Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	38 244	0	38 244	0	0	0	0	0	0	38 244	0	38 244
20202	287 170	86 724	373 894	1 444 512	134 794	1 579 306	1 538 666	157 066	1 695 732	193 016	64 452	257 468
20208	80 457	0	80 457	175 093	405	175 498	196 042	405	196 447	59 508	0	59 508
20209	3 696	0	3 696	524 352	26 537	550 889	525 501	26 537	552 038	2 547	0	2 547
30102	318 457	0	318 457	3 285 160	0	3 285 160	3 214 596	0	3 214 596	389 021	0	389 021
30110	22 044	27 264	49 308	25 759	74 141	99 900	17 729	61 869	79 598	30 074	39 536	69 610
30114	0	36 646	36 646	0	16 930	16 930	0	7 396	7 396	0	46 180	46 180
30202	102 657	0	102 657	0	0	0	3 283	0	3 283	99 374	0	99 374
30204	17 128	0	17 128	0	0	0	2 860	0	2 860	14 268	0	14 268
30210	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
30221	0	0	0	366 866	6 776	373 642	366 866	6 776	373 642	0	0	0
30233	8 587	8	8 595	233 556	10 432	243 988	232 705	10 432	243 137	9 438	8	9 446
30235	0	0	0	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240	0	0	0
30302	30 891 103	500 348	31 391 451	2 756 772	70 297	2 827 069	2 727 008	37 799	2 764 807	30 920 867	532 846	31 453 713
30306	29 169 381	628 439	29 797 820	1 932 057	117 014	2 049 071	2 070 558	92 456	2 163 014	29 030 880	652 997	29 683 877
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	3 412	0	3 412	96 529	0	96 529	96 384	0	96 384	3 557	0	3 557
32109	0	58 369	58 369	0	1 799	1 799	0	3 625	3 625	0	56 543	56 543
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44908	5 656	0	5 656	0	0	0	226	0	226	5 430	0	5 430
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 642	0	13 642	0	0	0	1 177	0	1 177	12 465	0	12 465
45201	5 652	0	5 652	6	0	6	3 662	0	3 662	1 996	0	1 996
45204	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
45205	27 728	0	27 728	0	0	0	9 728	0	9 728	18 000	0	18 000
45206	247 575	93 785	341 360	45 820	2 861	48 681	46 434	5 843	52 277	246 961	90 803	337 764
45207	1 015 559	0	1 015 559	0	0	0	40 151	0	40 151	975 408	0	975 408
45208	267 585	0	267 585	0	0	0	2 281	0	2 281	265 304	0	265 304
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45406	36 330	0	36 330	0	0	0	600	0	600	35 730	0	35 730
45407	210 241	0	210 241	0	0	0	5 241	0	5 241	205 000	0	205 000
45505	2 973	0	2 973	0	0	0	474	0	474	2 499	0	2 499
45506	76 062	0	76 062	35	0	35	9 005	0	9 005	67 092	0	67 092
45507	269 264	0	269 264	0	0	0	19 709	0	19 709	249 555	0	249 555
45812	314 167	4 970	319 137	1 500	156	1 656	501	307	808	315 166	4 819	319 985
45813	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	188	0	188	26	0	26	18	0	18	196	0	196
45912	2 426	0	2 426	993	0	993	992	0	992	2 427	0	2 427
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	10	0	10	273	0	273	278	0	278	5	0	5
47404	0	16 275	16 275	0	66 823	66 823	0	72 630	72 630	0	10 468	10 468
47406	0	0	0	2 997	2 026	5 023	2 997	2 026	5 023	0	0	0
47408	0	0	0	69 005	72 058	141 063	69 005	72 058	141 063	0	0	0
47423	5 547	73	5 620	800	1	801	403	5	408	5 944	69	6 013
47427	17 693	311	18 004	16 281	843	17 124	16 733	881	17 614	17 241	273	17 514
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	8 030	0	8 030	32 875	0	32 875
50621	69 057	0	69 057	0	0	0	17 157	0	17 157	51 900	0	51 900
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 472	0	1 472	215	0	215	333	0	333	1 354	0	1 354
60306	7 807	0	7 807	5 938	0	5 938	8 291	0	8 291	5 454	0	5 454
60308	1 192	0	1 192	1 398	0	1 398	1 265	0	1 265	1 325	0	1 325
60310	3 275	0	3 275	2 166	0	2 166	2 458	0	2 458	2 983	0	2 983
60312	14 603	0	14 603	16 612	0	16 612	14 304	0	14 304	16 911	0	16 911
60323	892	0	892	226	0	226	327	0	327	791	0	791
60347	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60401	1 014 611	0	1 014 611	671	0	671	947	0	947	1 014 335	0	1 014 335
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 223	0	3 223	73	0	73	132	0	132	3 164	0	3 164
