	0	1 874	1 874
30102	102 919	0	102 919	1 232 898	0	1 232 898	1 263 820	0	1 263 820	71 997	0	71 997
30110	26 076	29 287	55 363	47 378	32 252	79 630	44 780	28 658	73 438	28 674	32 881	61 555
30118	0	2 739	2 739	0	310	310	0	402	402	0	2 647	2 647
30202	25 326	0	25 326	524	0	524	0	0	0	25 850	0	25 850
30204	1 045	0	1 045	165	0	165	0	0	0	1 210	0	1 210
30233	0	0	0	56 083	176	56 259	56 083	176	56 259	0	0	0
32005	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000
32006	0	8 809	8 809	0	1 050	1 050	0	124	124	0	9 735	9 735
32010	0	1 965	1 965	0	234	234	0	27	27	0	2 172	2 172
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 750	0	2 750	0	0	0	83	0	83	2 667	0	2 667
44906	52 100	0	52 100	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0
44907	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0
45201	1 084	0	1 084	770	0	770	1 770	0	1 770	84	0	84
45204	21 200	0	21 200	2 060	0	2 060	1 160	0	1 160	22 100	0	22 100
45205	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45206	49 941	0	49 941	52 500	0	52 500	5 639	0	5 639	96 802	0	96 802
45207	767 262	0	767 262	82 931	0	82 931	45 851	0	45 851	804 342	0	804 342
45208	131 142	0	131 142	0	0	0	848	0	848	130 294	0	130 294
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	300	0	300	44 500	0	44 500	12 500	0	12 500	32 300	0	32 300
45406	45 475	0	45 475	0	0	0	15 285	0	15 285	30 190	0	30 190
45407	227 158	0	227 158	13 541	0	13 541	13 819	0	13 819	226 880	0	226 880
45408	47 369	0	47 369	4 819	0	4 819	4 602	0	4 602	47 586	0	47 586
45503	2 080	0	2 080	406	0	406	150	0	150	2 336	0	2 336
45504	6 839	0	6 839	1 950	0	1 950	433	0	433	8 356	0	8 356
45505	20 602	0	20 602	3 467	0	3 467	4 284	0	4 284	19 785	0	19 785
45506	407 449	0	407 449	21 105	0	21 105	66 545	0	66 545	362 009	0	362 009
45507	242 127	0	242 127	19 980	0	19 980	4 332	0	4 332	257 775	0	257 775
45509	4 028	0	4 028	6 219	196	6 415	5 856	1	5 857	4 391	195	4 586
45812	13 298	0	13 298	1 772	0	1 772	630	0	630	14 440	0	14 440
45814	408	0	408	297	0	297	149	0	149	556	0	556
45815	7 591	0	7 591	1 401	0	1 401	1 012	0	1 012	7 980	0	7 980
45912	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45914	7	0	7	55	0	55	55	0	55	7	0	7
45915	935	0	935	658	0	658	168	0	168	1 425	0	1 425
47408	0	0	0	5 046	23 837	28 883	5 046	23 837	28 883	0	0	0
47415	6 391	0	6 391	0	0	0	205	0	205	6 186	0	6 186
47423	198	0	198	753	75	828	728	75	803	223	0	223
47427	8 946	9	8 955	25 651	12	25 663	27 285	0	27 285	7 312	21	7 333
60302	45	0	45	474	0	474	59	0	59	460	0	460
60308	10	0	10	90	0	90	90	0	90	10	0	10
60310	37	0	37	135	0	135	135	0	135	37	0	37
60312	770	0	770	3 073	0	3 073	2 282	0	2 282	1 561	0	1 561
60323	337	0	337	501	0	501	529	0	529	309	0	309
60401	112 270	0	112 270	118	0	118	0	0	0	112 388	0	112 388
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 407	0	1 407	118	0	118	118	0	118	1 407	0	1 407
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	59	0	59	201	0	201	199	0	199	61	0	61
61009	968	0	968	26	0	26	42	0	42	952	0	952
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
61213	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	2 547	0	2 547	379	0	379	188	0	188	2 738	0	2 738
70606	250 753	0	250 753	50 297	0	50 297	37	0	37	301 013	0	301 013
70608	16 870	0	16 870	7 186	0	7 186	0	0	0	24 056	0	24 056
70609	3 471	0	3 471	757	0	757	0	0	0	4 228	0	4 228
70611	1 762	0	1 762	441	0	441	0	0	0	2 203	0	2 203
Итого по активу (баланс)	2 784 202	72 898	2 857 100	2 996 566	76 118	3 072 684	2 926 148	73 382	2 999 530	2 854 620	75 634	2 930 254
Пассив
10208	180 019	0	180 019	0	0	0	35 000	0	35 000	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	3 068	3 068	0	430	430	0	345	345	0	2 983	2 983
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	295	0	295	60 657	1 616	62 273	60 367	1 616	61 983	5	0	5
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40502	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
40602	372	0	372	12 683	0	12 683	12 311	0	12 311	0	0	0
40702	238 680	7 790	246 470	1 227 479	16 240	1 243 719	1 182 253	19 294	1 201 547	193 454	10 844	204 298
40703	7 054	0	7 054	11 035	0	11 035	17 168	0	17 168	13 187	0	13 187
