Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026 583	124 135	1 150 718	5 751 651	148 255	5 899 906	5 739 348	169 633	5 908 981	1 038 886	102 757	1 141 643
20208	265 939	0	265 939	1 887 975	236	1 888 211	1 851 298	236	1 851 534	302 616	0	302 616
20209	9 141	8 678	17 819	2 515 399	31 607	2 547 006	2 520 307	40 285	2 560 592	4 233	0	4 233
30102	1 302 230	0	1 302 230	16 882 132	0	16 882 132	17 411 885	0	17 411 885	772 477	0	772 477
30110	159 159	20 816	179 975	67 294	49 648	116 942	189 289	27 490	216 779	37 164	42 974	80 138
30114	0	347 717	347 717	0	1 614 405	1 614 405	0	1 561 902	1 561 902	0	400 220	400 220
30202	293 409	0	293 409	0	0	0	17 710	0	17 710	275 699	0	275 699
30204	32 023	0	32 023	5 909	0	5 909	0	0	0	37 932	0	37 932
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	230 000	0	230 000	2 283 316	34 548	2 317 864	2 513 316	34 548	2 547 864	0	0	0
30233	22 212	0	22 212	1 456 957	27 110	1 484 067	1 429 163	27 110	1 456 273	50 006	0	50 006
30302	13 450 751	530 484	13 981 235	26 887 750	250 806	27 138 556	26 669 692	163 271	26 832 963	13 668 809	618 019	14 286 828
30306	13 075 034	447 605	13 522 639	7 326 591	330 441	7 657 032	6 435 803	182 526	6 618 329	13 965 822	595 520	14 561 342
30424	41 181	0	41 181	1 388 503	0	1 388 503	1 396 264	0	1 396 264	33 420	0	33 420
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	54 068	54 068	0	2 447	2 447	0	1 820	1 820	0	54 695	54 695
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	413 455	0	413 455	20 000	0	20 000	2 603	0	2 603	430 852	0	430 852
44208	27 050	0	27 050	0	0	0	2 300	0	2 300	24 750	0	24 750
44907	57 540	0	57 540	0	0	0	100	0	100	57 440	0	57 440
45107	86 656	0	86 656	6 429	0	6 429	6 130	0	6 130	86 955	0	86 955
45201	25 689	0	25 689	9 193	0	9 193	11 118	0	11 118	23 764	0	23 764
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	8 704	0	8 704	24 834	0	24 834	2 900	0	2 900	30 638	0	30 638
45206	570 706	16 354	587 060	75 857	669	76 526	83 632	578	84 210	562 931	16 445	579 376
45207	1 619 351	0	1 619 351	196 747	0	196 747	131 193	0	131 193	1 684 905	0	1 684 905
45208	128 670	0	128 670	0	0	0	2 331	0	2 331	126 339	0	126 339
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	15 650	0	15 650	0	0	0	700	0	700	14 950	0	14 950
45407	334 978	0	334 978	4 800	0	4 800	21 653	0	21 653	318 125	0	318 125
45504	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45505	8 425	0	8 425	546	0	546	1 099	0	1 099	7 872	0	7 872
45506	149 274	0	149 274	6 530	0	6 530	12 553	0	12 553	143 251	0	143 251
45507	828 307	0	828 307	42 926	0	42 926	12 419	0	12 419	858 814	0	858 814
45812	158 747	4 492	163 239	10 000	233	10 233	0	140	140	168 747	4 585	173 332
45814	5 939	0	5 939	2 000	0	2 000	8	0	8	7 931	0	7 931
45815	653	0	653	18	0	18	610	0	610	61	0	61
45912	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45914	262	0	262	19	0	19	19	0	19	262	0	262
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47404	0	62 018	62 018	0	1 479 614	1 479 614	0	1 416 921	1 416 921	0	124 711	124 711
47408	0	0	0	1 398 540	1 483 215	2 881 755	1 398 540	1 483 215	2 881 755	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 761	106	6 867	194 804	136	194 940	195 249	151	195 400	6 316	91	6 407
47427	20 620	1	20 621	26 210	1	26 211	34 294	1	34 295	12 536	1	12 537
47431	1 397	0	1 397	0	0	0	1 397	0	1 397	0	0	0
50308	101 907	0	101 907	679	0	679	0	0	0	102 586	0	102 586
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	48 848	0	48 848	7 788	0	7 788	1 709	0	1 709	54 927	0	54 927
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	103 346	0	103 346	860	0	860	0	0	0	104 206	0	104 206
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 340	0	1 340	631	0	631	898	0	898	1 073	0	1 073
60306	6 794	0	6 794	8 570	0	8 570	7 464	0	7 464	7 900	0	7 900
60308	3 795	0	3 795	2 398	0	2 398	3 157	0	3 157	3 036	0	3 036
60310	3 319	0	3 319	3 753	0	3 753	3 352	0	3 352	3 720	0	3 720
60312	51 639	0	51 639	48 971	1	48 972	32 382	0	32 382	68 228	1	68 229
60323	349	0	349	238	0	238	52	0	52	535	0	535
60347	4 242	0	4 242	1 266	0	1 266	4 242	0	4 242	1 266	0	1 266
60401	803 894	0	803 894	1 361	0	1 361	347	0	347	804 908	0	804 908
