Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	772 070	113 860	885 930	4 734 090	173 916	4 908 006	4 706 381	184 497	4 890 878	799 779	103 279	903 058
20208	216 288	0	216 288	1 549 936	148	1 550 084	1 498 502	148	1 498 650	267 722	0	267 722
20209	11 741	0	11 741	2 127 425	66 366	2 193 791	2 132 913	66 366	2 199 279	6 253	0	6 253
30102	1 018 516	0	1 018 516	15 060 612	0	15 060 612	13 522 928	0	13 522 928	2 556 200	0	2 556 200
30110	30 196	39 157	69 353	256 552	48 428	304 980	79 427	30 779	110 206	207 321	56 806	264 127
30114	0	320 601	320 601	0	2 905 322	2 905 322	0	2 870 504	2 870 504	0	355 419	355 419
30202	228 513	0	228 513	0	0	0	15 385	0	15 385	213 128	0	213 128
30204	31 246	0	31 246	353	0	353	0	0	0	31 599	0	31 599
30210	0	0	0	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	0	0	0
30221	0	0	0	2 138 976	37 753	2 176 729	2 138 976	37 753	2 176 729	0	0	0
30233	15 077	0	15 077	803 833	23 922	827 755	797 904	23 922	821 826	21 006	0	21 006
30302	6 755 762	198 558	6 954 320	18 675 308	380 268	19 055 576	17 490 890	338 625	17 829 515	7 940 180	240 201	8 180 381
30306	2 625 810	67 332	2 693 142	0	1 693	1 693	172 000	2 684	174 684	2 453 810	66 341	2 520 151
30402	5 556	0	5 556	5 554	0	5 554	5 556	0	5 556	5 554	0	5 554
30404	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	51 883	51 883	0	1 062	1 062	0	1 786	1 786	0	51 159	51 159
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	621 997	0	621 997	0	0	0	130 997	0	130 997	491 000	0	491 000
44208	140 700	0	140 700	0	0	0	2 100	0	2 100	138 600	0	138 600
44907	211 844	0	211 844	0	0	0	852	0	852	210 992	0	210 992
45106	20 690	0	20 690	0	0	0	3 190	0	3 190	17 500	0	17 500
45107	65 664	0	65 664	1 110	0	1 110	4 591	0	4 591	62 183	0	62 183
45201	6 776	0	6 776	2 233	0	2 233	2 632	0	2 632	6 377	0	6 377
45204	8 000	0	8 000	160	0	160	8 160	0	8 160	0	0	0
45205	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	632 601	63 050	695 651	33 425	1 642	35 067	45 292	2 579	47 871	620 734	62 113	682 847
45207	1 326 640	4 281	1 330 921	17 332	51	17 383	41 377	105	41 482	1 302 595	4 227	1 306 822
45208	213 910	0	213 910	5 000	0	5 000	32 910	0	32 910	186 000	0	186 000
45306	2 200	0	2 200	830	0	830	0	0	0	3 030	0	3 030
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	8 560	0	8 560	850	0	850	520	0	520	8 890	0	8 890
45407	316 098	0	316 098	11 200	0	11 200	3 610	0	3 610	323 688	0	323 688
45505	7 619	0	7 619	330	0	330	1 225	0	1 225	6 724	0	6 724
45506	114 740	0	114 740	8 736	0	8 736	8 569	0	8 569	114 907	0	114 907
45507	772 991	0	772 991	19 140	0	19 140	13 653	0	13 653	778 478	0	778 478
45812	36 569	0	36 569	0	0	0	0	0	0	36 569	0	36 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	7 991	0	7 991	13	0	13	1 000	0	1 000	7 004	0	7 004
45912	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
47404	23 322	36 591	59 913	1 957 025	2 143 728	4 100 753	1 949 979	1 974 113	3 924 092	30 368	206 206	236 574
47408	9 978	0	9 978	1 951 753	2 017 694	3 969 447	1 951 753	2 017 694	3 969 447	9 978	0	9 978
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 707	74	11 781	161 339	46	161 385	164 650	42	164 692	8 396	78	8 474
47427	11 518	3	11 521	20 200	2	20 202	21 284	3	21 287	10 434	2	10 436
50308	104 581	0	104 581	657	0	657	0	0	0	105 238	0	105 238
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	40 579	0	40 579	291	0	291	3 343	0	3 343	37 527	0	37 527
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	3 421	0	3 421	715	0	715	2 087	0	2 087	2 049	0	2 049
60306	4 966	0	4 966	5 499	0	5 499	5 467	0	5 467	4 998	0	4 998
60308	791	0	791	2 766	0	2 766	2 352	0	2 352	1 205	0	1 205
60310	4 205	0	4 205	3 624	0	3 624	3 905	0	3 905	3 924	0	3 924
60312	201 468	0	201 468	44 930	0	44 930	26 803	0	26 803	219 595	0	219 595
60323	421	1	422	34	0	34	67	1	68	388	0	388
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	879 528	0	879 528	3 871	0	3 871	14 610	0	14 610	868 789	0	868 789
60404	81 140	0	81 140	0	0	0	0	0	0	81 140	0	81 140
60410	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
