Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 328	13 315	62 643	131 586	2 625	134 211	132 806	3 969	136 775	48 108	11 971	60 079
20208	26 157	1 085	27 242	33 251	1 229	34 480	34 952	1 317	36 269	24 456	997	25 453
20209	0	0	0	84 627	1 246	85 873	84 627	1 246	85 873	0	0	0
30102	197 791	0	197 791	4 133 981	0	4 133 981	4 105 704	0	4 105 704	226 068	0	226 068
30110	36 370	44 886	81 256	22 395 047	39 128	22 434 175	22 394 146	51 821	22 445 967	37 271	32 193	69 464
30114	0	279 794	279 794	0	22 864	22 864	0	65 963	65 963	0	236 695	236 695
30202	37 304	0	37 304	0	0	0	2 000	0	2 000	35 304	0	35 304
30204	9 158	0	9 158	0	0	0	2 456	0	2 456	6 702	0	6 702
30233	1 367	0	1 367	43 593	2 156	45 749	44 026	2 156	46 182	934	0	934
30302	16 783	328 649	345 432	4 082	55 084	59 166	44	95 095	95 139	20 821	288 638	309 459
30306	973 191	62 396	1 035 587	465 965	17 843	483 808	302 033	14 790	316 823	1 137 123	65 449	1 202 572
30602	18	0	18	19 129	0	19 129	19 124	0	19 124	23	0	23
31902	1 001 000	0	1 001 000	22 318 000	0	22 318 000	22 269 000	0	22 269 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32201	200	921	1 121	0	438	438	0	29	29	200	1 330	1 530
44207	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
44208	9 645	0	9 645	0	0	0	190	0	190	9 455	0	9 455
45107	15 041	0	15 041	0	0	0	805	0	805	14 236	0	14 236
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	7 500	0	7 500	6 700	0	6 700
45207	15 720	0	15 720	7 500	0	7 500	1 178	0	1 178	22 042	0	22 042
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	4 854	0	4 854	0	0	0	174	0	174	4 680	0	4 680
45408	4 416	0	4 416	0	0	0	1 043	0	1 043	3 373	0	3 373
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	6 868	0	6 868	280	0	280	1 730	0	1 730	5 418	0	5 418
45506	21 987	0	21 987	1 005	0	1 005	6 501	0	6 501	16 491	0	16 491
45507	100 780	0	100 780	3 200	0	3 200	2 849	0	2 849	101 131	0	101 131
45812	620	0	620	569	0	569	0	0	0	1 189	0	1 189
45814	104	0	104	104	0	104	45	0	45	163	0	163
45815	6 340	0	6 340	2 832	0	2 832	683	0	683	8 489	0	8 489
45915	333	0	333	65	0	65	105	0	105	293	0	293
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	103 742	62 990	166 732	103 742	62 990	166 732	0	0	0
47423	18 540	0	18 540	876 389	0	876 389	863 122	0	863 122	31 807	0	31 807
47427	1 233	0	1 233	6 008	5	6 013	5 754	5	5 759	1 487	0	1 487
50104	587 816	0	587 816	3 784	0	3 784	14 178	0	14 178	577 422	0	577 422
50105	101 075	0	101 075	583	0	583	0	0	0	101 658	0	101 658
50106	242 194	0	242 194	1 711	0	1 711	3 690	0	3 690	240 215	0	240 215
50107	81 238	0	81 238	682	0	682	1 262	0	1 262	80 658	0	80 658
50121	7 325	0	7 325	703	0	703	1 205	0	1 205	6 823	0	6 823
51403	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
51405	295 554	0	295 554	49 548	0	49 548	48 075	0	48 075	297 027	0	297 027
51406	97 353	0	97 353	654	0	654	0	0	0	98 007	0	98 007
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	383	0	383	2	0	2	55	0	55	330	0	330
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60308	38	0	38	304	0	304	322	0	322	20	0	20
60310	154	0	154	287	0	287	289	0	289	152	0	152
60312	1 103	0	1 103	3 622	0	3 622	3 687	0	3 687	1 038	0	1 038
60323	0	49	49	2	2	4	2	1	3	0	50	50
60401	21 709	0	21 709	66	0	66	0	0	0	21 775	0	21 775
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	391	0	391	386	0	386	9	0	9
61009	122	0	122	234	0	234	234	0	234	122	0	122
61210	0	0	0	89 959	0	89 959	89 959	0	89 959	0	0	0
61403	5 559	0	5 559	88	0	88	149	0	149	5 498	0	5 498
70606	181 771	0	181 771	26 695	0	26 695	0	0	0	208 466	0	208 466
70607	8 521	0	8 521	3 199	0	3 199	150	0	150	11 570	0	11 570
70608	406 597	0	406 597	44 002	0	44 002	0	0	0	450 599	0	450 599
70611	6 385	0	6 385	1 045	0	1 045	0	0	0	7 430	0	7 430
Итого по активу (баланс)	4 875 625	731 095	5 606 720	52 631 831	205 610	52 837 441	52 373 547	299 382	52 672 929	5 133 909	637 323	5 771 232
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	839	839	0	839	839	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	51	0	51	7 786	2 316	10 102	7 830	2 325	10 155	95	9	104
30301	16 783	328 649	345 432	44	95 095	95 139	4 082	55 084	59 166	20 821	288 638	309 459
30305	973 191	62 396	1 035 587	302 033	14 790	316 823	465 965	17 843	483 808	1 137 123	65 449	1 202 572
40701	1 439	0	1 439	8 110	0	8 110	6 878	0	6 878	207	0	207
40702	1 663 106	9 867	1 672 973	4 152 038	10 545	4 162 583	4 235 610	10 653	4 246 263	1 746 678	9 975	1 756 653