61008	33 612	0	33 612	999	0	999	979	0	979	33 632	0	33 632
61009	2 753	0	2 753	154	0	154	522	0	522	2 385	0	2 385
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61210	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
61403	18 882	0	18 882	1 807	0	1 807	3 395	0	3 395	17 294	0	17 294
70606	499 543	0	499 543	211 414	0	211 414	144 292	0	144 292	566 665	0	566 665
70607	24	0	24	13 334	0	13 334	779	0	779	12 579	0	12 579
70608	838 701	0	838 701	336 103	0	336 103	196 889	0	196 889	977 915	0	977 915
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	85 268	0	85 268	17 054	0	17 054	0	0	0	102 322	0	102 322
70616	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
Итого по активу (баланс)	66 481 771	1 453 212	67 934 983	11 637 840	603 893	12 241 733	11 675 019	558 111	12 233 130	66 444 592	1 498 994	67 943 586
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 218	0	191 218	0	0	0	0	0	0	191 218	0	191 218
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 034	0	114 034	0	0	0	0	0	0	114 034	0	114 034
30109	2 376	0	2 376	49 576	0	49 576	52 575	0	52 575	5 375	0	5 375
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
30223	164	0	164	3 710	0	3 710	3 662	0	3 662	116	0	116
30232	10 397	0	10 397	385 262	9 626	394 888	377 646	9 626	387 272	2 781	0	2 781
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	30 891 103	500 348	31 391 451	2 727 008	37 799	2 764 807	2 756 772	70 297	2 827 069	30 920 867	532 846	31 453 713
30305	29 169 381	628 439	29 797 820	2 070 558	92 456	2 163 014	1 932 057	117 014	2 049 071	29 030 880	652 997	29 683 877
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	1 299	0	1 299	45 184	0	45 184	45 096	0	45 096	1 211	0	1 211
40602	4 995	0	4 995	35 251	0	35 251	35 930	0	35 930	5 674	0	5 674
40603	4 052	0	4 052	7 277	0	7 277	5 515	0	5 515	2 290	0	2 290
40701	93 712	0	93 712	199 333	0	199 333	160 125	0	160 125	54 504	0	54 504
40702	1 177 186	15 114	1 192 300	2 270 257	92 069	2 362 326	2 227 836	99 119	2 326 955	1 134 765	22 164	1 156 929
40703	202 383	0	202 383	227 189	0	227 189	231 580	0	231 580	206 774	0	206 774
40802	124 143	11 051	135 194	459 444	1 320	460 764	458 810	983	459 793	123 509	10 714	134 223
40807	90	1 201	1 291	2	75	77	1 501	38	1 539	1 589	1 164	2 753
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	343 653	10 219	353 872	228 856	3 639	232 495	203 370	2 120	205 490	318 167	8 700	326 867
40820	11 667	2 820	14 487	13 386	596	13 982	8 916	78	8 994	7 197	2 302	9 499
40821	11 843	0	11 843	196 958	0	196 958	193 196	0	193 196	8 081	0	8 081
40903	428	0	428	336	0	336	0	0	0	92	0	92
40906	3 696	0	3 696	58 248	0	58 248	57 099	0	57 099	2 547	0	2 547
40911	0	0	0	4 068	362	4 430	4 068	362	4 430	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	101 450	0	101 450	0	0	0	200 000	0	200 000	301 450	0	301 450
42105	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
42301	75 112	61 768	136 880	52 735	42 987	95 722	53 096	14 089	67 185	75 473	32 870	108 343
42303	10 714	0	10 714	10 631	0	10 631	194	0	194	277	0	277
42304	15 446	68 579	84 025	6 883	42 752	49 635	18 399	39 694	58 093	26 962	65 521	92 483
42305	39 340	1 587	40 927	8 278	1 428	9 706	1 213	36 906	38 119	32 275	37 065	69 340
42306	338 405	144 928	483 333	29 584	16 256	45 840	4 678	4 624	9 302	313 499	133 296	446 795
42307	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
42309	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	685	6	691	781	0	781	1 090	0	1 090	994	6	1 000
44915	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45115	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
45215	107 280	0	107 280	2 356	0	2 356	5 827	0	5 827	110 751	0	110 751
45315	1 089	0	1 089	105	0	105	0	0	0	984	0	984