60701	202 888	0	202 888	3 514	0	3 514	4 026	0	4 026	202 376	0	202 376
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 143	0	4 143	96	0	96	160	0	160	4 079	0	4 079
61008	36 273	0	36 273	3 780	0	3 780	2 626	0	2 626	37 427	0	37 427
61009	3 046	0	3 046	778	0	778	935	0	935	2 889	0	2 889
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	18 207	0	18 207	0	0	0	2 664	0	2 664	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	17 804	0	17 804	17 804	0	17 804	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	22 866	0	22 866	1 920	0	1 920	3 891	0	3 891	20 895	0	20 895
70606	1 103 480	0	1 103 480	102 138	0	102 138	590	0	590	1 205 028	0	1 205 028
70607	5 017	0	5 017	11	0	11	291	0	291	4 737	0	4 737
70608	1 142 958	0	1 142 958	70 768	0	70 768	0	0	0	1 213 726	0	1 213 726
70610	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
70611	12 896	0	12 896	3 987	0	3 987	0	0	0	16 883	0	16 883
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 520 811	895 391	21 416 202	49 852 229	7 802 041	57 654 270	47 064 541	7 551 601	54 616 142	23 308 499	1 145 831	24 454 330
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 810	0	249 810	0	0	0	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	35 532	0	35 532	35 532	0	35 532	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	10	0	10	2 791	428	3 219	2 811	428	3 239	30	0	30
30222	0	0	0	45 030	0	45 030	45 030	0	45 030	0	0	0
30223	247	0	247	32 349	0	32 349	32 231	0	32 231	129	0	129
30232	11 900	0	11 900	2 451 022	24 844	2 475 866	2 447 603	24 844	2 472 447	8 481	0	8 481
30301	6 755 762	198 558	6 954 320	17 490 885	338 625	17 829 510	18 675 303	380 268	19 055 571	7 940 180	240 201	8 180 381
30305	2 625 810	67 332	2 693 142	172 000	2 684	174 684	0	1 693	1 693	2 453 810	66 341	2 520 151
30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	7 166	0	7 166	28 515	0	28 515	26 685	0	26 685	5 336	0	5 336
40602	10 342	0	10 342	112 177	0	112 177	113 027	0	113 027	11 192	0	11 192
40603	5 000	0	5 000	5 082	0	5 082	4 296	0	4 296	4 214	0	4 214
40701	310 105	0	310 105	656 146	0	656 146	595 526	0	595 526	249 485	0	249 485
40702	2 397 765	49 425	2 447 190	15 763 681	5 423 693	21 187 374	17 138 674	5 640 648	22 779 322	3 772 758	266 380	4 039 138
40703	143 818	0	143 818	83 525	0	83 525	90 028	0	90 028	150 321	0	150 321
40802	193 654	9 519	203 173	580 767	232	580 999	603 791	113	603 904	216 678	9 400	226 078
40807	64	0	64	61	0	61	0	0	0	3	0	3
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 915 818	15 035	1 930 853	2 032 824	4 837	2 037 661	2 019 616	6 429	2 026 045	1 902 610	16 627	1 919 237
40820	26 433	882	27 315	25 189	43	25 232	20 753	220	20 973	21 997	1 059	23 056
40821	3 479	0	3 479	163 477	0	163 477	165 447	0	165 447	5 449	0	5 449
40901	5 050	0	5 050	7 770	0	7 770	11 555	0	11 555	8 835	0	8 835
40903	2 071	0	2 071	700	0	700	100	0	100	1 471	0	1 471
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40906	10 931	0	10 931	200 307	0	200 307	195 629	0	195 629	6 253	0	6 253
40909	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	11	0	11	22 782	0	22 782	22 779	0	22 779	8	0	8
40912	0	0	0	69	6	75	69	6	75	0	0	0
40913	0	0	0	203	104	307	203	104	307	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	182 638	7 715	190 353	127 913	4 982	132 895	122 851	5 949	128 800	177 576	8 682	186 258
42303	2 185	0	2 185	3 609	0	3 609	3 819	0	3 819	2 395	0	2 395
42304	80 180	750	80 930	17 730	31	17 761	6 331	20	6 351	68 781	739	69 520
42305	305 232	396 777	702 009	18 717	34 713	53 430	24 318	10 200	34 518	310 833	372 264	683 097
42306	799 120	134 118	933 238	35 557	5 134	40 691	26 210	17 219	43 429	789 773	146 203	935 976
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	3 768	24	3 792	4 629	193	4 822	2 061	193	2 254	1 200	24	1 224
42606	0	347	347	0	14	14	0	9	9	0	342	342
44215	5 585	0	5 585	4 065	0	4 065	2 980	0	2 980	4 500	0	4 500
44915	2 381	0	2 381	11	0	11	0	0	0	2 370	0	2 370
45115	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
45215	159 317	0	159 317	3 790	0	3 790	10 072	0	10 072	165 599	0	165 599
45315	482	0	482	5	0	5	581	0	581	1 058	0	1 058
