Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	930 045	91 889	1 021 934	5 300 862	323 612	5 624 474	5 376 644	231 929	5 608 573	854 263	183 572	1 037 835
20208	214 610	0	214 610	1 759 682	0	1 759 682	1 716 881	0	1 716 881	257 411	0	257 411
20209	15 257	29	15 286	2 224 440	78 974	2 303 414	2 222 816	79 003	2 301 819	16 881	0	16 881
30102	2 586 691	0	2 586 691	12 807 772	0	12 807 772	12 803 406	0	12 803 406	2 591 057	0	2 591 057
30110	128 074	23 217	151 291	521 845	22 612	544 457	433 984	21 318	455 302	215 935	24 511	240 446
30114	0	409 164	409 164	0	1 382 749	1 382 749	0	1 402 028	1 402 028	0	389 885	389 885
30202	257 083	0	257 083	0	0	0	886	0	886	256 197	0	256 197
30204	33 397	0	33 397	0	0	0	3 452	0	3 452	29 945	0	29 945
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 439 874	136 283	1 576 157	1 039 874	136 283	1 176 157	400 000	0	400 000
30233	6 537	0	6 537	1 064 603	21 996	1 086 599	1 046 074	21 996	1 068 070	25 066	0	25 066
30302	5 763 417	187 898	5 951 315	23 311 454	280 848	23 592 302	22 483 563	249 264	22 732 827	6 591 308	219 482	6 810 790
30306	2 425 810	14 161	2 439 971	35 000	1 382	36 382	0	1 080	1 080	2 460 810	14 463	2 475 273
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	52 681	52 681	0	5 763	5 763	0	4 966	4 966	0	53 478	53 478
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	688 010	0	688 010	15 000	0	15 000	1 007	0	1 007	702 003	0	702 003
44208	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
44907	4 800	0	4 800	0	0	0	400	0	400	4 400	0	4 400
45106	28 640	0	28 640	0	0	0	3 180	0	3 180	25 460	0	25 460
45107	42 715	0	42 715	30 211	0	30 211	5 189	0	5 189	67 737	0	67 737
45201	5 829	0	5 829	8 798	0	8 798	8 344	0	8 344	6 283	0	6 283
45204	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
45205	46 823	0	46 823	17 849	0	17 849	19 670	0	19 670	45 002	0	45 002
45206	618 282	0	618 282	49 718	0	49 718	53 701	0	53 701	614 299	0	614 299
45207	1 176 645	14 161	1 190 806	129 300	1 382	130 682	75 614	1 080	76 694	1 230 331	14 463	1 244 794
45208	215 140	0	215 140	0	0	0	230	0	230	214 910	0	214 910
45307	55 675	0	55 675	0	0	0	165	0	165	55 510	0	55 510
45406	9 110	0	9 110	0	0	0	1 070	0	1 070	8 040	0	8 040
45407	282 812	0	282 812	10 500	0	10 500	11 345	0	11 345	281 967	0	281 967
45505	4 771	0	4 771	2 880	0	2 880	518	0	518	7 133	0	7 133
45506	100 094	0	100 094	8 620	0	8 620	4 791	0	4 791	103 923	0	103 923
45507	520 493	0	520 493	124 286	0	124 286	40 639	0	40 639	604 140	0	604 140
45812	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	8 184	0	8 184	173	0	173	327	0	327	8 030	0	8 030
45912	1 600	0	1 600	153	0	153	694	0	694	1 059	0	1 059
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	5	0	5	24	0	24	27	0	27	2	0	2
47404	27 759	54 535	82 294	1 321 495	1 326 114	2 647 609	1 308 968	1 325 862	2 634 830	40 286	54 787	95 073
47408	18 000	0	18 000	1 294 425	1 345 775	2 640 200	1 312 425	1 345 775	2 658 200	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 117	57	5 174	275 346	189	275 535	262 526	188	262 714	17 937	58	17 995
47427	16 877	2	16 879	20 046	1	20 047	19 861	2	19 863	17 062	1	17 063
50308	101 227	0	101 227	658	0	658	0	0	0	101 885	0	101 885
50606	39 806	0	39 806	0	0	0	0	0	0	39 806	0	39 806
50621	39 198	0	39 198	819	0	819	5 309	0	5 309	34 708	0	34 708
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	18 481	0	18 481	0	0	0	18 481	0	18 481
50905	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	21 838	0	21 838	0	0	0	0	0	0	21 838	0	21 838
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	2 609	0	2 609	1 047	0	1 047	1 109	0	1 109	2 547	0	2 547
60306	6 124	0	6 124	9 373	0	9 373	6 842	0	6 842	8 655	0	8 655
60308	3 953	0	3 953	3 430	0	3 430	3 068	0	3 068	4 315	0	4 315
60310	33 696	0	33 696	3 324	0	3 324	3 419	0	3 419	33 601	0	33 601
60312	122 655	0	122 655	71 025	0	71 025	56 812	0	56 812	136 868	0	136 868
60323	531	0	531	99	0	99	192	0	192	438	0	438
60347	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60401	875 903	0	875 903	837	0	837	402	0	402	876 338	0	876 338
60404	36 434	0	36 434	0	0	0	0	0	0	36 434	0	36 434
60410	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	9 960	0	9 960
60411	11 665	0	11 665	0	0	0	11 665	0	11 665	0	0	0
60701	196 693	0	196 693	890	0	890	890	0	890	196 693	0	196 693
