Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 962	2 351	29 313	182 726	2 840	185 566	174 915	2 401	177 316	34 773	2 790	37 563
20208	3 821	1 506	5 327	3 200	41	3 241	1 953	126	2 079	5 068	1 421	6 489
20209	0	0	0	151 413	320	151 733	151 413	320	151 733	0	0	0
30102	220 887	0	220 887	3 132 601	0	3 132 601	3 240 453	0	3 240 453	113 035	0	113 035
30110	8 622	3 407	12 029	2 363	342 546	344 909	221	46 969	47 190	10 764	298 984	309 748
30202	22 882	0	22 882	2 387	0	2 387	0	0	0	25 269	0	25 269
30204	3 069	0	3 069	0	0	0	1 360	0	1 360	1 709	0	1 709
30213	5 819	890	6 709	1 361	407	1 768	2 058	556	2 614	5 122	741	5 863
30219	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30221	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
30233	273	0	273	9 093	1 759	10 852	9 258	1 756	11 014	108	3	111
30302	393 661	1 371	395 032	851 806	316 795	1 168 601	499 409	22 933	522 342	746 058	295 233	1 041 291
30306	352 997	0	352 997	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	352 997	0	352 997
30402	3 707	0	3 707	16 552 606	0	16 552 606	16 550 005	0	16 550 005	6 308	0	6 308
30602	390	0	390	12 100	0	12 100	12 320	0	12 320	170	0	170
31902	650 000	0	650 000	12 250 000	0	12 250 000	11 900 000	0	11 900 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	50 000	0	50 000	820 000	0	820 000	770 000	0	770 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	200	1 448	1 648	0	40	40	0	107	107	200	1 381	1 581
44207	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
44208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	17 767	0	17 767	0	0	0	545	0	545	17 222	0	17 222
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000
45407	3 153	0	3 153	1 500	0	1 500	272	0	272	4 381	0	4 381
45408	9 213	0	9 213	0	0	0	131	0	131	9 082	0	9 082
45505	30 859	0	30 859	11 161	0	11 161	7 224	0	7 224	34 796	0	34 796
45506	29 917	0	29 917	1 011	0	1 011	2 135	0	2 135	28 793	0	28 793
45507	65 991	0	65 991	3 502	0	3 502	7 333	0	7 333	62 160	0	62 160
45812	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45815	5 187	0	5 187	751	0	751	128	0	128	5 810	0	5 810
45912	95	0	95	80	0	80	95	0	95	80	0	80
45915	423	0	423	182	0	182	39	0	39	566	0	566
47408	0	0	0	48 511	32 627	81 138	48 511	32 627	81 138	0	0	0
47423	2 634	216	2 850	179 490	64	179 554	178 869	74	178 943	3 255	206	3 461
47427	1 233	0	1 233	4 203	30	4 233	4 277	30	4 307	1 159	0	1 159
50104	474 483	0	474 483	2 934	0	2 934	10 255	0	10 255	467 162	0	467 162
50105	41 562	0	41 562	254	0	254	0	0	0	41 816	0	41 816
50106	124 987	0	124 987	924	0	924	1 845	0	1 845	124 066	0	124 066
50107	43 092	0	43 092	416	0	416	0	0	0	43 508	0	43 508
50121	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	55 839	0	55 839	18 685	0	18 685	0	0	0	74 524	0	74 524
51406	116 211	0	116 211	576	0	576	20 000	0	20 000	96 787	0	96 787
60302	504	0	504	54	0	54	40	0	40	518	0	518
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	71	0	71	363	0	363	393	0	393	41	0	41
60310	496	0	496	193	0	193	206	0	206	483	0	483
60312	435	0	435	2 710	0	2 710	2 348	0	2 348	797	0	797
60314	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	10 576	0	10 576	0	0	0	269	0	269	10 307	0	10 307
60404	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	27	0	27	27	0	27	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	63	0	63	63	0	63	4	0	4
61009	21	0	21	383	0	383	383	0	383	21	0	21
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 000	0	3 000	75	0	75	168	0	168	2 907	0	2 907
70606	15 714	0	15 714	22 294	0	22 294	8	0	8	38 000	0	38 000
70607	632	0	632	348	0	348	0	0	0	980	0	980
70608	7 926	0	7 926	36 644	0	36 644	0	0	0	44 570	0	44 570
70611	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
70706	142 709	0	142 709	79 749	0	79 749	222 458	0	222 458	0	0	0
70707	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	26 022	0	26 022	0	0	0
70708	133 811	0	133 811	132 716	0	132 716	266 527	0	266 527	0	0	0
70711	5 303	0	5 303	0	0	0	5 303	0	5 303	0	0	0
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	128	0	128	0	0	0	1 648	0	1 648
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	127	0	127	556	0	556
30232	0	0	0	1 367	1 742	3 109	1 375	1 742	3 117	8	0	8
30301	393 661	1 371	395 032	499 409	22 933	522 342	851 806	316 795	1 168 601	746 058	295 233	1 041 291