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60701	489 904	0	489 904	1 397	0	1 397	1 599	0	1 599	489 702	0	489 702
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 749	0	3 749	91	0	91	40	0	40	3 800	0	3 800
61008	35 885	0	35 885	1 340	0	1 340	1 604	0	1 604	35 621	0	35 621
61009	2 953	0	2 953	1 233	0	1 233	1 076	0	1 076	3 110	0	3 110
61010	0	0	0	14	0	14	5	0	5	9	0	9
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	23 386	0	23 386	7 976	0	7 976	5 635	0	5 635	25 727	0	25 727
70606	563 118	0	563 118	94 487	0	94 487	710	0	710	656 895	0	656 895
70607	2 634	0	2 634	1 709	0	1 709	4 307	0	4 307	36	0	36
70608	1 061 473	0	1 061 473	153 802	0	153 802	0	0	0	1 215 275	0	1 215 275
70610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	18 958	0	18 958	2 935	0	2 935	0	0	0	21 893	0	21 893
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 087 632	1 616 474	39 704 106	68 835 782	5 453 372	74 289 154	68 184 853	5 109 827	73 294 680	38 738 561	1 960 019	40 698 580
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	303 348	0	303 348	0	0	0	0	0	0	303 348	0	303 348
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
30109	345	0	345	60 720	0	60 720	60 721	0	60 721	346	0	346
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	800	66 441	67 241	800	66 441	67 241	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 075	0	1 075	30 812	0	30 812	29 965	0	29 965	228	0	228
30232	19 421	574	19 995	3 403 907	30 241	3 434 148	3 405 848	29 667	3 435 515	21 362	0	21 362
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	13 450 751	530 484	13 981 235	26 669 692	163 271	26 832 963	26 887 750	250 806	27 138 556	13 668 809	618 019	14 286 828
30305	13 075 034	447 605	13 522 639	6 435 803	182 526	6 618 329	7 326 591	330 441	7 657 032	13 965 822	595 520	14 561 342
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	4 611	0	4 611	32 881	0	32 881	35 819	0	35 819	7 549	0	7 549
40602	9 047	0	9 047	50 888	0	50 888	51 663	0	51 663	9 822	0	9 822
40603	3 649	0	3 649	4 434	0	4 434	2 518	0	2 518	1 733	0	1 733
40701	370 766	0	370 766	610 116	0	610 116	396 547	0	396 547	157 197	0	157 197
40702	2 754 285	126 776	2 881 061	20 633 588	2 935 253	23 568 841	20 491 124	3 036 943	23 528 067	2 611 821	228 466	2 840 287
40703	199 500	0	199 500	187 099	0	187 099	168 558	0	168 558	180 959	0	180 959
40802	218 023	9 987	228 010	660 629	311	660 940	648 419	520	648 939	205 813	10 196	216 009
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 507 886	15 883	2 523 769	2 792 459	3 450	2 795 909	2 517 635	6 277	2 523 912	2 233 062	18 710	2 251 772
40820	21 335	202	21 537	22 415	12	22 427	30 045	211	30 256	28 965	401	29 366
40821	3 155	0	3 155	190 709	0	190 709	191 682	0	191 682	4 128	0	4 128
40901	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179
40903	1 970	0	1 970	655	0	655	1 000	0	1 000	2 315	0	2 315
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40906	9 142	0	9 142	211 318	0	211 318	206 409	0	206 409	4 233	0	4 233
40909	1	0	1	118	0	118	118	0	118	1	0	1
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	19 150	96	19 246	19 150	96	19 246	0	0	0
40912	0	0	0	122	454	576	122	454	576	0	0	0
40913	0	0	0	262	23	285	262	23	285	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	38 500	0	38 500	5 500	0	5 500	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	199 358	8 188	207 546	212 719	30 179	242 898	201 036	29 896	230 932	187 675	7 905	195 580
42303	14 464	0	14 464	3 868	0	3 868	2 924	0	2 924	13 520	0	13 520
42304	60 105	15 521	75 626	28 991	504	29 495	25 407	2 740	28 147	56 521	17 757	74 278
42305	318 124	10 898	329 022	12 641	2 997	15 638	6 420	493	6 913	311 903	8 394	320 297
42306	675 101	432 780	1 107 881	58 948	44 080	103 028	40 370	48 815	89 185	656 523	437 515	1 094 038
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	22	0	22	1	0	1	42	0	42	63	0	63
42601	1 024	25	1 049	1 154	201	1 355	1 274	200	1 474	1 144	24	1 168
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	1 987	0	1 987	10	0	10	201	0	201	2 178	0	2 178
44915	600	0	600	3	0	3	0	0	0	597	0	597
45115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	80 568	0	80 568	5 290	0	5 290	3 222	0	3 222	78 500	0	78 500