45415	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
45515	24 408	0	24 408	7 528	0	7 528	0	0	0	16 880	0	16 880
45818	240 707	0	240 707	411	0	411	382	0	382	240 678	0	240 678
45918	1 512	0	1 512	151	0	151	151	0	151	1 512	0	1 512
47405	0	0	0	1 506	2 998	4 504	1 506	2 998	4 504	0	0	0
47407	0	0	0	97 675	43 287	140 962	97 675	43 287	140 962	0	0	0
47411	16 860	3 753	20 613	2 528	628	3 156	2 132	862	2 994	16 464	3 987	20 451
47416	564	0	564	12 477	2 446	14 923	13 651	2 446	16 097	1 738	0	1 738
47422	21 014	0	21 014	44 218	62	44 280	53 307	62	53 369	30 103	0	30 103
47425	8 090	0	8 090	662	0	662	1 280	0	1 280	8 708	0	8 708
47426	6 903	0	6 903	9 718	0	9 718	6 215	0	6 215	3 400	0	3 400
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	468	0	468	11	0	11	0	0	0	457	0	457
60301	28	0	28	44 334	0	44 334	49 125	0	49 125	4 819	0	4 819
60305	4 192	0	4 192	22 945	0	22 945	19 900	0	19 900	1 147	0	1 147
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	548	0	548	817	0	817	1 085	0	1 085	816	0	816
60311	1 982	0	1 982	1 501	0	1 501	2 133	0	2 133	2 614	0	2 614
60322	39 734	1	39 735	104	1	105	116	0	116	39 746	0	39 746
60324	478	0	478	5	0	5	7	0	7	480	0	480
60601	223 788	0	223 788	1 192	0	1 192	3 753	0	3 753	226 349	0	226 349
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	380	0	380	421	0	421	391	0	391	350	0	350
61304	76	0	76	21	0	21	7	0	7	62	0	62
61701	45 295	0	45 295	0	0	0	0	0	0	45 295	0	45 295
70601	604 947	0	604 947	132 550	0	132 550	195 887	0	195 887	668 284	0	668 284
70602	13 263	0	13 263	4 590	0	4 590	0	0	0	8 673	0	8 673
70603	839 584	0	839 584	196 774	0	196 774	335 896	0	335 896	978 706	0	978 706
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	66 485 169	1 449 814	67 934 983	9 875 873	390 804	10 266 677	9 830 658	444 622	10 275 280	66 439 954	1 503 632	67 943 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	673 369	0	673 369	89 220	0	89 220	150 601	0	150 601	611 988	0	611 988
90902	381 529	0	381 529	180 688	0	180 688	124 365	0	124 365	437 852	0	437 852
91202	14	0	14	44	0	44	44	0	44	14	0	14
91203	120	0	120	44	0	44	45	0	45	119	0	119
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 310 225	104 101	5 414 326	2 646	3 175	5 821	110 999	6 485	117 484	5 201 872	100 791	5 302 663
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	32 424	431	32 855	3 728	14	3 742	1 655	27	1 682	34 497	418	34 915
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 118 793	0	5 118 793	174 619	0	174 619	328 678	0	328 678	4 964 734	0	4 964 734
Итого по активу (баланс)	11 563 444	104 532	11 667 976	450 989	3 189	454 178	716 391	6 512	722 903	11 298 042	101 209	11 399 251
Пассив
91311	91 093	0	91 093	2 166	0	2 166	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	4 578 627	0	4 578 627	238 151	0	238 151	96 024	0	96 024	4 436 500	0	4 436 500
91315	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 635	0	1 635	2 535	0	2 535
91316	6 589	0	6 589	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000	10 489	0	10 489
91317	200 429	0	200 429	86 226	0	86 226	71 902	0	71 902	186 105	0	186 105
91507	233 314	0	233 314	35	0	35	58	0	58	233 337	0	233 337
91508	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	6 549 183	0	6 549 183	169 874	0	169 874	55 208	0	55 208	6 434 517	0	6 434 517
Итого по пассиву (баланс)	11 667 976	0	11 667 976	498 552	0	498 552	229 827	0	229 827	11 399 251	0	11 399 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	585 500,0000	0	0	3 923 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 650,0000	0	0	0,0000	0	0	585 503,0000	0	0	3 923 147,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 650,0000	0	0	585 503,0000	0	0	0,0000	0	0	3 923 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 650,0000	0	0	585 503,0000	0	0	0,0000	0	0	3 923 147,0000

Страница была полезной?