60702	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 035	0	4 035	155	0	155	184	0	184	4 006	0	4 006
61008	36 630	0	36 630	1 427	0	1 427	1 245	0	1 245	36 812	0	36 812
61009	3 363	0	3 363	692	0	692	620	0	620	3 435	0	3 435
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	24 711	0	24 711	11 665	0	11 665	20 833	0	20 833	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	25 914	0	25 914	25 914	0	25 914	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	23 591	0	23 591	3 843	0	3 843	3 679	0	3 679	23 755	0	23 755
70606	497 720	0	497 720	339 840	0	339 840	202 380	0	202 380	635 180	0	635 180
70607	4 244	0	4 244	3	0	3	820	0	820	3 427	0	3 427
70608	465 242	0	465 242	302 352	0	302 352	89 093	0	89 093	678 501	0	678 501
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	11 495	0	11 495	2 208	0	2 208	0	0	0	13 703	0	13 703
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 516 875	847 794	20 364 669	52 594 616	4 927 680	57 522 296	50 716 804	4 820 774	55 537 578	21 394 687	954 700	22 349 387
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	250 010	0	250 010	200	0	200	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 662	0	1 662	0	0	0	201	0	201	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	19 616	0	19 616	19 616	0	19 616	345	0	345
30126	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
30220	0	0	0	108 685	0	108 685	108 711	0	108 711	26	0	26
30222	0	0	0	40 038	0	40 038	40 183	0	40 183	145	0	145
30223	781	0	781	34 090	0	34 090	34 112	0	34 112	803	0	803
30232	10 056	0	10 056	3 031 957	24 473	3 056 430	3 033 382	24 473	3 057 855	11 481	0	11 481
30301	5 763 417	187 898	5 951 315	22 483 563	249 264	22 732 827	23 311 454	280 848	23 592 302	6 591 308	219 482	6 810 790
30305	2 425 810	14 161	2 439 971	0	1 080	1 080	35 000	1 382	36 382	2 460 810	14 463	2 475 273
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	4 663	0	4 663	33 381	0	33 381	35 439	0	35 439	6 721	0	6 721
40602	12 315	0	12 315	161 561	0	161 561	155 334	0	155 334	6 088	0	6 088
40603	5 609	0	5 609	11 375	0	11 375	7 765	0	7 765	1 999	0	1 999
40701	344 894	0	344 894	154 999	0	154 999	215 369	0	215 369	405 264	0	405 264
40702	3 693 729	51 936	3 745 665	19 185 650	2 478 480	21 664 130	19 453 468	2 500 588	21 954 056	3 961 547	74 044	4 035 591
40703	136 466	0	136 466	126 110	0	126 110	122 672	0	122 672	133 028	0	133 028
40802	165 347	9 460	174 807	506 433	722	507 155	524 296	923	525 219	183 210	9 661	192 871
40807	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 240 070	16 642	2 256 712	2 555 456	4 905	2 560 361	2 805 141	5 854	2 810 995	2 489 755	17 591	2 507 346
40820	21 757	253	22 010	23 927	213	24 140	28 735	238	28 973	26 565	278	26 843
40821	7 231	0	7 231	152 962	0	152 962	151 006	0	151 006	5 275	0	5 275
40901	7 000	0	7 000	8 112	0	8 112	8 112	0	8 112	7 000	0	7 000
40903	2 053	0	2 053	1 091	0	1 091	1 500	0	1 500	2 462	0	2 462
40905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40906	5 734	0	5 734	184 635	0	184 635	195 524	0	195 524	16 623	0	16 623
40909	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	16	0	16	22 701	0	22 701	22 720	0	22 720	35	0	35
40912	0	0	0	83	25	108	83	25	108	0	0	0
40913	0	0	0	77	208	285	77	208	285	0	0	0
42006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000
42106	40 000	0	40 000	31 249	0	31 249	1 249	0	1 249	10 000	0	10 000
42301	181 244	8 066	189 310	224 706	81 543	306 249	228 670	114 008	342 678	185 208	40 531	225 739
42303	23 118	0	23 118	6 314	0	6 314	5 170	0	5 170	21 974	0	21 974
42304	95 637	6 190	101 827	10 338	2 470	12 808	12 278	937	13 215	97 577	4 657	102 234
42305	340 888	438 355	779 243	24 045	88 772	112 817	14 335	50 968	65 303	331 178	400 551	731 729
42306	767 396	98 258	865 654	25 118	11 413	36 531	61 482	81 156	142 638	803 760	168 001	971 761
42309	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
42601	199	26	225	553	203	756	712	203	915	358	26	384
42606	0	0	0	0	9	9	0	370	370	0	361	361
44215	6 620	0	6 620	10	0	10	150	0	150	6 760	0	6 760
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45115	249	0	249	128	0	128	0	0	0	121	0	121
45215	72 168	0	72 168	3 660	0	3 660	32 983	0	32 983	101 491	0	101 491
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	985	0	985	104	0	104	0	0	0	881	0	881
45515	19 152	0	19 152	259	0	259	101	0	101	18 994	0	18 994
