Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 138	2 995	55 133	133 987	12 267	146 254	135 103	11 756	146 859	51 022	3 506	54 528
20208	9 028	464	9 492	7 500	363	7 863	8 200	480	8 680	8 328	347	8 675
20209	0	0	0	81 676	10 952	92 628	81 676	10 952	92 628	0	0	0
30102	149 338	0	149 338	3 936 833	0	3 936 833	3 902 518	0	3 902 518	183 653	0	183 653
30110	13 297	20 990	34 287	9 246	14 795	24 041	8 658	25 305	33 963	13 885	10 480	24 365
30114	0	90 396	90 396	0	7 903	7 903	0	3 131	3 131	0	95 168	95 168
30202	31 358	0	31 358	0	0	0	1 681	0	1 681	29 677	0	29 677
30204	2 284	0	2 284	39	0	39	0	0	0	2 323	0	2 323
30208	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
30213	8 661	837	9 498	1 088	351	1 439	1 945	1 044	2 989	7 804	144	7 948
30219	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
30221	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
30233	54	0	54	13 130	1 567	14 697	13 083	1 567	14 650	101	0	101
30302	858 922	4 078	863 000	631 281	3 349	634 630	333 089	6 421	339 510	1 157 114	1 006	1 158 120
30306	408 497	0	408 497	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	248 497	0	248 497
30402	4 434	0	4 434	29 923 903	0	29 923 903	29 928 004	0	29 928 004	333	0	333
30602	10 053	0	10 053	40 738	0	40 738	50 609	0	50 609	182	0	182
31902	0	0	0	29 861 000	0	29 861 000	28 459 000	0	28 459 000	1 402 000	0	1 402 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	301	1 084	1 385	0	57	57	1	35	36	300	1 106	1 406
44207	250	0	250	3 000	0	3 000	251	0	251	2 999	0	2 999
44208	14 187	0	14 187	0	0	0	315	0	315	13 872	0	13 872
45106	2 167	0	2 167	0	0	0	217	0	217	1 950	0	1 950
45107	10 606	0	10 606	750	0	750	450	0	450	10 906	0	10 906
45108	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	1 200	0	1 200	5 500	0	5 500	0	0	0	6 700	0	6 700
45207	27 430	0	27 430	3 000	0	3 000	2 333	0	2 333	28 097	0	28 097
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	2 849	0	2 849	2 500	0	2 500	102	0	102	5 247	0	5 247
45408	8 169	0	8 169	0	0	0	131	0	131	8 038	0	8 038
45505	31 062	0	31 062	2 613	0	2 613	4 375	0	4 375	29 300	0	29 300
45506	29 111	0	29 111	1 754	0	1 754	3 782	0	3 782	27 083	0	27 083
45507	89 439	0	89 439	2 007	0	2 007	3 257	0	3 257	88 189	0	88 189
45815	6 340	0	6 340	851	0	851	437	0	437	6 754	0	6 754
45915	168	0	168	192	0	192	157	0	157	203	0	203
47101	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
47408	0	0	0	133 585	11 936	145 521	133 585	11 936	145 521	0	0	0
47423	12 197	0	12 197	548 099	64	548 163	546 438	64	546 502	13 858	0	13 858
47427	1 844	0	1 844	6 496	0	6 496	7 062	0	7 062	1 278	0	1 278
50104	470 613	0	470 613	3 694	0	3 694	0	0	0	474 307	0	474 307
50105	11	0	11	50 306	0	50 306	0	0	0	50 317	0	50 317
50106	122 976	0	122 976	884	0	884	738	0	738	123 122	0	123 122
50107	45 871	0	45 871	467	0	467	0	0	0	46 338	0	46 338
50121	903	0	903	1 629	0	1 629	32	0	32	2 500	0	2 500
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	0	0	0	31 875	0	31 875	31 875	0	31 875	0	0	0
51405	38 910	0	38 910	76	0	76	20 000	0	20 000	18 986	0	18 986
51406	136 723	0	136 723	148 040	0	148 040	135 309	0	135 309	149 454	0	149 454
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	46	0	46	432	0	432	377	0	377	101	0	101
60310	474	0	474	192	0	192	197	0	197	469	0	469
60312	633	0	633	4 003	0	4 003	4 017	0	4 017	619	0	619
60401	10 571	0	10 571	3	0	3	0	0	0	10 574	0	10 574
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	39	0	39	42	0	42	6 730	0	6 730
60901	300	0	300	39	0	39	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	142	0	142	139	0	139	5	0	5
61009	146	0	146	363	0	363	363	0	363	146	0	146
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	131 888	0	131 888	131 888	0	131 888	0	0	0
61403	4 173	0	4 173	1 159	0	1 159	161	0	161	5 171	0	5 171
70606	173 352	0	173 352	21 687	0	21 687	21	0	21	195 018	0	195 018
70607	4 030	0	4 030	631	0	631	10	0	10	4 651	0	4 651
70608	217 408	0	217 408	9 597	0	9 597	0	0	0	227 005	0	227 005
70611	3 949	0	3 949	455	0	455	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	4 511 446	120 844	4 632 290	67 061 333	64 208	67 125 541	66 720 892	73 295	66 794 187	4 851 887	111 757	4 963 644
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	160 000	0	160 000	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	15	0	15	2 981	1 501	4 482	2 966	1 501	4 467	0	0	0
30301	858 922	4 078	863 000	333 089	6 421	339 510	631 281	3 349	634 630	1 157 114	1 006	1 158 120
30305	408 497	0	408 497	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000	248 497	0	248 497
