Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 491	0	7 491	3 796	0	3 796	1 130	0	1 130	10 157	0	10 157
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	49 912	27 834	77 746	94 143	46 049	140 192	98 798	40 806	139 604	45 257	33 077	78 334
20208	31 720	3 717	35 437	19 825	3 058	22 883	27 228	3 279	30 507	24 317	3 496	27 813
20209	0	0	0	70 151	36 554	106 705	70 151	36 554	106 705	0	0	0
30102	288 365	0	288 365	2 553 895	0	2 553 895	2 630 882	0	2 630 882	211 378	0	211 378
30110	205 779	104 156	309 935	32 408 473	191 741	32 600 214	32 571 208	233 415	32 804 623	43 044	62 482	105 526
30114	0	3 762 951	3 762 951	0	1 026 167	1 026 167	0	693 790	693 790	0	4 095 328	4 095 328
30202	44 056	0	44 056	2 708	0	2 708	0	0	0	46 764	0	46 764
30204	55 461	0	55 461	3 452	0	3 452	0	0	0	58 913	0	58 913
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	40 213	0	40 213	2 445 829	2 864	2 448 693	2 381 439	2 809	2 384 248	104 603	55	104 658
30302	119 938	3 074 968	3 194 906	3 893	641 909	645 802	78	548 147	548 225	123 753	3 168 730	3 292 483
30306	2 337 741	1 111 608	3 449 349	266 133	477 155	743 288	104 239	239 463	343 702	2 499 635	1 349 300	3 848 935
30602	76	0	76	3 029	0	3 029	30	0	30	3 075	0	3 075
31901	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	31 927 000	0	31 927 000	29 577 000	0	29 577 000	2 350 000	0	2 350 000
32201	0	3 280	3 280	0	680	680	0	577	577	0	3 383	3 383
45207	1 494	0	1 494	0	0	0	9	0	9	1 485	0	1 485
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 616	0	1 616	0	0	0	36	0	36	1 580	0	1 580
45506	533	0	533	0	0	0	77	0	77	456	0	456
45507	33 391	0	33 391	0	0	0	1 454	0	1 454	31 937	0	31 937
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	8 271	0	8 271	58	0	58	256	0	256	8 073	0	8 073
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1 663	5 933	7 596	1 663	5 933	7 596	0	0	0
47423	7 074	0	7 074	26 456	0	26 456	25 221	0	25 221	8 309	0	8 309
47427	1 125	0	1 125	21 709	18	21 727	20 864	18	20 882	1 970	0	1 970
50205	816 424	0	816 424	6 448	0	6 448	0	0	0	822 872	0	822 872
50206	120 687	0	120 687	713	0	713	4	0	4	121 396	0	121 396
50207	306 514	0	306 514	2 782	0	2 782	3 029	0	3 029	306 267	0	306 267
50221	3 708	0	3 708	957	0	957	973	0	973	3 692	0	3 692
51406	19 531	0	19 531	231	0	231	0	0	0	19 762	0	19 762
60302	465	0	465	0	0	0	318	0	318	147	0	147
60308	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60310	432	0	432	463	0	463	512	0	512	383	0	383
60312	2 022	0	2 022	5 689	0	5 689	5 889	0	5 889	1 822	0	1 822
60323	8	109	117	0	23	23	0	19	19	8	113	121
60336	0	0	0	331	0	331	13	0	13	318	0	318
60401	102 384	0	102 384	262	0	262	0	0	0	102 646	0	102 646
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	0	0	0	40 586	0	40 586	263	0	263	40 323	0	40 323
60701	40 586	0	40 586	0	0	0	40 586	0	40 586	0	0	0
60901	339	0	339	4 833	0	4 833	0	0	0	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	40	0	40	90	0	90	33	0	33	97	0	97
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	6 034	0	6 034	246	0	246	5 191	0	5 191	1 089	0	1 089
70606	631 090	0	631 090	52 887	0	52 887	631 090	0	631 090	52 887	0	52 887
70608	20 611 459	0	20 611 459	3 193 851	0	3 193 851	20 611 459	0	20 611 459	3 193 851	0	3 193 851
70611	44 259	0	44 259	2 904	0	2 904	44 259	0	44 259	2 904	0	2 904
70706	0	0	0	634 046	0	634 046	0	0	0	634 046	0	634 046
70708	0	0	0	20 611 459	0	20 611 459	0	0	0	20 611 459	0	20 611 459
70711	0	0	0	45 148	0	45 148	0	0	0	45 148	0	45 148
Итого по активу (баланс)	28 434 807	8 088 623	36 523 430	94 456 555	2 432 151	96 888 706	91 055 786	1 804 810	92 860 596	31 835 576	8 715 964	40 551 540
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	3 708	0	3 708	973	0	973	957	0	957	3 692	0	3 692
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	4 208	0	4 208	290	0	290	3	0	3	3 921	0	3 921
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30226	2 245	0	2 245	174	0	174	4 178	0	4 178	6 249	0	6 249
30232	66 959	3	66 962	2 285 165	2 195	2 287 360	2 403 534	2 234	2 405 768	185 328	42	185 370
30301	119 938	3 074 968	3 194 906	78	548 147	548 225	3 893	641 909	645 802	123 753	3 168 730	3 292 483
