Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	90 091	19 203	109 294	358 054	44 334	402 388	366 624	46 707	413 331	81 521	16 830	98 351
20208	26 624	3 832	30 456	50 618	7 677	58 295	50 621	7 909	58 530	26 621	3 600	30 221
20209	0	0	0	299 365	34 971	334 336	299 365	34 971	334 336	0	0	0
30102	99 432	0	99 432	3 738 564	0	3 738 564	3 570 627	0	3 570 627	267 369	0	267 369
30110	49 714	240 538	290 252	24 334 431	299 385	24 633 816	24 164 899	517 164	24 682 063	219 246	22 759	242 005
30114	0	1 403 588	1 403 588	0	1 557 975	1 557 975	0	764 262	764 262	0	2 197 301	2 197 301
30202	29 817	0	29 817	636	0	636	0	0	0	30 453	0	30 453
30204	14 745	0	14 745	3 958	0	3 958	0	0	0	18 703	0	18 703
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	3 011	3 011	0	3 011	3 011	0	0	0
30233	102 161	28	102 189	2 328 457	3 817	2 332 274	2 387 014	3 845	2 390 859	43 604	0	43 604
30302	68 515	1 441 720	1 510 235	5 080	1 282 959	1 288 039	0	755 638	755 638	73 595	1 969 041	2 042 636
30306	1 774 061	417 640	2 191 701	692 141	631 957	1 324 098	1 019 751	847 186	1 866 937	1 446 451	202 411	1 648 862
30602	362	0	362	8 616	0	8 616	8 929	0	8 929	49	0	49
31902	1 650 000	0	1 650 000	23 363 000	0	23 363 000	23 713 000	0	23 713 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 219	2 219	0	1 212	1 212	0	899	899	0	2 532	2 532
44207	2 455	0	2 455	0	0	0	273	0	273	2 182	0	2 182
44208	4 750	0	4 750	0	0	0	350	0	350	4 400	0	4 400
45104	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	11 399	0	11 399	0	0	0	8 621	0	8 621	2 778	0	2 778
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	764	0	764	0	0	0	70	0	70	694	0	694
45408	3 861	0	3 861	0	0	0	126	0	126	3 735	0	3 735
45505	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
45506	2 797	0	2 797	180	0	180	375	0	375	2 602	0	2 602
45507	54 749	0	54 749	1 750	0	1 750	1 897	0	1 897	54 602	0	54 602
45812	6 753	0	6 753	1 111	0	1 111	465	0	465	7 399	0	7 399
45814	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45815	10 035	0	10 035	388	0	388	582	0	582	9 841	0	9 841
45915	106	0	106	44	0	44	41	0	41	109	0	109
46801	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47101	22 056	0	22 056	16 500	0	16 500	0	0	0	38 556	0	38 556
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	210 480	164 283	374 763	210 480	164 283	374 763	0	0	0
47423	6 689	0	6 689	22 882	0	22 882	23 539	0	23 539	6 032	0	6 032
47427	1 392	0	1 392	16 642	112	16 754	17 254	112	17 366	780	0	780
50104	818 222	0	818 222	5 703	0	5 703	823 925	0	823 925	0	0	0
50105	124 066	0	124 066	716	0	716	124 782	0	124 782	0	0	0
50106	306 762	0	306 762	2 233	0	2 233	308 995	0	308 995	0	0	0
50121	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
50205	0	0	0	821 583	0	821 583	19 801	0	19 801	801 782	0	801 782
50206	0	0	0	120 689	0	120 689	0	0	0	120 689	0	120 689
50207	0	0	0	308 995	0	308 995	5 496	0	5 496	303 499	0	303 499
51403	0	0	0	98 833	0	98 833	98 833	0	98 833	0	0	0
51405	213 849	0	213 849	1 020	0	1 020	0	0	0	214 869	0	214 869
51406	117 396	0	117 396	755	0	755	0	0	0	118 151	0	118 151
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	160	0	160	8	0	8	25	0	25	143	0	143
60306	1	0	1	2 343	0	2 343	2 344	0	2 344	0	0	0
60308	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60310	581	0	581	780	0	780	734	0	734	627	0	627
60312	2 021	0	2 021	8 101	0	8 101	7 816	0	7 816	2 306	0	2 306
60323	0	74	74	8	40	48	0	30	30	8	84	92
60401	92 196	0	92 196	653	0	653	66	0	66	92 783	0	92 783
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 611	0	1 611	937	0	937	653	0	653	1 895	0	1 895
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	38	0	38	18	0	18	18	0	18	38	0	38
61008	2	0	2	186	0	186	186	0	186	2	0	2
61009	156	0	156	278	0	278	198	0	198	236	0	236
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	98 887	0	98 887	98 887	0	98 887	0	0	0
61403	5 863	0	5 863	456	0	456	153	0	153	6 166	0	6 166
70606	412 556	0	412 556	71 082	0	71 082	0	0	0	483 638	0	483 638
70607	54 388	0	54 388	0	0	0	31 538	0	31 538	22 850	0	22 850
70608	3 366 201	0	3 366 201	3 718 506	0	3 718 506	0	0	0	7 084 707	0	7 084 707
70611	20 025	0	20 025	2 477	0	2 477	0	0	0	22 502	0	22 502
Итого по активу (баланс)	9 585 361	3 528 842	13 114 203	60 773 875	4 031 733	64 805 608	57 375 039	3 146 017	60 521 056	12 984 197	4 414 558	17 398 755
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
30220	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
30226	3 219	0	3 219	1 351	0	1 351	70	0	70	1 938	0	1 938
30232	158 045	22	158 067	2 356 108	3 057	2 359 165	2 260 214	3 037	2 263 251	62 151	2	62 153
30301	68 515	1 441 720	1 510 235	0	755 638	755 638	5 080	1 282 959	1 288 039	73 595	1 969 041	2 042 636