40701	65	0	65	3 746	0	3 746	4 426	0	4 426	745	0	745
40702	1 578 890	8 272	1 587 162	4 347 564	9 878	4 357 442	4 506 850	1 606	4 508 456	1 738 176	0	1 738 176
40703	816	0	816	623	0	623	846	0	846	1 039	0	1 039
40802	15 487	0	15 487	36 200	0	36 200	30 020	0	30 020	9 307	0	9 307
40807	20	92 876	92 896	1	3 067	3 068	0	4 894	4 894	19	94 703	94 722
40817	28 188	9 275	37 463	33 616	8 363	41 979	36 522	8 545	45 067	31 094	9 457	40 551
40820	189	0	189	140	0	140	14	0	14	63	0	63
40821	20 655	0	20 655	815 180	0	815 180	828 034	0	828 034	33 509	0	33 509
40903	30	0	30	10 363	0	10 363	10 366	0	10 366	33	0	33
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40909	0	0	0	18	396	414	18	396	414	0	0	0
40910	0	0	0	5	101	106	5	101	106	0	0	0
40911	774	0	774	17 532	0	17 532	17 337	0	17 337	579	0	579
40912	0	0	0	275	106	381	275	106	381	0	0	0
40913	0	0	0	94	57	151	94	57	151	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000
42301	1 968	0	1 968	974	0	974	818	0	818	1 812	0	1 812
42303	385	88	473	116	1	117	118	3	121	387	90	477
42304	1 751	0	1 751	155	0	155	170	0	170	1 766	0	1 766
42305	803	0	803	0	0	0	32	0	32	835	0	835
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44215	289	0	289	12	0	12	60	0	60	337	0	337
45115	28	0	28	0	0	0	648	0	648	676	0	676
45215	171	0	171	1 241	0	1 241	1 493	0	1 493	423	0	423
45415	81	0	81	108	0	108	148	0	148	121	0	121
45515	3 984	0	3 984	387	0	387	210	0	210	3 807	0	3 807
45818	6 096	0	6 096	81	0	81	568	0	568	6 583	0	6 583
45918	114	0	114	49	0	49	69	0	69	134	0	134
47407	0	0	0	135 127	10 390	145 517	135 127	10 390	145 517	0	0	0
47411	160	0	160	5	0	5	8	0	8	163	0	163
47416	0	0	0	27 710	0	27 710	27 816	0	27 816	106	0	106
47422	33 170	0	33 170	552 095	50	552 145	545 364	50	545 414	26 439	0	26 439
47425	405	0	405	164	0	164	830	0	830	1 071	0	1 071
47426	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
50120	10 956	0	10 956	261	0	261	882	0	882	11 577	0	11 577
60301	2 173	0	2 173	3 095	0	3 095	2 638	0	2 638	1 716	0	1 716
60305	2 518	0	2 518	5 784	0	5 784	5 808	0	5 808	2 542	0	2 542
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	34	0	34	31	0	31	3	0	3
60311	386	0	386	1 375	0	1 375	1 437	0	1 437	448	0	448
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	160 000	0	160 000	160 020	0	160 020	20	0	20	0	0	0
60324	165	0	165	463	0	463	422	0	422	124	0	124
60601	3 256	0	3 256	0	0	0	143	0	143	3 399	0	3 399
60903	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	230	0	230	42	0	42	8	0	8	196	0	196
70601	202 671	0	202 671	42	0	42	26 219	0	26 219	228 848	0	228 848
70602	8 406	0	8 406	283	0	283	1 880	0	1 880	10 003	0	10 003
70603	216 902	0	216 902	0	0	0	9 717	0	9 717	226 619	0	226 619
Итого по пассиву (баланс)	4 517 701	114 589	4 632 290	7 113 643	40 338	7 153 981	7 454 330	31 005	7 485 335	4 858 388	105 256	4 963 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
90901	39 633	0	39 633	1 726	0	1 726	18 207	0	18 207	23 152	0	23 152
90902	41 934	0	41 934	20 379	0	20 379	10 075	0	10 075	52 238	0	52 238
91202	182	0	182	39	0	39	0	0	0	221	0	221
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	121 048	0	121 048	17 176	0	17 176	3 752	0	3 752	134 472	0	134 472
91604	565	0	565	384	0	384	206	0	206	743	0	743
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	172	0	172	3 369	0	3 369
91802	9 591	0	9 591	0	0	0	50	0	50	9 541	0	9 541
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	492 608	0	492 608	79 309	0	79 309	47 499	0	47 499	524 418	0	524 418
Итого по активу (баланс)	809 641	0	809 641	159 013	0	159 013	119 961	0	119 961	848 693	0	848 693
Пассив
91312	446 627	0	446 627	35 499	0	35 499	51 319	0	51 319	462 447	0	462 447
91313	149	0	149	0	0	0	38	0	38	187	0	187
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91316	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	4 000	0	4 000	11 800	0	11 800	7 800	0	7 800
91507	19 468	0	19 468	0	0	0	16 152	0	16 152	35 620	0	35 620
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	317 033	0	317 033	71 563	0	71 563	78 805	0	78 805	324 275	0	324 275
Итого по пассиву (баланс)	809 641	0	809 641	119 062	0	119 062	158 114	0	158 114	848 693	0	848 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	604 601,0000	0	0	50 101,0000	0	0	0,0000	0	0	654 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604 613,0000	0	0	50 113,0000	0	0	15,0000	0	0	654 711,0000
Пассив
98050	0	0	604 613,0000	0	0	15,0000	0	0	50 113,0000	0	0	654 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604 613,0000	0	0	15,0000	0	0	50 113,0000	0	0	654 711,0000

Страница была полезной?