Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 773	2 790	37 563	93 548	843	94 391	89 731	1 491	91 222	38 590	2 142	40 732
20208	5 068	1 421	6 489	3 200	75	3 275	4 417	71	4 488	3 851	1 425	5 276
20209	0	0	0	47 949	406	48 355	47 949	406	48 355	0	0	0
30102	113 035	0	113 035	3 454 957	0	3 454 957	3 383 321	0	3 383 321	184 671	0	184 671
30110	10 764	298 984	309 748	2 540	48 843	51 383	2 673	51 386	54 059	10 631	296 441	307 072
30202	25 269	0	25 269	438	0	438	0	0	0	25 707	0	25 707
30204	1 709	0	1 709	1 864	0	1 864	0	0	0	3 573	0	3 573
30213	5 122	741	5 863	1 415	66	1 481	123	62	185	6 414	745	7 159
30219	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
30233	108	3	111	9 469	821	10 290	8 539	824	9 363	1 038	0	1 038
30302	746 058	295 233	1 041 291	330 466	19 778	350 244	25 520	20 270	45 790	1 051 004	294 741	1 345 745
30306	352 997	0	352 997	20 000	0	20 000	0	0	0	372 997	0	372 997
30402	6 308	0	6 308	23 503 585	0	23 503 585	23 500 005	0	23 500 005	9 888	0	9 888
30602	170	0	170	1 596	0	1 596	1 620	0	1 620	146	0	146
31902	1 000 000	0	1 000 000	17 900 000	0	17 900 000	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	4 300 000	0	4 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
32002	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32201	200	1 381	1 581	0	73	73	0	55	55	200	1 399	1 599
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
44208	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	174	0	174	5 826	0	5 826
45207	17 222	0	17 222	6 000	0	6 000	919	0	919	22 303	0	22 303
45406	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
45407	4 381	0	4 381	0	0	0	122	0	122	4 259	0	4 259
45408	9 082	0	9 082	0	0	0	130	0	130	8 952	0	8 952
45505	34 796	0	34 796	10 732	0	10 732	9 927	0	9 927	35 601	0	35 601
45506	28 793	0	28 793	4 560	0	4 560	3 297	0	3 297	30 056	0	30 056
45507	62 160	0	62 160	4 793	0	4 793	3 432	0	3 432	63 521	0	63 521
45815	5 810	0	5 810	512	0	512	313	0	313	6 009	0	6 009
45912	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45915	566	0	566	159	0	159	91	0	91	634	0	634
47101	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47408	0	0	0	53 157	35 607	88 764	53 157	35 607	88 764	0	0	0
47423	3 255	206	3 461	139 652	94	139 746	140 874	90	140 964	2 033	210	2 243
47427	1 159	0	1 159	5 457	62	5 519	5 244	62	5 306	1 372	0	1 372
50104	467 162	0	467 162	3 136	0	3 136	0	0	0	470 298	0	470 298
50105	41 816	0	41 816	244	0	244	1 596	0	1 596	40 464	0	40 464
50106	124 066	0	124 066	987	0	987	0	0	0	125 053	0	125 053
50107	43 508	0	43 508	446	0	446	0	0	0	43 954	0	43 954
50121	764	0	764	10	0	10	243	0	243	531	0	531
51405	74 524	0	74 524	326	0	326	0	0	0	74 850	0	74 850
51406	96 787	0	96 787	37 665	0	37 665	38 563	0	38 563	95 889	0	95 889
60302	518	0	518	27	0	27	41	0	41	504	0	504
60306	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60308	41	0	41	314	0	314	355	0	355	0	0	0
60310	483	0	483	165	0	165	179	0	179	469	0	469
60312	797	0	797	2 892	0	2 892	2 706	0	2 706	983	0	983
60323	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
60401	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	107	0	107	110	0	110	1	0	1
61009	21	0	21	298	0	298	298	0	298	21	0	21
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 907	0	2 907	352	0	352	213	0	213	3 046	0	3 046
70606	38 000	0	38 000	23 670	0	23 670	0	0	0	61 670	0	61 670
70607	980	0	980	392	0	392	0	0	0	1 372	0	1 372
70608	44 570	0	44 570	54 898	0	54 898	0	0	0	99 468	0	99 468
70611	508	0	508	473	0	473	0	0	0	981	0	981
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 648	0	1 648	37	0	37	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	556	0	556	0	0	0	37	0	37	593	0	593
30222	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30232	8	0	8	1 440	756	2 196	1 432	756	2 188	0	0	0
30301	746 058	295 233	1 041 291	25 520	20 270	45 790	330 466	19 778	350 244	1 051 004	294 741	1 345 745
30305	352 997	0	352 997	0	0	0	20 000	0	20 000	372 997	0	372 997