40703	1 087	0	1 087	1 442	0	1 442	1 036	0	1 036	681	0	681
40802	9 347	0	9 347	20 914	0	20 914	21 228	0	21 228	9 661	0	9 661
40807	196	320 990	321 186	10 401	92 959	103 360	10 464	41 506	51 970	259	269 537	269 796
40817	39 597	20 118	59 715	49 439	11 707	61 146	52 922	4 117	57 039	43 080	12 528	55 608
40820	323	3 314	3 637	206	80	286	78	111	189	195	3 345	3 540
40821	9 421	0	9 421	425 777	0	425 777	432 902	0	432 902	16 546	0	16 546
40903	41	0	41	33 498	0	33 498	33 500	0	33 500	43	0	43
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40909	0	0	0	18	180	198	18	180	198	0	0	0
40911	252	0	252	17 019	0	17 019	17 511	0	17 511	744	0	744
40912	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	58	3	61	58	3	61	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	780	0	780	77	0	77	127	0	127	830	0	830
42303	272	96	368	61	2	63	61	3	64	272	97	369
42304	473	0	473	24	0	24	0	0	0	449	0	449
42305	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
42309	2 219	0	2 219	0	0	0	6	0	6	2 225	0	2 225
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
44215	475	0	475	20	0	20	0	0	0	455	0	455
45115	4 884	0	4 884	3 011	0	3 011	147	0	147	2 020	0	2 020
45215	1 403	0	1 403	73	0	73	927	0	927	2 257	0	2 257
45415	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45515	15 455	0	15 455	3 169	0	3 169	668	0	668	12 954	0	12 954
45818	5 932	0	5 932	375	0	375	2 689	0	2 689	8 246	0	8 246
45918	168	0	168	44	0	44	54	0	54	178	0	178
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	109 127	57 584	166 711	109 127	57 584	166 711	0	0	0
47411	90	0	90	0	0	0	4	0	4	94	0	94
47416	2 043	1	2 044	2 624	0	2 624	723	1	724	142	2	144
47422	34 816	0	34 816	849 588	99	849 687	872 066	99	872 165	57 294	0	57 294
47425	3 943	0	3 943	149	0	149	185	0	185	3 979	0	3 979
47426	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
50120	20 340	0	20 340	271	0	271	2 484	0	2 484	22 553	0	22 553
60301	748	0	748	4 082	0	4 082	3 432	0	3 432	98	0	98
60305	2 399	0	2 399	8 794	0	8 794	6 395	0	6 395	0	0	0
60309	4	0	4	33	0	33	35	0	35	6	0	6
60311	402	0	402	801	0	801	1 393	0	1 393	994	0	994
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	14	0	14	69	0	69	61	0	61	6	0	6
60324	373	0	373	621	0	621	673	0	673	425	0	425
60601	5 021	0	5 021	0	0	0	212	0	212	5 233	0	5 233
60903	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
61304	270	0	270	30	0	30	8	0	8	248	0	248
70601	231 451	0	231 451	164	0	164	36 557	0	36 557	267 844	0	267 844
70602	588	0	588	490	0	490	823	0	823	921	0	921
70603	407 331	0	407 331	0	0	0	43 898	0	43 898	451 229	0	451 229
Итого по пассиву (баланс)	4 861 289	745 431	5 606 720	6 115 525	286 326	6 401 851	6 375 888	190 475	6 566 363	5 121 652	649 580	5 771 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	16 301	0	16 301	180	0	180	1 885	0	1 885	14 596	0	14 596
90902	27 898	0	27 898	2 780	0	2 780	5 499	0	5 499	25 179	0	25 179
91202	102	0	102	8	0	8	20	0	20	90	0	90
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	145 557	0	145 557	48	0	48	4 058	0	4 058	141 547	0	141 547
91604	1 037	0	1 037	728	0	728	492	0	492	1 273	0	1 273
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	12	0	12	3 040	0	3 040
91802	8 563	0	8 563	0	0	0	44	0	44	8 519	0	8 519
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	527 693	0	527 693	8 659	0	8 659	27 282	0	27 282	509 070	0	509 070
Итого по активу (баланс)	905 722	0	905 722	12 404	0	12 404	39 293	0	39 293	878 833	0	878 833
Пассив
91312	464 850	0	464 850	11 053	0	11 053	8 583	0	8 583	462 380	0	462 380
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
91507	37 185	0	37 185	16 152	0	16 152	76	0	76	21 109	0	21 109
91508	156	0	156	77	0	77	0	0	0	79	0	79
99999	378 029	0	378 029	11 842	0	11 842	3 576	0	3 576	369 763	0	369 763
Итого по пассиву (баланс)	905 722	0	905 722	39 124	0	39 124	12 235	0	12 235	878 833	0	878 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	959 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	959 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 827,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	959 827,0000
Пассив
98050	0	0	959 827,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	959 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 827,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	959 827,0000

Страница была полезной?