Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
20202	27 423	13 257	40 680	155 987	33 418	189 405	137 768	32 489	170 257	45 642	14 186	59 828
20208	29 299	2 427	31 726	29 605	2 155	31 760	33 768	2 088	35 856	25 136	2 494	27 630
20209	0	0	0	112 634	31 327	143 961	112 634	31 327	143 961	0	0	0
30102	344 765	0	344 765	2 386 001	0	2 386 001	2 496 187	0	2 496 187	234 579	0	234 579
30110	69 962	34 899	104 861	30 641 102	2 257	30 643 359	30 651 803	8 681	30 660 484	59 261	28 475	87 736
30114	0	518 977	518 977	0	119 152	119 152	0	37 346	37 346	0	600 783	600 783
30202	32 124	0	32 124	0	0	0	1 728	0	1 728	30 396	0	30 396
30204	5 045	0	5 045	1 244	0	1 244	0	0	0	6 289	0	6 289
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	29 855	0	29 855	1 456 610	2 890	1 459 500	1 447 833	2 859	1 450 692	38 632	31	38 663
30302	51 591	836 076	887 667	2 236	133 280	135 516	258	63 144	63 402	53 569	906 212	959 781
30306	1 691 486	359 799	2 051 285	707 191	10 557	717 748	603 470	23 661	627 131	1 795 207	346 695	2 141 902
30602	6 383	0	6 383	2 872	0	2 872	6 324	0	6 324	2 931	0	2 931
31902	1 502 000	0	1 502 000	30 173 000	0	30 173 000	30 074 000	0	30 074 000	1 601 000	0	1 601 000
32201	0	1 606	1 606	0	49	49	0	92	92	0	1 563	1 563
44207	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
44208	7 200	0	7 200	0	0	0	350	0	350	6 850	0	6 850
45106	467	0	467	0	0	0	67	0	67	400	0	400
45107	9 201	0	9 201	0	0	0	692	0	692	8 509	0	8 509
45108	3 047	0	3 047	0	0	0	90	0	90	2 957	0	2 957
45206	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45207	12 389	0	12 389	0	0	0	373	0	373	12 016	0	12 016
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	69	0	69	1 181	0	1 181
45408	4 433	0	4 433	0	0	0	82	0	82	4 351	0	4 351
45503	43	0	43	0	0	0	26	0	26	17	0	17
45504	43	0	43	0	0	0	23	0	23	20	0	20
45505	189	0	189	0	0	0	45	0	45	144	0	144
45506	7 357	0	7 357	0	0	0	849	0	849	6 508	0	6 508
45507	77 942	0	77 942	5 732	0	5 732	8 191	0	8 191	75 483	0	75 483
45812	3 961	0	3 961	473	0	473	104	0	104	4 330	0	4 330
45814	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45815	6 942	0	6 942	1 747	0	1 747	330	0	330	8 359	0	8 359
45915	102	0	102	28	0	28	55	0	55	75	0	75
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	60 148	6 654	66 802	60 148	6 654	66 802	0	0	0
47423	4 764	0	4 764	12 193	0	12 193	11 940	0	11 940	5 017	0	5 017
47427	695	0	695	9 785	1	9 786	9 408	1	9 409	1 072	0	1 072
50104	584 933	0	584 933	3 783	0	3 783	2 872	0	2 872	585 844	0	585 844
50105	123 309	0	123 309	716	0	716	0	0	0	124 025	0	124 025
50106	244 760	0	244 760	1 630	0	1 630	0	0	0	246 390	0	246 390
50107	46 323	0	46 323	467	0	467	0	0	0	46 790	0	46 790
50121	74	0	74	597	0	597	0	0	0	671	0	671
51403	0	0	0	49 642	0	49 642	49 642	0	49 642	0	0	0
51404	19 441	0	19 441	40	0	40	0	0	0	19 481	0	19 481
51405	302 920	0	302 920	1 297	0	1 297	0	0	0	304 217	0	304 217
51406	112 188	0	112 188	755	0	755	0	0	0	112 943	0	112 943
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 506	0	1 506	0	0	0	486	0	486	1 020	0	1 020
60306	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
60308	15	0	15	505	0	505	520	0	520	0	0	0
60310	317	0	317	471	0	471	403	0	403	385	0	385
60312	1 633	0	1 633	4 970	0	4 970	5 774	0	5 774	829	0	829
60323	0	54	54	4	1	5	4	3	7	0	52	52
60401	99 174	0	99 174	242	0	242	0	0	0	99 416	0	99 416
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 070	0	1 070	385	0	385	242	0	242	1 213	0	1 213
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	172	0	172	69	0	69	103	0	103
61008	55	0	55	74	0	74	112	0	112	17	0	17
61009	122	0	122	307	0	307	228	0	228	201	0	201
61210	0	0	0	49 662	0	49 662	49 662	0	49 662	0	0	0
61403	5 024	0	5 024	77	0	77	128	0	128	4 973	0	4 973
70606	134 898	0	134 898	38 583	0	38 583	0	0	0	173 481	0	173 481
70607	24 880	0	24 880	1 018	0	1 018	5 960	0	5 960	19 938	0	19 938
70608	512 969	0	512 969	166 909	0	166 909	0	0	0	679 878	0	679 878
70611	4 877	0	4 877	1 389	0	1 389	0	0	0	6 266	0	6 266
Итого по активу (баланс)	6 195 906	1 767 095	7 963 001	66 084 327	341 741	66 426 068	65 776 745	208 345	65 985 090	6 503 488	1 900 491	8 403 979
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	56 509	0	56 509	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
30220	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
30226	530	0	530	185	0	185	6	0	6	351	0	351
30232	53 070	0	53 070	1 396 740	1 776	1 398 516	1 418 336	1 795	1 420 131	74 666	19	74 685