30305	2 337 741	1 111 608	3 449 349	104 239	239 463	343 702	266 133	477 155	743 288	2 499 635	1 349 300	3 848 935
32211	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
407	2 585 455	2	2 585 457	3 761 914	715	3 762 629	3 602 747	715	3 603 462	2 426 288	2	2 426 290
408.1	12 704	3 526 930	3 539 634	35 245	645 532	680 777	35 722	924 951	960 673	13 181	3 806 349	3 819 530
408.2	122 634	354 963	477 597	64 551	64 945	129 496	73 925	75 979	149 904	132 008	365 997	498 005
40903	1 097	0	1 097	10 581	0	10 581	10 678	0	10 678	1 194	0	1 194
40905	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
40907	0	0	0	1 231	0	1 231	1 325	0	1 325	94	0	94
40909	0	0	0	118	86	204	118	86	204	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	14 470	0	14 470	14 691	0	14 691	221	0	221
40912	0	0	0	40	10	50	40	10	50	0	0	0
40913	0	0	0	41	30	71	41	30	71	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	239	0	239	8	0	8	0	0	0	231	0	231
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	20 708	0	20 708	8 070	0	8 070	415	0	415	13 053	0	13 053
45215	1 777	0	1 777	5	0	5	0	0	0	1 772	0	1 772
45415	1 547	0	1 547	3	0	3	0	0	0	1 544	0	1 544
45515	9 985	0	9 985	444	0	444	0	0	0	9 541	0	9 541
45818	9 144	0	9 144	163	0	163	58	0	58	9 039	0	9 039
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
47407	0	0	0	5 096	2 299	7 395	5 096	2 299	7 395	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	12	0	12	505	0	505	494	0	494	1	0	1
47422	14 386	0	14 386	23 823	181	24 004	26 677	181	26 858	17 240	0	17 240
47425	1 390	0	1 390	121	0	121	199	0	199	1 468	0	1 468
47426	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
50220	7 491	0	7 491	1 130	0	1 130	3 796	0	3 796	10 157	0	10 157
60301	44	0	44	4 803	0	4 803	4 853	0	4 853	94	0	94
60305	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	772	0	772	1 835	0	1 835	1 456	0	1 456	393	0	393
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	43	0	43	37	0	37	37	0	37	43	0	43
60324	207	0	207	178	0	178	204	0	204	233	0	233
60335	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60348	6 883	0	6 883	6 883	0	6 883	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	5 007	0	5 007	9 411	0	9 411	4 404	0	4 404
60405	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60414	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353	17 353	0	17 353
60601	16 787	0	16 787	16 787	0	16 787	0	0	0	0	0	0
60706	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
60903	274	0	274	0	0	0	45	0	45	319	0	319
61304	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	880 593	0	880 593	880 593	0	880 593	78 059	0	78 059	78 059	0	78 059
70603	20 607 806	0	20 607 806	20 607 806	0	20 607 806	3 193 666	0	3 193 666	3 193 666	0	3 193 666
70701	0	0	0	0	0	0	881 102	0	881 102	881 102	0	881 102
70703	0	0	0	0	0	0	20 607 806	0	20 607 806	20 607 806	0	20 607 806
Итого по пассиву (баланс)	28 454 956	8 068 474	36 523 430	27 857 211	1 504 819	29 362 030	31 263 375	2 126 765	33 390 140	31 861 120	8 690 420	40 551 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	47 565	0	47 565	64	0	64	296	0	296	47 333	0	47 333
90902	13 638	0	13 638	6	0	6	28	0	28	13 616	0	13 616
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	138 905	0	138 905	0	0	0	277	0	277	138 628	0	138 628
91502	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91604	6 540	0	6 540	320	0	320	72	0	72	6 788	0	6 788
91704	2 318	0	2 318	0	0	0	23	0	23	2 295	0	2 295
91802	6 752	0	6 752	0	0	0	7	0	7	6 745	0	6 745
91803	473	0	473	0	0	0	7	0	7	466	0	466
99998	238 167	0	238 167	6 160	0	6 160	7 031	0	7 031	237 296	0	237 296
Итого по активу (баланс)	475 109	0	475 109	6 550	0	6 550	7 741	0	7 741	473 918	0	473 918
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91004	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
91312	194 706	0	194 706	0	0	0	0	0	0	194 706	0	194 706
91507	43 376	0	43 376	839	0	839	0	0	0	42 537	0	42 537
91508	85	0	85	32	0	32	0	0	0	53	0	53
99999	236 942	0	236 942	711	0	711	391	0	391	236 622	0	236 622
Итого по пассиву (баланс)	475 109	0	475 109	7 742	0	7 742	6 551	0	6 551	473 918	0	473 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000

Страница была полезной?