30305	1 774 061	417 640	2 191 701	1 019 751	847 186	1 866 937	692 141	631 957	1 324 098	1 446 451	202 411	1 648 862
40701	4 212	0	4 212	125 726	0	125 726	121 813	0	121 813	299	0	299
40702	1 879 184	20 741	1 899 925	5 543 199	15 144	5 558 343	5 622 090	18 062	5 640 152	1 958 075	23 659	1 981 734
40703	552	0	552	1 340	0	1 340	1 628	0	1 628	840	0	840
40802	10 346	0	10 346	36 524	0	36 524	40 621	0	40 621	14 443	0	14 443
40807	71	1 435 114	1 435 185	62 799	746 684	809 483	62 797	1 250 112	1 312 909	69	1 938 542	1 938 611
40817	116 013	23 355	139 368	224 674	38 813	263 487	195 043	65 976	261 019	86 382	50 518	136 900
40820	11	197 367	197 378	32	79 954	79 986	49	107 709	107 758	28	225 122	225 150
40821	2 713	0	2 713	1 455	0	1 455	611	0	611	1 869	0	1 869
40903	1 158	0	1 158	25 675	0	25 675	25 764	0	25 764	1 247	0	1 247
40905	3	0	3	718	0	718	718	0	718	3	0	3
40907	105	0	105	2 502	0	2 502	2 397	0	2 397	0	0	0
40909	100	0	100	760	456	1 216	660	456	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	13	117	130	13	117	130	0	0	0
40911	287	0	287	31 130	0	31 130	30 843	0	30 843	0	0	0
40912	0	0	0	172	170	342	172	170	342	0	0	0
40913	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	16 750	0	16 750	0	0	0	25 320	0	25 320	42 070	0	42 070
44215	1 513	0	1 513	131	0	131	0	0	0	1 382	0	1 382
45115	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
45215	4 732	0	4 732	2 427	0	2 427	962	0	962	3 267	0	3 267
45415	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175
45515	8 340	0	8 340	675	0	675	3 364	0	3 364	11 029	0	11 029
45818	12 278	0	12 278	569	0	569	5 296	0	5 296	17 005	0	17 005
45918	54	0	54	19	0	19	53	0	53	88	0	88
46808	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47108	2 990	0	2 990	0	0	0	1 200	0	1 200	4 190	0	4 190
47407	0	0	0	228 505	144 568	373 073	228 505	144 568	373 073	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
47422	12 132	0	12 132	21 016	128	21 144	22 139	128	22 267	13 255	0	13 255
47425	3 477	0	3 477	2 566	0	2 566	296	0	296	1 207	0	1 207
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	56 740	0	56 740	56 740	0	56 740	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
60206	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
60301	818	0	818	5 864	0	5 864	5 163	0	5 163	117	0	117
60305	3 139	0	3 139	9 795	0	9 795	6 656	0	6 656	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	462	0	462	1 293	0	1 293	1 431	0	1 431	600	0	600
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	77	0	77	73	0	73	36	0	36	40	0	40
60324	1 056	0	1 056	1 615	0	1 615	1 745	0	1 745	1 186	0	1 186
60601	10 432	0	10 432	66	0	66	434	0	434	10 800	0	10 800
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	201	0	201	0	0	0	6	0	6	207	0	207
61304	164	0	164	47	0	47	0	0	0	117	0	117
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	513 758	0	513 758	5	0	5	90 754	0	90 754	604 507	0	604 507
70602	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086
70603	3 368 233	0	3 368 233	0	0	0	3 714 971	0	3 714 971	7 083 204	0	7 083 204
Итого по пассиву (баланс)	9 578 244	3 535 959	13 114 203	9 777 956	2 632 957	12 410 913	13 189 172	3 506 293	16 695 465	12 989 460	4 409 295	17 398 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	51 208	0	51 208	2 340	0	2 340	665	0	665	52 883	0	52 883
90902	6 295	0	6 295	2 264	0	2 264	527	0	527	8 032	0	8 032
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 246	0	146 246	2 951	0	2 951	8 997	0	8 997	140 200	0	140 200
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	757	0	757	29	0	29	4	0	4	782	0	782
91604	4 953	0	4 953	704	0	704	400	0	400	5 257	0	5 257
91704	2 418	0	2 418	0	0	0	12	0	12	2 406	0	2 406
91802	7 093	0	7 093	0	0	0	36	0	36	7 057	0	7 057
91803	502	0	502	0	0	0	1	0	1	501	0	501
99998	346 810	0	346 810	12 191	0	12 191	58 386	0	58 386	300 615	0	300 615
Итого по активу (баланс)	906 609	0	906 609	20 479	0	20 479	69 028	0	69 028	858 060	0	858 060
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
91312	309 590	0	309 590	51 486	0	51 486	7 570	0	7 570	265 674	0	265 674
91315	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0
91507	34 906	0	34 906	73	0	73	0	0	0	34 833	0	34 833
91508	81	0	81	0	0	0	27	0	27	108	0	108
99999	559 799	0	559 799	10 620	0	10 620	8 266	0	8 266	557 445	0	557 445
Итого по пассиву (баланс)	906 609	0	906 609	69 006	0	69 006	20 457	0	20 457	858 060	0	858 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1 251 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 017,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1 251 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1 251 017,0000

Страница была полезной?