30305	352 997	0	352 997	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	352 997	0	352 997
40410	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
40602	307	0	307	86	0	86	92	0	92	313	0	313
40702	571 602	0	571 602	2 970 681	19 361	2 990 042	4 123 969	21 899	4 145 868	1 724 890	2 538	1 727 428
40703	2 216	0	2 216	1 290	0	1 290	413	0	413	1 339	0	1 339
40802	10 932	0	10 932	16 946	8 805	25 751	15 491	13 092	28 583	9 477	4 287	13 764
40807	19	127	146	0	14 057	14 057	0	303 554	303 554	19	289 624	289 643
40817	76 053	0	76 053	76 842	5 517	82 359	119 009	5 517	124 526	118 220	0	118 220
40820	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	0	0
40821	20 618	0	20 618	465 174	0	465 174	460 884	0	460 884	16 328	0	16 328
40903	23	0	23	460	0	460	442	0	442	5	0	5
40905	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40909	0	0	0	255	455	710	255	455	710	0	0	0
40910	0	0	0	2	15	17	2	15	17	0	0	0
40911	743	0	743	13 676	0	13 676	13 597	0	13 597	664	0	664
40912	0	0	0	31	221	252	31	221	252	0	0	0
40913	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 170 000	0	1 170 000	890 000	0	890 000	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	5 107	0	5 107	1 901	0	1 901	1 941	0	1 941	5 147	0	5 147
42302	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	704	0	704	703	0	703
42303	846	88	934	146	3	149	170	1	171	870	86	956
42304	2 283	0	2 283	469	0	469	6	0	6	1 820	0	1 820
42305	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
44215	45	0	45	805	0	805	880	0	880	120	0	120
45215	352	0	352	22	0	22	0	0	0	330	0	330
45415	126	0	126	6	0	6	70	0	70	190	0	190
45515	7 009	0	7 009	4 624	0	4 624	8 277	0	8 277	10 662	0	10 662
45818	4 041	0	4 041	28	0	28	103	0	103	4 116	0	4 116
45918	328	0	328	24	0	24	20	0	20	324	0	324
47407	0	0	0	50 887	30 211	81 098	50 887	30 211	81 098	0	0	0
47411	446	0	446	2	0	2	9	0	9	453	0	453
47416	13	0	13	377	0	377	379	0	379	15	0	15
47422	68	0	68	99 092	45	99 137	99 065	45	99 110	41	0	41
47425	131	0	131	1 293	0	1 293	1 349	0	1 349	187	0	187
47426	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
50120	14 158	0	14 158	3 633	0	3 633	380	0	380	10 905	0	10 905
60301	721	0	721	2 259	0	2 259	2 413	0	2 413	875	0	875
60305	1 907	0	1 907	3 904	0	3 904	3 892	0	3 892	1 895	0	1 895
60309	375	0	375	655	0	655	748	0	748	468	0	468
60311	674	0	674	928	0	928	913	0	913	659	0	659
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	25	0	25	296	0	296	598	0	598	327	0	327
60601	3 300	0	3 300	269	0	269	121	0	121	3 152	0	3 152
60903	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	259	0	259	58	0	58	5	0	5	206	0	206
70601	14 895	0	14 895	0	0	0	21 276	0	21 276	36 171	0	36 171
70602	4 402	0	4 402	32	0	32	4 397	0	4 397	8 767	0	8 767
70603	7 398	0	7 398	0	0	0	36 245	0	36 245	43 643	0	43 643
70701	154 867	0	154 867	243 320	0	243 320	88 453	0	88 453	0	0	0
70702	6 938	0	6 938	13 876	0	13 876	6 938	0	6 938	0	0	0
70703	134 273	0	134 273	267 394	0	267 394	133 121	0	133 121	0	0	0
70801	0	0	0	294 875	0	294 875	296 079	0	296 079	1 204	0	1 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
90901	17 686	0	17 686	1 072	0	1 072	1 074	0	1 074	17 684	0	17 684
90902	52 431	0	52 431	2 703	0	2 703	1 069	0	1 069	54 065	0	54 065
91202	232	0	232	51	0	51	33	0	33	250	0	250
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	114 690	0	114 690	12 491	0	12 491	8 549	0	8 549	118 632	0	118 632
91604	836	0	836	683	0	683	535	0	535	984	0	984
91704	3 176	0	3 176	0	0	0	5	0	5	3 171	0	3 171
91802	7 537	0	7 537	0	0	0	48	0	48	7 489	0	7 489
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	354 567	0	354 567	24 521	0	24 521	21 339	0	21 339	357 749	0	357 749
Пассив
91003	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91312	317 845	0	317 845	16 289	0	16 289	17 443	0	17 443	318 999	0	318 999
91313	105	0	105	23	0	23	51	0	51	133	0	133
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
91507	36 584	0	36 584	0	0	0	0	0	0	36 584	0	36 584
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	297 126	0	297 126	31 313	0	31 313	37 000	0	37 000	302 813	0	302 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	644 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	644 590,0000
Пассив
98050	0	0	644 603,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	644 602,0000

Страница была полезной?