45315	681	0	681	0	0	0	1 500	0	1 500	2 181	0	2 181
45415	980	0	980	114	0	114	0	0	0	866	0	866
45515	22 622	0	22 622	20	0	20	127	0	127	22 729	0	22 729
45818	154 393	0	154 393	604	0	604	3 722	0	3 722	157 511	0	157 511
45918	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 475 949	1 396 114	2 872 063	1 475 949	1 396 114	2 872 063	0	0	0
47411	33 248	6 770	40 018	15 158	1 266	16 424	6 151	1 606	7 757	24 241	7 110	31 351
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	338	0	338	12 797	0	12 797	12 888	0	12 888	429	0	429
47422	16 811	4	16 815	110 007	2 108	112 115	111 508	2 108	113 616	18 312	4	18 316
47425	6 628	0	6 628	2 935	0	2 935	2 838	0	2 838	6 531	0	6 531
47426	2 111	0	2 111	1 083	0	1 083	5 548	0	5 548	6 576	0	6 576
47603	1	90	91	0	3	3	0	4	4	1	91	92
47605	0	461	461	0	16	16	0	19	19	0	464	464
50319	10 191	0	10 191	0	0	0	68	0	68	10 259	0	10 259
50620	424	0	424	5	0	5	0	0	0	419	0	419
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	3 585	0	3 585	25 205	0	25 205	22 050	0	22 050	430	0	430
60305	1 318	0	1 318	28 176	0	28 176	27 763	0	27 763	905	0	905
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 023	0	2 023	2 034	0	2 034	532	0	532	521	0	521
60311	2 408	0	2 408	3 843	0	3 843	3 507	0	3 507	2 072	0	2 072
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	118	0	118	4 910	0	4 910	4 846	0	4 846	54	0	54
60324	206	0	206	18	0	18	37	0	37	225	0	225
60601	266 587	0	266 587	347	0	347	3 031	0	3 031	269 271	0	269 271
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
61301	722	0	722	411	0	411	45	0	45	356	0	356
61304	113	0	113	23	0	23	65	0	65	155	0	155
70601	680 243	0	680 243	139	0	139	86 500	0	86 500	766 604	0	766 604
70602	4 814	0	4 814	4 895	0	4 895	8 380	0	8 380	8 299	0	8 299
70603	1 062 423	0	1 062 423	0	0	0	154 042	0	154 042	1 216 465	0	1 216 465
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 097 858	1 606 248	39 704 106	64 049 031	4 859 546	68 908 577	64 699 177	5 203 874	69 903 051	38 748 004	1 950 576	40 698 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	186 945	0	186 945	25 065	0	25 065	15 194	0	15 194	196 816	0	196 816
90902	679 494	0	679 494	125 305	0	125 305	376 594	0	376 594	428 205	0	428 205
90907	1 397	0	1 397	8 179	0	8 179	1 397	0	1 397	8 179	0	8 179
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	100 020	0	100 020	49	0	49	50	0	50	100 019	0	100 019
91203	121	0	121	70	0	70	69	0	69	122	0	122
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 592 702	0	6 592 702	99 454	0	99 454	175 935	0	175 935	6 516 221	0	6 516 221
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	12 929	476	13 405	1 341	25	1 366	8	103	111	14 262	398	14 660
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	7 183 367	0	7 183 367	610 682	0	610 682	626 141	0	626 141	7 167 908	0	7 167 908
Итого по активу (баланс)	14 804 858	476	14 805 334	870 145	25	870 170	1 195 388	103	1 195 491	14 479 615	398	14 480 013
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	255 061	0	255 061	0	0	0	8 538	0	8 538	263 599	0	263 599
91312	6 379 900	0	6 379 900	335 940	0	335 940	337 243	0	337 243	6 381 203	0	6 381 203
91315	2 400	0	2 400	0	0	0	1 076	0	1 076	3 476	0	3 476
91316	58 328	0	58 328	139 909	0	139 909	178 236	0	178 236	96 655	0	96 655
91317	276 652	0	276 652	150 258	0	150 258	85 399	0	85 399	211 793	0	211 793
91507	204 180	0	204 180	35	0	35	191	0	191	204 336	0	204 336
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	7 621 967	0	7 621 967	549 539	0	549 539	239 677	0	239 677	7 312 105	0	7 312 105
Итого по пассиву (баланс)	14 805 334	0	14 805 334	1 175 681	0	1 175 681	850 360	0	850 360	14 480 013	0	14 480 013
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	251,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	5 063 195,0000	0	0	5 063 195,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 430,0000	0	0	5 063 227,0000	0	0	5 063 211,0000	0	0	5 073 446,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 429,0000	0	0	5 063 211,0000	0	0	5 063 227,0000	0	0	5 073 445,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 430,0000	0	0	5 063 211,0000	0	0	5 063 227,0000	0	0	5 073 446,0000

Страница была полезной?