Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 022	0	10 022	282	0	282	56	0	56	10 248	0	10 248
10610	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
20202	130 613	47 868	178 481	101 737	24 779	126 516	119 338	25 824	145 162	113 012	46 823	159 835
20208	24 922	3 796	28 718	33 255	2 958	36 213	29 294	2 925	32 219	28 883	3 829	32 712
20209	0	0	0	74 606	23 143	97 749	74 606	23 143	97 749	0	0	0
30102	444 004	0	444 004	13 111 707	0	13 111 707	13 086 500	0	13 086 500	469 211	0	469 211
30110	26 226	373 193	399 419	75 953	47 636	123 589	85 236	48 844	134 080	16 943	371 985	388 928
30114	0	7 358 847	7 358 847	0	1 653 779	1 653 779	0	1 598 691	1 598 691	0	7 413 935	7 413 935
30202	45 882	0	45 882	924	0	924	0	0	0	46 806	0	46 806
30204	244 333	0	244 333	8 357	0	8 357	0	0	0	252 690	0	252 690
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	87 113	0	87 113	1 362 184	5 101	1 367 285	1 383 620	5 065	1 388 685	65 677	36	65 713
30302	28 198	5 936 600	5 964 798	13 022	402 127	415 149	5 662	382 070	387 732	35 558	5 956 657	5 992 215
30306	2 220 682	2 971 197	5 191 879	24 864	138 606	163 470	63	102 631	102 694	2 245 483	3 007 172	5 252 655
30602	26	0	26	0	0	0	17	0	17	9	0	9
31902	0	0	0	1 633 000	0	1 633 000	1 513 000	0	1 513 000	120 000	0	120 000
31903	2 520 000	0	2 520 000	10 080 000	0	10 080 000	10 150 000	0	10 150 000	2 450 000	0	2 450 000
32104	0	1 255 130	1 255 130	0	1 301 304	1 301 304	0	1 300 824	1 300 824	0	1 255 610	1 255 610
32201	2 618	4 713	7 331	265	159	424	0	157	157	2 883	4 715	7 598
45208	7 090	0	7 090	0	0	0	96	0	96	6 994	0	6 994
45503	87	0	87	120	0	120	60	0	60	147	0	147
45504	140	0	140	20	0	20	60	0	60	100	0	100
45505	41	0	41	50	0	50	5	0	5	86	0	86
45506	1 040	0	1 040	200	0	200	48	0	48	1 192	0	1 192
45507	14 809	0	14 809	0	0	0	843	0	843	13 966	0	13 966
45815	2 019	0	2 019	0	0	0	19	0	19	2 000	0	2 000
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	6 154	13 872	20 026	6 154	13 872	20 026	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	11 114	0	11 114	28 029	0	28 029	27 038	0	27 038	12 105	0	12 105
47427	1 716	51	1 767	16 009	4 918	20 927	14 243	4 918	19 161	3 482	51	3 533
50205	554 065	0	554 065	3 978	0	3 978	0	0	0	558 043	0	558 043
50206	141 995	0	141 995	813	0	813	0	0	0	142 808	0	142 808
50221	16 781	0	16 781	519	0	519	713	0	713	16 587	0	16 587
60302	567	0	567	3 766	0	3 766	1 055	0	1 055	3 278	0	3 278
60308	43	0	43	230	0	230	273	0	273	0	0	0
60310	2 522	0	2 522	1 066	0	1 066	473	0	473	3 115	0	3 115
60312	4 072	0	4 072	22 369	0	22 369	21 792	0	21 792	4 649	0	4 649
60323	333	94	427	0	3	3	4	3	7	329	94	423
60336	126	0	126	351	0	351	196	0	196	281	0	281
60401	165 227	0	165 227	0	0	0	0	0	0	165 227	0	165 227
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	9 963	0	9 963	789	0	789	413	0	413	10 339	0	10 339
60901	9 161	0	9 161	436	0	436	0	0	0	9 597	0	9 597
60906	42 714	0	42 714	10 168	0	10 168	436	0	436	52 446	0	52 446
61002	71	0	71	259	0	259	11	0	11	319	0	319
61008	3	0	3	221	0	221	195	0	195	29	0	29
61009	13	0	13	598	0	598	322	0	322	289	0	289
61403	6 045	0	6 045	7 281	0	7 281	1 125	0	1 125	12 201	0	12 201
70606	487 806	0	487 806	73 456	0	73 456	0	0	0	561 262	0	561 262
70608	12 756 320	0	12 756 320	1 212 266	0	1 212 266	0	0	0	13 968 586	0	13 968 586
70611	17 077	0	17 077	1 663	0	1 663	3 766	0	3 766	14 974	0	14 974
Итого по активу (баланс)	20 078 946	17 951 489	38 030 435	27 910 971	3 618 385	31 529 356	26 526 736	3 508 967	30 035 703	21 463 181	18 060 907	39 524 088
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	16 781	0	16 781	713	0	713	519	0	519	16 587	0	16 587
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	9 268	0	9 268	2 024	0	2 024	11	0	11	7 255	0	7 255
30226	27 914	0	27 914	10 250	0	10 250	387	0	387	18 051	0	18 051
30232	78 635	22	78 657	1 196 335	3 643	1 199 978	1 161 952	3 627	1 165 579	44 252	6	44 258
30301	28 198	5 936 600	5 964 798	5 662	382 070	387 732	13 022	402 127	415 149	35 558	5 956 657	5 992 215