45415	632	0	632	9	0	9	135	0	135	758	0	758
45515	22 710	0	22 710	1 552	0	1 552	7	0	7	21 165	0	21 165
45818	50 491	0	50 491	992	0	992	0	0	0	49 499	0	49 499
45918	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
47403	0	0	0	781 893	0	781 893	781 893	0	781 893	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 006 157	1 959 048	3 965 205	2 006 157	1 959 048	3 965 205	0	0	0
47411	34 910	10 020	44 930	5 063	623	5 686	6 656	1 660	8 316	36 503	11 057	47 560
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	749	0	749	54 399	0	54 399	54 100	0	54 100	450	0	450
47422	29 055	4	29 059	59 766	2 564	62 330	56 003	2 564	58 567	25 292	4	25 296
47425	10 100	0	10 100	6 893	0	6 893	5 415	0	5 415	8 622	0	8 622
47426	9 651	0	9 651	6 418	0	6 418	8 337	0	8 337	11 570	0	11 570
47603	1	87	88	0	4	4	0	3	3	1	86	87
47605	0	444	444	0	18	18	0	12	12	0	438	438
50319	10 458	0	10 458	0	0	0	66	0	66	10 524	0	10 524
50620	368	0	368	0	0	0	11	0	11	379	0	379
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	29	0	29	15 977	0	15 977	15 969	0	15 969	21	0	21
60305	1 566	0	1 566	25 036	0	25 036	25 027	0	25 027	1 557	0	1 557
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	214	0	214	71	0	71	1 040	0	1 040	1 183	0	1 183
60311	1 442	0	1 442	3 547	0	3 547	3 515	0	3 515	1 410	0	1 410
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	201	0	201	859	0	859	824	2	826	166	2	168
60324	188	0	188	28	0	28	11	0	11	171	0	171
60601	272 958	0	272 958	14 610	0	14 610	3 163	0	3 163	261 511	0	261 511
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	22	0	22	29	0	29	274	0	274	267	0	267
61304	80	0	80	33	0	33	13	0	13	60	0	60
70601	1 192 792	0	1 192 792	47	0	47	119 827	0	119 827	1 312 572	0	1 312 572
70602	29 863	0	29 863	3 634	0	3 634	292	0	292	26 521	0	26 521
70603	1 144 172	0	1 144 172	0	0	0	70 719	0	70 719	1 214 891	0	1 214 891
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 525 165	891 037	21 416 202	43 116 245	7 802 820	50 919 065	45 905 561	8 051 632	53 957 193	23 314 481	1 139 849	24 454 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	198 039	0	198 039	28 819	0	28 819	13 063	0	13 063	213 795	0	213 795
90902	515 142	0	515 142	37 076	0	37 076	21 697	0	21 697	530 521	0	530 521
90907	5 050	0	5 050	11 555	0	11 555	7 770	0	7 770	8 835	0	8 835
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	19	0	19	48	0	48	46	0	46	21	0	21
91203	127	0	127	45	0	45	51	0	51	121	0	121
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 038 954	0	6 038 954	172 036	0	172 036	46 607	0	46 607	6 164 383	0	6 164 383
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	11 630	96	11 726	1 123	43	1 166	101	3	104	12 652	136	12 788
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 861 287	0	5 861 287	288 682	0	288 682	315 482	0	315 482	5 834 487	0	5 834 487
Итого по активу (баланс)	12 678 131	96	12 678 227	539 384	43	539 427	404 817	3	404 820	12 812 698	136	12 812 834
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	155 724	0	155 724	0	0	0	5 050	0	5 050	160 774	0	160 774
91312	5 259 376	0	5 259 376	197 195	0	197 195	157 288	0	157 288	5 219 469	0	5 219 469
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	113 360	0	113 360	37 570	0	37 570	45 780	0	45 780	121 570	0	121 570
91317	107 716	0	107 716	63 500	0	63 500	76 992	0	76 992	121 208	0	121 208
91507	216 874	0	216 874	17 217	0	17 217	3 563	0	3 563	203 220	0	203 220
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	9	0	9	6 846	0	6 846
99999	6 816 940	0	6 816 940	82 275	0	82 275	243 682	0	243 682	6 978 347	0	6 978 347
Итого по пассиву (баланс)	12 678 227	0	12 678 227	397 757	0	397 757	532 364	0	532 364	12 812 834	0	12 812 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 364,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 370,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 364,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5 073 370,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 364,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5 073 370,0000

Страница была полезной?