40802	57 117	2 135	59 252	512 189	1 978	514 167	518 867	54	518 921	63 795	211	64 006
40817	37 126	487	37 613	69 411	7 201	76 612	65 216	7 206	72 422	32 931	492	33 423
40820	36	0	36	403	0	403	391	0	391	24	0	24
40821	31	0	31	369	0	369	372	0	372	34	0	34
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40906	0	0	0	129 390	0	129 390	129 390	0	129 390	0	0	0
40909	0	0	0	169	74	243	169	74	243	0	0	0
40911	613	0	613	39 902	0	39 902	40 856	0	40 856	1 567	0	1 567
40912	0	0	0	414	742	1 156	414	742	1 156	0	0	0
40913	0	0	0	159	8	167	159	8	167	0	0	0
42105	185 000	0	185 000	36 000	0	36 000	0	0	0	149 000	0	149 000
42106	986 459	0	986 459	19 339	0	19 339	71 820	0	71 820	1 038 940	0	1 038 940
42107	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	17 860	0	17 860	0	0	0	90	0	90	17 950	0	17 950
42301	9 926	801	10 727	24 179	2 883	27 062	19 146	2 714	21 860	4 893	632	5 525
42304	4 063	2 377	6 440	882	2 438	3 320	691	419	1 110	3 872	358	4 230
42305	1 298	1 175	2 473	243	378	621	113	132	245	1 168	929	2 097
42306	370 528	52 166	422 694	41 769	3 649	45 418	29 687	7 755	37 442	358 446	56 272	414 718
42307	229 499	0	229 499	16 486	0	16 486	15 033	0	15 033	228 046	0	228 046
42601	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42606	0	890	890	0	13	13	0	106	106	0	983	983
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
44915	927	0	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0
45215	23 880	0	23 880	8 689	0	8 689	11 127	0	11 127	26 318	0	26 318
45415	4 702	0	4 702	724	0	724	906	0	906	4 884	0	4 884
45515	12 661	0	12 661	4 868	0	4 868	3 458	0	3 458	11 251	0	11 251
45818	19 478	0	19 478	94	0	94	1 885	0	1 885	21 269	0	21 269
45918	794	0	794	20	0	20	36	0	36	810	0	810
47405	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
47407	0	0	0	24 094	4 893	28 987	24 094	4 893	28 987	0	0	0
47411	0	660	660	0	35	35	0	161	161	0	786	786
47414	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47416	407	0	407	4 406	0	4 406	4 297	0	4 297	298	0	298
47422	0	0	0	2 755	327	3 082	2 755	327	3 082	0	0	0
47425	1 605	0	1 605	9 961	0	9 961	11 515	0	11 515	3 159	0	3 159
60301	1 206	0	1 206	1 347	0	1 347	1 383	0	1 383	1 242	0	1 242
60305	2	0	2	2 909	0	2 909	3 307	0	3 307	400	0	400
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	37	0	37	42	0	42	9	0	9
60311	231	0	231	231	0	231	256	0	256	256	0	256
60322	159	0	159	191	0	191	189	0	189	157	0	157
60324	267	0	267	17	0	17	0	0	0	250	0	250
60601	21 048	0	21 048	0	0	0	561	0	561	21 609	0	21 609
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	256 862	0	256 862	68	0	68	53 393	0	53 393	310 187	0	310 187
70603	16 912	0	16 912	0	0	0	7 189	0	7 189	24 101	0	24 101
70604	3 502	0	3 502	0	0	0	799	0	799	4 301	0	4 301
Итого по пассиву (баланс)	2 785 551	71 549	2 857 100	2 265 233	46 456	2 311 689	2 335 446	49 397	2 384 843	2 855 764	74 490	2 930 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	77 888	0	77 888	680	0	680	77	0	77	78 491	0	78 491
90902	718 266	0	718 266	13 827	0	13 827	6 139	0	6 139	725 954	0	725 954
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 089 671	0	1 089 671	96 884	0	96 884	17 937	0	17 937	1 168 618	0	1 168 618
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	5 865	0	5 865	821	0	821	543	0	543	6 143	0	6 143
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 594 213	0	3 594 213	326 322	0	326 322	407 415	0	407 415	3 513 120	0	3 513 120
Итого по активу (баланс)	5 487 495	0	5 487 495	473 534	0	473 534	467 112	0	467 112	5 493 917	0	5 493 917
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	3 371 134	0	3 371 134	260 433	0	260 433	190 881	0	190 881	3 301 582	0	3 301 582
91315	7 353	0	7 353	1 500	0	1 500	4 676	0	4 676	10 529	0	10 529
91316	1 600	0	1 600	2 425	0	2 425	16 000	0	16 000	15 175	0	15 175
91317	191 712	467	192 179	142 176	192	142 368	114 061	15	114 076	163 597	290	163 887
99999	1 893 282	0	1 893 282	59 697	0	59 697	147 212	0	147 212	1 980 797	0	1 980 797
Итого по пассиву (баланс)	5 487 028	467	5 487 495	466 920	192	467 112	473 519	15	473 534	5 493 627	290	5 493 917

Страница была полезной?