Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 323	0	23 323	17 742	0	17 742	80	0	80	40 985	0	40 985
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	56 619	17 985	74 604	213 191	37 932	251 123	195 359	35 693	231 052	74 451	20 224	94 675
20208	24 744	2 891	27 635	49 636	4 640	54 276	49 973	4 281	54 254	24 407	3 250	27 657
20209	0	0	0	187 512	34 776	222 288	187 512	34 776	222 288	0	0	0
30102	226 036	0	226 036	2 609 926	0	2 609 926	2 623 106	0	2 623 106	212 856	0	212 856
30110	53 456	263 931	317 387	37 368 635	98 323	37 466 958	37 384 757	63 972	37 448 729	37 334	298 282	335 616
30114	0	3 241 345	3 241 345	0	829 284	829 284	0	411 347	411 347	0	3 659 282	3 659 282
30202	29 168	0	29 168	1 551	0	1 551	0	0	0	30 719	0	30 719
30204	41 682	0	41 682	1 302	0	1 302	0	0	0	42 984	0	42 984
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	39 337	0	39 337	2 034 931	3 838	2 038 769	2 022 314	3 835	2 026 149	51 954	3	51 957
30302	98 869	3 170 764	3 269 633	4 361	826 040	830 401	124	402 580	402 704	103 106	3 594 224	3 697 330
30306	1 820 790	314 535	2 135 325	387 832	87 376	475 208	323 099	42 316	365 415	1 885 523	359 595	2 245 118
30602	1 238	0	1 238	14 184	0	14 184	12 030	0	12 030	3 392	0	3 392
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 751 000	0	1 751 000	36 830 000	0	36 830 000	36 779 000	0	36 779 000	1 802 000	0	1 802 000
32201	0	2 655	2 655	0	648	648	0	311	311	0	2 992	2 992
44207	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
45207	1 543	0	1 543	0	0	0	10	0	10	1 533	0	1 533
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	208	0	208	0	0	0	69	0	69	139	0	139
45408	2 679	0	2 679	0	0	0	151	0	151	2 528	0	2 528
45505	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45506	2 009	0	2 009	334	0	334	470	0	470	1 873	0	1 873
45507	44 138	0	44 138	0	0	0	1 753	0	1 753	42 385	0	42 385
45812	6 042	0	6 042	0	0	0	651	0	651	5 391	0	5 391
45814	678	0	678	114	0	114	0	0	0	792	0	792
45815	8 030	0	8 030	687	0	687	839	0	839	7 878	0	7 878
45915	23	0	23	19	0	19	33	0	33	9	0	9
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	54 323	30 318	84 641	54 323	30 318	84 641	0	0	0
47423	4 780	0	4 780	19 852	0	19 852	19 454	0	19 454	5 178	0	5 178
47427	762	0	762	17 719	110	17 829	17 543	110	17 653	938	0	938
50205	815 238	0	815 238	6 448	0	6 448	10 932	0	10 932	810 754	0	810 754
50206	121 373	0	121 373	714	0	714	4	0	4	122 083	0	122 083
50207	304 503	0	304 503	2 588	0	2 588	3 251	0	3 251	303 840	0	303 840
50221	714	0	714	184	0	184	186	0	186	712	0	712
51403	49 606	0	49 606	50 105	0	50 105	49 948	0	49 948	49 763	0	49 763
51406	18 391	0	18 391	231	0	231	0	0	0	18 622	0	18 622
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	558	0	558	160	0	160	341	0	341	377	0	377
60306	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60308	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60310	931	0	931	772	0	772	875	0	875	828	0	828
60312	1 570	0	1 570	8 515	0	8 515	6 777	0	6 777	3 308	0	3 308
60323	8	88	96	4	22	26	4	10	14	8	100	108
60401	95 623	0	95 623	1 087	0	1 087	311	0	311	96 399	0	96 399
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	4 044	0	4 044	272	0	272	1 039	0	1 039	3 277	0	3 277
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	66	0	66	14	0	14	27	0	27	53	0	53
61008	91	0	91	53	0	53	142	0	142	2	0	2
61009	327	0	327	277	0	277	361	0	361	243	0	243
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
61209	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
61210	0	0	0	49 970	0	49 970	49 970	0	49 970	0	0	0
61403	5 895	0	5 895	379	0	379	191	0	191	6 083	0	6 083
70606	331 976	0	331 976	47 730	0	47 730	0	0	0	379 706	0	379 706
70608	11 960 781	0	11 960 781	2 667 092	0	2 667 092	0	0	0	14 627 873	0	14 627 873
70611	25 072	0	25 072	3 482	0	3 482	0	0	0	28 554	0	28 554
Итого по активу (баланс)	18 263 554	7 014 194	25 277 748	82 658 152	1 953 307	84 611 459	79 802 860	1 029 549	80 832 409	21 118 846	7 937 952	29 056 798
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	714	0	714	186	0	186	184	0	184	712	0	712
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 137	0	3 137	81	0	81	1 220	0	1 220	4 276	0	4 276
30226	491	0	491	8	0	8	143	0	143	626	0	626
30232	58 173	2	58 175	1 959 809	2 378	1 962 187	1 969 682	2 388	1 972 070	68 046	12	68 058
30301	98 869	3 170 764	3 269 633	124	402 580	402 704	4 361	826 040	830 401	103 106	3 594 224	3 697 330
30305	1 820 790	314 535	2 135 325	323 099	42 316	365 415	387 832	87 376	475 208	1 885 523	359 595	2 245 118