45818	30 692	0	30 692	328	0	328	165	0	165	30 529	0	30 529
45918	1 329	0	1 329	161	0	161	20	0	20	1 188	0	1 188
47403	0	0	0	1 211 492	0	1 211 492	1 211 492	0	1 211 492	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 335 586	1 301 461	2 637 047	1 335 586	1 301 461	2 637 047	0	0	0
47411	32 431	7 730	40 161	5 230	2 264	7 494	6 795	2 397	9 192	33 996	7 863	41 859
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 003	0	1 003	9 867	0	9 867	9 684	0	9 684	820	0	820
47422	14 106	4	14 110	66 163	113	66 276	81 879	113	81 992	29 822	4	29 826
47425	7 275	0	7 275	3 511	0	3 511	2 839	0	2 839	6 603	0	6 603
47426	10 766	0	10 766	14 481	0	14 481	5 979	0	5 979	2 264	0	2 264
47603	1	90	91	0	9	9	0	10	10	1	91	92
47605	0	457	457	0	48	48	0	53	53	0	462	462
50319	10 123	0	10 123	0	0	0	65	0	65	10 188	0	10 188
50620	377	0	377	0	0	0	2	0	2	379	0	379
50719	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	21 838	0	21 838	0	0	0	0	0	0	21 838	0	21 838
60301	62	0	62	15 317	0	15 317	18 401	0	18 401	3 146	0	3 146
60305	1 602	0	1 602	27 565	0	27 565	27 793	0	27 793	1 830	0	1 830
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	324	0	324	4 123	0	4 123	7 893	0	7 893	4 094	0	4 094
60311	11 558	0	11 558	28 845	0	28 845	19 249	0	19 249	1 962	0	1 962
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	122	0	122	701	0	701	705	0	705	126	0	126
60324	278	0	278	113	0	113	23	0	23	188	0	188
60601	261 699	0	261 699	402	0	402	3 225	0	3 225	264 522	0	264 522
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	80	0	80	182	0	182	170	0	170	68	0	68
61304	144	0	144	44	0	44	9	0	9	109	0	109
70601	582 699	0	582 699	311 742	0	311 742	441 328	0	441 328	712 285	0	712 285
70602	27 701	0	27 701	6 128	0	6 128	819	0	819	22 392	0	22 392
70603	465 662	0	465 662	89 598	0	89 598	303 125	0	303 125	679 189	0	679 189
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 525 143	839 526	20 364 669	52 305 149	4 247 675	56 552 824	54 171 327	4 366 215	58 537 542	21 391 321	958 066	22 349 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	216 746	0	216 746	11 922	0	11 922	9 340	0	9 340	219 328	0	219 328
90902	617 796	0	617 796	35 379	0	35 379	223 234	0	223 234	429 941	0	429 941
90907	7 000	0	7 000	8 112	0	8 112	8 112	0	8 112	7 000	0	7 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	17	0	17	37 556	0	37 556	18 798	0	18 798	18 775	0	18 775
91203	135	0	135	39	0	39	40	0	40	134	0	134
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 399 539	0	5 399 539	896 218	0	896 218	836 636	0	836 636	5 459 121	0	5 459 121
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	5 917	0	5 917	1 285	0	1 285	428	0	428	6 774	0	6 774
91704	4 784	0	4 784	343	0	343	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	211	0	211	211	0	211	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 739 429	0	5 739 429	738 300	0	738 300	758 004	0	758 004	5 719 725	0	5 719 725
Итого по активу (баланс)	12 034 102	0	12 034 102	1 729 366	0	1 729 366	1 854 803	0	1 854 803	11 908 665	0	11 908 665
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	104 560	0	104 560	0	0	0	6 624	0	6 624	111 184	0	111 184
91312	4 983 672	0	4 983 672	535 420	0	535 420	532 197	0	532 197	4 980 449	0	4 980 449
91315	17 213	0	17 213	0	0	0	0	0	0	17 213	0	17 213
91316	77 582	0	77 582	71 411	0	71 411	50 500	0	50 500	56 671	0	56 671
91317	360 742	0	360 742	150 396	0	150 396	118 202	0	118 202	328 548	0	328 548
91507	188 823	0	188 823	778	0	778	30 778	0	30 778	218 823	0	218 823
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 294 673	0	6 294 673	581 122	0	581 122	475 389	0	475 389	6 188 940	0	6 188 940
Итого по пассиву (баланс)	12 034 102	0	12 034 102	1 339 127	0	1 339 127	1 213 690	0	1 213 690	11 908 665	0	11 908 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	4 473 195,0000	0	0	1 062 100,0000	0	0	0,0000	0	0	5 535 295,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 473 298,0000	0	0	1 062 113,0000	0	0	1,0000	0	0	5 535 410,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 473 298,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 112,0000	0	0	5 535 410,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 473 298,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 112,0000	0	0	5 535 410,0000

Страница была полезной?