40602	313	0	313	118	0	118	170	0	170	365	0	365
40702	1 724 890	2 538	1 727 428	4 030 063	21 219	4 051 282	3 982 258	18 681	4 000 939	1 677 085	0	1 677 085
40703	1 339	0	1 339	722	0	722	524	0	524	1 141	0	1 141
40802	9 477	4 287	13 764	32 226	8 615	40 841	33 710	4 328	38 038	10 961	0	10 961
40807	19	289 624	289 643	0	11 603	11 603	0	15 383	15 383	19	293 404	293 423
40817	118 220	0	118 220	33 482	11 703	45 185	15 817	11 703	27 520	100 555	0	100 555
40821	16 328	0	16 328	560 840	0	560 840	556 462	0	556 462	11 950	0	11 950
40903	5	0	5	738	0	738	745	0	745	12	0	12
40905	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
40909	0	0	0	287	94	381	287	94	381	0	0	0
40910	0	0	0	593	15	608	593	15	608	0	0	0
40911	664	0	664	14 865	0	14 865	15 233	0	15 233	1 032	0	1 032
40912	0	0	0	51	15	66	51	15	66	0	0	0
40913	0	0	0	59	18	77	59	18	77	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	85 000	0	85 000	185 000	0	185 000
42105	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000
42301	5 147	0	5 147	753	0	753	1 056	0	1 056	5 450	0	5 450
42302	703	0	703	704	0	704	601	0	601	600	0	600
42303	870	86	956	219	89	308	221	89	310	872	86	958
42304	1 820	0	1 820	776	0	776	445	0	445	1 489	0	1 489
42305	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44215	120	0	120	8	0	8	40	0	40	152	0	152
45215	330	0	330	22	0	22	0	0	0	308	0	308
45415	190	0	190	160	0	160	50	0	50	80	0	80
45515	10 662	0	10 662	8 835	0	8 835	10 463	0	10 463	12 290	0	12 290
45818	4 116	0	4 116	83	0	83	1 312	0	1 312	5 345	0	5 345
45918	324	0	324	28	0	28	50	0	50	346	0	346
47407	0	0	0	54 137	34 628	88 765	54 137	34 628	88 765	0	0	0
47411	453	0	453	12	0	12	9	0	9	450	0	450
47416	15	0	15	77	0	77	81	0	81	19	0	19
47422	41	0	41	136 547	2	136 549	136 545	2	136 547	39	0	39
47425	187	0	187	84	0	84	27	0	27	130	0	130
47426	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
50120	10 905	0	10 905	104	0	104	961	0	961	11 762	0	11 762
60301	875	0	875	2 758	0	2 758	2 762	0	2 762	879	0	879
60305	1 895	0	1 895	5 978	0	5 978	4 083	0	4 083	0	0	0
60309	468	0	468	1 631	0	1 631	1 416	0	1 416	253	0	253
60311	659	0	659	905	0	905	913	0	913	667	0	667
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	327	0	327	430	0	430	456	0	456	353	0	353
60601	3 152	0	3 152	0	0	0	120	0	120	3 272	0	3 272
60903	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	206	0	206	57	0	57	1	0	1	150	0	150
70601	36 171	0	36 171	0	0	0	26 054	0	26 054	62 225	0	62 225
70602	8 767	0	8 767	812	0	812	114	0	114	8 069	0	8 069
70603	43 643	0	43 643	0	0	0	55 000	0	55 000	98 643	0	98 643
70801	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	17 684	0	17 684	1 214	0	1 214	1 119	0	1 119	17 779	0	17 779
90902	54 065	0	54 065	1 808	0	1 808	1 447	0	1 447	54 426	0	54 426
91202	250	0	250	10	0	10	23	0	23	237	0	237
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	118 632	0	118 632	4 956	0	4 956	11 229	0	11 229	112 359	0	112 359
91604	984	0	984	611	0	611	454	0	454	1 141	0	1 141
91704	3 171	0	3 171	0	0	0	11	0	11	3 160	0	3 160
91802	7 489	0	7 489	0	0	0	41	0	41	7 448	0	7 448
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	357 749	0	357 749	30 115	0	30 115	13 166	0	13 166	374 698	0	374 698
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91004	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
91312	318 999	0	318 999	8 844	0	8 844	26 078	0	26 078	336 233	0	336 233
91313	133	0	133	20	0	20	10	0	10	123	0	123
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	36 584	0	36 584	0	0	0	1 725	0	1 725	38 309	0	38 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	302 813	0	302 813	14 229	0	14 229	8 504	0	8 504	297 088	0	297 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	644 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	644 590,0000
Пассив
98050	0	0	644 602,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	644 602,0000

Страница была полезной?