32211	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
40701	1 539	0	1 539	39 591	0	39 591	40 431	0	40 431	2 379	0	2 379
40702	2 054 325	7 670	2 061 995	3 730 966	8 875	3 739 841	3 741 856	1 206	3 743 062	2 065 215	1	2 065 216
40703	1 409	0	1 409	2 712	0	2 712	2 199	0	2 199	896	0	896
40802	9 523	0	9 523	32 213	0	32 213	38 329	0	38 329	15 639	0	15 639
40807	506	3 213 512	3 214 018	2 292	397 707	399 999	2 358	824 900	827 258	572	3 640 705	3 641 277
40817	79 133	54 214	133 347	83 644	12 262	95 906	85 003	19 229	104 232	80 492	61 181	141 673
40820	268	236 048	236 316	124	27 634	27 758	144	57 596	57 740	288	266 010	266 298
40821	500	0	500	216	0	216	451	0	451	735	0	735
40903	1 178	0	1 178	12 813	0	12 813	12 779	0	12 779	1 144	0	1 144
40905	1	0	1	568	0	568	568	0	568	1	0	1
40907	28	0	28	1 014	0	1 014	1 015	0	1 015	29	0	29
40909	0	0	0	202	31	233	202	31	233	0	0	0
40910	0	0	0	5	30	35	5	30	35	0	0	0
40911	93	0	93	18 118	0	18 118	18 269	0	18 269	244	0	244
40912	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40913	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	269	0	269	10	0	10	0	0	0	259	0	259
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42313	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	14 378	0	14 378	750	0	750	1 450	0	1 450	15 078	0	15 078
44215	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 516	0	2 516	190	0	190	0	0	0	2 326	0	2 326
45515	12 051	0	12 051	1 606	0	1 606	3	0	3	10 448	0	10 448
45818	14 640	0	14 640	918	0	918	220	0	220	13 942	0	13 942
45918	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	11 340	0	11 340	1 200	0	1 200	0	0	0	10 140	0	10 140
47407	0	0	0	52 495	32 115	84 610	52 495	32 115	84 610	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	24	0	24	631	2	633	611	2	613	4	0	4
47422	9 946	0	9 946	20 226	888	21 114	20 720	888	21 608	10 440	0	10 440
47425	1 314	0	1 314	86	0	86	110	0	110	1 338	0	1 338
47426	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
50220	23 323	0	23 323	80	0	80	17 742	0	17 742	40 985	0	40 985
51410	680	0	680	496	0	496	500	0	500	684	0	684
60206	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	96	0	96	5 504	0	5 504	6 501	0	6 501	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	6 325	0	6 325	7 103	0	7 103	778	0	778
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	554	0	554	552	0	552	0	0	0
60311	1 921	0	1 921	3 493	0	3 493	3 451	0	3 451	1 879	0	1 879
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	17	0	17	30	0	30	53	0	53
60324	465	0	465	667	0	667	1 772	0	1 772	1 570	0	1 570
60348	1 945	0	1 945	8	0	8	983	0	983	2 920	0	2 920
60601	14 380	0	14 380	170	0	170	649	0	649	14 859	0	14 859
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	246	0	246	0	0	0	6	0	6	252	0	252
61304	215	0	215	32	0	32	73	0	73	256	0	256
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	469 521	0	469 521	0	0	0	66 068	0	66 068	535 589	0	535 589
70603	11 954 536	0	11 954 536	0	0	0	2 669 219	0	2 669 219	14 623 755	0	14 623 755
Итого по пассиву (баланс)	18 281 003	6 996 745	25 277 748	6 307 483	926 830	7 234 313	9 161 550	1 851 813	11 013 363	21 135 070	7 921 728	29 056 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
90901	55 703	0	55 703	1 181	0	1 181	1 000	0	1 000	55 884	0	55 884
90902	14 447	0	14 447	130	0	130	716	0	716	13 861	0	13 861
91202	12	0	12	12	0	12	11	0	11	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	147 105	0	147 105	1 177	0	1 177	255	0	255	148 027	0	148 027
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	621	0	621	105	0	105	25	0	25	701	0	701
91604	8 324	0	8 324	660	0	660	402	0	402	8 582	0	8 582
91704	2 370	0	2 370	0	0	0	7	0	7	2 363	0	2 363
91802	6 902	0	6 902	0	0	0	12	0	12	6 890	0	6 890
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	294 618	0	294 618	2 853	0	2 853	26 212	0	26 212	271 259	0	271 259
Итого по активу (баланс)	600 889	0	600 889	126 118	0	126 118	148 641	0	148 641	578 366	0	578 366
Пассив
91003	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
91004	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91312	233 392	0	233 392	6 100	0	6 100	0	0	0	227 292	0	227 292
91507	61 141	0	61 141	17 259	0	17 259	0	0	0	43 882	0	43 882
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	306 271	0	306 271	121 821	0	121 821	122 657	0	122 657	307 107	0	307 107
Итого по пассиву (баланс)	600 889	0	600 889	148 033	0	148 033	125 510	0	125 510	578 366	0	578 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000

Страница была полезной?