30301	51 591	836 076	887 667	258	63 144	63 402	2 236	133 280	135 516	53 569	906 212	959 781
30305	1 691 486	359 799	2 051 285	603 470	23 661	627 131	707 191	10 557	717 748	1 795 207	346 695	2 141 902
40701	1 252	0	1 252	66 319	0	66 319	67 235	0	67 235	2 168	0	2 168
40702	2 037 079	7 141	2 044 220	4 161 023	4 978	4 166 001	4 110 669	4 786	4 115 455	1 986 725	6 949	1 993 674
40703	475	0	475	1 658	0	1 658	1 774	0	1 774	591	0	591
40802	7 859	0	7 859	20 219	0	20 219	21 654	0	21 654	9 294	0	9 294
40807	235	527 147	527 382	5 606	37 517	43 123	5 409	117 824	123 233	38	607 454	607 492
40817	44 032	6 449	50 481	66 801	2 009	68 810	81 033	1 718	82 751	58 264	6 158	64 422
40820	31	60	91	528	65	593	528	979	1 507	31	974	1 005
40821	7 732	0	7 732	230 433	0	230 433	230 894	0	230 894	8 193	0	8 193
40903	3 031	0	3 031	64 873	0	64 873	62 908	0	62 908	1 066	0	1 066
40905	1	0	1	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	1	0	1
40907	0	0	0	1 252	0	1 252	1 331	0	1 331	79	0	79
40909	0	0	0	658	811	1 469	658	811	1 469	0	0	0
40910	0	0	0	3	45	48	3	45	48	0	0	0
40911	290	0	290	22 984	0	22 984	23 061	0	23 061	367	0	367
40912	0	0	0	49	112	161	49	112	161	0	0	0
40913	0	0	0	22	88	110	22	88	110	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42315	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	8 640	0	8 640	100	0	100	1 450	0	1 450	9 990	0	9 990
44215	335	0	335	56	0	56	0	0	0	279	0	279
45115	1 508	0	1 508	9	0	9	210	0	210	1 709	0	1 709
45215	2 807	0	2 807	69	0	69	2 250	0	2 250	4 988	0	4 988
45515	16 553	0	16 553	3 856	0	3 856	2 105	0	2 105	14 802	0	14 802
45818	6 356	0	6 356	143	0	143	1 598	0	1 598	7 811	0	7 811
45918	60	0	60	14	0	14	5	0	5	51	0	51
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	56 292	10 506	66 798	56 292	10 506	66 798	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	420	1	421	999	0	999	581	0	581	2	1	3
47422	7 205	0	7 205	11 891	156	12 047	11 833	156	11 989	7 147	0	7 147
47425	3 100	0	3 100	93	0	93	3 380	0	3 380	6 387	0	6 387
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	46 383	0	46 383	5 834	0	5 834	1 017	0	1 017	41 566	0	41 566
60301	115	0	115	4 098	0	4 098	4 081	0	4 081	98	0	98
60305	0	0	0	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369	0	0	0
60309	4	0	4	65	0	65	73	0	73	12	0	12
60311	483	0	483	895	0	895	870	0	870	458	0	458
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
60324	54	0	54	414	0	414	435	0	435	75	0	75
60601	7 804	0	7 804	0	0	0	440	0	440	8 244	0	8 244
60903	162	0	162	0	0	0	5	0	5	167	0	167
61304	191	0	191	49	0	49	93	0	93	235	0	235
61701	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
70601	171 989	0	171 989	2	0	2	42 846	0	42 846	214 833	0	214 833
70602	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
70603	513 057	0	513 057	0	0	0	165 801	0	165 801	678 858	0	678 858
70801	56 509	0	56 509	56 509	0	56 509	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 226 328	1 736 673	7 963 001	6 795 308	145 620	6 940 928	7 098 497	283 409	7 381 906	6 529 517	1 874 462	8 403 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
90901	17 758	0	17 758	16 605	0	16 605	1 031	0	1 031	33 332	0	33 332
90902	54 155	0	54 155	1 055	0	1 055	24 592	0	24 592	30 618	0	30 618
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	150 221	0	150 221	14 440	0	14 440	2 266	0	2 266	162 395	0	162 395
91502	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
91604	2 704	0	2 704	768	0	768	494	0	494	2 978	0	2 978
91704	2 505	0	2 505	0	0	0	13	0	13	2 492	0	2 492
91802	7 306	0	7 306	0	0	0	16	0	16	7 290	0	7 290
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	408 000	0	408 000	9 030	0	9 030	22 827	0	22 827	394 203	0	394 203
Итого по активу (баланс)	1 103 189	0	1 103 189	41 929	0	41 929	51 241	0	51 241	1 093 877	0	1 093 877
Пассив
91312	369 339	0	369 339	7 959	0	7 959	9 015	0	9 015	370 395	0	370 395
91315	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
91317	3 356	0	3 356	0	0	0	15	0	15	3 371	0	3 371
91507	28 467	0	28 467	14 868	0	14 868	0	0	0	13 599	0	13 599
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	695 189	0	695 189	12 874	0	12 874	17 359	0	17 359	699 674	0	699 674
Итого по пассиву (баланс)	1 103 189	0	1 103 189	35 701	0	35 701	26 389	0	26 389	1 093 877	0	1 093 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	952 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000
Пассив
98050	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	952 123,0000

Страница была полезной?