30305	2 220 682	2 971 197	5 191 879	63	102 631	102 694	24 864	138 606	163 470	2 245 483	3 007 172	5 252 655
407	1 177 325	59	1 177 384	199 254	40	199 294	178 117	39	178 156	1 156 188	58	1 156 246
408.1	13 418	216	13 634	49 784	8	49 792	50 719	9	50 728	14 353	217	14 570
40807	33	8 955 981	8 956 014	13 801	461 259	475 060	13 800	505 574	519 374	32	9 000 296	9 000 328
40817	164 461	50 431	214 892	154 693	7 921	162 614	145 245	7 964	153 209	155 013	50 474	205 487
40820	167	6	173	494	0	494	397	0	397	70	6	76
40821	28	0	28	10 247	0	10 247	10 392	0	10 392	173	0	173
40903	805 612	0	805 612	607 629	0	607 629	738 466	0	738 466	936 449	0	936 449
40905	1	0	1	2 819	110	2 929	2 819	110	2 929	1	0	1
40907	4	0	4	928	0	928	924	0	924	0	0	0
40909	0	0	0	681	607	1 288	681	607	1 288	0	0	0
40910	0	0	0	223	182	405	223	182	405	0	0	0
40911	44	0	44	9 203	0	9 203	9 159	0	9 159	0	0	0
40912	0	0	0	786	137	923	786	137	923	0	0	0
40913	0	0	0	411	6	417	411	6	417	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43801	7 067	0	7 067	2 629	0	2 629	0	0	0	4 438	0	4 438
45215	1 489	0	1 489	20	0	20	0	0	0	1 469	0	1 469
45515	2 736	0	2 736	231	0	231	133	0	133	2 638	0	2 638
45818	2 019	0	2 019	32	0	32	13	0	13	2 000	0	2 000
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
47407	0	0	0	13 836	6 154	19 990	13 836	6 154	19 990	0	0	0
47411	59	0	59	51	0	51	51	0	51	59	0	59
47416	1	0	1	2 210	0	2 210	2 209	0	2 209	0	0	0
47422	4 897	0	4 897	31 519	143	31 662	31 290	143	31 433	4 668	0	4 668
47425	8 334	0	8 334	1 504	0	1 504	1 386	0	1 386	8 216	0	8 216
47426	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
50220	10 022	0	10 022	56	0	56	282	0	282	10 248	0	10 248
60301	752	0	752	2 917	0	2 917	2 935	0	2 935	770	0	770
60305	10 311	0	10 311	11 317	0	11 317	9 878	0	9 878	8 872	0	8 872
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	4	0	4	109	0	109	112	0	112	7	0	7
60311	7 935	0	7 935	9 094	0	9 094	8 730	0	8 730	7 571	0	7 571
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	46	0	46	100	0	100	106	0	106	52	0	52
60324	4 209	0	4 209	12 341	0	12 341	13 029	0	13 029	4 897	0	4 897
60335	2 845	0	2 845	3 208	0	3 208	2 768	0	2 768	2 405	0	2 405
60349	25 426	0	25 426	0	0	0	540	0	540	25 966	0	25 966
60414	35 805	0	35 805	0	0	0	815	0	815	36 620	0	36 620
60903	2 460	0	2 460	0	0	0	81	0	81	2 541	0	2 541
61701	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
70601	593 068	0	593 068	0	0	0	97 113	0	97 113	690 181	0	690 181
70603	12 759 436	0	12 759 436	0	0	0	1 212 249	0	1 212 249	13 971 685	0	13 971 685
70615	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
Итого по пассиву (баланс)	20 115 923	17 914 512	38 030 435	2 359 935	964 923	3 324 858	3 753 214	1 065 297	4 818 511	21 509 202	18 014 886	39 524 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 296	0	81 296	1 372	0	1 372	4 168	0	4 168	78 500	0	78 500
90902	48 011	0	48 011	3 421	0	3 421	647	0	647	50 785	0	50 785
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 191	0	70 191	0	0	0	0	0	0	70 191	0	70 191
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 798	0	1 798	27	0	27	144	0	144	1 681	0	1 681
91604	4 083	0	4 083	58	0	58	64	0	64	4 077	0	4 077
91704	1 761	0	1 761	0	0	0	13	0	13	1 748	0	1 748
91802	5 307	0	5 307	0	0	0	64	0	64	5 243	0	5 243
91803	178	0	178	1	0	1	6	0	6	173	0	173
99998	127 479	0	127 479	10 246	0	10 246	9 300	0	9 300	128 425	0	128 425
Итого по активу (баланс)	342 148	0	342 148	15 125	0	15 125	14 407	0	14 407	342 866	0	342 866
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	0	0	0
91312	64 708	0	64 708	0	0	0	0	0	0	64 708	0	64 708
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91316	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
91507	51 962	0	51 962	0	0	0	0	0	0	51 962	0	51 962
91508	305	0	305	19	0	19	15	0	15	301	0	301
99999	214 669	0	214 669	5 107	0	5 107	4 879	0	4 879	214 441	0	214 441
Итого по пассиву (баланс)	342 148	0	342 148	14 407	0	14 407	15 125	0	15 125	342 866	0	342 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?